(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 40.68%86.76億 | 39.18%61.67億 | -14.66%44.31億 | 186.13%51.92億 | -99.14%-60.28億 | 73.14%-30.27億 | -112.68億 | 0 | 0 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.72%20.21億 | -15.00%18.42億 | 27.92%21.67億 | 441.21%16.94億 | -77.10%3.13億 | 62.16%13.67億 | 10,637.50%8.43億 | ---800萬 | ---800萬 |
非現金項目調整總額 | -56.34%15.94億 | 298.58%36.51億 | 114.25%9.16億 | -13,287.50%-64.26億 | 97.18%-4,800萬 | 69.47%-17.02億 | -24,134.78%-55.74億 | ---2,300萬 | ---2,300萬 |
-折舊與攤銷 | 3.04%20.65億 | 13.16%20.04億 | 11.38%17.71億 | 17.08%15.9億 | 40.14%13.58億 | 9.00%9.69億 | --8.89億 | --0 | --0 |
-資產準備及勾銷 | 42.23%61.13億 | 26.97%42.98億 | 65.20%33.85億 | 9.75%20.49億 | 153.67%18.67億 | 240.74%7.36億 | --2.16億 | ---- | ---2,300萬 |
-處置利潤 | 1,207.56%13.18億 | 66.94%-1.19億 | 72.14%-3.6億 | 19.15%-12.92億 | -251.04%-15.98億 | 191.21%10.58億 | ---11.6億 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -1,425.00%-5.49億 | 83.64%-3,600萬 | -272.88%-2.2億 | -131.55%-5,900萬 | 129.92%1.87億 | -187.41%-6.25億 | --7.15億 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -194.59%-73.53億 | 31.80%-24.96億 | 58.00%-36.6億 | -367.99%-87.14億 | 51.51%-18.62億 | 38.40%-38.4億 | -27,004.35%-62.34億 | ---2,300萬 | ---- |
營運資本變動 | 656.50%50.61億 | -50.26%6.69億 | -86.44%13.45億 | 257.52%99.19億 | -133.40%-62.97億 | 58.72%-26.98億 | -21,886.67%-65.36億 | --3,000萬 | --3,000萬 |
-應收款(增)減 | 10.26%-15.92億 | -265.77%-17.74億 | -9.48%-4.85億 | 6.14%-4.43億 | -7.03%-4.72億 | 70.08%-4.41億 | ---14.74億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 158.36%17億 | 62.07%6.58億 | -55.97%4.06億 | 300.87%9.22億 | -44.44%2.3億 | -8.41%4.14億 | --4.52億 | ---- | ---- |
-保險合同負債(減)增 | 114.04%45.89億 | 0.70%21.44億 | -73.62%21.29億 | 313.71%80.72億 | -21.56%-37.77億 | 31.47%-31.07億 | ---45.34億 | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 57.14%-300萬 | -40.00%-700萬 | 44.44%-500萬 | -550.00%-900萬 | -60.00%200萬 | 350.00%500萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 53.78%-3.36億 | 23.15%-7.27億 | -190.35%-9.46億 | 143.02%10.47億 | -1,916.42%-24.34億 | 108.69%1.34億 | ---15.42億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 87.47%7.03億 | 52.44%3.75億 | -25.45%2.46億 | 114.29%3.3億 | -48.15%1.54億 | -47.34%2.97億 | 1,780.00%5.64億 | --3,000萬 | --3,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | -17.45%-40.99億 | -67.79%-34.9億 | -11.41%-20.8億 | -145.34%-18.67億 | -313.59%-7.61億 | -1.84億 | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -200萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -21.06%29.42億 | 8.28%37.27億 | 18.04%34.42億 | -16.61%29.16億 | -16.78%34.97億 | 44.60%42.02億 | 29.06億 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 83.96%-2.43億 | -31.74%-15.15億 | -303.51%-11.5億 | -7.95%-2.85億 | 27.87%-2.64億 | -65.61%-3.66億 | -2.21億 | 0 | 0 |
其他經營現金流入/流出 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | -200.00%-300萬 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 48.80%72.72億 | 5.30%48.87億 | -22.04%46.41億 | 267.27%59.53億 | -674.03%-35.59億 | 107.22%6.2億 | ---85.86億 | --0 | --0 |
投資活動 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 42.46%-2.06億 | -78.11%-3.58億 | -45.65%-2.01億 | 44.35%-1.38億 | -148.00%-2.48億 | 51.22%-1億 | ---2.05億 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | 29.51%-11.87億 | 9.02%-16.84億 | -30.35%-18.51億 | 23.49%-14.2億 | -22.83%-18.56億 | -20.69%-15.11億 | ---12.52億 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 107.50%1,200萬 | 0.00%-1.6億 | -740.00%-1.6億 | 100.78%2,500萬 | ---31.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -257.00%-150.76億 | -87.11%-42.23億 | -179.98%-22.57億 | -58.12%28.22億 | 185.08%67.39億 | -139.53%-79.21億 | --200.38億 | ---- | ---- |
對外貸款淨額 | 344.00%6,100萬 | ---2,500萬 | --0 | 59.68%9,900萬 | -58.67%6,200萬 | 11.94%1.5億 | --1.34億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 27,900.00%70億 | 101.85%2,500萬 | -2,710.42%-13.49億 | -336.36%-4,800萬 | 95.69%-1,100萬 | -292.31%-2.55億 | -101.37%-6,500萬 | --47.36億 | --47.36億 |
投資活動現金淨額 | -46.24%-93.96億 | -10.43%-64.25億 | -534.18%-58.18億 | -10.31%13.4億 | 115.50%14.94億 | -151.67%-96.37億 | 293.79%186.5億 | --47.36億 | --47.36億 |
融資活動 | |||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.42%22.66億 | --79.28億 | ---- | --64.27億 | --64.27億 |
已支付現金股息 | ---2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | ---2.5億 | --0 | --0 | --0 | -71.48%22.66億 | --79.46億 | ---- | --64.27億 | --64.27億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -3.91%319.45億 | -3.22%332.45億 | 27.05%343.52億 | 0.71%270.38億 | -3.80%268.48億 | 56.05%279.09億 | 166.07%178.85億 | --67.22億 | ---- |
現金變動 | -54.36%-23.74億 | -30.67%-15.38億 | -116.14%-11.77億 | 3,528.36%72.93億 | 118.77%2.01億 | -110.64%-10.71億 | -9.85%100.64億 | --111.63億 | --111.63億 |
匯率變動影響 | -110.50%-2,500萬 | 244.93%2.38億 | 245.00%6,900萬 | 281.82%2,000萬 | -222.22%-1,100萬 | 122.50%900萬 | ---4,000萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | --67.22億 |
期末現金 | -7.51%295.45億 | -3.91%319.45億 | -3.22%332.45億 | 27.05%343.52億 | 0.71%270.38億 | -3.80%268.48億 | 56.05%279.09億 | --178.85億 | --178.85億 |
自由現金流 | 106.64%58.79億 | 9.89%28.45億 | -41.09%25.89億 | 177.61%43.95億 | -471.44%-56.63億 | 90.13%-9.91億 | ---100.43億 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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