(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -39.22%6.06億 | 28.15%9.97億 | -79.89%7.78億 | 187.27%38.68億 | 32.34%13.46億 | 11.18%10.17億 | -61.39%9.15億 | 1,110.46%23.7億 | -85.58%1.96億 | -36.75%13.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -115.33%-1.27億 | -26.61%8.26億 | -33.73%11.26億 | 412.87%16.99億 | -485.59%-5.43億 | -74.01%1.41億 | -20.87%5.42億 | 80.56%6.85億 | -60.14%3.79億 | -24.11%9.52億 |
非現金項目調整總額 | 36.27%16.52億 | 8.47%12.12億 | -6.40%11.18億 | -41.30%11.94億 | 65.55%20.34億 | 10.91%12.29億 | -9.76%11.08億 | 29.23%12.28億 | -2.97%9.5億 | 24.17%9.79億 |
-折舊與攤銷 | -2.29%10.35億 | 1.73%10.59億 | 2.40%10.41億 | -1.00%10.17億 | -5.20%10.27億 | 3.20%10.83億 | 1.14%10.5億 | 23.40%10.38億 | -1.23%8.41億 | 12.43%8.51億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 402.14%5.83億 | 4,579.85%1.16億 | -97.85%248.1萬 | -88.00%1.15億 | 1,505.90%9.62億 | -58.92%5,992.2萬 | 127.93%1.46億 | --6,399.4萬 | ---- | --6,400萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.87%-5,630.4萬 | -914.82%-3.49億 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 116.25%3,424.9萬 | 251.13%1,583.8萬 | -135.38%-1,048萬 | 49.21%2,961.8萬 | -20.27%1,985萬 | --2,489.6萬 | ---- | 125.61%2,963.8萬 |
-其他非現金項目 | -7.91%3,430.7萬 | -6.70%3,725.3萬 | -13.70%3,992.7萬 | -17.06%4,626.7萬 | -0.67%5,578.6萬 | 152.33%5,616萬 | -206.17%-1.07億 | -38.89%1.01億 | -56.82%1.65億 | 629.53%3.83億 |
營運資本變動 | 11.76%-9.2億 | 28.91%-10.42億 | -250.51%-14.66億 | 771.57%9.74億 | 58.85%-1.45億 | 52.04%-3.52億 | -260.70%-7.35億 | 140.35%4.57億 | -97.91%-11.34億 | -647.26%-5.73億 |
-應收款(增)減 | 94.86%-507.2萬 | -192.36%-9,864萬 | 1,195.44%1.07億 | 95.62%-974.9萬 | -2,050.94%-2.23億 | 16.47%-1,035.4萬 | -169.07%-1,239.5萬 | -72.74%1,794.6萬 | 203.00%6,582.5萬 | -89.56%-6,390.8萬 |
-存貨(增)減 | -91.78%-8.64億 | -198.19%-4.5億 | 50.71%4.59億 | 150.56%3.04億 | 35.46%-6.02億 | -87.72%-9.33億 | -361.33%-4.97億 | 160.04%1.9億 | 109.67%7,311.1萬 | 10.78%-7.56億 |
-應付款(減)增 | 97.15%-1,535.6萬 | 68.54%-5.39億 | -570.70%-17.13億 | -45.43%3.64億 | -22.66%6.67億 | 483.66%8.62億 | -557.92%-2.25億 | 97.04%-3,416.2萬 | -378.75%-11.55億 | -59.50%4.14億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.08%-7,791.2萬 | -114.03%-3,258.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -305.19%-1.69億 | 167.87%8,235.5萬 | -231.96%-1.21億 | 185.10%9,195.1萬 | -63.00%-1.08億 | 34.08%-6,628.6萬 | -282.04%-1.01億 | --5,524.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 155.50%1.29億 | -2,299.51%-2.33億 | -188.42%-971.4萬 | 225.99%1,098.6萬 | 81.56%-872萬 | -157.48%-4,728.6萬 | -134.04%-1,836.5萬 | 236.40%5,395.9萬 | 70.60%-3,955.9萬 | 50.10%-1.35億 |
-其他流動負債變動 | -97.85%421.9萬 | 204.78%1.96億 | -188.22%-1.88億 | 64.08%2.13億 | 181.92%1.3億 | -234.10%-1.58億 | -32.32%1.18億 | --1.74億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.97%-4,219.1萬 | 6.26%-4,439.7萬 | 11.24%-4,736.2萬 | 14.32%-5,335.7萬 | 1.56%-6,227.7萬 | 6.41%-6,326.6萬 | 3.03%-6,760.2萬 | 1.74%-6,971.7萬 | -4.29%-7,095.1萬 | -14.53%-6,803.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.51%358.3萬 | 9.26%336.4萬 | 1.82%307.9萬 | -4.45%302.4萬 | -0.50%316.5萬 | -0.69%318.1萬 | 12.19%320.3萬 | -64.09%285.5萬 | 73.09%795萬 | -19.34%459.3萬 |
已支付退稅 | -120.89%-3.96億 | 80.58%-1.79億 | -1,030.01%-9.24億 | -0.87%-8,177.2萬 | 25.04%-8,106.5萬 | 76.07%-1.08億 | -414.44%-4.52億 | 66.40%-8,783.8萬 | 57.92%-2.61億 | -51.19%-6.21億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 99.97%-1,000 | -346,900.00%-347萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 1.68億 | 0 | 309.43%2,238萬 | -127.68%-1,068.6萬 |
經營活動現金淨額 | -78.00%1.71億 | 500.19%7.76億 | -105.19%-1.94億 | 209.70%37.35億 | 42.06%12.06億 | 49.84%8.49億 | -74.42%5.67億 | 2,185.45%22.15億 | -116.03%-1.06億 | -61.50%6.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 16.17%-13.91億 | -17.27%-16.6億 | -96.45%-14.15億 | -112.59%-7.2億 | 63.87%-3.39億 | 16.36%-9.38億 | -9.48%-11.21億 | -2.82%-10.24億 | 35.13%-9.96億 | -28.56%-15.36億 |
無形資產交易淨額 | 65.79%-1,461萬 | -152.34%-4,270.8萬 | 51.62%-1,692.5萬 | 55.33%-3,498.1萬 | -390.23%-7,831.4萬 | -28.00%-1,597.5萬 | 11.26%-1,248萬 | 53.15%-1,406.3萬 | 28.36%-3,001.5萬 | -81.14%-4,189.5萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---82.5萬 | ---- | -103.05%-6.7萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -1,657.14%-1.23億 | -268.42%-700萬 | 99.18%-190萬 | -28.06%-2.31億 | 25.26%-1.8億 | -11,942.50%-2.41億 | 99.05%-200萬 | -16.34%-2.1億 | -10,517.65%-1.81億 | -70.00%-170萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -57.53%3,159.8萬 | 50.13%7,439.5萬 | -34.93%4,955.5萬 | 19.54%7,615.1萬 | -20.76%6,370.5萬 | 10.74%8,039.4萬 | -18.74%7,259.4萬 | -0.14%8,933.5萬 | -0.03%8,945.6萬 | -24.99%8,948.2萬 |
其他投資變動淨額 | 39.78%-1,341.5萬 | -36.55%-2,227.5萬 | 92.59%-1,631.3萬 | -744.26%-2.2億 | 122.86%3,415.8萬 | -12.68%-1.49億 | -24.81%-1.33億 | -148.01%-1.06億 | 61.85%-4,284.4萬 | -586.84%-1.12億 |
投資活動現金淨額 | 8.85%-15.11億 | -18.31%-16.57億 | -23.99%-14.01億 | -126.27%-11.3億 | 60.49%-4.99億 | -5.67%-12.64億 | 5.54%-11.96億 | -9.14%-12.66億 | 27.59%-11.6億 | -43.88%-16.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 71.44%14.97億 | -52.78%8.73億 | 182.92%18.49億 | -1,558.78%-22.29億 | -119.89%-1.34億 | -28.73%6.76億 | 237.67%9.48億 | -150.86%-6.89億 | 18.69%13.54億 | 432.78%11.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.63%-3.8萬 | 67.67%-4.3萬 | -31.68%-13.3萬 | 99.84%-10.1萬 | -50,460.00%-6,320萬 | 31.32%-12.5萬 | 21.89%-18.2萬 | -24.60%-23.3萬 | 4.59%-18.7萬 | -94.06%-19.6萬 |
已支付現金股息 | -0.09%-1.61億 | -0.11%-1.61億 | -50.08%-1.61億 | 0.37%-1.07億 | -0.03%-1.08億 | 0.03%-1.08億 | 49.97%-1.08億 | -33.03%-2.15億 | -0.35%-1.62億 | -0.07%-1.61億 |
其他籌資費用淨額 | 20.51%-9,508.2萬 | 24.98%-1.2億 | 1.10%-1.59億 | 5.95%-1.61億 | -5.31%-1.71億 | -3.58%-1.63億 | -21.46%-1.57億 | -45.83%-1.29億 | -35.95%-8,871.6萬 | -282.23%-6,525.5萬 |
融資活動現金淨額 | 109.42%12.4億 | -61.25%5.92億 | 161.18%15.28億 | -424.12%-24.98億 | -217.63%-4.77億 | -40.68%4.05億 | 166.11%6.83億 | -193.65%-10.33億 | 20.70%11.03億 | 275.48%9.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.38%5.28億 | -7.55%8.17億 | 13.90%8.83億 | 42.23%7.75億 | -1.73%5.45億 | 10.72%5.55億 | -14.35%5.01億 | 12.49%5.85億 | -36.95%5.2億 | 11.74%8.25億 |
現金變動 | 65.47%-9,977.5萬 | -333.42%-2.89億 | -161.86%-6,665.9萬 | -53.19%1.08億 | 2,502.73%2.3億 | -117.85%-958.2萬 | 163.95%5,369.4萬 | 48.56%-8,396.8萬 | -536.87%-1.63億 | -129.57%-2,563.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --2.28億 | ---- |
期末現金 | -18.91%4.28億 | -35.38%5.28億 | -7.55%8.17億 | 13.90%8.83億 | 42.23%7.75億 | -1.73%5.45億 | 10.72%5.55億 | -14.35%5.01億 | -26.80%5.85億 | -3.11%7.99億 |
自由現金流 | -33.35%-12.35億 | 43.66%-9.26億 | -156.12%-16.44億 | 358.59%29.3億 | 709.29%6.39億 | 81.52%-1.05億 | -148.20%-5.67億 | 203.92%11.77億 | -23.77%-11.32億 | -284.52%-9.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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