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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Direct Marketing MiX (7354)
- 304
- +4+1.33%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
144.75億總市值10.58市盈率(靜)
305最高價297最低價19.84萬股成交量300今開300昨收5981.42萬成交額35552周最高1.06%換手率4761.48萬總股本21752周最低28.72每股收益TTM56.99億流通值2325歷史最高10.58市盈率(靜)1874.80萬流通股154歷史最低28.72每股收益(静)2.67%振幅7.00股息TTM0.93市淨率100股每手2.30%股息率TTM
Direct Marketing MiX (7354) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 1,258.64%8.83億 | -31.10%22.18億 | -46.02%8.07億 | -92.11%6,501.6萬 | -54.50%32.2億 | -8,960.6萬 | -26.29%9.9億 | -41.19%14.95億 | -10.68%8.24億 | 22.19%70.77億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -4.80%7.36億 | 17.93%13.91億 | 23.55%2.62億 | -52.35%7.74億 | -79.42%11.8億 | ---6.32億 | -102.80%-2,419.5萬 | -82.73%2.12億 | -39.53%16.23億 | 23.44%57.31億 |
| 非現金項目調整總額 | 498.78%3.19億 | -45.32%12.43億 | -65.14%2.18億 | -121.59%-7,992.1萬 | 33.02%22.72億 | --8.66億 | 2.18%4.12億 | 214.90%6.24億 | -18.65%3.7億 | 22.14%17.08億 |
| -折舊與攤銷 | -15.20%3.11億 | -13.29%14.03億 | -8.45%3.66億 | -4.52%3.67億 | 10.54%16.18億 | --4.43億 | 5.45%3.91億 | 11.59%4億 | 8.74%3.84億 | 32.82%14.64億 |
| -處置利潤 | --17.2萬 | -88.03%1,605.7萬 | ---- | ---- | 455.08%1.34億 | --1.16億 | --11.4萬 | -91.05%144.4萬 | 775.77%1,629.8萬 | 3,368.58%2,417.6萬 |
| -以股票支付的報酬 | -68.66%840.7萬 | -47.81%5,451.3萬 | -65.30%939.4萬 | 14.26%2,682.3萬 | 2.70%1.04億 | --2,683萬 | 7.76%2,707.8萬 | 2.27%2,706.9萬 | -11.72%2,347.6萬 | 21.67%1.02億 |
| -養老金及員工福利費用 | 79.53%-1,480.4萬 | 49.09%-4,624.3萬 | -113.49%-149.7萬 | 11.64%-7,233萬 | -176.36%-9,083.7萬 | --2,790.5萬 | -318.07%-4,798.2萬 | 195.47%1,109.8萬 | -215.61%-8,185.8萬 | 20.57%1.19億 |
| -其他非現金項目 | 103.49%1,400.4萬 | -136.47%-1.85億 | -192.11%-1.7億 | -1,522.26%-4.01億 | 206,833.06%5.06億 | --2.52億 | 122.90%4,177.5萬 | 196.54%1.85億 | 986.74%2,820.1萬 | -100.22%-24.5萬 |
| 營運資本變動 | 72.67%-1.72億 | -78.84%-4.15億 | -50.34%3.27億 | 46.28%-6.29億 | 35.91%-2.32億 | ---3.24億 | 698.98%6.03億 | -40.90%6.59億 | 47.24%-11.7億 | -45.11%-3.62億 |
| -應收款（增）減 | -31.24%-9.07億 | -80.43%3.62億 | -25.96%11.66億 | -143.10%-6.91億 | 352.71%18.49億 | --4.17億 | 32.48%1.41億 | -18.07%15.75億 | 87.43%-2.84億 | 39.89%-7.32億 |
| -應付款（減）增 | 860.36%6.23億 | 58.16%-7.67億 | -12.16%-7.46億 | 92.70%-8,187.4萬 | -596.19%-18.33億 | ---2.74億 | 183.13%2.28億 | -28.42%-6.65億 | -573.97%-11.22億 | -52.44%3.69億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -21.97%1.13億 | 95.92%-1,010.9萬 | 62.96%-9,287.9萬 | -38.92%1.44億 | -255,541.24%-2.48億 | ---4.67億 | -3.67%2.34億 | 13.24%-2.51億 | 12.30%2.36億 | -100.05%-9.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -97.66%-1,241.9萬 | -36.36%-3,407.9萬 | -24.74%-814.2萬 | -19.81%-628.3萬 | -8.62%-2,499.2萬 | -681.5萬 | -11.70%-640.6萬 | -11.42%-652.7萬 | 12.31%-524.4萬 | 44.08%-2,300.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 9,579.17%232.3萬 | 661.67%45.7萬 | 6,000 | -31.43%2.4萬 | 15.38%6萬 | 0 | -10.71%2.5萬 | 0 | 45.83%3.5萬 | 57.58%5.2萬 |
| 已支付退稅 | -17.96%-2.18億 | 88.44%-1.83億 | -34.19%3.64億 | 84.55%-1.85億 | 18.27%-15.83億 | 5,947.7萬 | -29.40%-9.98億 | 16.31%5.53億 | -11.05%-11.98億 | -20.27%-19.37億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 618.79%6.55億 | 24.21%20.02億 | -43.04%11.63億 | 66.73%-1.26億 | -68.50%16.12億 | ---3,694.4萬 | -102.41%-1,367.5萬 | -32.22%20.42億 | -133.37%-3.79億 | 23.60%51.17億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -5.03%-2,187.9萬 | 3.49%-1.24億 | -16.62%-2,371.1萬 | 33.75%-2,083.2萬 | 69.95%-1.28億 | ---3,634.9萬 | 66.44%-4,023.9萬 | 68.33%-2,033.1萬 | 73.30%-3,144.3萬 | 48.79%-4.27億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | 74.33%-383.9萬 | ---- | ---- | -88.61%-1,495.7萬 | ---1,495.7萬 | --0 | ---- | ---- | 68.46%-793萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---6.86億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 134.63%1.45億 | 179.69%7,967.8萬 | --0 | -187.70%-4.2億 | --1,979.4萬 | ---4,000萬 | -4.15%-9,998萬 | ---3億 | 14.22%-1.46億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.71%-150萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.16億 |
| 其他投資變動淨額 | -114.52%-1,444.8萬 | -814.47%-1.19億 | -2,771.79%-9,336.2萬 | 402.25%9,948.5萬 | 123.33%1,668.4萬 | ---15.3萬 | 100.88%28萬 | 89.60%-325.1萬 | 471.49%1,980.8萬 | 82.06%-7,152.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -146.19%-3,632.7萬 | 91.78%-1.01億 | 95.15%-3,933.4萬 | 125.25%7,865.3萬 | -60.56%-12.34億 | ---3,166.5萬 | 47.36%-7,995.9萬 | -319.93%-8.11億 | -140.80%-3.11億 | 46.18%-7.69億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -27.78%-2.88億 | -92.41%3,749.6萬 | -116.36%-2.25億 | -16.38%-2.25億 | 163.89%4.94億 | ---2.25億 | -139.43%-4.63億 | 811.36%13.75億 | 0.00%-1.93億 | 3.94%-7.73億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | 100.19%370.7萬 | 63.81%370.7萬 | --0 | -686.66%-19.84億 | --0 | --0 | -63.31%226.3萬 | -14,613.76%-19.86億 | -15.21%3.38億 |
| 租賃融資增減 | 15.51%-2.43億 | 11.66%-10.95億 | 10.18%-2.81億 | 5.61%-2.88億 | -7.82%-12.39億 | ---3.07億 | -7.56%-3.14億 | -12.19%-3.13億 | -8.81%-3.05億 | -38.40%-11.49億 |
| 已支付現金股息 | -51.18%-2.09億 | 82.72%-1.38億 | --0 | 82.72%-1.38億 | -259.12%-7.98億 | --0 | --0 | --0 | -259.12%-7.98億 | -121.73%-2.22億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -13.60%-7.39億 | 66.22%-11.92億 | -147.21%-5.03億 | 80.18%-6.51億 | -95.22%-35.27億 | ---5.32億 | -65.58%-7.77億 | 328.30%10.64億 | -381.25%-32.82億 | -35.15%-18.07億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.90%51.68億 | -41.40%44.59億 | 3.45%37.6億 | -41.40%44.59億 | 50.15%76.08億 | --50.6億 | -8.00%59.3億 | -11.19%36.35億 | 50.15%76.08億 | 37.24%50.67億 |
| 現金變動 | 82.74%-1.21億 | 122.51%7.09億 | -72.94%6.21億 | 82.43%-6.98億 | -223.94%-31.5億 | ---6.01億 | -1,507.63%-8.7億 | -2.46%22.95億 | -307.94%-39.73億 | 84.84%25.41億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 34.21%50.47億 | 15.90%51.68億 | -26.11%43.82億 | 3.45%37.6億 | -41.40%44.59億 | --44.59億 | -20.84%50.6億 | -8.00%59.3億 | -11.19%36.35億 | 50.15%76.08億 |
| 自由現金流 | 530.44%6.33億 | 27.63%18.74億 | -43.74%11.37億 | 64.21%-1.47億 | -68.63%14.68億 | ---8,825萬 | -112.06%-5,391.4萬 | -31.39%20.22億 | -43.37%-4.11億 | 42.71%46.82億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
