(FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |
經營活動產生的現金 | 6.29億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --6.92億 |
非現金項目調整總額 | --2.95億 |
-折舊與攤銷 | --1.05億 |
-處置利潤 | --1.94億 |
-其他非現金項目 | ---372.6萬 |
營運資本變動 | ---3.58億 |
-應收款(增)減 | ---1.12億 |
-存貨(增)減 | ---1,455萬 |
-應付款(減)增 | ---1.58億 |
-應計費用(減)增 | --120.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---1,884.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---5,571.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -322.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 476.8萬 |
已支付退稅 | -11.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 |
經營活動現金淨額 | ---5.39億 |
投資活動現金流量 | |
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1,147.8萬 |
無形資產交易淨額 | --0 |
業務交易淨額 | ---1.4億 |
投資產品交易淨額 | ---9.6億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --1,651萬 |
其他投資變動淨額 | ---432.5萬 |
投資活動現金淨額 | ---11億 |
融資活動現金流量 | |
債務發行/償還的淨額 | ---2.48億 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,026.9萬 |
租賃融資增減 | ---1,614.1萬 |
已支付現金股息 | ---2.37億 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | ---4.91億 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --60.72億 |
現金變動 | ---21.3億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 |
期末現金 | --39.41億 |
自由現金流 | ---5.51億 |
貨幣單位 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP |
暫無數據