(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -5,773.68%-11.16億 | -116.43%-36.1億 | -147.69%-15.53億 | -226.97%-9.94億 | -32.99%-10.44億 | -139.58%-1,900萬 | -28.21%-16.68億 | -61.18%-6.27億 | -3.40%-3.04億 | -115.07%-7.85億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.61%3.57億 | 98.25%16.95億 | 273.13%5.97億 | 36.82%3.53億 | 81.78%4.49億 | 55.79%2.96億 | 19.41%8.55億 | 3.23%1.6億 | 55.42%2.58億 | 18.75%2.47億 |
非現金項目調整總額 | -8.38%1.75億 | -120.18%-1.33億 | -225.81%-3.51億 | -47.71%8,000萬 | -141.09%-5,300萬 | 94.90%1.91億 | 92.69%6.59億 | 128.69%2.79億 | 61.05%1.53億 | 126.32%1.29億 |
-折舊與攤銷 | 17.72%9,300萬 | 3.00%3.43億 | 18.99%9,400萬 | -1.15%8,600萬 | 0.00%8,400萬 | -4.82%7,900萬 | 9.18%3.33億 | -2.47%7,900萬 | 11.54%8,700萬 | 13.51%8,400萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -78.99%2,500萬 | -110.26%-1,200萬 | --3,700萬 | ---- | ---- | 750.00%1.19億 | 1,362.50%1.17億 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | -125.00%-100萬 | -112.50%-300萬 | -45.45%600萬 | -225.00%-500萬 | -233.33%-800萬 | 33.33%400萬 | 442.86%2,400萬 | 175.00%1,100萬 | --400萬 | 166.67%600萬 |
-處置利潤 | --0 | -1,303.33%-4.21億 | -1,300.00%-4.2億 | ---100萬 | --0 | --0 | -200.00%-3,000萬 | -203.45%-3,000萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 50.00%600萬 | -226.42%-6,700萬 | -142.86%-2,700萬 | 250.00%1,400萬 | ---5,800萬 | 128.57%400萬 | 330.43%5,300萬 | 887.50%6,300萬 | -60.00%400萬 | --0 |
-以股票支付的報酬 | 0.00%100萬 | 162.50%500萬 | 107.14%200萬 | -85.71%100萬 | -87.50%100萬 | -80.00%100萬 | -136.36%-800萬 | -411.11%-2,800萬 | 133.33%700萬 | 33.33%800萬 |
-其他非現金項目 | -26.21%7,600萬 | -108.93%-1,500萬 | -91.04%600萬 | -201.96%-5,200萬 | -332.26%-7,200萬 | 442.11%1.03億 | 16,700.00%1.68億 | 6,800.00%6,700萬 | --5,100萬 | --3,100萬 |
營運資本變動 | -225.69%-16.48億 | -62.54%-51.72億 | -68.76%-17.99億 | -99.58%-14.27億 | -24.03%-14.4億 | -110.83%-5.06億 | -34.89%-31.82億 | -60.06%-10.66億 | -28.83%-7.15億 | -84.29%-11.61億 |
-應收款(增)減 | 1,200.00%2,600萬 | 201.05%3.85億 | 126.65%56.55億 | -69.77%-19.32億 | -203.64%-33.4億 | 100.31%200萬 | 82.37%-3.81億 | 915.36%24.95億 | -141.61%-11.38億 | -48.65%-11億 |
-存貨(增)減 | --0 | -92.00%-4,800萬 | -290.48%-4,000萬 | 80.43%-900萬 | --200萬 | ---100萬 | -933.33%-2,500萬 | 600.00%2,100萬 | -4,500.00%-4,600萬 | --0 |
-應付款(減)增 | -157.02%-3.86億 | 102.09%6.77億 | 40.98%-2.88億 | -49.57%2.37億 | -77.83%5,100萬 | 450.41%6.77億 | 438.38%3.35億 | -111.26%-4.88億 | 579.59%4.7億 | 155.56%2.3億 |
-其他流動資產變動 | -8.78%-12.88億 | -98.84%-61.86億 | -130.32%-71.26億 | 27,800.00%2.77億 | 734.71%18.47億 | -530.55%-11.84億 | -2,950.00%-31.11億 | -2,243.94%-30.94億 | -106.67%-100萬 | -1,631.58%-2.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -200.00%-300萬 | -60.00%-800萬 | -200.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 54.55%-500萬 | 85.71%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 38.89%2,500萬 | 16.47%9,900萬 | -25.00%3,000萬 | 34.78%3,100萬 | 42.86%2,000萬 | 125.00%1,800萬 | 269.57%8,500萬 | 700.00%4,000萬 | 35.29%2,300萬 | 566.67%1,400萬 |
已支付退稅 | -4.44%-4,700萬 | -84.62%-2.4億 | -66.67%-5,000萬 | -100.00%-6,000萬 | -73.47%-8,500萬 | -114.29%-4,500萬 | -38.30%-1.3億 | -50.00%-3,000萬 | -57.89%-3,000萬 | -40.00%-4,900萬 |
其他經營現金流入(流出) | 273.68%3.55億 | 87.83%9.26億 | 95.36%2.95億 | 214.85%3.18億 | 62.69%2.18億 | -11.21%9,500萬 | 24.49%4.93億 | -10.12%1.51億 | 146.34%1.01億 | 30.10%1.34億 |
經營活動現金淨額 | -1,737.50%-7.86億 | -131.27%-28.33億 | -174.30%-12.81億 | -235.07%-7.07億 | -29.80%-8.93億 | -65.96%4,800萬 | -24.11%-12.25億 | -92.18%-4.67億 | 17.58%-2.11億 | -128.57%-6.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -96.08%-1億 | 76.23%-2.36億 | 51.44%-1.18億 | 95.91%-2,300萬 | 69.44%-4,400萬 | -18.60%-5,100萬 | -1,583.05%-9.93億 | -912.50%-2.43億 | -56,400.00%-5.63億 | -1,100.00%-1.44億 |
無形資產交易淨額 | --0 | -75.00%-700萬 | 50.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | ---300萬 | -300.00%-400萬 | ---400萬 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | -125.00%-2,700萬 | 572.73%7,400萬 | -433.33%-1,600萬 | -2,866.67%-8,900萬 | 123.53%400萬 | 91.43%-1,200萬 | 157.89%1,100萬 | 96.39%-300萬 | 92.11%-300萬 |
投資產品交易淨額 | -239.68%-1.76億 | 169.44%5,000萬 | 274.00%8,700萬 | -95.88%-1.9億 | --2,700萬 | 68.00%1.26億 | -318.18%-7,200萬 | 29.58%-5,000萬 | -193.94%-9,700萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -500.00%-1,200萬 | -522.22%-5,600萬 | ---2,800萬 | 33.33%-600萬 | ---2,000萬 | ---200萬 | ---900萬 | --0 | ---900萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -28.57%3,500萬 | --0 | --0 | --1,800萬 | -65.31%1,700萬 | 4.26%4,900萬 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | -416.48%-2.88億 | 76.85%-2.41億 | 104.55%1,300萬 | 64.73%-2.37億 | 26.53%-1.08億 | 42.19%9,100萬 | -1,019.35%-10.41億 | -137.48%-2.86億 | 31.64%-6.72億 | -1,370.00%-1.47億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -90.76%4,500萬 | 725.15%55.12億 | 1,585.59%18.71億 | 1,732.94%27.76億 | -29.74%3.78億 | 157.67%4.87億 | -73.38%6.68億 | -91.22%1.11億 | -130.63%-1.7億 | 18.76%5.38億 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,552.94%2.81億 | -98.30%1,700萬 | --0 | --0 | --0 | 213.33%1,700萬 | 33,300.00%10.02億 | -220.00%-600萬 | -3,400.00%-3,500萬 | 53,000.00%10.58億 |
租賃融資增減 | -33.33%-800萬 | -65.22%-3,800萬 | -72.73%-1,900萬 | -50.00%-600萬 | -75.00%-700萬 | -50.00%-600萬 | -43.75%-2,300萬 | -120.00%-1,100萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-400萬 |
已支付現金股息 | ---- | 0.00%-8,700萬 | -100.00%-5,800萬 | ---- | ---- | ---- | -35.94%-8,700萬 | 32.56%-2,900萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -11.11%-3,000萬 | 35.71%-4,500萬 | --0 | 51.35%-1,800萬 | --0 | 10.00%-2,700萬 | -12.90%-7,000萬 | -100.00%-200萬 | -8.82%-3,700萬 | ---100萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -122.79%-3.03億 | -68.33%-7.76億 | -52.32%-2.3億 | -93.10%-2.24億 | -60.34%-1.86億 | -74.36%-1.36億 | -70.74%-4.61億 | -109.72%-1.51億 | -127.45%-1.16億 | -24.73%-1.16億 |
其他籌資費用淨額 | 328.57%4,800萬 | 40.73%-1.47億 | -117.85%-5,800萬 | 95.63%-2,200萬 | ---4,600萬 | ---2,100萬 | -79.71%-2.48億 | 1,055.88%3.25億 | -1,337.14%-5.03億 | ---- |
融資活動現金淨額 | -89.49%3,300萬 | 467.99%44.36億 | 535.44%15.06億 | 368.36%24.77億 | -90.58%1.39億 | 4,025.00%3.14億 | -60.19%7.81億 | -78.73%2.37億 | -325.12%-9.23億 | 359.50%14.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 108.72%29.68億 | -48.76%14.22億 | 33.40%27.48億 | -70.79%10.99億 | -37.09%19.35億 | -48.76%14.22億 | 52.39%27.75億 | 250.94%20.6億 | 157.32%37.62億 | 118.16%30.76億 |
現金變動 | -329.80%-10.41億 | 191.72%13.62億 | 146.12%2.38億 | 184.88%15.33億 | -234.69%-8.62億 | 129.95%4.53億 | -268.37%-14.85億 | -131.58%-5.16億 | -117.85%-18.06億 | 6,300.00%6.4億 |
匯率變動影響 | -65.00%2,100萬 | 39.39%1.84億 | 85.25%-1,800萬 | 11.54%1.16億 | -43.48%2,600萬 | -42.31%6,000萬 | 83.33%1.32億 | -296.77%-1.22億 | 326.09%1.04億 | 9.52%4,600萬 |
期末現金 | 0.67%19.48億 | 108.72%29.68億 | 108.72%29.68億 | 33.40%27.48億 | -70.79%10.99億 | -37.09%19.35億 | -48.76%14.22億 | -48.76%14.22億 | 250.94%20.6億 | 157.32%37.62億 |
自由現金流 | -14,666.67%-8.86億 | -31.31%-30.78億 | -90.35%-14.01億 | 12.62%-7.34億 | -8.20%-9.37億 | -106.12%-600萬 | -122.18%-23.44億 | -176.69%-7.36億 | -216.98%-8.4億 | -176.68%-8.66億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據