(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 19.27%33.24億 | 70.98%27.87億 | 0.93%16.3億 | -23.82%16.15億 | 15.72%21.2億 | -14.35%18.32億 | 698.13%21.39億 | -80.73%2.68億 | 24.09%13.91億 | -52.26%11.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 146.53%22.36億 | 228.47%9.07億 | -342.61%-7.06億 | 263.48%2.91億 | 79.77%-1.78億 | -6.28%-8.8億 | 19.06%-8.28億 | -954.64%-10.23億 | -113.74%-9,700萬 | -29.19%7.06億 |
非現金項目調整總額 | -20.97%8.48億 | -19.81%10.73億 | 170.85%13.38億 | -70.70%4.94億 | -22.80%16.86億 | -7.34%21.84億 | 32.49%23.57億 | 6.91%17.79億 | 40.90%16.64億 | -14.05%11.81億 |
-折舊與攤銷 | 12.30%10.04億 | 1.25%8.94億 | 12.20%8.83億 | -12.85%7.87億 | -12.50%9.03億 | -10.34%10.32億 | -9.16%11.51億 | 2.01%12.67億 | -3.65%12.42億 | -7.07%12.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -31.80%2.96億 | -45.82%4.34億 | 65.50%8.01億 | -37.22%4.84億 | -20.35%7.71億 | -2.91%9.68億 | 523.13%9.97億 | 97.53%1.6億 | -49.69%8,100萬 | 15.83%1.61億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.64%6,100萬 | 536.00%1.59億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | -71.30%6,400萬 | --2.23億 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 2.08%4,900萬 | -39.24%4,800萬 | 146.75%7,900萬 | -5,533.33%-1.69億 | -104.48%-300萬 | 71.79%6,700萬 | 18.18%3,900萬 | 94.12%3,300萬 | 103.46%1,700萬 | -216.77%-4.91億 |
-匯兌損益淨額 | -668.63%-3.92億 | 84.01%-5,100萬 | 5.34%-3.19億 | -236.44%-3.37億 | 318.64%2.47億 | 59.46%5,900萬 | -30.19%3,700萬 | -71.04%5,300萬 | 473.47%1.83億 | -44.12%-4,900萬 |
-其他非現金項目 | 56.75%-1.09億 | -137.74%-2.52億 | 60.89%-1.06億 | -13.87%-2.71億 | -510.34%-2.38億 | -15.94%5,800萬 | 60.47%6,900萬 | -46.25%4,300萬 | -28.57%8,000萬 | 833.33%1.12億 |
營運資本變動 | -70.11%2.4億 | -19.70%8.03億 | 20.63%10億 | 35.24%8.29億 | 17.43%6.13億 | -13.72%5.22億 | 223.98%6.05億 | -177.27%-4.88億 | 77.02%-1.76億 | -3,230.43%-7.66億 |
-應收款(增)減 | -124.68%-1.73億 | -613.33%-7,700萬 | 124.19%1,500萬 | -109.90%-6,200萬 | 381.54%6.26億 | 139.76%1.3億 | -1,111.11%-3.27億 | -133.33%-2,700萬 | -77.05%8,100萬 | 5,142.86%3.53億 |
-存貨(增)減 | -119.75%-9,300萬 | -40.38%4.71億 | -5.95%7.9億 | 50.81%8.4億 | -5.91%5.57億 | 30.40%5.92億 | 209.66%4.54億 | -5.88%-4.14億 | 21.64%-3.91億 | -26.33%-4.99億 |
-應付款(減)增 | 94.44%1.05億 | 133.96%5,400萬 | -7,850.00%-1.59億 | 98.75%-200萬 | 17.10%-1.6億 | -44.03%-1.93億 | -211.67%-1.34億 | -26.83%1.2億 | 241.38%1.64億 | -211.54%-1.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 436.67%1.61億 | -75.00%3,000萬 | 2,500.00%1.2億 | 76.19%-500萬 | -205.00%-2,100萬 | -83.05%2,000萬 | 25.53%1.18億 | --9,400萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 55.17%-1.04億 | -209.33%-2.32億 | 12.79%-7,500萬 | -244.00%-8,600萬 | -153.19%-2,500萬 | -70.06%4,700萬 | 70.65%1.57億 | 406.67%9,200萬 | 94.05%-3,000萬 | -283.27%-5.04億 |
-其他流動負債變動 | -38.24%3.44億 | 80.26%5.57億 | 114.58%3.09億 | 139.56%1.44億 | -391.89%-3.64億 | -121.96%-7,400萬 | 195.47%3.37億 | ---3.53億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.08%-1,000萬 | -18.18%-1,300萬 | 45.00%-1,100萬 | 28.57%-2,000萬 | 20.00%-2,800萬 | -29.63%-3,500萬 | 3.57%-2,700萬 | 41.67%-2,800萬 | -4.35%-4,800萬 | -6.98%-4,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 47.83%1.02億 | -5.48%6,900萬 | 35.19%7,300萬 | -6.90%5,400萬 | -3.33%5,800萬 | -1.64%6,000萬 | 48.78%6,100萬 | -10.87%4,100萬 | -2.13%4,600萬 | -14.55%4,700萬 |
已支付退稅 | -180.08%-7.03億 | 2.71%-2.51億 | 22.99%-2.58億 | 19.86%-3.35億 | 22.74%-4.18億 | -192.43%-5.41億 | 46.38%-1.85億 | -17.35%-3.45億 | 68.95%-2.94億 | -222.11%-9.47億 |
其他經營現金流入(流出) | -87.50%200萬 | -79.49%1,600萬 | -70.79%7,800萬 | 2.67億 | 0 | 0.00%-100萬 | -104.55%-100萬 | 2,200萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.10%27.15億 | 72.49%26.08億 | -4.36%15.12億 | -8.72%15.81億 | 31.71%17.32億 | -33.82%13.15億 | 4,830.95%19.87億 | -103.84%-4,200萬 | 525.71%10.95億 | -91.53%1.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 8.22%-14.85億 | -0.68%-16.18億 | 10.67%-16.07億 | -1.58%-17.99億 | -60.42%-17.71億 | -23.35%-11.04億 | 19.59%-8.95億 | -31.87%-11.13億 | 14.14%-8.44億 | -33.02%-9.83億 |
無形資產交易淨額 | -37.50%-1.87億 | 62.12%-1.36億 | -56.09%-3.59億 | -223.94%-2.3億 | 31.07%-7,100萬 | -368.18%-1.03億 | 85.03%-2,200萬 | -83.75%-1.47億 | 71.63%-8,000萬 | 42.45%-2.82億 |
投資產品交易淨額 | -330.37%-5.81億 | -105.90%-1.35億 | 171.97%22.9億 | -24.62%8.42億 | 318.35%11.17億 | 236.22%2.67億 | -120.70%-1.96億 | 219.42%9.47億 | -127.25%-7.93億 | 186.48%29.1億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 91.18%-300萬 | -750.00%-3,400萬 | 91.11%-400萬 | 26.23%-4,500萬 | -1.67%-6,100萬 | -114.29%-6,000萬 | -12.00%-2,800萬 | 81.62%-2,500萬 | 9.33%-1.36億 | 37.24%-1.5億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 44.83%4,200萬 | 222.22%2,900萬 | -83.33%900萬 | 184.21%5,400萬 | -20.83%1,900萬 | 20.00%2,400萬 | -39.39%2,000萬 | -91.29%3,300萬 | 141.40%3.79億 | -4.85%1.57億 |
其他投資變動淨額 | -93.22%800萬 | 11,700.00%1.18億 | -99.73%100萬 | -56.70%3.75億 | 493.15%8.66億 | -59.67%1.46億 | 2,313.33%3.62億 | -86.84%1,500萬 | -90.69%1.14億 | -72.99%12.24億 |
投資活動現金淨額 | -24.21%-22.06億 | -638.18%-17.76億 | 141.10%3.3億 | -911.11%-8.03億 | 111.93%9,900萬 | -9.35%-8.3億 | -161.72%-7.59億 | 78.68%-2.9億 | -147.29%-13.6億 | 2,199.27%28.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -48.65%-2.2億 | 95.34%-1.48億 | -4,334.67%-31.76億 | 112.71%7,500萬 | -1.72%-5.9億 | -6.81%-5.8億 | -627.18%-5.43億 | -65.67%1.03億 | -65.32%3億 | 263.45%8.65億 |
普通股發行/回購的淨額 | --1.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.33%-3.04億 | 0.00%-3.05億 | 25.25%-3.05億 | 33.11%-4.08億 | 20.47%-6.1億 | 11.43%-7.67億 | 6.48%-8.66億 | 0.00%-9.26億 | 0.11%-9.26億 | 0.00%-9.27億 |
非控制性權益現金股息 | ---3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---2,600萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 8.82%-3,100萬 | 8.11%-3,400萬 | -208.33%-3,700萬 | 84.42%-1,200萬 | -32.76%-7,700萬 | 72.64%-5,800萬 | -190.41%-2.12億 | -73.81%-7,300萬 | 51.72%-4,200萬 | 25.64%-8,700萬 |
融資活動現金淨額 | 1.64%-4.79億 | 86.16%-4.87億 | -919.71%-35.18億 | 72.98%-3.45億 | 9.11%-12.77億 | 13.33%-14.05億 | -80.92%-16.21億 | -29.11%-8.96億 | -365.77%-6.94億 | 81.51%-1.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.46%104.08億 | -13.41%97.76億 | 4.09%112.9億 | 5.26%108.46億 | -8.62%103.04億 | -2.94%112.76億 | -9.88%116.17億 | -7.70%128.9億 | 27.75%139.66億 | 13.38%109.32億 |
現金變動 | -91.30%3,000萬 | 120.58%3.45億 | -487.07%-16.76億 | -21.84%4.33億 | 160.22%5.54億 | -134.10%-9.2億 | 68.00%-3.93億 | -28.05%-12.28億 | -133.05%-9.59億 | 158.65%29.02億 |
匯率變動影響 | -25.74%1.76億 | 48.13%2.37億 | 1,233.33%1.6億 | 180.00%1,200萬 | 70.00%-1,500萬 | -196.15%-5,000萬 | 173.24%5,200萬 | 38.79%-7,100萬 | -188.55%-1.16億 | -21.56%1.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 2,400.00%5,000萬 | 300.00%200萬 | -133.33%-100萬 | 250.00%300萬 | ---200萬 | ---- | 2,700.00%2,600萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 1.98%106.14億 | 6.46%104.08億 | -13.41%97.76億 | 4.09%112.9億 | 5.26%108.46億 | -8.62%103.04億 | -2.94%112.76億 | -9.88%116.17億 | -7.70%128.9億 | 27.75%139.66億 |
自由現金流 | 22.13%10.43億 | 288.11%8.54億 | -1.34%-4.54億 | -307.27%-4.48億 | -201.85%-1.1億 | -89.91%1.08億 | 182.18%10.7億 | -861.40%-13.02億 | 115.69%1.71億 | -230.38%-10.9億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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