(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1.48%4.99億 | 10,853.50%4.92億 | 82.86%-457.2萬 | -102.11%-2,667.8萬 | 67.23%12.65億 | -10.82%7.56億 | -27.33%8.48億 | 611.73%11.67億 | -76.55%1.64億 | -6.41%6.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 133.61%5,877.6萬 | -243.02%-1.75億 | -83.40%1.22億 | 381.83%7.37億 | 96.21%1.53億 | 636.41%7,791.3萬 | 44.77%-1,452.5萬 | 96.74%-2,630萬 | -447.16%-8.08億 | -31.74%2.33億 |
非現金項目調整總額 | 20.01%6.95億 | 211.85%5.79億 | 4.65%1.86億 | -78.52%1.77億 | -25.62%8.25億 | 22.99%11.1億 | -25.28%9.02億 | -9.88%12.08億 | 114.56%13.4億 | -37.68%6.25億 |
-折舊與攤銷 | -1.32%3.39億 | 0.40%3.44億 | -43.12%3.42億 | -23.80%6.02億 | 0.68%7.9億 | 8.50%7.84億 | 5.56%7.23億 | 37.10%6.85億 | 19.95%4.99億 | -15.07%4.16億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -21.16%1.97億 | 95.94%2.5億 | -75.40%1.27億 | 232.67%5.18億 | -16.27%1.56億 | 11.55%1.86億 | 29.98%1.67億 | -50.17%1.28億 | 201.79%2.57億 | -58.48%8,525.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%-60.4萬 | 51.27%-130.2萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.00%2.85億 | 393.84%3.9億 | --7,898.1萬 |
-處置利潤 | -214.93%-2,242.1萬 | 171.53%1,950.9萬 | 96.87%-2,727.3萬 | -24,877.37%-8.71億 | 78.94%-348.7萬 | 19.24%-1,655.5萬 | 68.93%-2,049.9萬 | -265.98%-6,596.7萬 | 34.06%-1,802.5萬 | -34.65%-2,733.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.13%-660.2萬 | ---1,504.8萬 |
-其他非現金項目 | 634.98%1.81億 | 86.80%-3,387.5萬 | -261.41%-2.57億 | 38.88%-7,102.6萬 | -174.39%-1.16億 | 367.52%1.56億 | -81.01%3,341.6萬 | -19.47%1.76億 | 149.31%2.19億 | -73.41%8,765.6萬 |
營運資本變動 | -389.70%-2.54億 | 128.10%8,780.2萬 | 66.78%-3.12億 | -428.40%-9.41億 | 166.39%2.86億 | -984.97%-4.31億 | -175.80%-3,976.2萬 | 96.08%-1,441.7萬 | -132.68%-3.68億 | 73.46%-1.58億 |
-應收款(增)減 | -182.22%-1.71億 | 274.93%2.07億 | 63.35%-1.19億 | -164.73%-3.23億 | 192.17%5億 | -148.47%-5.42億 | 18.93%-2.18億 | -30.23%-2.69億 | -150.37%-2.07億 | 160.36%4.1億 |
-存貨(增)減 | 217.60%1.75億 | 36.77%-1.49億 | 61.15%-2.36億 | -346.42%-6.07億 | 168.42%2.46億 | -198.96%-3.6億 | 300.73%3.64億 | 40.05%-1.81億 | -146.24%-3.02億 | 65.90%-1.23億 |
-應付款(減)增 | -938.76%-2.48億 | -51.97%2,951.6萬 | 489.64%6,145.8萬 | 102.36%1,042.3萬 | -193.09%-4.41億 | 361.41%4.74億 | -140.66%-1.81億 | 216.37%4.46億 | 131.60%1.41億 | -200.49%-4.46億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---1,162.8萬 | --0 | 5.48%-1,952萬 | -10.54%-2,065.2萬 | -541.55%-1,868.2萬 | 28.38%-291.2萬 | ---406.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---964.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.09%-5,588.1萬 | 1.70%-5,766.5萬 | 17.58%-5,866.5萬 | 6.48%-7,117.9萬 | -7.27%-7,610.8萬 | -18.57%-7,094.8萬 | 12.87%-5,983.5萬 | -5.39%-6,867萬 | -31.18%-6,515.9萬 | 37.63%-4,967.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -29.46%511萬 | 74.51%724.4萬 | 78.46%415.1萬 | -16.30%232.6萬 | -18.36%277.9萬 | 52.65%340.4萬 | -48.44%223萬 | 54.19%432.5萬 | -20.06%280.5萬 | -18.87%350.9萬 |
已支付退稅 | 8.54%-569.4萬 | 36.50%-622.6萬 | 15.42%-980.5萬 | 9.24%-1,159.3萬 | 3.37%-1,277.3萬 | 25.11%-1,321.8萬 | 2.75%-1,764.9萬 | 6.53%-1,814.8萬 | 18.78%-1,941.5萬 | 4.19%-2,390.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,743.24%8,338.8萬 | -94.26%452.4萬 | 102.26%7,888.3萬 | -27.53%3,900.1萬 | 318.35%5,381.7萬 | 1,286,500.00%1,286.4萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 19.64%5.26億 | 4,298.79%4.4億 | 114.67%999.2萬 | -105.53%-6,812.3萬 | 79.04%12.32億 | -10.92%6.88億 | -28.74%7.73億 | 1,219.51%10.84億 | -86.94%8,218萬 | -2.73%6.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 98.57%-749.8萬 | -353.36%-5.24億 | 56.23%-1.16億 | 27.57%-2.64億 | 16.27%-3.64億 | 24.79%-4.35億 | 48.00%-5.79億 | 40.55%-11.13億 | -149.25%-18.72億 | -67.67%-7.51億 |
無形資產交易淨額 | -13.33%-4,775.7萬 | 58.56%-4,213.8萬 | 21.00%-1.02億 | 18.54%-1.29億 | -3.86%-1.58億 | -40.21%-1.52億 | -49.20%-1.09億 | 58.82%-7,273.1萬 | 13.64%-1.77億 | -22.12%-2.05億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -113.30%-1.16億 | --8.75億 | ---- | ---- | ---- | --9.44億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.06%6,916.7萬 | 129.37%2.24億 | -58.08%-7.61億 | -48.29%-4.82億 |
其他投資變動淨額 | 23.86%1.64億 | 186.34%1.33億 | -40.80%4,628萬 | 23.14%7,817.1萬 | 274.67%6,348.1萬 | -81.72%1,694.3萬 | 140.81%9,270.3萬 | -14.09%-2.27億 | -55.89%-1.99億 | -143.26%-1.28億 |
投資活動現金淨額 | 125.12%1.09億 | -50.85%-4.33億 | -151.24%-2.87億 | 222.18%5.61億 | 19.54%-4.59億 | -8.57%-5.7億 | -113.78%-5.25億 | 91.83%-2.46億 | -92.29%-30.09億 | -142.64%-15.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -700.61%-3.9億 | -113.60%-4,875.1萬 | 144.90%3.58億 | -49.25%1.46億 | 177.94%2.88億 | 71.45%-3.7億 | -184.77%-12.96億 | -129.43%-4.55億 | -17.33%15.46億 | 1,108.74%18.71億 |
普通股發行/回購的淨額 | 72.97%-727.3萬 | 64.13%-2,691.1萬 | 48.72%-7,501.9萬 | -276.38%-1.46億 | -45.58%-3,887萬 | -133.71%-2,670.1萬 | 129.24%7,920萬 | -329.66%-2.71億 | ---6,304.5萬 | ---- |
租賃融資增減 | -21.88%-5,507.3萬 | 70.44%-4,518.7萬 | 56.05%-1.53億 | 21.83%-3.48億 | -63.85%-4.45億 | -153.29%-2.72億 | 395.58%5.1億 | 153.44%1.03億 | -198.96%-1.92億 | -29.33%-6,437.8萬 |
已支付現金股息 | 0.42%-1.21億 | 17.98%-1.21億 | -66.63%-1.48億 | 0.54%-8,873.2萬 | 0.53%-8,921.3萬 | -1.60%-8,968.6萬 | -29.68%-8,827.1萬 | 29.59%-6,806.6萬 | 16.00%-9,666.6萬 | -199.21%-1.15億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.85%1,000 | -99.91%66.9萬 | 146.28%7.45億 | 2,240.49%3.03億 |
融資活動現金淨額 | -136.83%-5.73億 | -1,297.44%-2.42億 | 96.03%-1,732.6萬 | -53.31%-4.37億 | 62.43%-2.85億 | 4.71%-7.58億 | -15.19%-7.95億 | -135.61%-6.91億 | -2.73%19.39億 | 952.79%19.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.63%11.73億 | -17.19%14.06億 | 3.41%16.99億 | 42.36%16.42億 | -35.73%11.54億 | -23.43%17.95億 | 6.73%23.44億 | -31.05%21.96億 | 49.85%31.85億 | 9.91%21.26億 |
現金變動 | 125.99%6,133.8萬 | 19.91%-2.36億 | -625.36%-2.95億 | -88.52%5,608.7萬 | 176.35%4.89億 | -16.78%-6.4億 | -470.30%-5.48億 | 114.99%1.48億 | -193.36%-9.88億 | 453.50%10.58億 |
匯率變動影響 | 162.55%556.6萬 | -18.81%212萬 | --261.1萬 | --0 | --0 | -2.19%-116.9萬 | -989.52%-114.4萬 | 92.60%-10.5萬 | -178.14%-141.9萬 | 240.07%181.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 5.71%12.4億 | -16.63%11.73億 | -17.19%14.06億 | 3.41%16.99億 | 42.36%16.42億 | -35.73%11.54億 | -23.43%17.95億 | 6.73%23.44億 | -31.05%21.96億 | 49.85%31.85億 |
自由現金流 | 321.25%3.32億 | 50.08%-1.5億 | 37.48%-3.01億 | -169.19%-4.81億 | 819.91%6.95億 | 175.56%7,555.2萬 | 26.84%-9,999.2萬 | 93.14%-1.37億 | -414.53%-19.92億 | -2,584.98%-3.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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