(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 70.16%9.83億 | 48.48%5.78億 | -21.11%3.89億 | 12.23%4.93億 | 4.39億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 28.29%7.01億 | 17.77%5.46億 | 53.10%4.64億 | -9.22%3.03億 | --3.34億 |
非現金項目調整總額 | 6.64%1.25億 | 23.22%1.17億 | 19.86%9,506萬 | 43.93%7,930.9萬 | --5,510.2萬 |
-折舊與攤銷 | 1.36%1.15億 | 42.80%1.14億 | 5.12%7,949.6萬 | 53.96%7,562.6萬 | --4,911.9萬 |
-處置利潤 | --0 | ---9.5萬 | ---- | 244.98%36.1萬 | ---24.9萬 |
-以股票支付的報酬 | --333.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 75.72%651.4萬 | -76.18%370.7萬 | 368.51%1,556.4萬 | -46.69%332.2萬 | --623.2萬 |
營運資本變動 | 282.47%1.57億 | 49.44%-8,598萬 | -253.55%-1.7億 | 119.62%1.11億 | --5,042.4萬 |
-應收款(增)減 | 108.99%1,274.7萬 | -17.95%-1.42億 | -559.96%-1.2億 | 144.22%2,614.5萬 | ---5,913萬 |
-存貨(增)減 | -53.08%-4,599.1萬 | ---3,004.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -111.91%-543.7萬 | 504.19%4,566.1萬 | ---1,129.7萬 | ---- | ---- |
-應計費用(減)增 | 6,518.32%1.03億 | 16.28%155萬 | -42.44%133.3萬 | 104.97%231.6萬 | ---4,663.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 21.48%6,157.3萬 | 14.41%5,068.4萬 | -10.72%4,429.9萬 | 44.22%4,961.9萬 | --3,440.4萬 |
-其他流動資產變動 | -2.69%1,467.3萬 | 5.34%1,507.9萬 | 44.06%1,431.5萬 | 257.06%993.7萬 | ---632.7萬 |
-其他流動負債變動 | 161.84%1,674.2萬 | 72.50%-2,707.1萬 | -533.23%-9,843.9萬 | -82.26%2,272.2萬 | --1.28億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -62.39%-604.1萬 | -94.56%-372萬 | 42.50%-191.2萬 | 8.10%-332.5萬 | -361.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -69.23%4,000 | 160.00%1.3萬 | 66.67%5,000 | -70.00%3,000 | 1萬 |
已支付退稅 | -26.68%-2.54億 | -67.60%-2億 | 20.73%-1.2億 | -18.46%-1.51億 | -1.27億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 93.57%7.23億 | 39.60%3.73億 | -21.07%2.68億 | 9.90%3.39億 | --3.08億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -92.54%-601.1萬 | 71.41%-312.2萬 | 42.30%-1,092萬 | 67.89%-1,892.7萬 | ---5,894.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,143.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | -892.01%-3.47億 | 85.89%-3,500萬 | ---2.48億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -63,430.13%-1.51億 | --23.9萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --1,033.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -109.27%-44.1萬 | 181.74%475.5萬 | -128.57%-581.7萬 | 77.23%-254.5萬 | ---1,117.9萬 |
投資活動現金淨額 | 49.48%-1.69億 | -547.51%-3.35億 | 80.81%-5,173.7萬 | -284.37%-2.7億 | ---7,012.6萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -65.90%9,533.2萬 | 400.02%2.8億 | -212.09%-9,319.2萬 | 148.20%8,313.8萬 | ---1.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | 46.79%-2.16億 | -367.85%-4.05億 | 328.43%1.51億 | --3,530.7萬 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---1,365.7萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 8.64%-8,619.9萬 | ---9,435.4萬 | ---- | ---- | ---4,200萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 404,500.00%808.8萬 | ---2,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 2.53%-2.06億 | -576.96%-2.12億 | -62.50%4,441.4萬 | 155.22%1.18億 | ---2.14億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -20.49%6.73億 | 44.40%8.46億 | 47.14%5.86億 | 6.31%3.98億 | --3.75億 |
現金變動 | 300.29%3.47億 | -166.62%-1.73億 | 38.54%2.6億 | 689.27%1.88億 | --2,379.7萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 48.82%-8.7萬 | ---17萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 51.60%10.2億 | -20.49%6.73億 | 44.40%8.46億 | 47.14%5.86億 | --3.98億 |
自由現金流 | 90.49%7.05億 | 44.33%3.7億 | -19.81%2.57億 | 28.28%3.2億 | --2.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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