(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 111.68%486.94億 | -224.48%-4,168.22億 | 35.82%3,348.48億 | 282.95%2,465.34億 | -148.30%-1,347.54億 | -542.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.27%104.47億 | 139.86%89.85億 | -31.01%37.46億 | -16.95%54.3億 | -87.90%65.38億 | --540.11億 |
非現金項目調整總額 | -8.84%-298.86億 | 6.00%-274.59億 | 23.87%-292.12億 | -27.75%-383.7億 | 62.31%-300.35億 | ---796.82億 |
-折舊與攤銷 | -5.16%44.08億 | -12.19%46.48億 | 32.52%52.93億 | 15.60%39.94億 | 6.73%34.55億 | --32.37億 |
-資產準備及勾銷 | -46.01%3.18億 | -42.08%5.89億 | -3.69%10.17億 | 1,930.77%10.56億 | -61.19%5,200萬 | --1.34億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---463.61億 |
-處置利潤 | -125.65%-8.62億 | 78.31%-3.82億 | 81.13%-17.61億 | -742.26%-93.32億 | 201.82%14.53億 | ---14.27億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -4.44%-337.5億 | 4.29%-323.14億 | 0.95%-337.61億 | 2.60%-340.86億 | 0.77%-349.95億 | ---352.65億 |
營運資本變動 | 117.10%681.33億 | -210.56%-3,983.48億 | 28.93%3,603.14億 | 351.20%2,794.74億 | -289.01%-1,112.57億 | ---286億 |
-應收賬款(增)減 | -713.19%-11.16億 | -86.95%1.82億 | 40.06%13.95億 | 126.10%9.96億 | 8.29%-38.16億 | ---41.61億 |
-貸款(增)減 | 101.36%60.49億 | -223.34%-4,449.45億 | 732.97%3,607.51億 | 349.19%433.09億 | 75.74%-173.8億 | ---716.32億 |
-金融資產(增)減 | 461.90%4.72億 | -74.31%8,400萬 | 43.42%3.27億 | 128.00%2.28億 | 433.33%1億 | ---3,000萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -364.46%-30.19億 | 68.18%-6.5億 | -132.42%-20.43億 | 515.63%63.01億 | -208.13%-15.16億 | ---4.92億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 35.38%625.5億 | 3,696.47%462.03億 | -99.47%12.17億 | 518.35%2,290.4億 | -257.72%-547.48億 | --347.13億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -354.16%-330.61億 | --130.08億 |
-其他流動資產變動 | 297.51%31.96億 | 161.19%8.04億 | -218.16%-13.14億 | 50.30%-4.13億 | -673.10%-8.31億 | --1.45億 |
-其他流動負債變動 | 103.85%100萬 | -36.84%-2,600萬 | -246.15%-1,900萬 | 360.00%1,300萬 | 96.69%-500萬 | ---1.51億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.05%-4.88億 | 26.72%-4.69億 | 37.50%-6.4億 | 30.53%-10.24億 | 17.93%-14.74億 | -17.96億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.20%332.75億 | -5.31%332.07億 | -4.03%350.69億 | -5.36%365.41億 | -3.54%386.09億 | 400.25億 |
已支付退稅 | -255.45%-18.98億 | 122.10%12.21億 | -28.66%-55.26億 | -50.91%-42.95億 | -25.60%-28.46億 | -22.66億 |
其他經營現金流入(流出) | -3,246.10%-124.9億 | -96.44%3.97億 | 232.00%111.49億 | 13.82%-84.46億 | -205.39%-98億 | -32.09億 |
經營活動現金淨額 | 117.54%670.93億 | -202.02%-3,824.66億 | 39.21%3,749億 | 344.24%2,693.1億 | -412.46%-1,102.65億 | ---215.17億 |
投資活動 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -280.25%-10.04億 | 136.17%5.57億 | -154.96%-15.4億 | 257.15%28.02億 | -2.47%-17.83億 | ---17.4億 |
無形資產交易淨額 | -3.68%-5.63億 | 83.31%-5.43億 | 17.72%-32.54億 | 13.72%-39.55億 | -146.58%-45.84億 | ---18.59億 |
投資物業交易淨額 | 85.72%-147.79億 | -862,325.00%-1,034.91億 | -100.02%-1,200萬 | -29.04%543.05億 | 477.85%765.3億 | --132.44億 |
其他投資變動淨額 | 198.20%397.31億 | -16,619.01%-404.6億 | 15.68%-2.42億 | -226.14%-2.87億 | -4,300.00%-8,800萬 | ---200萬 |
投資活動現金淨額 | 116.25%233.85億 | -2,751.37%-1,439.37億 | -109.55%-50.48億 | -24.56%528.65億 | 626.69%700.75億 | --96.43億 |
融資活動 | ||||||
普通股發行/回購的淨額 | 99.99%-400萬 | -1,511,050.00%-302.23億 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 99.08%-300萬 | ---3.25億 |
融資租賃增減 | 83.33%-100萬 | 66.67%-600萬 | ---1,800萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 8.41%-18.83億 | 7.72%-20.56億 | -0.13%-22.28億 | -0.04%-22.25億 | 20.43%-22.24億 | ---27.95億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---400萬 | --0 | 85.71%-100萬 | ---700萬 |
其他籌資費用淨額 | -19,850.00%-3.99億 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 99.99%-100萬 | -355.58%-79.18億 | ---17.38億 |
融資活動現金淨額 | 92.92%-22.87億 | -1,332.43%-322.87億 | -1.17%-22.54億 | 78.04%-22.28億 | -108.55%-101.46億 | ---48.65億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -62.29%3,382.19億 | 69.45%8,969.11億 | 152.82%5,293.13億 | -19.38%2,093.64億 | 103.09%2,597億 | --1,278.77億 |
現金變動 | 115.79%881.91億 | -251.98%-5,586.9億 | 14.89%3,675.98億 | 735.62%3,199.47億 | -200.71%-503.36億 | ---167.39億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | --1,485.62億 |
期末現金 | 26.08%4,264.1億 | -62.29%3,382.19億 | 69.45%8,969.11億 | 152.82%5,293.13億 | -19.38%2,093.64億 | --2,597億 |
自由現金流 | 116.40%631.04億 | -204.11%-3,848.34億 | 41.09%3,696.26億 | 323.27%2,619.72億 | -364.65%-1,173.34億 | ---252.52億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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