Palemo控股
2778
Spancrete
5277
Renascience
4889
Oncolys BioPharma
4588
北川精機
6327
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 232.44%7,074.17億 | -446.16%-5,341.55億 | -89.15%1,543.07億 | 1.42萬億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 118.82%399.45億 | -44.56%182.55億 | 6.44%329.26億 | --309.34億 |
非現金項目調整總額 | -60.74%-1,026.38億 | 45.56%-638.54億 | -83.45%-1,173.01億 | ---639.4億 |
-折舊與攤銷 | 7.28%67.06億 | 1.03%62.51億 | 31.39%61.87億 | --47.09億 |
-資產準備及勾銷 | 386.84%11.1億 | -89.96%2.28億 | 417.54%22.72億 | --4.39億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---8,600萬 |
-聯營企業份額 | --1,700萬 | --0 | ---- | ---1.81億 |
-處置利潤 | -129.26%-56.77億 | 1,721.69%194.01億 | 114.02%10.65億 | ---75.95億 |
-其他非現金項目 | -16.78%-1,047.94億 | 29.25%-897.34億 | -107.14%-1,268.25億 | ---612.26億 |
營運資本變動 | 257.63%7,701.1億 | -304.69%-4,885.56億 | -83.60%2,386.82億 | --1.46萬億 |
-貸款(增)減 | 222.04%7,184.76億 | -125.83%-5,887.33億 | -164.42%-2,607.02億 | --4,047.07億 |
-金融資產(增)減 | 220.56%36.42億 | -181.02%-30.21億 | -313.46%-10.75億 | ---2.6億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,767.64%136.85億 | 81.90%-5.13億 | -149.56%-28.35億 | --57.2億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -34.74%1,063.08億 | -58.95%1,628.96億 | -59.55%3,968.58億 | --9,810.46億 |
-金融負債變動 | -147.07%-1,045.67億 | -163.19%-423.22億 | 9.38%669.77億 | --612.31億 |
-其他流動資產變動 | 307.44%342.81億 | -142.67%-165.26億 | 757.81%387.3億 | --45.15億 |
-其他流動負債變動 | -408.90%-17.15億 | -146.23%-3.37億 | 148.09%7.29億 | ---15.16億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -66.39%-323.77億 | -380.33%-194.58億 | 15.50%-40.51億 | -47.94億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.13%1,043.57億 | 12.96%883.4億 | 0.91%782.05億 | 774.97億 |
已支付退稅 | 213.40%39.34億 | 70.03%-34.69億 | -31.48%-115.74億 | -88.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 400萬 | 100.00%200萬 | 100萬 | |
經營活動現金淨額 | 267.11%7,833.35億 | -316.12%-4,687.42億 | -85.41%2,168.89億 | --1.49萬億 |
投資活動 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -135.87%-102.51億 | -681.65%-43.46億 | 97.10%-5.56億 | ---191.92億 |
無形資產交易淨額 | -23.53%-58.65億 | -75.46%-47.48億 | -15.54%-27.06億 | ---23.42億 |
業務交易淨額 | ---31.09億 | --0 | 94.58%-3,900萬 | ---7.19億 |
投資物業交易淨額 | -259.70%-1,164.61億 | 136.83%729.24億 | 36.60%-1,980.23億 | ---3,123.47億 |
其他投資變動淨額 | 716.22%163億 | -33.37%19.97億 | 108.37%29.97億 | ---358.04億 |
投資活動現金淨額 | -281.36%-1,193.86億 | 133.19%658.27億 | 46.46%-1,983.27億 | ---3,704.04億 |
融資活動 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---150億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---60.17億 | --0 | --0 | ---7.89億 |
融資租賃增減 | 14.68%-9,300萬 | -1.87%-1.09億 | 81.03%-1.07億 | ---5.64億 |
已支付現金股息 | -22.81%-97.72億 | -5.97%-79.57億 | 5.63%-75.09億 | ---79.57億 |
非控制性權益現金股息 | -9.38%-3,500萬 | -68.42%-3,200萬 | ---1,900萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | -96.53%-159.19億 | 64.22%-81億 | -143.09%-226.37億 | ---93.12億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -16.02%2.15萬億 | -0.16%2.57萬億 | 75.62%2.57萬億 | --1.46萬億 |
現金變動 | 257.67%6,480.3億 | -9,986.26%-4,110.15億 | -100.37%-40.75億 | --1.11萬億 |
匯率變動影響 | 366.67%5,600萬 | -47.83%1,200萬 | 264.29%2,300萬 | ---1,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---200萬 |
期末現金 | 30.07%2.8萬億 | -16.02%2.15萬億 | -0.16%2.57萬億 | --2.57萬億 |
自由現金流 | 260.20%7,658.69億 | -328.88%-4,780.75億 | -85.73%2,088.75億 | --1.46萬億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |