(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --575.11萬 | -67.09%871.39萬 | -77.33%634.6萬 | --588.46萬 | -17.23%2,242.98萬 | 17.46%2,648.08萬 | 0.46%2,799.52萬 | -31.49%2,701.48萬 | -31.49%2,701.48萬 | -70.28%2,709.96萬 |
-現金及現金等價物 | --474.86萬 | -65.08%781.01萬 | -75.80%539.28萬 | --88.36萬 | -18.66%1,867.91萬 | 31.95%2,236.81萬 | -2.37%2,228.06萬 | -38.10%2,200.18萬 | -38.10%2,200.18萬 | -73.91%2,296.33萬 |
-其中:現金 | --474.86萬 | -65.08%781.01萬 | -75.80%539.28萬 | --88.36萬 | -18.66%1,867.91萬 | 31.95%2,236.81萬 | -2.37%2,228.06萬 | -22.78%1,200.18萬 | -22.78%1,200.18萬 | -73.91%2,296.33萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000萬 | -50.00%1,000萬 | ---- |
-短期投資 | --100.25萬 | -78.02%90.38萬 | -83.32%95.31萬 | --500.09萬 | -9.32%375.07萬 | -26.46%411.27萬 | 13.21%571.45萬 | 28.80%501.3萬 | 28.80%501.3萬 | 30.90%413.63萬 |
應收款項 | --1,095.92萬 | -9.54%1,333.73萬 | -0.84%873.2萬 | --429.48萬 | 0.36%2,849.41萬 | -50.08%1,474.32萬 | -65.23%880.62萬 | -61.56%774.61萬 | -61.56%774.61萬 | -40.72%2,839.28萬 |
-應收賬款淨額 | --574.03萬 | 26.98%912.85萬 | -72.10%155.18萬 | --169.84萬 | -10.61%566.24萬 | 38.54%718.88萬 | 17.78%556.13萬 | 64.95%520.61萬 | 64.95%520.61萬 | 0.06%633.42萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | --183.73萬 | ---- | ---- | ---- | 64.28%569.31萬 | 64.28%569.31萬 | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---13.89萬 | ---- | ---- | ---- | -57.42%-48.69萬 | -57.42%-48.69萬 | ---- |
-其他應收款 | --521.89萬 | -44.29%420.89萬 | 121.28%718.02萬 | --259.64萬 | 3.50%2,283.17萬 | -68.97%755.45萬 | -84.25%324.49萬 | -85.05%253.99萬 | -85.05%253.99萬 | -46.94%2,205.86萬 |
存貨 | --678.49萬 | -33.54%758.72萬 | -27.95%840.02萬 | --931.69萬 | -22.10%780.23萬 | 33.65%1,141.56萬 | 39.07%1,165.92萬 | 6.97%982.64萬 | 6.97%982.64萬 | 42.52%1,001.6萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | --3,673.18萬 | ---- | ---- | ---- | -62.55%67.45萬 | -62.55%67.45萬 | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | --314.21萬 | ---- | ---- | ---- | 27.41%305.36萬 | 27.41%305.36萬 | ---- |
稅項資產 | --16.97萬 | -73.18%144.71萬 | -25.51%329.26萬 | --675.77萬 | 3,518.43%630.19萬 | 1,853.29%539.52萬 | 1,844.75%442萬 | 1,970.54%339.79萬 | 1,970.54%339.79萬 | 108.58%17.42萬 |
流動資產合計 | --2,366.48萬 | -46.44%3,108.55萬 | -49.38%2,677.07萬 | --6,612.79萬 | -1.00%6,502.82萬 | -4.70%5,803.49萬 | -18.80%5,288.06萬 | -32.36%5,171.32萬 | -32.36%5,171.32萬 | -55.07%6,568.26萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | --3.12億 | 17.17%3.14億 | 17.00%3.17億 | --2.57億 | -5.25%2.65億 | -6.59%2.68億 | -6.93%2.71億 | -6.84%2.75億 | -6.84%2.75億 | -1.63%2.79億 |
-物業、廠房及設備 | --3.12億 | 17.17%3.14億 | 17.00%3.17億 | --5.06億 | -5.25%2.65億 | -6.59%2.68億 | -6.93%2.71億 | -0.73%5.03億 | -0.73%5.03億 | -1.63%2.79億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---2.49億 | ---- | ---- | ---- | -7.80%-2.28億 | -7.80%-2.28億 | ---- |
投資物業 | --1.03億 | 2.67%1.04億 | 2.66%1.04億 | --1.04億 | -1.28%1.01億 | -1.28%1.01億 | -1.28%1.01億 | -1.27%1.02億 | -1.27%1.02億 | -6.02%1.02億 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -11.52%283.13萬 | -6.01%234.97萬 | -6.01%234.97萬 | -6.01%234.97萬 | -6.01%234.97萬 | 28.00%320萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.01%234.97萬 | -6.01%234.97萬 | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.01%234.97萬 | -6.01%234.97萬 | ---- |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.52%283.13萬 | -6.01%234.97萬 | -6.01%234.97萬 | ---- | ---- | --320萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | --1,260.93萬 | --1,235.67萬 | --1,216.08萬 | --1,196.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | --579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | --579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 |
-商譽 | --579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | --579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 | 0.00%579.48萬 |
非流動資產合計 | --4.34億 | 15.57%4.36億 | 15.40%4.39億 | --3.79億 | -4.19%3.74億 | -5.12%3.77億 | -5.38%3.8億 | -5.33%3.85億 | -5.33%3.85億 | -2.61%3.9億 |
總資產 | --4.57億 | 7.30%4.67億 | 7.49%4.66億 | --4.45億 | -3.73%4.39億 | -5.07%4.35億 | -7.25%4.33億 | -9.60%4.37億 | -9.60%4.37億 | -16.63%4.56億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | --2,783.15萬 | -17.05%2,620.58萬 | -25.21%2,701.4萬 | --2,970.45萬 | -2.33%3,104.56萬 | -5.94%3,159.32萬 | 9.67%3,611.91萬 | 20.23%3,647.19萬 | 20.23%3,647.19萬 | -1.62%3,178.73萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --2,783.15萬 | -17.05%2,620.58萬 | -25.21%2,701.4萬 | --2,970.45萬 | -2.33%3,104.56萬 | -5.94%3,159.32萬 | 9.67%3,611.91萬 | 20.23%3,647.19萬 | 20.23%3,647.19萬 | -1.62%3,178.73萬 |
-其中:短期借款 | --2,648.5萬 | -20.06%2,501.64萬 | -27.36%2,599.64萬 | --2,927.18萬 | -1.80%3,075.71萬 | -5.22%3,129.31萬 | 11.05%3,578.94萬 | 22.26%3,609.07萬 | 22.26%3,609.07萬 | -0.08%3,132.22萬 |
-其中:資本租賃負債 | --134.65萬 | 296.43%118.94萬 | 208.62%101.76萬 | --43.26萬 | -37.97%28.85萬 | -47.66%30萬 | -53.31%32.97萬 | -53.33%38.12萬 | -53.33%38.12萬 | -51.85%46.51萬 |
應付款項 | --4,355.57萬 | 9.94%4,886.25萬 | 15.01%4,692.16萬 | --2,173.85萬 | -10.51%3,902.24萬 | -6.32%4,444.27萬 | -19.85%4,079.65萬 | -41.75%2,380.52萬 | -41.75%2,380.52萬 | -64.08%4,360.31萬 |
-應付帳款 | --1,403.75萬 | -37.73%1,487萬 | -29.71%1,435.07萬 | --1,526.89萬 | 0.57%2,080.23萬 | 17.34%2,388.12萬 | -4.34%2,041.78萬 | -16.23%1,931.06萬 | -16.23%1,931.06萬 | -64.43%2,068.47萬 |
-應交稅費 | --51.48萬 | 838.84%11.61萬 | 575.37%8.9萬 | --6.57萬 | -97.75%1.3萬 | -99.58%1.24萬 | -99.48%1.32萬 | -99.87%1.3萬 | -99.87%1.3萬 | -94.56%57.55萬 |
-其他應付款 | --2,900.34萬 | 64.86%3,387.64萬 | 59.49%3,248.19萬 | --640.39萬 | -18.51%1,820.71萬 | -14.98%2,054.92萬 | -24.65%2,036.56萬 | -41.82%448.16萬 | -41.82%448.16萬 | -34.47%2,234.28萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | --504.91萬 | ---- | ---- | ---- | -16.44%1,758.15萬 | -16.44%1,758.15萬 | ---- |
其他流動負債 | --139 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | --7,138.73萬 | -1.27%7,506.83萬 | -3.87%7,393.56萬 | --5,649.21萬 | -7.06%7,006.8萬 | -6.17%7,603.59萬 | -8.26%7,691.57萬 | -15.59%7,785.86萬 | -15.59%7,785.86萬 | -50.95%7,539.04萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --4,162.95萬 | 3.38%4,291.43萬 | 0.09%4,318.25萬 | --3,509.71萬 | -19.76%4,047.18萬 | -26.76%4,151.3萬 | -27.32%4,314.17萬 | -27.98%4,417.47萬 | -27.98%4,417.47萬 | -21.13%5,043.55萬 |
-長期借款及資本租賃 | --4,162.95萬 | 3.38%4,291.43萬 | 0.09%4,318.25萬 | --3,509.71萬 | -19.76%4,047.18萬 | -26.76%4,151.3萬 | -27.32%4,314.17萬 | -27.98%4,417.47萬 | -27.98%4,417.47萬 | -21.13%5,043.55萬 |
-其中:長期借款 | --1,341.4萬 | -37.56%1,446.61萬 | -36.56%1,550.49萬 | --1,654.27萬 | -30.49%2,194.23萬 | -31.51%2,316.77萬 | -32.22%2,444.09萬 | -32.91%2,565.96萬 | -32.91%2,565.96萬 | -21.87%3,156.72萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --2,821.55萬 | 55.07%2,844.82萬 | 48.00%2,767.76萬 | --1,855.43萬 | -1.80%1,852.95萬 | -19.75%1,834.53萬 | -19.72%1,870.08萬 | -19.79%1,851.51萬 | -19.79%1,851.51萬 | -19.87%1,886.83萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | --1,255.57萬 | --1,366.27萬 | --1,346.68萬 | --1,327.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | --1,474.99萬 | -6.99%1,458.84萬 | -7.92%1,457.81萬 | --1,502.33萬 | -7.28%1,571.6萬 | -10.08%1,568.49萬 | -9.74%1,583.23萬 | -8.56%1,630.23萬 | -8.56%1,630.23萬 | -10.00%1,695.04萬 |
其他非流動負債 | ---285 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --6,893.48萬 | 24.42%7,116.54萬 | 20.78%7,122.74萬 | --6,339.44萬 | -16.62%5,618.78萬 | -22.84%5,719.8萬 | -23.31%5,897.4萬 | -23.60%6,047.7萬 | -23.60%6,047.7萬 | -18.60%6,738.6萬 |
負債總額 | --1.4億 | 9.76%1.46億 | 6.82%1.45億 | --1.2億 | -11.57%1.26億 | -14.13%1.33億 | -15.46%1.36億 | -19.29%1.38億 | -19.29%1.38億 | -39.63%1.43億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --2.36億 | 10.76%2.36億 | 10.88%2.36億 | --2.36億 | 0.45%2.14億 | 5.32%2.13億 | 5.21%2.13億 | 5.21%2.13億 | 5.21%2.13億 | 5.33%2.13億 |
-普通股 | --2.36億 | 10.76%2.36億 | 10.88%2.36億 | --2.36億 | 0.45%2.14億 | 5.32%2.13億 | 5.21%2.13億 | 5.21%2.13億 | 5.21%2.13億 | 5.33%2.13億 |
留存收益 | --1.07億 | 0.18%1.1億 | 3.79%1.08億 | --1.12億 | 0.34%1.2億 | -9.00%1.09億 | -14.92%1.04億 | -17.47%1.05億 | -17.47%1.05億 | -6.28%1.2億 |
減:庫存股 | --563.06萬 | -3.31%530.82萬 | -3.99%530.82萬 | --530.82萬 | -9.92%530.82萬 | -6.83%548.99萬 | -6.17%552.89萬 | -6.17%552.89萬 | -6.17%552.89萬 | 0.40%589.24萬 |
其他儲備 | --0 | --0 | --0 | --12.5萬 | ---106.87萬 | ---85.03萬 | ---85.03萬 | ---85.03萬 | ---85.03萬 | ---- |
其他股本權益 | --65.63萬 | -7.60%65.63萬 | -9.19%65.63萬 | --65.63萬 | 4.05%65.63萬 | -29.66%71.03萬 | -28.43%72.27萬 | -28.43%72.27萬 | -28.43%72.27萬 | 140.72%63.07萬 |
股東權益 | --3.38億 | 7.61%3.41億 | 9.02%3.4億 | --3.43億 | 0.28%3.28億 | -0.26%3.17億 | -2.68%3.12億 | -3.86%3.12億 | -3.86%3.12億 | 0.96%3.27億 |
非控制性權益 | ---2,099.93萬 | -36.33%-1,987.17萬 | -34.60%-1,912.59萬 | ---1,813.93萬 | -9.94%-1,533.49萬 | -3.58%-1,457.6萬 | -3.35%-1,420.95萬 | -5.93%-1,411.23萬 | -5.93%-1,411.23萬 | -2.50%-1,394.79萬 |
總權益 | --3.17億 | 6.22%3.21億 | 7.80%3.21億 | --3.25億 | -0.15%3.13億 | -0.43%3.02億 | -2.95%2.97億 | -4.27%2.98億 | -4.27%2.98億 | 0.89%3.13億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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