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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -34.80%4.22億 | 293.78%6.47億 | -73.94%1.64億 | 73.45%6.31億 | -35.44%3.64億 | 5.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -10.16%6.81億 | 49.07%7.58億 | 20.20%5.09億 | 48.47%4.23億 | -49.71%2.85億 | --5.67億 |
非現金項目調整總額 | 222.11%9,985.9萬 | -135.31%-8,177.7萬 | 2,290.51%2.32億 | -148.32%-1,057.4萬 | 50.35%2,188.2萬 | --1,455.4萬 |
-折舊與攤銷 | 67.47%3,451.1萬 | 18.19%2,060.7萬 | -4.98%1,743.5萬 | -35.91%1,834.8萬 | 1.47%2,863萬 | --2,821.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -65.70%172.7萬 | --503.5萬 | --0 | --145.6萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---1,104.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 146.38%6,730.2萬 | -1,839.73%-1.45億 | -301.54%-748.1萬 | -17.91%371.2萬 | 64.74%452.2萬 | --274.5萬 |
-匯兌損益淨額 | 91.55%-6.2萬 | -118.89%-73.4萬 | 102.87%388.5萬 | -52.15%191.5萬 | 123.72%400.2萬 | ---1,687.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -66.67%150萬 | --450萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -79.46%764.9萬 | -82.50%3,723.4萬 | 715.79%2.13億 | -106.53%-3,454.9萬 | -3,697.42%-1,672.8萬 | --46.5萬 |
營運資本變動 | -1,136.56%-3.59億 | 94.96%-2,902.3萬 | -363.81%-5.76億 | 284.10%2.18億 | 417.65%5,682.8萬 | ---1,789萬 |
-應收款(增)減 | -149.23%-3,095萬 | 117.95%6,286.2萬 | -378.97%-3.5億 | 196.24%1.26億 | -64.93%-1.3億 | ---7,908.7萬 |
-存貨(增)減 | -47.59%-3.13億 | 3.97%-2.12億 | -1,078.96%-2.21億 | -90.26%2,255.7萬 | 433.30%2.32億 | ---6,949.2萬 |
-應付款(減)增 | -175.36%-7,374.1萬 | 238.54%9,785.6萬 | -191.30%-7,063.2萬 | 302.79%7,736.3萬 | -146.48%-3,814.9萬 | --8,208.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 125.21%838.2萬 | -209.89%-3,324.8萬 | 299.40%3,025.7萬 | -244.47%-1,517.4萬 | -113.27%-440.5萬 | --3,320.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.69%-180萬 | --1,540萬 |
-其他流動負債變動 | -9.31%5,038.2萬 | 56.23%5,555.6萬 | 344.50%3,556萬 | --800萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 87.03%-6.5萬 | 92.13%-50.1萬 | 38.73%-636.8萬 | 31.99%-1,039.4萬 | -519.54%-1,528.4萬 | -246.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.55%2.1萬 | -99.76%2.2萬 | -18.53%899.8萬 | 127.26%1,104.5萬 | -62.87%486萬 | 1,308.8萬 |
已支付退稅 | -27.39%-2.8億 | -34.74%-2.2億 | -199.24%-1.63億 | 72.34%-5,450.1萬 | -95.41%-1.97億 | -1.01億 |
其他經營現金流入(流出) | 2,855,900.00%2,855.8萬 | -100.00%-1,000 | -80.82%2,209.4萬 | 11,522,100.00%1.15億 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -60.05%1.71億 | 1,541.03%4.27億 | -96.24%2,602.8萬 | 343.07%6.92億 | -66.98%1.56億 | --4.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -44.60%-3,015.9萬 | -990.28%-2,085.7萬 | 83.17%-191.3萬 | 77.42%-1,136.9萬 | -182.57%-5,035.4萬 | ---1,782萬 |
無形資產交易淨額 | -17.02%-3,260萬 | -123.50%-2,785.9萬 | -17.34%-1,246.5萬 | 21.73%-1,062.3萬 | -732.64%-1,357.2萬 | ---163萬 |
業務交易淨額 | -4,997.83%-5.67億 | --1,157.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -44.59%1,756萬 | -15.49%3,169萬 | 133.22%3,750萬 | -464.40%-1.13億 | -136.36%-2,000萬 | --5,500萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---156萬 | --0 | ---- | ---- | ---2.45億 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 61,405.79%5.31億 | --86.4萬 | ---- | --4.84億 |
其他投資變動淨額 | -2,325.90%-2.91億 | -346.39%-1,198.1萬 | 36.26%-268.4萬 | 44.96%-421.1萬 | -70.63%-765.1萬 | ---448.4萬 |
投資活動現金淨額 | -5,086.60%-9.04億 | -103.16%-1,743.4萬 | 499.26%5.52億 | 58.97%-1.38億 | -165.36%-3.37億 | --5.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 97.45%-127.6萬 | 81.34%-5,000萬 | -57.67%-2.68億 | -194.03%-1.7億 | 229.19%1.81億 | ---1.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | 65.39%3,675.9萬 | -41.41%2,222.5萬 | -91.44%3,793.2萬 | --4.43億 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | -89.83%-840萬 | ---442.5萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -52.45%-1.28億 | -226.63%-8,424.7萬 | -12.88%-2,579.3萬 | 0.00%-2,285萬 | 0.00%-2,285萬 | ---2,285萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --32.5萬 |
融資活動現金淨額 | 17.02%-9,295.3萬 | 57.59%-1.12億 | -207.50%-2.64億 | 55.67%2.46億 | 197.20%1.58億 | ---1.62億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 11.87%28.12億 | 15.99%25.14億 | 58.66%21.67億 | -1.70%13.66億 | 150.39%13.9億 | --5.55億 |
現金變動 | -377.67%-8.27億 | -5.11%2.98億 | -60.77%3.14億 | 3,611.28%8億 | -102.76%-2,277.5萬 | --8.26億 |
匯率變動影響 | --0 | -97.76%73.4萬 | 2,111.93%3,282.5萬 | 272.96%148.4萬 | -58.89%-85.8萬 | ---54萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.02%-2,000 | --899.3萬 |
期末現金 | -29.39%19.85億 | 11.87%28.12億 | 15.99%25.14億 | 58.66%21.67億 | -1.70%13.66億 | --13.9億 |
自由現金流 | -71.49%1.08億 | 3,148.16%3.78億 | -98.26%1,165萬 | 626.10%6.7億 | -79.66%9,230.1萬 | --4.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |