(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 183.55%37.61億 | -81.79%13.26億 | 166.04%72.85億 | -17.13%-110.31億 | -188.27%-94.18億 | 104.55%106.7億 | 34.09%52.16億 | -53.97%38.9億 | 41.98%84.51億 | 44.48%59.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -63.17%5.87億 | 153.48%15.94億 | 82.19%-29.81億 | -1,963.34%-167.37億 | -70.32%8.98億 | -12.40%30.27億 | 173.78%34.55億 | -84.67%12.62億 | 0.96%82.31億 | 88.20%81.53億 |
非現金項目調整總額 | 56.70%32.1億 | -27.40%20.48億 | -55.01%28.22億 | 172.33%62.72億 | -37.63%23.03億 | 71.98%36.93億 | -47.29%21.47億 | 28.29%40.73億 | 237.19%31.75億 | -42.96%9.42億 |
-折舊與攤銷 | -15.70%17.78億 | -4.53%21.09億 | -10.51%22.09億 | -12.52%24.68億 | 23.70%28.21億 | 2.34%22.81億 | -9.92%22.28億 | -7.83%24.74億 | 15.10%26.84億 | 28.10%23.32億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3.17億 | --0 | ---- | 115.21%3,255.1萬 | -81.74%1,512.5萬 | --8,281.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -206.78%-9,414.5萬 | 39.21%-3,068.8萬 | 2.96%-5,048.1萬 | -556.47%-5,201.9萬 | -78.25%1,139.6萬 | 239.98%5,240.1萬 | -0.09%-3,743.4萬 | 14.85%-3,740萬 | -19.84%-4,392.5萬 | 45.22%-3,665.2萬 |
-處置利潤 | 54.20%-2.08億 | -411.71%-4.54億 | 384.79%1.46億 | -55.27%3,004.6萬 | 161.18%6,716.5萬 | -498.53%-1.1億 | 2,109.41%2,754.9萬 | -118.18%-137.1萬 | 105.70%754.2萬 | -1,298.54%-1.32億 |
-匯兌損益淨額 | 60.54%4.79億 | 9.08%2.98億 | 35.71%2.73億 | 236.09%2.01億 | -171.84%-1.48億 | 196.99%2.06億 | -338.97%-2.12億 | 143.15%8,891.6萬 | -192.16%-2.06億 | 30.07%2.24億 |
-其他非現金項目 | 643.72%9.38億 | -48.36%1.26億 | -93.20%2.44億 | 874.53%35.92億 | -139.27%-4.64億 | 736.27%11.81億 | -90.89%1.41億 | 111.23%15.5億 | 150.77%7.34億 | -406.16%-14.45億 |
營運資本變動 | 98.45%-3,594萬 | -131.11%-23.16億 | 1,414.88%74.45億 | 95.51%-5.66億 | -419.42%-126.2億 | 1,123.91%39.51億 | 73.30%-3.86億 | 51.10%-14.45億 | 5.95%-29.55億 | -68.66%-31.42億 |
-應收款(增)減 | -243.89%-25.73億 | -56.39%17.88億 | -62.11%41.01億 | 214.77%108.21億 | -7,268.47%-94.28億 | -66.42%1.32億 | 113.28%3.92億 | -20,593.17%-29.49億 | -80.14%1,439萬 | 104.77%7,244.7萬 |
-存貨(增)減 | 69.42%-22.65億 | -648.87%-74.06億 | -72.76%13.49億 | 235.43%49.53億 | 37.54%-36.57億 | -277.71%-58.55億 | -352.07%-15.5億 | 111.16%6.15億 | 15.75%-55.09億 | -100.24%-65.39億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -53.75%-4.42億 | -200.17%-2.88億 | 248.97%2.87億 | -132.57%-1.93億 | 213.48%5.92億 | ---5.22億 | ---- |
-應付款(減)增 | 468.73%41.46億 | 293.57%7.29億 | 97.26%-3.77億 | -520.21%-137.43億 | 23.25%32.7億 | 401.11%26.53億 | -208.53%-8.81億 | -41.71%8.12億 | -46.48%13.93億 | 35.69%26.02億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -32.42%4.65億 | 5,255.53%6.88億 | -101.39%-1,333.8萬 | 608.65%9.59億 | -107.02%-1.88億 | 539.25%26.86億 | -152.24%-6.11億 | 83.25%11.7億 | -29.46%6.39億 | 941.16%9.06億 |
-其他流動資產變動 | -89.84%1.92億 | -20.95%18.85億 | 176.57%23.85億 | -37.79%-31.15億 | -156.80%-22.6億 | 61.91%39.8億 | 245.83%24.58億 | -263.74%-16.86億 | 660.11%10.29億 | -120.09%-1.84億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6,781.7萬 | --6,781.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -30.54%-16.63億 | -135.18%-12.74億 | -36.39%-5.42億 | 5.66%-3.97億 | -7.44%-4.21億 | -18.17%-3.92億 | -17.47%-3.32億 | 1.83%-2.82億 | -10.50%-2.88億 | 6.15%-2.6億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.72%5,978.4萬 | 222.21%5,877.2萬 | 30.16%1,824萬 | -73.24%1,401.4萬 | -15.02%5,237.2萬 | 50.73%6,162.7萬 | 30.00%4,088.5萬 | 14.07%3,145.1萬 | 553.36%2,757.2萬 | -81.84%422萬 |
已支付退稅 | -3,052.57%-7.54億 | -159.59%-2,391.3萬 | 120.01%4,012.9萬 | 86.62%-2.01億 | -53.76%-14.99億 | -2.13%-9.75億 | 34.76%-9.54億 | 59.63%-14.63億 | -27.96%-36.24億 | -34.38%-28.32億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 | -138.92%-4,769.1萬 | 48.74%1.23億 | 2,537.82%8,237.9萬 |
經營活動現金淨額 | 1,508.59%14.04億 | -98.72%8,727.1萬 | 158.56%68.02億 | -2.92%-116.15億 | -220.50%-112.86億 | 135.82%93.65億 | 86.55%39.71億 | -54.61%21.29億 | 59.14%46.9億 | 67.28%29.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -402.52%-4.75億 | 87.93%-9,443.4萬 | 19.81%-7.83億 | 52.95%-9.76億 | -40.52%-20.74億 | -15.65%-14.76億 | 42.71%-12.76億 | 26.45%-22.28億 | -14.16%-30.29億 | -32.05%-26.53億 |
無形資產交易淨額 | -66.33%-10.09億 | ---6.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---2.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.45%-3.75億 | ---7.27億 |
投資產品交易淨額 | -13.61%-122.7萬 | -39.72%-108萬 | -9.49%-77.3萬 | 25.84%-70.6萬 | -100.59%-95.2萬 | 8,652.73%1.62億 | -108.56%-188.9萬 | 861.81%2,206.2萬 | -101.60%-289.6萬 | 7,156.98%1.81億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 83.83%-199萬 | ---1,230.6萬 | --0 | ---- | 53.42%-100萬 | 44.44%-214.7萬 | -21.36%-386.4萬 | 59.93%-318.4萬 | -6.69%-794.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -7.53%467.7萬 | 111.72%505.8萬 | 104.89%238.9萬 | -51.96%116.6萬 | -1.82%242.7萬 | 83.38%247.2萬 | -66.15%134.8萬 | -50.36%398.2萬 | 30.02%802.2萬 | 1.68%617萬 |
其他投資變動淨額 | 104.51%1,472.7萬 | -321.81%-3.26億 | 213.86%1.47億 | 74.07%-1.29億 | 21.14%-4.98億 | 58.77%-6.32億 | -57.84%-15.32億 | -112.92%-9.71億 | 2.17%-4.56億 | -98.98%-4.66億 |
投資活動現金淨額 | -64.66%-16.89億 | -58.70%-10.25億 | 41.50%-6.46億 | 57.03%-11.05億 | -32.20%-25.71億 | 30.82%-19.45億 | 11.50%-28.11億 | 17.67%-31.76億 | -5.19%-38.58億 | -63.18%-36.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 9.25%-2.99億 | 85.06%-3.29億 | -120.38%-22.02億 | -39.46%108.02億 | 481.53%178.42億 | -7,998.07%-46.76億 | -92.15%5,921萬 | -16.82%7.54億 | -69.06%9.06億 | 55,805.80%29.29億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---19.9萬 | --0 | 85.51%-3萬 | -6.15%-20.7萬 | -134.94%-19.5萬 | 64.83%-8.3萬 | 38.22%-23.6萬 | -63.95%-38.2萬 | -25.27%-23.3萬 |
租賃融資增減 | 33.36%-2.3億 | 6.11%-3.45億 | 10.08%-3.67億 | -24.73%-4.09億 | -35.05%-3.28億 | -34.93%-2.43億 | 17.29%-1.8億 | -8.70%-2.17億 | 19.04%-2億 | 7.10%-2.47億 |
已支付現金股息 | 58.33%-2.5萬 | 95.35%-6萬 | 99.76%-129萬 | -0.61%-5.39億 | -0.01%-5.36億 | -99.31%-5.36億 | 74.89%-2.69億 | -14.06%-10.71億 | -133.93%-9.39億 | -49.82%-4.01億 |
非控制性權益現金股息 | 13.50%-2,706.7萬 | ---3,129萬 | --0 | 0.41%-2,458萬 | 54.38%-2,468萬 | 24.19%-5,410萬 | -33.94%-7,136.2萬 | -475.51%-5,328.1萬 | 90.77%-925.8萬 | -131.01%-1億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -8,269,000.00%-2.48億 | 100.00%-3,000 | -15,960,150.00%-3.19億 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 21.26%-5.56億 | 72.55%-7.05億 | -126.83%-25.7億 | -43.48%95.81億 | 390.88%169.54億 | -1,164.56%-58.28億 | 21.59%-4.61億 | -142.72%-5.88億 | -111.11%-2.42億 | 481.16%21.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.87%69.59億 | 107.12%81.74億 | -44.94%39.47億 | 77.14%71.67億 | 68.64%40.46億 | 35.36%23.99億 | -49.05%17.73億 | 14.06%34.79億 | 91.90%30.5億 | -38.39%15.89億 |
現金變動 | 48.88%-8.4億 | -145.85%-16.44億 | 214.25%35.85億 | -201.32%-31.38億 | 94.51%30.97億 | 127.61%15.92億 | 142.78%7億 | -377.17%-16.35億 | -59.60%5.9億 | 238.06%14.6億 |
匯率變動影響 | 51.36%6.48億 | -33.35%4.28億 | 878.06%6.42億 | -443.01%-8,256.7萬 | -55.99%2,407.1萬 | 175.08%5,469.6萬 | -2.00%-7,284.6萬 | 55.65%-7,141.5萬 | -52,044.52%-1.61億 | -99.54%31萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -2.76%67.67億 | -14.87%69.59億 | 107.12%81.74億 | -44.94%39.47億 | 77.14%71.67億 | 68.64%40.46億 | 35.36%23.99億 | -49.05%17.73億 | 14.06%34.79億 | 91.90%30.5億 |
自由現金流 | 92.16%-1.1億 | -123.38%-14.06億 | 147.50%60.11億 | 5.33%-126.54億 | -269.46%-133.66億 | 193.40%78.87億 | 2,775.28%26.88億 | -106.07%-1億 | 478.95%16.55億 | 215.35%2.86億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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