(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -332.09%-1,301.39萬 | -6.95%-682.45萬 | 555.45%844.28萬 | -293.57%-1,255.75萬 | -222.25%-131.09萬 | -190.38%-301.19萬 | -314.30%-638.11萬 | -9.98%-185.37萬 | -106.88%-319.07萬 | 144.87%107.23萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -864.00%-928.59萬 | -60.48%-369.57萬 | -78.60%-66.07萬 | -64.35%-909.15萬 | -79.60%-545.55萬 | -17.43%-96.33萬 | -162.68%-230.29萬 | 53.59%-36.99萬 | 17.43%-553.17萬 | 20.26%-303.76萬 |
非現金項目調整總額 | 1,284.76%485.49萬 | 5.58%59.3萬 | -5.42%59.37萬 | 228.29%1,032.67萬 | 743.66%878.68萬 | -64.27%35.06萬 | -10.76%56.17萬 | 27.21%62.77萬 | -35.43%314.56萬 | -70.42%104.15萬 |
-折舊與攤銷 | -5.28%59.35萬 | 3.02%59.35萬 | 0.00%59.4萬 | 8.85%258.93萬 | 33.52%79.26萬 | -10.87%62.66萬 | -3.59%57.61萬 | 22.58%59.4萬 | 25.04%237.88萬 | -24.86%59.36萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --50萬 | --0 | --0 | 2,103.54%800.04萬 | 2,103.54%800.04萬 | --0 | ---- | ---- | -73.98%36.31萬 | --36.31萬 |
-處置利潤 | 377.75%150萬 | --0 | --0 | ---55.61萬 | ---1.61萬 | ---54.01萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | -343.14%-3.12萬 | -343.14%-3.12萬 | --0 | ---- | ---- | 111.62%1.28萬 | --1.28萬 |
-以股票支付的報酬 | 1,144.06%227.54萬 | --0 | --0 | -24.98%18.29萬 | --0 | -24.98%18.29萬 | ---- | ---- | -83.87%24.38萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -117.31%-1.4萬 | 96.59%-492 | -101.03%-346 | -3.81%14.15萬 | -42.91%4.11萬 | 135.72%8.12萬 | -145.32%-1.44萬 | 279.54%3.37萬 | -15.07%14.71萬 | -38.90%7.2萬 |
營運資本變動 | -257.74%-858.28萬 | 20.56%-372.18萬 | 511.78%850.98萬 | -1,614.24%-1,379.28萬 | -251.29%-464.22萬 | -100.24%-239.92萬 | -262.34%-468.48萬 | -49.55%-206.66萬 | -381.71%-80.46萬 | 246.00%306.84萬 |
-應收款(增)減 | 5.26%-671.22萬 | 1,593.19%334.03萬 | 111.17%14.16萬 | -1,490.89%-1,629.01萬 | -325.32%-813.52萬 | -442.68%-708.48萬 | 113.72%19.73萬 | -516.25%-126.74萬 | 3.48%117.12萬 | 236.46%361.06萬 |
-存貨(增)減 | -374.43%-366.32萬 | 131.33%131.58萬 | -1,549.18%-60.82萬 | -177.03%-82.97萬 | 1,232.34%199.29萬 | 442.69%133.48萬 | -888.11%-419.94萬 | 115.54%4.2萬 | -772.96%-29.95萬 | -83.40%14.96萬 |
-應付款(減)增 | -46.50%179.26萬 | -1,127.15%-837.79萬 | 1,167.16%897.63萬 | 298.47%332.7萬 | 316.83%150萬 | 2,517.67%335.08萬 | -219.69%-68.27萬 | 40.61%-84.11萬 | -88.21%-167.63萬 | -93.88%-69.18萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 22.33%-15.27萬 | 46.56%-4.14萬 | 25.91%-3.6萬 | 5.36%-3.69萬 | -21.55%-3.85萬 | 0.81%-19.66萬 | 45.77%-7.74萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 131.08%1.4萬 | -99.04%492 | -92.75%346 | -77.43%1.12萬 | -94.82%282 | -420.09%-4.52萬 | 618.00%5.13萬 | -79.05%4,771 | 98.16%4.95萬 | 5,444 |
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.49萬 | 4.49萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -320.30%-1,299.98萬 | -6.43%-682.4萬 | 558.25%844.31萬 | -280.46%-1,269.91萬 | -235.16%-135.2萬 | -188.62%-309.3萬 | -307.85%-641.16萬 | -8.74%-184.25萬 | -94.56%-333.78萬 | 139.89%100.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 4,604.64%300.52萬 | 2,027,025.67%608.08萬 | -62,188.34%-908.6萬 | -238.80%-22.5萬 | ---14.34萬 | -6,671,500.00%-6.67萬 | 96.49%-300 | 74.79%-1.46萬 | 33.88%-6.64萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---1,389 | --3 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 4,512.57%300.52萬 | 2,027,025.67%608.08萬 | -62,188.34%-908.6萬 | -240.90%-22.64萬 | ---14.34萬 | -6,810,700.00%-6.81萬 | 96.49%-300 | 74.79%-1.46萬 | 33.88%-6.64萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 6,592.02%1,670.53萬 | -76.46%200萬 | --0 | 441.34%1,139.03萬 | --1 | 595.14%24.96萬 | 310.88%849.77萬 | --264.3萬 | -66.48%210.41萬 | --0 |
租賃融資增減 | -311.33%-106.47萬 | --0 | --0 | -36.48%-107萬 | -106.21%-39.82萬 | 16.07%-25.88萬 | -11.90%-20.72萬 | -111.44%-20.58萬 | -149.71%-78.4萬 | ---19.31萬 |
其他籌資費用淨額 | --6,000 | ---- | ---- | -256.77%-9.9萬 | --0 | --0 | 89.49%-3.34萬 | -120.07%-6.56萬 | 146.64%6.32萬 | 113.59%2.7萬 |
融資活動現金淨額 | 170,024.10%1,564.66萬 | -75.63%201.2萬 | --0 | 638.92%1,022.14萬 | -139.74%-39.82萬 | 96.25%-9,208 | 427.50%825.71萬 | 933.17%237.16萬 | -76.27%138.33萬 | -102.88%-16.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.66%142.7萬 | -96.06%15.83萬 | -77.13%80.12萬 | -36.45%350.4萬 | 1.30%269.34萬 | 47.48%586.37萬 | 0.68%401.85萬 | -36.45%350.4萬 | 267.12%551.4萬 | 22.21%265.88萬 |
現金變動 | 278.28%565.2萬 | -31.24%126.88萬 | -224.94%-64.29萬 | -33.80%-270.41萬 | -326.98%-189.36萬 | -140.70%-317.03萬 | 12,175.97%184.52萬 | 133.79%51.46萬 | -150.36%-202.1萬 | -75.02%83.42萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | -87.81%1,337 | --1,337 | --0 | --0 | --0 | 1,797.21%1.1萬 | ---- |
期末現金 | 162.83%707.91萬 | -75.66%142.7萬 | -96.06%15.83萬 | -77.13%80.12萬 | -77.13%80.12萬 | 1.30%269.34萬 | 47.48%586.37萬 | 0.68%401.85萬 | -36.45%350.4萬 | -36.45%350.4萬 |
自由現金流 | -216.31%-999.46萬 | 88.41%-74.32萬 | 65.38%-64.29萬 | -279.65%-1,292.41萬 | -249.50%-149.54萬 | -194.85%-315.97萬 | -305.66%-641.19萬 | -5.98%-185.71萬 | -87.46%-340.42萬 | 141.23%100.03萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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