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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
日本市場個股詳情
Geocode (7357)
- 1592
- +55+3.58%
延時20分鐘行情未開盤 04/16 15:30 (東京)
44.51億總市值-585.29市盈率(靜)
1593最高價1568最低價6200股成交量1573今開1537昨收979.60萬成交額170552周最高0.71%換手率279.61萬總股本58552周最低-2.72每股收益TTM13.84億流通值3725歷史最高虧損市盈率(靜)86.94萬流通股491歷史最低-2.72每股收益(静)1.63%振幅25.00股息TTM4.12市淨率100股每手1.57%股息率TTM
Geocode (7357) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -371.70%-3,061.2萬 | -29.08%1,126.7萬 | -87.82%1,588.8萬 | 28.77%1.3億 | -43.26%1.01億 | -40.24%1.79億 | 385.61%2.99億 | 6,152.8萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -31.59%1,908萬 | 24.88%2,788.9萬 | -81.34%2,233.2萬 | -39.10%1.2億 | 12.48%1.96億 | 9.14%1.75億 | 467.49%1.6億 | --2,820.4萬 |
| 非現金項目調整總額 | 10.73%-2,508.1萬 | -267.71%-2,809.7萬 | 16.54%-764.1萬 | -146.91%-915.5萬 | -69.54%1,951.6萬 | 45.37%6,406.7萬 | -36.76%4,407.3萬 | --6,969.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 0.54%2,375.9萬 | 29.80%2,363.2萬 | 51.08%1,820.7萬 | -40.79%1,205.1萬 | -55.55%2,035.3萬 | -8.95%4,578.4萬 | -1.77%5,028.7萬 | --5,119.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,172.2萬 |
| -處置利潤 | -73.47%-4,371.8萬 | ---2,520.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---484.1萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | 80.69%-512.2萬 | -2.63%-2,652.7萬 | -21.89%-2,584.8萬 | -2,433.57%-2,120.6萬 | -104.58%-83.7萬 | 1,431.61%1,828.3萬 | 57.43%-137.3萬 | ---322.5萬 |
| 營運資本變動 | -314.51%-2,461.1萬 | 860.08%1,147.3萬 | -94.01%119.5萬 | 117.38%1,993.4萬 | -90.52%-1.15億 | -163.60%-6,020.5萬 | 360.30%9,465.6萬 | ---3,636.4萬 |
| -應收款（增）減 | -400.74%-1.05億 | 1,078.51%3,488.4萬 | -91.07%296萬 | 132.10%3,314.2萬 | -474.51%-1.03億 | 135.98%2,757.1萬 | -1,557.78%-7,663.9萬 | ---462.3萬 |
| -存貨（增）減 | -147.62%-729.1萬 | 245.19%1,531.2萬 | -236.59%-1,054.6萬 | 507.44%772.1萬 | 43.58%-189.5萬 | -581.92%-335.9萬 | 541.14%69.7萬 | ---15.8萬 |
| -應付款（減）增 | 109.24%222.2萬 | -171.21%-2,405.5萬 | 274.19%3,377.8萬 | 243.63%902.7萬 | 73.97%-628.5萬 | -122.37%-2,414.9萬 | 801.83%1.08億 | ---1,538.1萬 |
| -應計費用（減）增 | 421.66%2,837.3萬 | 453.31%543.9萬 | -65.17%98.3萬 | 137.36%282.2萬 | 12.96%-755.3萬 | -316.14%-867.8萬 | 346.47%401.5萬 | ---162.9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 933.94%2,420.1萬 | 40.13%-290.2萬 | -529.70%-484.7萬 | 122.56%112.8萬 | 23.49%-499.9萬 | -295.28%-653.4萬 | 914.11%334.6萬 | ---41.1萬 |
| -其他流動資產變動 | 45.42%-1,170.2萬 | 14.86%-2,143.9萬 | 0.62%-2,518萬 | -223.59%-2,533.8萬 | 146.49%2,050.1萬 | -197.65%-4,410.1萬 | 401.80%4,516.1萬 | ---1,496.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 950.90%4,449.5萬 | 4.62%423.4萬 | 147.23%404.7萬 | 23.60%-856.8萬 | -1,074.35%-1,121.5萬 | -109.43%-95.5萬 | 1,162.72%1,012.7萬 | --80.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 94.87%5,346.7萬 | 2,743.7萬 | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -116.00%-373.9萬 | -16.49%-173.1萬 | 21.17%-148.6萬 | -19.23%-188.5萬 | -1.54%-158.1萬 | 10.41%-155.7萬 | -31.97%-173.8萬 | -131.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 135.74%147.1萬 | 4,700.00%62.4萬 | 0.00%1.3萬 | 18.18%1.3萬 | 57.14%1.1萬 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | 3,000 |
| 已支付退稅 | -5,527.97%-1,552.4萬 | 102.09%28.6萬 | 80.13%-1,369.7萬 | -15.60%-6,892.4萬 | 25.19%-5,962.5萬 | -7,576.64%-7,970.1萬 | 102.93%106.6萬 | -3,642.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -76.13%2,220.2萬 | 265.29%9,301.7萬 | 66.61%2,546.4萬 | 566.26%1,528.4萬 | 33.06%229.4萬 | -45.04%172.4萬 | -30.29%313.7萬 | 450萬 |
| 經營活動現金淨額 | -79.17%2,726.5萬 | 399.96%1.31億 | -65.06%2,618.2萬 | 76.72%7,493.2萬 | -57.18%4,240.2萬 | -67.13%9,902.4萬 | 964.89%3.01億 | --2,829萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -355.85%-755.8萬 | 30.97%-165.8萬 | 27.30%-240.2萬 | 48.39%-330.4萬 | -81.41%-640.2萬 | -15.59%-352.9萬 | 81.19%-305.3萬 | ---1,622.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 67.97%-552.6萬 | -5,127.88%-1,725.2萬 | 94.08%-33萬 | -176.98%-557萬 | -20.06%-201.1萬 | ---167.5萬 |
| 業務交易淨額 | ---2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 63.33%-1.1億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --660萬 | --0 |
| 其他投資變動淨額 | -25.09%-68.3萬 | ---54.6萬 | ---- | 101.16%125萬 | -14,909.92%-1.07億 | 98.57%-71.6萬 | -2,913.86%-5,000萬 | ---165.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -10.36%-3.33億 | -3,706.27%-3.02億 | 58.94%-792.8萬 | 83.10%-1,930.6萬 | -1,063.56%-1.14億 | 79.75%-981.5萬 | -147.76%-4,846.4萬 | ---1,956.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,165.14%5.32億 | 32.09%-4,997.6萬 | -290.42%-7,359.1萬 | -114.11%-1,884.9萬 | 280.80%1.34億 | -558.59%-7,386.9萬 | -82.44%1,610.8萬 | --9,171.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -63.08%150.5萬 | -37.34%407.6萬 | -53.91%650.5萬 | 158.59%1,411.4萬 | -99.09%545.8萬 | 2,095.25%5.99億 | ---3,000萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | -7.56%-507.9萬 | -78.26%-472.2萬 | -250.40%-264.9萬 | -22.73%-75.6萬 | 0.00%-61.6萬 | 8.33%-61.6萬 | 0.00%-67.2萬 | ---67.2萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,843.9萬 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -86.30%-1.03億 | -35.28%-5,518.1萬 | ---4,079.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,480.8萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 488.58%4.11億 | 4.27%-1.06億 | -1,912.86%-1.11億 | -103.97%-549.1萬 | -72.63%1.38億 | 3,571.91%5.06億 | -116.00%-1,456.4萬 | --9,104.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | -22.74%9.4億 | -7.05%12.17億 | 3.98%13.09億 | 5.59%12.59億 | 99.61%11.92億 | 66.36%5.97億 | 38.49%3.59億 | --2.59億 |
| 現金變動 | 138.09%1.05億 | -199.84%-2.77億 | -284.05%-9,227.2萬 | -24.71%5,013.5萬 | -88.81%6,659.2萬 | 149.70%5.95億 | 138.77%2.38億 | --9,977.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 11.21%10.45億 | -22.74%9.4億 | -7.05%12.17億 | 3.98%13.09億 | 5.59%12.59億 | 99.61%11.92億 | 66.36%5.97億 | --3.59億 |
| 自由現金流 | -84.75%1,970.7萬 | 608.02%1.29億 | -66.43%1,825.4萬 | 52.44%5,437.6萬 | -60.33%3,567萬 | -69.64%8,992.5萬 | 2,751.29%2.96億 | --1,038.8萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
