(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -42.79%7.29億 | 7.58%12.75億 | 70.94%11.85億 | 164.74%6.93億 | -29.81%2.62億 | 3.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -17.94%10.78億 | 6.25%13.14億 | 104.72%12.37億 | 37.79%6.04億 | 244.61%4.38億 | --1.27億 |
非現金項目調整總額 | 25.03%4,099萬 | -38.26%3,278.4萬 | 0.65%5,310.1萬 | 145.89%5,275.8萬 | -181.15%-1.15億 | --1.42億 |
-折舊與攤銷 | 50.60%6,417.9萬 | 57.01%4,261.5萬 | 15.70%2,714.1萬 | 8.61%2,345.8萬 | -31.59%2,159.8萬 | --3,157.2萬 |
-處置利潤 | -61.70%-2,372.1萬 | 74.12%-1,467萬 | -5,841.51%-5,668.2萬 | 91.28%-95.4萬 | -139.41%-1,094.6萬 | --2,777.5萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | --0 | -830.81%-125.7萬 | 56.36%17.2萬 | --11萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -89.01%53.2萬 | -94.23%483.9萬 | 178.90%8,389.9萬 | 123.93%3,008.2萬 | -252.71%-1.26億 | --8,233.7萬 |
營運資本變動 | -440.35%-3.9億 | 31.32%-7,219.1萬 | -390.26%-1.05億 | 158.72%3,621.1萬 | -159.26%-6,167.2萬 | --1.04億 |
-應收款(增)減 | 190.04%5,779萬 | 41.70%-6,418.3萬 | -67.42%-1.1億 | 14.57%-6,576.1萬 | 38.37%-7,697.7萬 | ---1.25億 |
-存貨(增)減 | -81.56%103.5萬 | 239.57%561.2萬 | -124.76%-402.1萬 | ---178.9萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -44.93%-1,259.7萬 | 63.87%-869.2萬 | -549.33%-2,405.7萬 | 117.47%535.4萬 | -793.38%-3,065.2萬 | ---343.1萬 |
-應付款(減)增 | -19,737.01%-4.3億 | -113.81%-216.7萬 | -37.24%1,569.6萬 | 336.96%2,500.9萬 | -180.74%-1,055.4萬 | --1,307.1萬 |
-應計費用(減)增 | -122.55%-392.1萬 | 25.56%1,738.6萬 | 105.08%1,384.7萬 | -49.41%675.2萬 | 750.12%1,334.7萬 | ---205.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -115.09%-730.7萬 | 228.65%4,841.6萬 | -22.38%1,473.2萬 | 55.56%1,898萬 | 0.94%1,220.1萬 | --1,208.7萬 |
-其他流動資產變動 | 106.97%478.1萬 | -511.90%-6,856.3萬 | -123.51%-1,120.5萬 | 53.95%4,766.6萬 | -85.21%3,096.3萬 | --2.09億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.6萬 | -57.8萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,592.11%102.3萬 | 40.74%3.8萬 | 145.45%2.7萬 | 0.00%1.1萬 | 83.33%1.1萬 | 6,000 |
已支付退稅 | 14.66%-4.99億 | -169.03%-5.85億 | -18.51%-2.17億 | -157.56%-1.84億 | -1,234.98%-7,124.8萬 | -533.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -66.55%2.31億 | -28.71%6.9億 | 89.81%9.67億 | 167.42%5.1億 | -48.08%1.91億 | --3.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -120.59%-6,932萬 | 58.04%-3,142.5萬 | -284.70%-7,488.9萬 | -1,616.67%-1,946.7萬 | -100.51%-113.4萬 | --2.23億 |
無形資產交易淨額 | -46.13%-1,384.6萬 | 59.62%-947.5萬 | -403.00%-2,346.5萬 | 29.07%-466.5萬 | -133.23%-657.7萬 | ---282萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---2.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 3.84%-2.74億 | -527.20%-2.85億 | -4,868.66%-4,549.3萬 | -90.31%95.4萬 | 496.61%985萬 | --165.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -76.89%65萬 | -79.62%281.3萬 | --1,380萬 |
其他投資變動淨額 | 1,161.81%3.37億 | 43.06%-3,171.7萬 | -2,632.03%-5,570.6萬 | -101.35%-203.9萬 | 492.57%1.51億 | --2,544.9萬 |
投資活動現金淨額 | 71.37%-1.65億 | -189.62%-5.78億 | -712.28%-2億 | -115.77%-2,456.7萬 | -40.41%1.56億 | --2.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---2,833萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 |
普通股發行/回購的淨額 | -65.95%-2.99億 | -110.38%-1.8億 | --17.38億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 26.00%-2.59億 | ---3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -6.39%127.4萬 | -82.91%136.1萬 | --796.4萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -10.61%-5.86億 | -130.34%-5.3億 | --17.46億 | ---- | ---- | ---1.51億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 1.29%40.59億 | 168.51%40.07億 | 48.13%14.92億 | 52.36%10.07億 | 259.97%6.61億 | --1.84億 |
現金變動 | -24.56%-5.21億 | -116.63%-4.18億 | 418.18%25.14億 | 40.06%4.85億 | -27.48%3.46億 | --4.78億 |
匯率變動影響 | ---- | --0 | 830.81%125.7萬 | -56.36%-17.2萬 | ---11萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -1.42%35.38億 | -10.43%35.89億 | 168.51%40.07億 | 48.13%14.92億 | 52.36%10.07億 | --6.61億 |
自由現金流 | -77.77%1.44億 | -25.16%6.49億 | 78.54%8.67億 | 175.83%4.86億 | -49.02%1.76億 | --3.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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