(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 2,878.72%9.68億 | 121.58%3,249.5萬 | -1.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5,375.92%6億 | 101.44%1,094.9萬 | ---7.63億 |
非現金項目調整總額 | -16.31%3.94億 | 42.62%4.71億 | --3.3億 |
-折舊與攤銷 | -6.23%4.39億 | 10.17%4.68億 | --4.25億 |
-處置利潤 | -640.54%-137萬 | -103.45%-18.5萬 | --536.4萬 |
-其他非現金項目 | -1,416.37%-4,319萬 | 103.29%328.1萬 | ---9,985.3萬 |
營運資本變動 | 94.23%-2,592.4萬 | -259.64%-4.5億 | --2.82億 |
-應收款(增)減 | 90.15%-4,655.8萬 | -409.85%-4.73億 | --1.52億 |
-存貨(增)減 | -0.51%-4,978.8萬 | -149.99%-4,953.3萬 | --9,907.6萬 |
-應付款(減)增 | -35.20%3,839.2萬 | 46.02%5,924.8萬 | --4,057.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 142.03%3,203萬 | 225.54%1,323.4萬 | ---1,054.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 31.86%-4,177萬 | -11.62%-6,130.2萬 | -5,492萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -21.43%2.2萬 | -50.00%2.8萬 | 5.6萬 |
已支付退稅 | -0.08%-362.6萬 | -1.29%-362.3萬 | -357.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 117.39%1.55億 | -40.93%7,123.9萬 | 1.21億 |
經營活動現金淨額 | 2,674.22%10.77億 | 143.93%3,883.7萬 | ---8,841.4萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 83.99%-1.17億 | -1,246.45%-7.33億 | ---5,443.7萬 |
無形資產交易淨額 | 67.48%-2,014.6萬 | -704.95%-6,195.7萬 | ---769.7萬 |
其他投資變動淨額 | 320.00%10.5萬 | -99.72%2.5萬 | --907.8萬 |
投資活動現金淨額 | 82.72%-1.37億 | -1,398.22%-7.95億 | ---5,305.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -164.25%-1.6億 | -36.76%2.5億 | --3.95億 |
租賃融資增減 | 9.81%-1.77億 | -3.02%-1.96億 | ---1.9億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -732.14%-3.37億 | -73.87%5,337.1萬 | --2.04億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -38.62%11.19億 | 5.05%18.24億 | --17.36億 |
現金變動 | 185.77%6.03億 | -1,219.68%-7.03億 | --6,275.8萬 |
匯率變動影響 | 517.95%644.9萬 | -106.20%-154.3萬 | --2,489.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 54.42%17.28億 | -38.62%11.19億 | --18.24億 |
自由現金流 | 224.07%9.38億 | -390.83%-7.56億 | ---1.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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