(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.63%12.59億 | 41.28%18.41億 | 228.95%13.03億 | -31.19%3.96億 | -29.70%5.76億 | 35.49%8.19億 | 0.53%6.04億 | -17.36%6.01億 | -36.64%7.27億 | 1,688.09%11.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.03%15.75億 | 52.54%14.31億 | 77.78%9.38億 | -18.11%5.28億 | 59.26%6.45億 | -8.33%4.05億 | 13.17%4.41億 | -8.32%3.9億 | -20.45%4.26億 | 18.83%5.35億 |
非現金項目調整總額 | 23.26%3.55億 | 109.28%2.88億 | 10.63%1.38億 | 148.43%1.24億 | -746.85%-2.57億 | -34.57%3,972.4萬 | 31.49%6,070.8萬 | 86.16%4,616.9萬 | -41.21%2,480.1萬 | -10.36%4,218.4萬 |
-折舊與攤銷 | 1.69%1.53億 | -1.91%1.5億 | -3.80%1.53億 | 178.67%1.59億 | 2.01%5,706.8萬 | 10.66%5,594.4萬 | 4.48%5,055.5萬 | 8.46%4,838.7萬 | -3.82%4,461.3萬 | -11.01%4,638.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | -52.94%169.7萬 | --360.6萬 | --0 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.78%-1,287萬 | 590.93%460萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -156.37%-324.5萬 | 1,819.00%575.7萬 | --30萬 | ---- | -2,511.85%-1,261.4萬 | -95.11%52.3萬 | 25,985.37%1,069.5萬 | 101.27%4.1萬 | 36.29%-323.6萬 | 73.67%-507.9萬 |
-其他非現金項目 | 55.56%2.06億 | 946.47%1.32億 | 88.43%-1,562.7萬 | 19.98%-1.35億 | -815.66%-1.69億 | -344.55%-1,844萬 | -83.62%-414.8萬 | 39.04%-225.9萬 | 0.38%-370.6萬 | -14.89%-372萬 |
營運資本變動 | -652.43%-6.71億 | -46.47%1.22億 | 188.64%2.27億 | -236.19%-2.56億 | -49.77%1.88億 | 266.46%3.74億 | -38.04%1.02億 | -40.50%1.65億 | -51.46%2.77億 | 231.87%5.71億 |
-應收款(增)減 | 50.38%-6.19億 | -4,345.83%-12.47億 | -102.36%-2,804.1萬 | 748.10%11.88億 | 396.27%1.4億 | 106.04%2,822.6萬 | -212.11%-4.67億 | 1,762.76%4.17億 | -164.51%-2,505.7萬 | 107.52%3,884.3萬 |
-存貨(增)減 | 134.00%6,412.3萬 | 46.77%-1.89億 | -1,532.97%-3.54億 | -0.21%2,472.5萬 | 180.18%2,477.8萬 | 66.18%-3,090.3萬 | -430.99%-9,136.7萬 | -30.29%2,760.4萬 | -68.93%3,960.1萬 | 184.64%1.27億 |
-應付款(減)增 | -91.16%1.3億 | 152.52%14.7億 | 146.22%5.82億 | -24,598.35%-12.6億 | -98.47%514.2萬 | -48.96%3.36億 | 300.72%6.59億 | -206.23%-3.28億 | -2.56%3.09億 | 39.54%3.17億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -385.40%-2.47億 | 218.66%8,653.2萬 | 112.98%2,715.5萬 | -1,257.57%-2.09億 | -3.44%1,806.8萬 | 60.55%1,871.2萬 | -38.68%1,165.5萬 | --1,900.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.71%-991.4萬 | -78.26%-782.4萬 | 90.53%-438.9萬 | -152.88%-4,634.3萬 | 1,238.76%8,763.5萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,705.91%3,205.4萬 | -105.82%-199.6萬 | --3,429萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.55%-353.7萬 | 24.83%-335.1萬 | 21.03%-445.8萬 | -65.74%-564.5萬 | -24.67%-340.6萬 | 4.41%-273.2萬 | 16.80%-285.8萬 | -8.29%-343.5萬 | 13.83%-317.2萬 | 14.26%-368.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.13%545.5萬 | -3.48%504.5萬 | 7.24%522.7萬 | 6.44%487.4萬 | -78.65%457.9萬 | 196.31%2,145萬 | 22.57%723.9萬 | -15.22%590.6萬 | -6.43%696.6萬 | 2.53%744.5萬 |
已支付退稅 | -4.10%-5.68億 | -532.22%-5.45億 | 83.64%-8,624.9萬 | -227.02%-5.27億 | -15.77%-1.61億 | 15.70%-1.39億 | -34.41%-1.65億 | 47.67%-1.23億 | -6.73%-2.35億 | 11.63%-2.2億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -46.59%6.93億 | 6.56%12.97億 | 1,024.43%12.18億 | -131.69%-1.32億 | -40.48%4.16億 | 57.43%6.98億 | -7.74%4.44億 | -3.16%4.81億 | -46.72%4.96億 | 612.64%9.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -137.33%-6.46億 | -1,135.86%-2.72億 | 87.02%-2,202.8萬 | 10.46%-1.7億 | 44.84%-1.9億 | -466.33%-3.44億 | 56.50%-6,067萬 | -643.94%-1.39億 | 36.72%-1,874.7萬 | 34.30%-2,962.4萬 |
無形資產交易淨額 | -462.98%-728.5萬 | 74.09%-129.4萬 | -30.12%-499.4萬 | -9.94%-383.8萬 | 60.23%-349.1萬 | 80.70%-877.7萬 | -6,398.00%-4,548.6萬 | 1.82%-70萬 | -51.70%-71.3萬 | -41.99%-47萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,904.1萬 | ---- | ---4.6億 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -142.69%-2,061.3萬 | -78.45%4,828.9萬 | -12.21%2.24億 | 582.50%2.55億 | 1,777.17%3,740.1萬 | -105.94%-223萬 | 36.56%3,755.3萬 | 140.97%2,750萬 | -10.73%1,141.2萬 | 18.87%1,278.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -631.00%-2,193萬 | -50.00%-300萬 | 45.95%-200萬 | -124.24%-370萬 | 83.82%-165萬 | ---1,020萬 | ---- | 12.86%-1,220萬 | ---1,400萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 134.32%1,724.1萬 | 40.34%735.8萬 | 4.07%524.3萬 | -15.03%503.8萬 | -5.83%592.9萬 | -2.14%629.6萬 | 4.04%643.4萬 | 60.50%618.4萬 | 44.25%385.3萬 | -82.80%267.1萬 |
其他投資變動淨額 | -4,566.67%-56萬 | -101.69%-1.2萬 | 277.06%71萬 | 94.98%-40.1萬 | -11.30%-798.1萬 | -4.63%-717.1萬 | 21.66%-685.4萬 | 84.73%-874.9萬 | -162.40%-5,729.9萬 | 2,022.91%9,181.9萬 |
投資活動現金淨額 | -207.50%-6.79億 | -209.89%-2.21億 | 143.20%2.01億 | 191.55%8,265.5萬 | 75.31%-9,028.4萬 | 30.90%-3.66億 | -315.27%-5.29億 | -68.80%-1.27億 | -197.82%-7,549.4萬 | 397.91%7,717.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 282.24%7.14億 | 21.67%-3.92億 | -36.34%-5億 | -149.72%-3.67億 | 662.86%7.38億 | -59.72%9,667.8萬 | 605.01%2.4億 | -8.98%-4,752.8萬 | 27.29%-4,361萬 | -187.75%-5,998萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---60.2萬 | --0 | 43.92%-22.6萬 | -21.02%-40.3萬 | -37.60%-33.3萬 | 80.36%-24.2萬 | -1,766.67%-123.2萬 | 91.57%-6.6萬 | -563.56%-78.3萬 | 83.47%-11.8萬 |
已支付現金股息 | -13.12%-1.31億 | -28.05%-1.15億 | -12.07%-9,012.5萬 | -10.01%-8,041.9萬 | -12.12%-7,310萬 | 0.20%-6,519.7萬 | 0.25%-6,532.6萬 | -33.64%-6,549.1萬 | -19.95%-4,900.4萬 | -25.11%-4,085.4萬 |
非控制性權益現金股息 | 3.92%-3,626萬 | -10.87%-3,774萬 | 5.15%-3,404萬 | ---3,589萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 24.75%-322.3萬 | -25.75%-428.3萬 | -61.12%-340.6萬 | -1,526.15%-211.4萬 | 83.25%-13萬 | 0.00%-77.6萬 | 50.22%-77.6萬 | 41.30%-155.9萬 | 31.30%-265.6萬 | 41.64%-386.6萬 |
融資活動現金淨額 | 198.91%5.43億 | 12.54%-5.49億 | -29.30%-6.28億 | -173.13%-4.86億 | 2,079.55%6.64億 | -82.36%3,046.3萬 | 250.63%1.73億 | -19.35%-1.15億 | 8.36%-9,605.3萬 | -469.64%-1.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.55%55.25億 | 18.80%49.98億 | -11.27%42.07億 | 26.37%47.42億 | 10.72%37.52億 | 2.64%33.89億 | 7.79%33.02億 | 11.87%30.63億 | 49.30%27.38億 | -8.91%18.34億 |
現金變動 | 5.56%5.57億 | -33.30%5.27億 | 247.94%7.91億 | -154.04%-5.35億 | 172.42%9.89億 | 316.87%3.63億 | -63.51%8,711.8萬 | -26.53%2.39億 | -64.07%3.25億 | 604.23%9.04億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
期末現金 | 10.08%60.82億 | 10.55%55.25億 | 18.80%49.98億 | -11.27%42.07億 | 26.37%47.42億 | 10.72%37.52億 | 2.64%33.89億 | 7.79%33.02億 | 11.87%30.63億 | 49.30%27.38億 |
自由現金流 | -96.37%3,699.7萬 | -13.88%10.2億 | 481.45%11.85億 | -239.57%-3.11億 | -35.63%2.23億 | 3.66%3.46億 | -1.93%3.34億 | -28.58%3.4億 | -47.18%4.76億 | 492.75%9.02億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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