(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 643.45%4.96億 | 284.76%2.92億 | 172.47%6,646.6萬 | 1.26億 | 1,177.7萬 | -9,120.4萬 | 7,584.7萬 | -9,171.6萬 | -222.13%-9,590萬 | 350.93%1.11億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 148.43%2.1億 | 225.64%1.13億 | 107.27%938.7萬 | --7,082.1萬 | --1,698萬 | ---4.34億 | ---9,005.9萬 | ---1.29億 | -99.59%57.8萬 | -122.63%-78萬 |
非現金項目調整總額 | -20.79%4.8億 | -17.69%1.26億 | 8.31%1.2億 | --1.17億 | --1.17億 | --6.06億 | --1.53億 | --1.11億 | 14.85%1.07億 | 1,821.20%1.28億 |
-折舊與攤銷 | 3.17%3.91億 | 15.38%1.08億 | 0.91%9,540.6萬 | --9,818.5萬 | --8,965.1萬 | --3.79億 | --9,345.8萬 | --9,454.5萬 | -2.06%1.02億 | 24.74%1.25億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -95.15%53.3萬 | --0 | --0 | --0 | --53.3萬 | --1,098.8萬 | --1,098.8萬 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | -87.42%2,008.8萬 | -98.60%48.8萬 | -23.42%157.3萬 | --520.1萬 | --1,282.6萬 | --1.6億 | --3,476.2萬 | --205.4萬 | 114.90%21萬 | 311.72%422.6萬 |
-匯兌損益淨額 | -61.54%-16.8萬 | -1,185.71%-9萬 | -36.28%7.2萬 | ---4.3萬 | ---10.7萬 | ---10.4萬 | ---7,000 | --11.3萬 | 110.77%137.1萬 | 99.95%-5.2萬 |
-其他非現金項目 | 21.46%6,850.2萬 | 28.63%1,761.3萬 | 61.82%2,329.1萬 | --1,343.7萬 | --1,416.1萬 | --5,640萬 | --1,369.3萬 | --1,439.3萬 | 7.00%337.7萬 | -138.18%-180.4萬 |
營運資本變動 | 25.94%-1.95億 | 306.09%5,282.8萬 | 14.24%-6,325.8萬 | ---6,202.6萬 | ---1.22億 | ---2.63億 | --1,300.9萬 | ---7,375.9萬 | -30.81%-2.03億 | 71.80%-1,537.2萬 |
-應收款(增)減 | 17.94%-2,271.3萬 | 218.47%9,865.4萬 | 27.77%-8,029.2萬 | --5,760.9萬 | ---9,868.4萬 | ---2,768萬 | --3,097.7萬 | ---1.11億 | 94.27%-712.9萬 | 667.91%1.55億 |
-存貨(增)減 | -70.83%-9,204.2萬 | -93.92%393.9萬 | 83.41%-837.5萬 | --536.7萬 | ---9,297.3萬 | ---5,387.9萬 | --6,483.3萬 | ---5,049.1萬 | 46.61%-3,310.5萬 | -175.75%-3,144.4萬 |
-應付款(減)增 | -221.03%-1.53億 | -13.40%-1.89億 | -90.55%1,943.8萬 | ---392.2萬 | --1,981.2萬 | ---4,774.4萬 | ---1.66億 | --2.06億 | -127.14%-3,436.1萬 | 10.15%-4,236.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 105.69%1,985.9萬 | 1.78%6,946.6萬 | 16.08%-5,234.4萬 | ---5,994.7萬 | --6,268.4萬 | --965.5萬 | --6,825.2萬 | ---6,237.3萬 | -28.17%-1.06億 | 1.12%-8,084.7萬 |
-其他流動資產變動 | 20.00%-5,863.6萬 | -176.49%-3,968.1萬 | 195.02%5,742.7萬 | ---5,473.5萬 | ---2,164.7萬 | ---7,329.6萬 | --5,187.8萬 | ---6,043.5萬 | -322.02%-1,847.6萬 | -113.21%-1,266.7萬 |
-其他流動負債變動 | 260.14%1.12億 | 397.86%1.09億 | -82.64%88.8萬 | ---639.8萬 | --853.9萬 | ---6,998.7萬 | ---3,661.1萬 | --511.4萬 | 48.53%-443.3萬 | 96.29%-308.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.91%-7,033萬 | -31.82%-1,806萬 | -61.59%-2,367.3萬 | -1,344.6萬 | -1,515.1萬 | -5,816.9萬 | -1,370萬 | -1,465萬 | -11.54%-351.7萬 | 38.81%-269.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.18%226.2萬 | 182.01%39.2萬 | 137.44%50.1萬 | 12.3萬 | 124.6萬 | 180.7萬 | 13.9萬 | 21.1萬 | -73.95%36.6萬 | -74.97%64.3萬 |
已支付退稅 | 46.40%-397.8萬 | -93.70%-24.6萬 | 37.53%-202.2萬 | -6,000 | -170.4萬 | -742.1萬 | -12.7萬 | -323.7萬 | 39.94%-4,651.6萬 | 62.98%-10.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 200.00%1,000 | 1,000 | -2,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -66.67%1,000 |
經營活動現金淨額 | 373.31%4.24億 | 340.68%2.74億 | 137.73%4,127.3萬 | --1.12億 | ---383.2萬 | ---1.55億 | --6,215.8萬 | ---1.09億 | -21,338.44%-1.46億 | 334.86%1.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -563.39%-1.52億 | -132.20%-7,560.2萬 | -365.31%-3,146.4萬 | ---3,256.5萬 | ---1,239.9萬 | ---2,291.7萬 | ---3,255.9萬 | ---676.2萬 | 12.65%-6,098.8萬 | -168.58%-1.3億 |
無形資產交易淨額 | -212.62%-631.8萬 | 94.71%-5.5萬 | -210.30%-304.4萬 | ---- | ---- | ---202.1萬 | ---104萬 | ---98.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -153.97%-734.4萬 | -77.53%271.2萬 | 169.44%187.5萬 | --13.9萬 | ---1,207萬 | --1,360.8萬 | --1,206.9萬 | ---270萬 | 624.22%2,882.7萬 | 74.95%-342.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---2,000 | ---1,000 | --0 | --1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%1,000 |
投資活動現金淨額 | -1,362.44%-1.66億 | -238.83%-7,294.6萬 | -212.46%-3,263.3萬 | ---3,564.4萬 | ---2,447.1萬 | ---1,133萬 | ---2,152.9萬 | ---1,044.4萬 | 60.32%-3,264.6萬 | -101.97%-1.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -194.17%-1.43億 | -100.31%-37.8萬 | -201.93%-1.01億 | ---107.1萬 | ---4,125萬 | --1.52億 | --1.21億 | --9,877萬 | 2,135.45%3.88億 | 161.96%1.87億 |
租賃融資增減 | -52.76%-2.18億 | 0.07%-4,429.6萬 | 5.39%-4,396.7萬 | ---8,931.8萬 | ---4,086.7萬 | ---1.43億 | ---4,432.5萬 | ---4,647萬 | -214.96%-696.7萬 | -116.06%-474.9萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -4.83%-447.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | -4,012.47%-3.62億 | -158.65%-4,467.4萬 | -376.57%-1.45億 | ---9,038.9萬 | ---8,211.7萬 | --924.8萬 | --7,617.4萬 | --5,230萬 | 2,417.97%3.81億 | 102.73%1.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.96%7.16億 | -20.77%4.73億 | -9.29%6.2億 | --6.24億 | --7.16億 | --8.52億 | --5.97億 | --6.84億 | 19.85%14.85億 | 4.23%13.21億 |
現金變動 | 33.84%-1.04億 | 33.81%1.56億 | -101.38%-1.36億 | ---1,378.8萬 | ---1.1億 | ---1.57億 | --1.17億 | ---6,753.6萬 | 398.42%2.02億 | 721.96%1.54億 |
匯率變動影響 | 82.09%3,854.3萬 | 930.62%2,113.8萬 | 41.80%-1,114.6萬 | --993.2萬 | --1,861.9萬 | --2,116.7萬 | --205.1萬 | ---1,915.1萬 | -151.96%-1,020.4萬 | 372.89%995.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 |
期末現金 | -9.13%6.5億 | -9.13%6.5億 | -20.77%4.73億 | --6.2億 | --6.24億 | --7.16億 | --7.16億 | --5.97億 | 40.84%16.77億 | 19.85%14.85億 |
自由現金流 | 192.27%2.65億 | 599.67%1.98億 | 105.68%676.5萬 | --7,645.1萬 | ---1,625.1萬 | ---2.87億 | --2,833.6萬 | ---1.19億 | -189.83%-2.07億 | 78.17%-2,072.9萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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