(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 38.44%1,148.28億 | 51.49%1,133.88億 | 27.59%1,150.38億 | 27.59%1,150.38億 | 25.20%995.55億 | -35.96%829.44億 | -37.15%748.47億 | -33.58%901.62億 | -33.58%901.62億 | -37.26%795.14億 |
-現金及現金等價物 | 38.44%1,148.28億 | 51.49%1,133.88億 | 27.59%1,150.38億 | 27.59%1,150.38億 | 25.20%995.55億 | -35.96%829.44億 | -37.15%748.47億 | -33.58%901.62億 | -33.58%901.62億 | -37.26%795.14億 |
應收款項 | 2.86%255.36億 | 3.97%336.14億 | -3.37%252.17億 | -3.37%252.17億 | -5.68%280.21億 | 15.55%248.25億 | 20.39%323.32億 | 26.82%260.97億 | 26.82%260.97億 | 30.24%297.08億 |
-應收賬款淨額 | 10.10%128.24億 | 23.13%168.92億 | 20.01%123.23億 | 20.01%123.23億 | 10.61%134.06億 | 29.60%116.48億 | 22.58%137.19億 | 17.46%102.68億 | 17.46%102.68億 | 20.57%121.2億 |
-其中:應收賬款 | 10.10%128.24億 | 23.13%168.92億 | 20.01%123.23億 | 20.01%123.23億 | 10.61%134.06億 | 29.60%116.48億 | 22.58%137.19億 | 17.46%102.68億 | 17.46%102.68億 | 20.57%121.2億 |
-其他應收款 | -3.53%127.12億 | -10.16%167.22億 | -18.54%128.94億 | -18.54%128.94億 | -16.90%146.15億 | 5.45%131.77億 | 18.82%186.13億 | 33.74%158.29億 | 33.74%158.29億 | 37.85%175.88億 |
存貨 | 0.12%1,369.47億 | -9.35%1,301.76億 | 2.89%1,332.96億 | 2.89%1,332.96億 | 4.92%1,244.99億 | 20.23%1,367.89億 | 27.57%1,435.96億 | 21.70%1,295.58億 | 21.70%1,295.58億 | 15.80%1,186.64億 |
其他流動資產 | 105.86%273.38億 | 61.65%249.37億 | 21.18%198.61億 | 21.18%198.61億 | 14.32%141.73億 | 144.07%132.8億 | 147.70%154.27億 | 161.89%163.89億 | 161.89%163.89億 | 97.74%123.98億 |
流動資產合計 | 18.16%3,046.49億 | 13.49%3,021.15億 | 11.90%2,934.12億 | 11.90%2,934.12億 | 10.81%2,662.48億 | -4.58%2,578.38億 | 0.56%2,662.02億 | -2.54%2,622.06億 | -2.54%2,622.06億 | -6.97%2,402.84億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 20.45%928.4億 | 17.73%898億 | 14.43%836.3億 | 14.43%836.3億 | 15.74%816.28億 | 14.31%770.8億 | -13.38%762.75億 | 8.98%730.82億 | 8.98%730.82億 | -19.96%705.25億 |
-物業、廠房及設備 | 19.82%2,098.73億 | 18.97%2,031.55億 | 16.70%1,924.71億 | 16.70%1,924.71億 | 16.24%1,840.12億 | 19.15%1,751.5億 | 4.15%1,707.65億 | 18.59%1,649.34億 | 18.59%1,649.34億 | 0.41%1,583.05億 |
-累計折舊 | -19.34%-1,170.33億 | -19.97%-1,133.55億 | -18.50%-1,088.41億 | -18.50%-1,088.41億 | -16.64%-1,023.84億 | -23.25%-980.7億 | -24.48%-944.9億 | -27.53%-918.52億 | -27.53%-918.52億 | -26.22%-877.8億 |
長期預付費用 | 11.39%246.62億 | 8.99%243.51億 | 11.21%238.46億 | 11.21%238.46億 | 9.46%228.33億 | 10.28%221.4億 | --223.43億 | 9.43%214.42億 | 9.43%214.42億 | --208.59億 |
投資總額 | -48.32%21.9億 | -60.76%18.73億 | -62.54%17.13億 | -62.54%17.13億 | -66.92%14.41億 | -0.66%42.38億 | 10.31%47.73億 | -3.32%45.73億 | -3.32%45.73億 | -3.63%43.56億 |
-金融資產投資 | -48.32%21.9億 | -60.76%18.73億 | -62.54%17.13億 | -62.54%17.13億 | -66.92%14.41億 | -0.66%42.38億 | 10.31%47.73億 | -3.32%45.73億 | -3.32%45.73億 | -3.63%43.56億 |
-其中:可供出售證券 | -48.32%21.9億 | -60.76%18.73億 | -62.54%17.13億 | -62.54%17.13億 | -66.92%14.41億 | -0.66%42.38億 | 10.31%47.73億 | -3.32%45.73億 | -3.32%45.73億 | -3.63%43.56億 |
商譽及其他無形資產 | 6.22%310.68億 | 2.47%299.76億 | -0.24%295.55億 | -0.24%295.55億 | -0.55%293.76億 | -1.32%292.49億 | -4.42%292.54億 | 0.50%296.27億 | 0.50%296.27億 | 6.73%295.39億 |
-商譽 | -79.46%2.53億 | -65.44%5.16億 | -57.05%7.59億 | -57.05%7.59億 | -48.90%10.01億 | -40.19%12.32億 | -34.29%14.93億 | -27.55%17.67億 | -27.55%17.67億 | -26.96%19.59億 |
-其他無形資產 | 9.99%308.15億 | 6.12%294.6億 | 3.36%287.96億 | 3.36%287.96億 | 2.88%283.75億 | 1.58%280.17億 | -2.02%277.61億 | 3.03%278.6億 | 3.03%278.6億 | 10.35%275.8億 |
非流動遞延所得稅資產 | 0.94%27.78億 | 1.69%28.87億 | -3.81%27.74億 | -3.81%27.74億 | -7.08%27.94億 | 7.04%27.52億 | 5.58%28.39億 | 9.49%28.84億 | 9.49%28.84億 | 16.91%30.07億 |
其他非流動資產 | 559.74%228.27億 | 505.80%197.37億 | 241.10%187.81億 | 241.10%187.81億 | 331.32%104.81億 | 140.78%34.6億 | 188.06%32.58億 | 579.75%55.06億 | 579.75%55.06億 | -15.71%24.3億 |
非流動資產合計 | 26.96%1,763.65億 | 21.54%1,686.24億 | 16.91%1,602.99億 | 16.91%1,602.99億 | 13.65%1,485.53億 | 10.76%1,389.19億 | 9.41%1,387.42億 | 10.30%1,371.14億 | 10.30%1,371.14億 | 3.93%1,307.16億 |
總資產 | 21.24%4,810.15億 | 16.25%4,707.4億 | 13.62%4,537.15億 | 13.62%4,537.15億 | 11.81%4,148.01億 | 0.28%3,967.6億 | 3.42%4,049.46億 | 1.52%3,993.24億 | 1.52%3,993.24億 | -3.40%3,710.03億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 86.36%503.14億 | 87.58%504.8億 | 207.76%496.63億 | 207.76%496.63億 | 77.26%284.54億 | -66.17%269.98億 | -66.27%269.11億 | -79.85%161.37億 | -79.85%161.37億 | -79.55%160.52億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 86.36%503.14億 | 87.58%504.8億 | 207.76%496.63億 | 207.76%496.63億 | 77.26%284.54億 | -66.17%269.98億 | -66.27%269.11億 | -79.85%161.37億 | -79.85%161.37億 | -79.55%160.52億 |
-其中:短期借款 | 119.90%375.2億 | 127.99%376.96億 | 508.41%373.2億 | 508.41%373.2億 | 163.22%176.57億 | -75.98%170.62億 | -76.78%165.34億 | -91.45%61.34億 | -91.45%61.34億 | -90.44%67.08億 |
-其中:資本租賃負債 | 28.76%127.94億 | 23.20%127.84億 | 23.39%123.43億 | 23.39%123.43億 | 15.55%107.97億 | 13.31%99.36億 | 20.66%103.77億 | 19.70%100.03億 | 19.70%100.03億 | 12.05%93.44億 |
應付款項 | 41.64%586.01億 | 17.09%568.4億 | 11.94%552.8億 | 11.94%552.8億 | 13.69%395.36億 | 19.92%413.72億 | 33.25%485.42億 | 2.44%493.84億 | 2.44%493.84億 | -12.70%347.76億 |
-應付帳款 | 46.70%399.35億 | 9.99%377.6億 | -3.58%351.57億 | -3.58%351.57億 | -3.82%232.1億 | 11.90%272.23億 | 47.85%343.29億 | 42.76%364.62億 | 42.76%364.62億 | 19.05%241.32億 |
-應交稅費 | 87.43%62.47億 | 227.59%48.45億 | 481.34%84.12億 | 481.34%84.12億 | 481.37%56.8億 | 177.52%33.33億 | -55.49%14.79億 | -88.61%14.47億 | -88.61%14.47億 | -90.76%9.77億 |
-其他應付款 | 14.82%124.19億 | 11.79%142.35億 | 2.06%117.11億 | 2.06%117.11億 | 10.13%106.46億 | 20.58%108.16億 | 28.78%127.34億 | 15.14%114.75億 | 15.14%114.75億 | 7.52%96.67億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 33.36%17.07億 | 44.95%21.38億 | 57.92%22.33億 | 57.92%22.33億 | 18.79%17.83億 | 11.11%12.8億 | -0.61%14.75億 | 12.31%14.14億 | 12.31%14.14億 | 1.69%15.01億 |
應計及遞延所得 | 21.72%93.99億 | 25.81%115.14億 | 37.98%92.79億 | 37.98%92.79億 | 21.36%96.75億 | 25.48%77.22億 | 19.21%91.52億 | 8.54%67.25億 | 8.54%67.25億 | 19.59%79.72億 |
其他流動負債 | 23.58%69.38億 | 42.96%84.12億 | 33.29%70.15億 | 33.29%70.15億 | 12.24%60.69億 | 7.75%56.14億 | -4.03%58.84億 | -10.48%52.63億 | -10.48%52.63億 | 5.52%54.07億 |
流動負債合計 | 52.99%1,269.59億 | 40.69%1,293.84億 | 56.44%1,234.7億 | 56.44%1,234.7億 | 30.15%855.17億 | -34.57%829.86億 | -30.07%919.64億 | -44.31%789.23億 | -44.31%789.23億 | -50.14%657.08億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -23.41%457.43億 | -23.21%459.79億 | -23.74%459.93億 | -23.74%459.93億 | 5.04%613.09億 | 86.88%597.22億 | 84.23%598.8億 | 102.58%603.12億 | 102.58%603.12億 | 81.19%583.67億 |
-長期借款及資本租賃 | -23.41%457.43億 | -23.21%459.79億 | -23.74%459.93億 | -23.74%459.93億 | 5.04%613.09億 | 86.88%597.22億 | 84.23%598.8億 | 102.58%603.12億 | 102.58%603.12億 | 81.19%583.67億 |
-其中:長期借款 | -65.79%107.88億 | -64.99%111.71億 | -64.99%111.71億 | -64.99%111.71億 | -2.36%315.39億 | 331.98%315.39億 | 322.54%319.06億 | 538.12%319.06億 | 538.12%319.06億 | 351.26%323.01億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 24.03%349.55億 | 24.43%348.08億 | 22.59%348.22億 | 22.59%348.22億 | 14.21%297.7億 | 14.30%281.83億 | 12.11%279.74億 | 14.67%284.06億 | 14.67%284.06億 | 4.04%260.66億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 53.07%13.47億 | 93.49%12.19億 | 102.44%11.62億 | 102.44%11.62億 | 144.50%9.34億 | 171.60%8.8億 | 457.52%6.3億 | 675.68%5.74億 | 675.68%5.74億 | 487.69%3.82億 |
非流動遞延所得稅負債 | 280.31%120.52億 | 126.72%103.02億 | 32.65%84.62億 | 32.65%84.62億 | 15.13%53.34億 | 31.93%31.69億 | 147.90%45.44億 | 677.93%63.79億 | 677.93%63.79億 | 123.92%46.33億 |
其他非流動負債 | -1.57%82.09億 | -7.56%77.32億 | -13.30%71.84億 | -13.30%71.84億 | 10.36%85.14億 | 16.99%83.4億 | 19.08%83.64億 | 35.72%82.86億 | 35.72%82.86億 | 25.90%77.15億 |
非流動負債合計 | -6.60%673.51億 | -11.15%652.32億 | -16.88%628.01億 | -16.88%628.01億 | 7.02%760.91億 | 72.46%721.11億 | 77.03%734.18億 | 105.46%755.51億 | 105.46%755.51億 | 75.66%710.97億 |
負債總額 | 25.28%1,943.1億 | 17.68%1,946.16億 | 20.58%1,862.71億 | 20.58%1,862.71億 | 18.13%1,616.08億 | -8.03%1,550.97億 | -4.40%1,653.82億 | -13.45%1,544.74億 | -13.45%1,544.74億 | -20.58%1,368.05億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 |
-普通股 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 | 0.00%67.66億 |
資本公積 | 0.37%297.3億 | 0.43%297.3億 | 0.11%296.2億 | 0.11%296.2億 | 0.11%296.2億 | 0.11%296.2億 | 0.06%296.03億 | 5.96%295.86億 | 5.96%295.86億 | 171.18%295.86億 |
留存收益 | 8.72%2,406.83億 | 7.76%2,348.19億 | 5.01%2,305.41億 | 5.01%2,305.41億 | 5.67%2,271.71億 | 2.83%2,213.71億 | 4.59%2,179.09億 | 6.57%2,195.34億 | 6.57%2,195.34億 | 6.84%2,149.74億 |
減:庫存股 | -3.13%294.84億 | -3.72%297.15億 | -3.74%299.2億 | -3.74%299.2億 | -3.89%301.88億 | -4.00%304.37億 | -5.48%308.62億 | 0.35%310.82億 | 0.35%310.82億 | 124.95%314.1億 |
其他儲備 | 221.57%349.22億 | 141.32%306.23億 | 58.75%265.9億 | 58.75%265.9億 | 44.78%161.55億 | 162.64%108.6億 | 242.14%126.9億 | 573.50%167.5億 | 573.50%167.5億 | 228.95%111.58億 |
其他股本權益 | 5.03%6.27億 | -9.63%6.1億 | -4.97%6.31億 | -4.97%6.31億 | -5.54%6.14億 | -5.98%5.97億 | 8.00%6.75億 | 9.75%6.64億 | 9.75%6.64億 | -45.47%6.5億 |
股東權益 | 18.62%2,832.44億 | 15.23%2,728.33億 | 9.09%2,642.28億 | 9.09%2,642.28億 | 7.95%2,501.38億 | 6.27%2,387.77億 | 9.43%2,367.81億 | 13.82%2,422.18億 | 13.82%2,422.18億 | 10.60%2,317.24億 |
非控制性權益 | 19.92%34.61億 | 18.25%32.91億 | 22.19%32.16億 | 22.19%32.16億 | 23.48%30.55億 | 25.42%28.86億 | 27.95%27.83億 | 27.27%26.32億 | 27.27%26.32億 | 7.80%24.74億 |
總權益 | 18.64%2,867.05億 | 15.26%2,761.24億 | 9.23%2,674.44億 | 9.23%2,674.44億 | 8.11%2,531.93億 | 6.46%2,416.63億 | 9.62%2,395.64億 | 13.95%2,448.5億 | 13.95%2,448.5億 | 10.57%2,341.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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