(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 18.63%69.93億 | -2.88%58.95億 | 110.60%60.7億 | 17.32%28.82億 | -57.53%24.57億 | 20.98%57.85億 | 5.24%47.81億 | 80.31%45.43億 | -36.56%25.2億 | -36.82%39.72億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 141.08%24.43億 | -70.89%10.13億 | 728.21%34.82億 | 83.12%-5.54億 | -377.45%-32.84億 | 42.94%11.84億 | 15,611.45%8.28億 | 95.22%-533.8萬 | -106.21%-1.12億 | 24.04%17.97億 |
非現金項目調整總額 | -9.33%33.91億 | 9.15%37.4億 | -6.31%34.27億 | -38.51%36.57億 | 41.88%59.48億 | 5.68%41.92億 | -11.42%39.67億 | 20.07%44.78億 | 33.37%37.3億 | -19.86%27.97億 |
-折舊與攤銷 | -8.88%33.63億 | 0.74%36.91億 | -4.15%36.64億 | -4.44%38.23億 | 6.74%40.01億 | -4.33%37.48億 | 17.85%39.17億 | -8.84%33.24億 | 9.74%36.46億 | 10.92%33.23億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -7.70%5,361.5萬 | 2,754.55%5,809萬 | -97.47%203.5萬 | -95.23%8,032.9萬 | 627.78%16.85億 | 160.30%2.32億 | -842.02%-3.84億 | -33.46%5,175.6萬 | 208.18%7,777.9萬 | -94.98%2,523.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.15%1,511.5萬 | 60.42%-5,369.6萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,230.05%1,124.4萬 | 77.81%-99.5萬 | -139.60%-448.3萬 | 74.27%-187.1萬 |
-處置利潤 | -303.97%-4,838.8萬 | 112.62%2,372.3萬 | -1,892.77%-1.88億 | -130.99%-943.2萬 | 165.55%3,043.1萬 | -188.99%-4,642.2萬 | -75.77%5,216.8萬 | 199.65%2.15億 | -5,161.40%-2.16億 | -104.77%-410.6萬 |
-匯兌損益淨額 | 189.81%4,770.5萬 | 118.09%1,646.1萬 | -26.60%-9,097.9萬 | -161.92%-7,186.1萬 | 93.44%1.16億 | -69.71%5,999.5萬 | -74.76%1.98億 | 62.65%7.85億 | 189.63%4.82億 | -825.94%-5.38億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -781.68%-2.68億 | --3,938.7萬 |
-其他非現金項目 | 48.83%-2,542.1萬 | -226.83%-4,968.4萬 | 123.82%3,917.4萬 | -242.31%-1.64億 | -42.01%1.16億 | 15.98%1.99億 | 66.09%1.72億 | 3,854.46%1.03億 | -137.59%-275.6萬 | 128.42%733.2萬 |
營運資本變動 | 1.51%11.59億 | 236.18%11.42億 | -279.42%-8.38億 | -6.54%-2.21億 | -150.73%-2.07億 | 3,159.34%4.09億 | -118.97%-1,336.3萬 | 106.41%7,043.4萬 | -76.71%-10.98億 | -146.09%-6.22億 |
-應收款(增)減 | -118.98%-6,737.9萬 | -60.51%3.55億 | 142.11%8.99億 | -266.33%-21.35億 | 239.54%12.84億 | -320.82%-9.2億 | 61.29%4.17億 | 294.94%2.58億 | -90.76%6,540.3萬 | 238.27%7.08億 |
-存貨(增)減 | -88.25%1.34億 | 478.80%11.39億 | -4,227.42%-3.01億 | -100.74%-694.8萬 | 253.55%9.4億 | -3,101.41%-6.12億 | -200.10%-1,912.2萬 | 102.98%1,910.2萬 | -279.20%-6.4億 | -133.91%-1.69億 |
-應付款(減)增 | -14,506.89%-4.68億 | 100.20%325.1萬 | -214.50%-16.4億 | 173.24%14.32億 | -267.14%-19.55億 | 292.77%11.7億 | -162.99%-6.07億 | -25.03%-2.31億 | 75.44%-1.85億 | -205.91%-7.51億 |
-應計費用(減)增 | 1,242.41%2.2億 | -54.22%1,639.9萬 | 168.46%3,582.2萬 | 45.71%-5,232.9萬 | -185.17%-9,639.2萬 | 3,451.26%1.13億 | 96.25%-337.7萬 | -150.46%-9,017.2萬 | 90.98%-3,600.3萬 | -201.40%-3.99億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 409.59%13.77億 | -289.18%-4.45億 | -41.56%2.35億 | 188.28%4.02億 | -63.79%1.4億 | 1,195.36%3.85億 | -89.76%2,975.8萬 | --2.91億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -146.15%-1.13億 | 253.79%2.45億 | -182.07%-1.59億 | 149.38%1.94億 | -2,837.37%-3.93億 | -93.88%1,435萬 | 242.49%2.35億 | 55.08%-1.65億 | -1,872.97%-3.66億 | -83.33%2,066.6萬 |
-其他流動負債變動 | 144.44%7,634.2萬 | -288.84%-1.72億 | 266.13%9,097.5萬 | 56.70%-5,476.2萬 | -148.97%-1.26億 | 497.63%2.58億 | -439.52%-6,494.8萬 | -118.99%-1,203.8萬 | 304.61%6,338.7萬 | -122.82%-3,098萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 26.55%-5,071.5萬 | 34.46%-6,905.1萬 | 26.72%-1.05億 | 21.60%-1.44億 | 8.51%-1.83億 | -16.91%-2億 | -136.17%-1.71億 | -6.03%-7,260.1萬 | 14.48%-6,846.9萬 | 27.06%-8,006.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 14.00%1.2億 | 44.89%1.06億 | 60.77%7,295.1萬 | -46.13%4,537.7萬 | -2.57%8,423.4萬 | 13.90%8,645.5萬 | 41.39%7,590.7萬 | -25.18%5,368.8萬 | 4.52%7,176.1萬 | 16.91%6,865.7萬 |
已支付退稅 | 29.36%-4.91億 | -16.43%-6.94億 | -547.13%-5.96億 | 71.36%-9,217.1萬 | -49.15%-3.22億 | 67.60%-2.16億 | -175.13%-6.66億 | -34.94%-2.42億 | 46.35%-1.79億 | -440.38%-3.34億 |
其他經營現金流入(流出) | -266.35%-927.4萬 | 381.43%557.5萬 | -99.55%115.8萬 | 25,596,900.00%2.56億 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -3,866.72%-5.4億 | 71.35%-1,362.5萬 |
經營活動現金淨額 | 25.18%65.63億 | -3.66%52.43億 | 84.63%54.42億 | 44.79%29.48億 | -62.68%20.36億 | 35.69%54.55億 | -6.13%40.2億 | 137.48%42.82億 | -50.08%18.03億 | -41.03%36.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 4.07%-21.13億 | -31.77%-22.03億 | 56.09%-16.72億 | 35.32%-38.07億 | -90.09%-58.86億 | 10.51%-30.97億 | 35.75%-34.6億 | -5.77%-53.85億 | -40.28%-50.92億 | 8.02%-36.3億 |
無形資產交易淨額 | 71.41%-7,012.6萬 | -444.94%-2.45億 | -194.45%-4,501.5萬 | 68.10%-1,528.8萬 | 71.51%-4,792.8萬 | -62.58%-1.68億 | -78.80%-1.03億 | 1.76%-5,786.1萬 | 22.94%-5,889.9萬 | -258.29%-7,643萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.85億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 222,150.00%6,661.5萬 | -100.04%-3萬 | 467.21%8,566.6萬 | 994.20%1,510.3萬 | -462.45%-168.9萬 | 127.57%46.6萬 | -2.24%-169萬 | -100.15%-165.3萬 | 5,137.99%11.25億 | -976.77%-2,234萬 |
其他投資變動淨額 | 255,200.00%255.3萬 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 137.00%3,000萬 | -197.61%-8,108.6萬 | -61.88%8,307.4萬 | 691.63%2.18億 | --2,752.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 13.65%-21.14億 | -50.10%-24.48億 | 57.16%-16.31億 | 35.54%-38.07億 | -76.54%-59.06億 | -8.02%-33.46億 | 40.75%-30.97億 | -30.75%-52.27億 | -7.22%-39.98億 | 4.08%-37.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -44.54%-28.07億 | 47.63%-19.42億 | -773.34%-37.08億 | -85.31%5.51億 | 252.19%37.49億 | -179.12%-24.64億 | -145.00%-8.83億 | 291.88%19.61億 | 200.36%5.01億 | 45.36%-4.99億 |
普通股發行/回購的淨額 | 74.32%-1.9萬 | 73.38%-7.4萬 | ---27.8萬 | --0 | 69.77%-2.6萬 | 99.55%-8.6萬 | -20,436.17%-1,930.4萬 | 20.34%-9.4萬 | 21.85%-11.8萬 | 31.67%-15.1萬 |
租賃融資增減 | -95.75%-3,317.3萬 | -20.09%-1,694.7萬 | 32.48%-1,411.2萬 | -57.34%-2,090.1萬 | -170.11%-1,328.4萬 | ---491.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -28.02%-1.86億 | -39.36%-1.45億 | -12,789.37%-1.04億 | 99.44%-80.9萬 | 0.46%-1.46億 | -14.95%-1.46億 | -20.74%-1.27億 | 43.78%-1.05億 | 0.41%-1.87億 | -13.32%-1.88億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | ---1,005.1萬 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
融資活動現金淨額 | -43.81%-30.26億 | 45.01%-21.05億 | -823.40%-38.27億 | -85.27%5.29億 | 236.79%35.91億 | -155.06%-26.25億 | -155.45%-10.29億 | 492.89%18.56億 | 145.57%3.13億 | 36.33%-6.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.48%37.06億 | 5.30%29.77億 | -9.61%28.27億 | 10.32%31.28億 | -15.49%28.35億 | -2.81%33.55億 | 36.75%34.52億 | -42.97%25.24億 | -14.00%44.26億 | 30.12%51.47億 |
現金變動 | 106.16%14.22億 | 4,349.50%6.9億 | 95.09%-1,623.5萬 | -18.18%-3.31億 | 45.71%-2.8億 | -385.97%-5.15億 | -111.63%-1.06億 | 148.45%9.12億 | -134.30%-18.81億 | -169.20%-8.03億 |
匯率變動影響 | 76.59%6,857.2萬 | -12.59%3,883.2萬 | 47.42%4,442.5萬 | 153.51%3,013.5萬 | -1,203.03%-5,631.7萬 | -148.39%-432.2萬 | -44.54%893.2萬 | 177.91%1,610.4萬 | -125.05%-2,066.9萬 | 166.57%8,250.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%-1,000 | 12,158,100.00%1.22億 | -100.00%1,000 | 20,960,333.33%6.29億 | ---3,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 40.23%51.97億 | 24.48%37.06億 | 5.30%29.77億 | -9.61%28.27億 | 10.32%31.28億 | -15.49%28.35億 | -2.81%33.55億 | 36.75%34.52億 | -42.97%25.24億 | -14.00%44.26億 |
自由現金流 | 58.19%43.44億 | -14.15%27.46億 | 450.70%31.98億 | 77.14%-9.12億 | -284.50%-39.9億 | 384.93%21.62億 | 136.04%4.46億 | 63.21%-12.37億 | -2,731.40%-33.63億 | -105.53%-1.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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