(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -392.39%-42.66億 | -57.71%66.11億 | -67.24%49.29億 | -11.84%12.95億 | -156.78%-10.72億 | 152.63%14.59億 | 56.33%156.33億 | 700.85%150.48億 | 180.36%14.69億 | 954.75%18.88億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.99%37.31億 | -24.50%105.51億 | 4.81%25.91億 | -38.25%20.84億 | -18.85%29.61億 | -34.92%29.15億 | 1.75%139.75億 | 0.28%24.72億 | -1.75%33.75億 | 3.58%36.49億 |
非現金項目調整總額 | -349.48%-16.89億 | -42.48%28.04億 | -51.29%16.18億 | -89.50%2.67億 | 105.08%2.42億 | 161.10%6.77億 | 162.66%48.75億 | 806.81%33.22億 | 12.87%25.43億 | 106.55%1.18億 |
-折舊與攤銷 | 15.09%6.33億 | 7.26%24.83億 | 11.27%6.91億 | 8.06%6.3億 | 8.70%6.12億 | 0.36%5.5億 | 3.77%23.15億 | -3.87%6.21億 | 3.92%5.83億 | 7.85%5.63億 |
-聯營企業份額 | -48.92%-3.44億 | -103.35%-8.5億 | -230.14%-2.41億 | -238.78%-1.66億 | -155.42%-2.12億 | -8.45%-2.31億 | 23.58%-4.18億 | 52.60%-7,300萬 | 72.78%-4,900萬 | 16.16%-8,300萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -652.51%-19.78億 | -60.68%11.71億 | -57.89%11.68億 | -109.81%-1.97億 | 56.35%-1.58億 | 124.81%3.58億 | 1,631.40%29.78億 | 388.36%27.74億 | 7.32%20.09億 | 83.73%-3.62億 |
營運資本變動 | -195.50%-63.09億 | -109.70%-67.46億 | -92.26%7.16億 | 76.28%-10.55億 | -127.48%-42.72億 | 65.24%-21.35億 | 42.46%-32.17億 | 8,007.69%92.52億 | 40.81%-44.48億 | -21.95%-18.78億 |
-應收款(增)減 | 44.17%-18.09億 | -827.54%-61.55億 | -92.81%6.87億 | 90.21%-5.06億 | -509.52%-30.96億 | 24.69%-32.4億 | 133.69%8.46億 | 195.79%95.6億 | -15.49%-51.68億 | -35.55%7.56億 |
-存貨(增)減 | -121.78%-51.01億 | 25.54%-25.65億 | -197.36%-10.33億 | -44.86%9.77億 | 93.46%-2.09億 | 25.35%-23億 | 14.96%-34.45億 | 122.74%10.61億 | 171.25%17.72億 | -188.54%-31.97億 |
-應付款(減)增 | -74.97%9.09億 | 263.94%16.05億 | 123.78%4.76億 | -145.21%-9.22億 | -1,174.19%-15.8億 | 138.41%36.31億 | -235.41%-9.79億 | -393.98%-20.02億 | -364.79%-3.76億 | 94.62%-1.24億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -36.28%-3.08億 | 2.22%3.69億 | -7.42%5.86億 | 10.65%-6.04億 | -10.77%6.13億 | 20.14%-2.26億 | 45.56%3.61億 | -0.31%6.33億 | 2.73%-6.76億 | -1.86%6.87億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.00%-3,100萬 | 21.99%-1.49億 | 48.15%-2,800萬 | 56.25%-2,100萬 | -41.51%-7,500萬 | 30.56%-2,500萬 | -189.39%-1.91億 | -134.78%-5,400萬 | -242.86%-4,800萬 | -278.57%-5,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,400萬 | -15.53%1.74億 | 140.00%1,200萬 | 9.09%1,200萬 | -21.84%1.36億 | -12.50%1,400萬 | 57.25%2.06億 | -28.57%500萬 | 0.00%1,100萬 | 75.76%1.74億 |
已支付退稅 | 79.16%-5億 | 4.00%-48.02億 | -260.76%-2.85億 | -3.69%-20.25億 | 52.55%-9,300萬 | 13.52%-23.99億 | -64.92%-50.02億 | 30.09%-7,900萬 | -43.39%-19.53億 | -38.03%-1.96億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -402.42%-47.83億 | -82.78%18.33億 | -68.99%46.27億 | -42.12%-7.39億 | -160.87%-11.03億 | 82.90%-9.52億 | 51.39%106.46億 | 752.08%149.2億 | 83.72%-5.2億 | 1,385.25%18.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 28.54%-14.27億 | 40.75%-65.3億 | -45.86%-22.9億 | -853.62%-6.58億 | -4,628.57%-15.85億 | 78.80%-19.97億 | -405.36%-110.22億 | -223.71%-15.7億 | 90.32%-6,900萬 | 107.64%3,500萬 |
無形資產交易淨額 | 90.21%-3,200萬 | -96.06%-12.43億 | -333.06%-5.24億 | 81.72%-5,300萬 | -140.43%-3.39億 | -298.78%-3.27億 | -107.87%-6.34億 | -28.72%-1.21億 | -559.09%-2.9億 | 11.88%-1.41億 |
投資產品交易淨額 | ---- | 14.63%4,700萬 | 150.00%100萬 | 117.31%1.13億 | -725.00%-6,600萬 | 0.00%-100萬 | 373.33%4,100萬 | -133.33%-200萬 | 471.43%5,200萬 | -33.33%-800萬 |
其他投資變動淨額 | -47.37%-2,800萬 | 60.28%-2.3億 | 52.78%-6,800萬 | 75.45%-1.37億 | -104.72%-600萬 | -375.00%-1,900萬 | -2,795.00%-5.79億 | -89.47%-1.44億 | -741.38%-5.58億 | 1,076.92%1.27億 |
投資活動現金淨額 | 36.56%-14.87億 | 34.75%-79.56億 | -56.83%-28.81億 | 15.03%-7.35億 | -15,453.85%-19.96億 | 75.34%-23.44億 | -383.70%-121.94億 | -183.05%-18.37億 | -26.46%-8.65億 | 102.04%1,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -0.07%56.5億 | 243.86%101.44億 | 103.23%3.48億 | 628.25%41.51億 | 99.62%-900萬 | -63.64%56.54億 | 450.36%29.5億 | -1,132.15%-107.69億 | -87.19%5.7億 | -218.76%-23.99億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---4億 | --0 | ---2.32億 | ---1.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -19.17%-7.77億 | -12.05%-14.32億 | --0 | -19.63%-7.8億 | --0 | -4.15%-6.52億 | -16.71%-12.78億 | --0 | -13.59%-6.52億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 13.51%-6,400萬 | 21.38%-2.28億 | 9.86%-6,400萬 | 70.67%-2,200萬 | -11.48%-6,800萬 | 10.84%-7,400萬 | 10.22%-2.9億 | -7.58%-7,100萬 | 9.64%-7,500萬 | 27.38%-6,100萬 |
融資活動現金淨額 | -2.41%48.09億 | 484.95%80.84億 | 102.62%2.84億 | 2,085.35%31.17億 | 90.04%-2.45億 | -66.79%49.28億 | 161.12%13.82億 | -1,053.19%-108.4億 | -104.14%-1.57億 | -227.07%-24.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.86%144.49億 | 3.36%117.61億 | 26.90%124.78億 | -5.70%106.07億 | 18.60%135.86億 | 3.36%117.61億 | 29.26%113.79億 | -10.50%98.33億 | 1.05%112.48億 | 17.90%114.55億 |
現金變動 | -189.52%-14.61億 | 1,281.33%19.61億 | -9.50%20.3億 | 206.55%16.43億 | -426.61%-33.44億 | 803.45%16.32億 | -107.38%-1.66億 | 1,284.57%22.43億 | -1,714.12%-15.42億 | -144.69%-6.35億 |
匯率變動影響 | 56.99%3.03億 | 32.30%7.25億 | 80.63%-6,100萬 | 81.75%2.29億 | -15.15%3.64億 | -37.34%1.93億 | 68.62%5.48億 | -236.96%-3.15億 | 313.56%1.26億 | 6,228.57%4.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -2.18%132.9億 | 22.86%144.49億 | 22.86%144.49億 | 26.90%124.78億 | -5.70%106.07億 | 18.60%135.86億 | 3.36%117.61億 | 3.36%117.61億 | -10.50%98.33億 | 1.05%112.48億 |
自由現金流 | -90.54%-62.42億 | -427.53%-59.4億 | -86.29%18.13億 | -45.88%-14.5億 | -277.43%-30.27億 | 78.26%-32.76億 | -124.81%-11.26億 | 1,030.60%132.28億 | 74.87%-9.94億 | 442.57%17.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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