b-style holdings,Inc.
302A
FORCIA,Inc.
304A
visumo Inc.
303A
Kioxia Holdings
285A
GVA TECH,Inc.
298A
(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -51.89%2.93億 | 4.69%6.08億 | 10.01%5.81億 | -27.75%5.28億 | -2.47%7.31億 | 12.47%7.5億 | 2.00%6.67億 | 16.48%6.53億 | 18.03%5.61億 | -12.51%4.75億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -52.81%1.75億 | -37.30%3.71億 | 86.75%5.92億 | -38.31%3.17億 | -7.27%5.14億 | 7.71%5.54億 | 15.11%5.14億 | 1.91%4.47億 | 27.02%4.38億 | 17.94%3.45億 |
非現金項目調整總額 | 6.99%2.15億 | -38.93%2.01億 | 21.13%3.29億 | 4.77%2.71億 | -2.32%2.59億 | 3.71%2.65億 | 36.43%2.56億 | -18.94%1.87億 | 15.85%2.31億 | -5.29%1.99億 |
-折舊與攤銷 | -2.17%2.61億 | 1.47%2.66億 | -9.67%2.63億 | -4.11%2.91億 | 4.11%3.03億 | 19.65%2.91億 | 9.59%2.43億 | 3.84%2.22億 | -6.27%2.14億 | -4.91%2.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.3萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.63%1,569.7萬 | 131.55%909.3萬 | 9.48%392.7萬 |
-處置利潤 | -511.35%-2,450萬 | 308.22%595.6萬 | -76.96%145.9萬 | 305.15%633.3萬 | -140.15%-308.7萬 | -28.52%768.8萬 | 272.48%1,075.6萬 | -188.69%-623.6萬 | 1,755.15%703.1萬 | 237.32%37.9萬 |
-其他非現金項目 | 70.04%-2,149.6萬 | -211.23%-7,175.2萬 | 350.19%6,451萬 | 37.36%-2,578.4萬 | -21.71%-4,116.4萬 | -2,448.61%-3,382萬 | 103.17%144萬 | -4,167.26%-4,547.2萬 | 103.39%111.8萬 | -1.13%-3,297.7萬 |
營運資本變動 | -363.38%-9,700.2萬 | 110.86%3,682.9萬 | -467.25%-3.39億 | -44.92%-5,976.5萬 | 40.35%-4,124.1萬 | 32.98%-6,913.6萬 | -629.15%-1.03億 | 117.98%1,949.4萬 | -56.52%-1.08億 | -272.81%-6,925萬 |
-應收款(增)減 | -99.50%97.7萬 | 153.41%1.95億 | -324.12%-3.66億 | -840.96%-8,627.7萬 | 126.17%1,164.4萬 | 64.99%-4,449.9萬 | -1,219.76%-1.27億 | 113.45%1,135萬 | 35.23%-8,435.9萬 | -124.20%-1.3億 |
-存貨(增)減 | 31.63%-1.06億 | -263.24%-1.55億 | -329.18%-4,271.2萬 | 88.54%-995.2萬 | 13.09%-8,685.3萬 | -716.45%-9,993.3萬 | -57.61%1,621.1萬 | 1,620.64%3,824.4萬 | -107.40%-251.5萬 | 160.41%3,399.9萬 |
-應付款(減)增 | -182.18%-1,089.5萬 | -106.59%-386.1萬 | 152.13%5,857萬 | 47.63%2,323萬 | -71.76%1,573.5萬 | 692.15%5,571.5萬 | 14.50%-940.9萬 | 1.81%-1,100.5萬 | -149.65%-1,120.8萬 | -42.95%2,257.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.21%-1,909.5萬 | -333.63%-1,031萬 | -90.31%441.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 4,645.75%1,898.3萬 | -96.38%40萬 | -16.58%1,104萬 | -27.42%1,323.4萬 | -6.88%1,823.3萬 | 14.25%1,958.1萬 | --1,713.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.53%-194.7萬 | 18.21%-206.1萬 | 8.63%-252萬 | 10.02%-275.8萬 | 3.98%-306.5萬 | -73.67%-319.2萬 | -2.40%-183.8萬 | 30.13%-179.5萬 | 16.43%-256.9萬 | 21.82%-307.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.07%1,130.8萬 | 25.21%1,107.9萬 | 13.42%884.8萬 | 2.36%780.1萬 | 7.72%762.1萬 | -4.91%707.5萬 | -17.01%744萬 | -18.96%896.5萬 | 7.73%1,106.3萬 | 0.80%1,026.9萬 |
已支付退稅 | 77.60%-4,933.5萬 | -224.30%-2.2億 | 48.75%-6,792萬 | 27.82%-1.33億 | -7.03%-1.84億 | -26.01%-1.72億 | 23.34%-1.36億 | -31.17%-1.78億 | -0.03%-1.35億 | -98.26%-1.35億 |
其他經營現金流入(流出) | -95.33%116.5萬 | 4,053.50%2,492.1萬 | -98.90%60萬 | 109.12%5,445.6萬 | -27.48%2,604.1萬 | 176.04%3,591萬 | -25.21%1,300.9萬 | -12.30%1,739.5萬 | -23.74%1,983.4萬 | 13.02%2,601萬 |
經營活動現金淨額 | -39.85%2.54億 | -18.86%4.22億 | 14.26%5.2億 | -21.26%4.55億 | -6.44%5.78億 | 12.55%6.18億 | 9.70%5.49億 | 10.25%5億 | 21.65%4.54億 | -26.00%3.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.36%-2億 | -26.49%-2.72億 | 7.92%-2.15億 | -2.58%-2.33億 | 67.13%-2.27億 | -43.45%-6.92億 | -83.48%-4.82億 | -110.37%-2.63億 | 1.61%-1.25億 | 20.07%-1.27億 |
無形資產交易淨額 | -41.10%-897.4萬 | 14.11%-636萬 | ---740.5萬 | ---- | ---222萬 | ---- | 84.02%-111萬 | -133.56%-694.6萬 | ---297.4萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,396.91%3.48億 | 58.12%-2,681萬 | -162.57%-6,400.9萬 | 77.71%-2,437.8萬 | -190.19%-1.09億 | 21.32%-3,769.2萬 | 47.02%-4,790.4萬 | -5,008.36%-9,041.8萬 | -3,665.96%-177萬 | -100.15%-4.7萬 |
其他投資變動淨額 | -42.32%39.8萬 | 109.54%69萬 | -17,536.59%-723.1萬 | 93.87%-4.1萬 | -125.25%-66.9萬 | 284.03%265萬 | 98.17%-144萬 | -386.54%-7,875.1萬 | 263.77%2,748.3萬 | 112.68%755.5萬 |
投資活動現金淨額 | 145.70%1.39億 | -3.66%-3.04億 | -13.88%-2.93億 | 24.14%-2.58億 | 53.27%-3.4億 | -36.44%-7.27億 | -21.37%-5.33億 | -329.43%-4.39億 | 14.46%-1.02億 | 36.52%-1.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 46.15%-7,000萬 | ---1.3億 | ---- | -129.41%-1億 | 161.54%3.4億 | 230.00%1.3億 | 0.00%-1億 | -150.00%-1億 | 80.00%-4,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -384.06%-33.4萬 | 99.88%-6.9萬 | -81,152.78%-5,850.2萬 | ---7.2萬 | ---- | 96.85%-2.7萬 | ---85.7萬 | ---- | 65.22%-8.8萬 | 99.63%-25.3萬 |
租賃融資增減 | -14.48%-474.3萬 | -76.82%-414.3萬 | 41.44%-234.3萬 | -68.11%-400.1萬 | -10.59%-238萬 | 45.42%-215.2萬 | 46.80%-394.3萬 | 0.00%-741.1萬 | 0.00%-741.1萬 | -28.82%-741.1萬 |
已支付現金股息 | 20.99%-1.11億 | -25.02%-1.4億 | -10.41%-1.12億 | -0.41%-1.02億 | 19.61%-1.01億 | -39.75%-1.26億 | -0.14%-9,013.2萬 | -19.43%-9,000.2萬 | -25.11%-7,535.7萬 | -5.17%-6,023.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 45.95%-1.16億 | 29.21%-2.15億 | -186.62%-3.03億 | 48.07%-1.06億 | -196.12%-2.04億 | 504.16%2.12億 | 117.76%3,506.7萬 | -7.96%-1.97億 | -69.47%-1.83億 | 67.52%-1.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.29%4.94億 | -11.41%5.9億 | 15.95%6.66億 | 6.42%5.74億 | 23.55%5.39億 | 13.43%4.37億 | -26.21%3.85億 | 48.16%5.22億 | 71.15%3.52億 | -7.05%2.06億 |
現金變動 | 386.40%2.77億 | -26.59%-9,670.2萬 | -183.21%-7,639萬 | 163.48%9,180.1萬 | -66.12%3,484.2萬 | 100.52%1.03億 | 137.72%5,127.9萬 | -180.50%-1.36億 | 15.86%1.69億 | 999.15%1.46億 |
匯率變動影響 | -99.84%1,000 | 36.66%63萬 | 311.47%46.1萬 | 1.80%-21.8萬 | -4,540.00%-22.2萬 | -98.81%5,000 | 151.98%42.1萬 | -216.21%-81萬 | 12.78%69.7萬 | 0.98%61.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 56.10%7.71億 | -16.29%4.94億 | -11.41%5.9億 | 15.95%6.66億 | 6.42%5.74億 | 23.55%5.39億 | 13.43%4.37億 | -26.21%3.85億 | 48.16%5.22億 | 71.15%3.52億 |
自由現金流 | -68.93%4,466萬 | -51.68%1.44億 | 34.01%2.97億 | -35.48%2.22億 | 545.46%3.44億 | -217.92%-7,721.2萬 | -71.87%6,547.8萬 | -28.61%2.33億 | 32.45%3.26億 | -28.21%2.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |