(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -5.69%13.71億 | 23.91%14.54億 | -56.16%11.73億 | 62.76%26.76億 | -15.28%16.44億 | 19.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 293.23%6.18億 | -78.02%1.57億 | -50.39%7.15億 | 21.93%14.42億 | 6.05%11.82億 | --11.15億 |
非現金項目調整總額 | -37.52%7.77億 | 57.41%12.43億 | 8.86%7.9億 | -1.34%7.25億 | 21.17%7.35億 | --6.07億 |
-折舊與攤銷 | -19.52%6.08億 | 1.78%7.56億 | 5.94%7.42億 | 4.53%7.01億 | 5.62%6.7億 | --6.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -65.26%1.53億 | 3,649.26%4.39億 | 1,076.81%1,171.2萬 | ---119.9萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -1.29%2,440.7萬 | -9.42%2,472.6萬 | 42.09%2,729.6萬 | 2.93%1,921.1萬 | 219.17%1,866.5萬 | --584.8萬 |
-其他非現金項目 | -134.86%-824.8萬 | 184.26%2,366.2萬 | 25.27%832.4萬 | -85.63%664.5萬 | 236.94%4,623.8萬 | ---3,376.4萬 |
營運資本變動 | -144.79%-2,390.1萬 | 116.08%5,335.7萬 | -165.23%-3.32億 | 285.89%5.09億 | -225.10%-2.74億 | --2.19億 |
-應收款(增)減 | 62.63%-1.14億 | -246.88%-3.05億 | -75.22%2.08億 | 498.91%8.39億 | 25.15%-2.1億 | ---2.81億 |
-存貨(增)減 | 2.32%832萬 | -70.73%813.1萬 | 178.77%2,777.9萬 | -101.20%-3,526.6萬 | -43.63%-1,752.8萬 | ---1,220.4萬 |
-預付費用(增)減 | 121.27%1,013.5萬 | -107.52%-4,764.4萬 | -725.59%-2,295.9萬 | 113.37%367萬 | -618.54%-2,744.1萬 | --529.2萬 |
-應付款(減)增 | -152.36%-1.45億 | 152.08%2.78億 | -62.46%-5.33億 | -408.08%-3.28億 | -116.61%-6,458.1萬 | --3.89億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 506.61%3,858.7萬 | -176.82%-949萬 | 236.27%1,235.3萬 | -123.86%-906.5萬 | -64.36%3,799萬 | --1.07億 |
-其他流動資產變動 | 37.20%1.79億 | 645.70%1.3億 | -161.80%-2,384.7萬 | 370.78%3,858.5萬 | -26.28%819.6萬 | --1,111.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 85.44%-6.1萬 | 49.27%-41.9萬 | 33.44%-82.6萬 | -124.1萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 69.67%213.1萬 | 16.62%125.6萬 | -53.82%107.7萬 | 80.50%233.2萬 | -57.20%129.2萬 | 301.9萬 |
已支付退稅 | -56.95%-1.82億 | 82.45%-1.16億 | -170.90%-6.59億 | 25.44%-2.43億 | 13.44%-3.26億 | -3.77億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | -11.03%11.91億 | 160.00%13.39億 | -78.84%5.15億 | 84.68%24.34億 | -15.79%13.18億 | --15.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 17.53%-5.11億 | 15.81%-6.2億 | -26.14%-7.36億 | 14.13%-5.84億 | -11.54%-6.8億 | ---6.09億 |
無形資產交易淨額 | 72.11%-4,669萬 | -140.61%-1.67億 | -21.93%-6,957.5萬 | 46.83%-5,706.3萬 | -1.55%-1.07億 | ---1.06億 |
投資產品交易淨額 | 100.00%-1.5萬 | 15.00%-11.9億 | ---14億 | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
其他投資變動淨額 | 204.15%3,466.3萬 | -2,925.73%-3,328.3萬 | 91.31%-110萬 | 32.99%-1,266.1萬 | 50.67%-1,889.4萬 | ---3,830.3萬 |
投資活動現金淨額 | 73.98%-5.23億 | 8.90%-20.1億 | -237.81%-22.07億 | 18.93%-6.53億 | -6.98%-8.06億 | ---7.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 54.32%-1,820萬 | 0.00%-3,984萬 | 0.00%-3,984萬 | ---3,984萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---5萬 | --0 | --15.41億 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -4.11%-298.7萬 | -8.88%-286.9萬 | 9.23%-263.5萬 | -12.00%-290.3萬 | -157.14%-259.2萬 | ---100.8萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---2,657.7萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.01%-2.83億 | 24.45%-2.83億 | -175.39%-3.75億 | 30.00%-1.36億 | 0.00%-1.94億 | ---1.94億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -0.07%-2.86億 | -125.56%-2.86億 | 725.78%11.19億 | 24.49%-1.79億 | -0.67%-2.37億 | ---2.35億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -20.48%37.17億 | -10.92%46.74億 | 43.96%52.47億 | 8.18%36.45億 | 20.66%33.69億 | --27.92億 |
現金變動 | 139.95%3.82億 | -67.10%-9.57億 | -135.75%-5.73億 | 481.42%16.02億 | -52.22%2.76億 | --5.77億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 10.29%40.99億 | -20.48%37.17億 | -10.92%46.74億 | 43.96%52.47億 | 8.18%36.45億 | --33.69億 |
自由現金流 | 14.79%6.34億 | 290.02%5.52億 | -116.24%-2.91億 | 236.77%17.89億 | -37.52%5.31億 | --8.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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