(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 10.73%75.98億 | 10.78%75.4億 | 17.18%83.54億 | 17.18%83.54億 | 20.12%91.83億 | -4.80%68.62億 | -13.94%68.06億 | -25.03%71.29億 | -25.03%71.29億 | -35.73%76.45億 |
-現金及現金等價物 | 13.99%59.98億 | 26.22%59.4億 | 37.42%62.56億 | 37.42%62.56億 | 36.76%75.83億 | 3.02%52.62億 | -9.65%47.06億 | -29.01%45.52億 | -29.01%45.52億 | -39.69%55.45億 |
-短期投資 | 0.00%16億 | -23.81%16億 | -18.57%20.99億 | -18.57%20.99億 | -23.81%16億 | -23.81%16億 | -22.22%21億 | -16.81%25.77億 | -16.81%25.77億 | -22.22%21億 |
應收款項 | 10.00%137.99億 | 13.06%76.24億 | 12.34%82.7億 | 12.34%82.7億 | 9.22%54.69億 | 13.09%125.45億 | 15.39%67.43億 | 20.01%73.62億 | 20.01%73.62億 | 7.49%50.07億 |
-應收賬款淨額 | 10.00%137.99億 | 13.06%76.24億 | 15.67%75.61億 | 15.67%75.61億 | 9.22%54.69億 | 13.09%125.45億 | 15.39%67.43億 | 6.85%65.37億 | 6.85%65.37億 | 7.49%50.07億 |
-其中:應收賬款 | 10.00%137.99億 | 13.06%76.24億 | 15.67%75.61億 | 15.67%75.61億 | 9.22%54.69億 | 13.09%125.45億 | 15.39%67.43億 | 6.85%65.37億 | 6.85%65.37億 | 7.49%50.07億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | -14.10%7.08億 | -14.10%7.08億 | ---- | ---- | ---- | 4,988.79%8.25億 | 4,988.79%8.25億 | ---- |
存貨 | -2.09%12.92億 | -36.95%18.95億 | -7.52%17.29億 | -7.52%17.29億 | 14.63%17.25億 | 51.04%13.2億 | 57.20%30.05億 | -14.51%18.7億 | -14.51%18.7億 | -47.08%15.05億 |
預付費用 | ---- | ---- | 31.88%4.99億 | 31.88%4.99億 | ---- | ---- | ---- | 23.30%3.78億 | 23.30%3.78億 | ---- |
其他流動資產 | 6.75%8.83億 | -6.55%9.51億 | -46.04%-469.8萬 | -46.04%-469.8萬 | -12.95%9.6億 | 28.45%8.27億 | 46.56%10.17億 | -30.61%-321.7萬 | -30.61%-321.7萬 | 53.98%11.02億 |
流動資產合計 | 9.37%235.72億 | 2.49%180.09億 | 12.62%188.48億 | 12.62%188.48億 | 13.61%173.36億 | 8.76%215.53億 | 7.42%175.72億 | -7.72%167.36億 | -7.72%167.36億 | -24.13%152.59億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 0.78%7.14億 | -4.37%6.81億 | -2.53%7億 | -2.53%7億 | -0.41%6.9億 | -0.83%7.08億 | -2.32%7.12億 | -3.30%7.18億 | -3.30%7.18億 | -3.06%6.92億 |
-物業、廠房及設備 | 4.76%23.54億 | 3.27%22.98億 | 4.06%22.95億 | 4.06%22.95億 | 4.08%22.56億 | 1.37%22.47億 | 0.61%22.26億 | 0.16%22.05億 | 0.16%22.05億 | 0.33%21.68億 |
-累計折舊 | -6.59%-16.4億 | -6.87%-16.17億 | -7.23%-15.95億 | -7.23%-15.95億 | -6.19%-15.67億 | -2.42%-15.39億 | -2.05%-15.13億 | -1.92%-14.88億 | -1.92%-14.88億 | -2.00%-14.75億 |
長期預付費用 | 1.23%3.57億 | 0.14%3.51億 | 1.54%3.78億 | 1.54%3.78億 | -0.99%3.53億 | -0.80%3.52億 | -1.40%3.51億 | 1.03%3.72億 | 1.03%3.72億 | 2.43%3.57億 |
投資總額 | 27.85%72.55億 | 19.96%65.53億 | 19.55%64.32億 | 19.55%64.32億 | 11.01%60.97億 | 10.73%56.75億 | 1.17%54.63億 | -2.79%53.8億 | -2.79%53.8億 | 11.02%54.93億 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | 0.00%1,308萬 | 0.00%1,308萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,308萬 | 0.00%1,308萬 | ---- |
-金融資產投資 | 32.00%64.23億 | 25.09%57.58億 | 24.62%56.64億 | 24.62%56.64億 | 16.00%53.54億 | 7.87%48.66億 | -3.36%46.03億 | -6.18%45.45億 | -6.18%45.45億 | 9.80%46.15億 |
-其中:可供出售證券 | 32.00%64.23億 | 25.09%57.58億 | 24.62%56.64億 | 24.62%56.64億 | 16.00%53.54億 | 7.87%48.66億 | -3.36%46.03億 | -6.18%45.45億 | -6.18%45.45億 | 9.80%46.15億 |
-其他投資 | 2.90%8.32億 | -7.55%7.95億 | -8.14%7.55億 | -8.14%7.55億 | -15.25%7.43億 | 31.81%8.08億 | 35.01%8.6億 | 21.36%8.21億 | 21.36%8.21億 | 17.91%8.77億 |
商譽及其他無形資產 | -10.01%2.13億 | 12.14%2.2億 | 15.77%2.38億 | 15.77%2.38億 | 17.42%2.49億 | 87.25%2.37億 | 56.65%1.96億 | 60.54%2.06億 | 60.54%2.06億 | 59.65%2.12億 |
-其他無形資產 | -10.01%2.13億 | 12.14%2.2億 | 15.77%2.38億 | 15.77%2.38億 | 17.42%2.49億 | 87.25%2.37億 | 56.65%1.96億 | 60.54%2.06億 | 60.54%2.06億 | 59.65%2.12億 |
非流動遞延所得稅資產 | -49.10%4.57億 | -50.44%4.93億 | -41.00%6.09億 | -41.00%6.09億 | -45.50%5.19億 | -11.11%8.98億 | 1.72%9.96億 | 10.60%10.32億 | 10.60%10.32億 | 26.09%9.53億 |
其他非流動資產 | 8.94%9,789.4萬 | 5.22%8,849.1萬 | 0.00%2,214.3萬 | 0.00%2,214.3萬 | 34.70%9,130.6萬 | 34.11%8,986.3萬 | 34.16%8,410.4萬 | 0.00%2,214.3萬 | 0.00%2,214.3萬 | -28.30%6,778.5萬 |
非流動資產合計 | 14.24%90.94億 | 7.50%83.87億 | 8.39%83.79億 | 8.39%83.79億 | 2.90%80億 | 7.60%79.6億 | 1.96%78.01億 | 0.02%77.3億 | 0.02%77.3億 | 11.17%77.75億 |
總資產 | 10.68%326.66億 | 4.03%263.96億 | 11.28%272.26億 | 11.28%272.26億 | 10.00%253.37億 | 8.44%295.13億 | 5.68%253.73億 | -5.41%244.66億 | -5.41%244.66億 | -15.02%230.34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 4.06%5.82億 | 4.06%5.82億 | --1億 | --1億 | --1億 | -16.68%5.59億 | -16.68%5.59億 | ---- |
-短期借款及資本租賃負債 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 4.06%5.82億 | 4.06%5.82億 | --1億 | --1億 | --1億 | -16.68%5.59億 | -16.68%5.59億 | ---- |
-其中:短期借款 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | --1億 | --1億 | --1億 | -66.67%1億 | -66.67%1億 | ---- |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | 4.95%4.82億 | 4.95%4.82億 | ---- | ---- | ---- | 23.74%4.59億 | 23.74%4.59億 | ---- |
應付款項 | 13.21%122.84億 | -1.20%78.21億 | 18.08%87.52億 | 18.08%87.52億 | 10.77%66.2億 | 9.86%108.51億 | 14.13%79.16億 | -6.38%74.11億 | -6.38%74.11億 | -27.62%59.77億 |
-應付帳款 | 12.30%116.4億 | -1.24%77.89億 | 8.63%76.57億 | 8.63%76.57億 | 9.06%65.18億 | 8.50%103.65億 | 14.17%78.87億 | 1.67%70.49億 | 1.67%70.49億 | -25.56%59.77億 |
-應交稅費 | 32.51%6.44億 | 8.97%3,195.7萬 | 1,249.93%7.31億 | 1,249.93%7.31億 | --1.02億 | 50.06%4.86億 | 4.59%2,932.7萬 | -91.12%5,417.1萬 | -91.12%5,417.1萬 | ---- |
-其他應付款 | ---- | ---- | 17.74%3.63億 | 17.74%3.63億 | ---- | ---- | ---- | -17.34%3.08億 | -17.34%3.08億 | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 1.42%8.4億 | 4.74%4.02億 | -2.38%8.55億 | -2.38%8.55億 | -1.14%3.9億 | -1.49%8.28億 | -1.28%3.84億 | 4.24%8.76億 | 4.24%8.76億 | 3.82%3.94億 |
應計及遞延所得 | 4.99%5.39億 | -14.25%6.33億 | 27.08%13.31億 | 27.08%13.31億 | 8.78%9.95億 | -10.00%5.13億 | -24.09%7.38億 | -42.74%10.47億 | -42.74%10.47億 | -51.16%9.14億 |
其他流動負債 | 16.58%20.19億 | 9.30%19.41億 | 41.57%1.97億 | 41.57%1.97億 | 11.25%19.44億 | 13.62%17.32億 | 0.68%17.76億 | 17.60%1.39億 | 17.60%1.39億 | 4.08%17.47億 |
流動負債合計 | 12.53%157.82億 | -0.16%108.96億 | 16.78%117.16億 | 16.78%117.16億 | 11.25%100.48億 | 9.46%140.24億 | 8.44%109.13億 | -11.80%100.32億 | -11.80%100.32億 | -27.67%90.33億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -6.67%11.56億 | -13.44%11.18億 | -14.00%10.78億 | -14.00%10.78億 | 33.58%11.71億 | 102.05%12.39億 | 102.96%12.92億 | 85.88%12.54億 | 85.88%12.54億 | 17.92%8.77億 |
-長期借款及資本租賃 | -6.67%11.56億 | -13.44%11.18億 | -14.00%10.78億 | -14.00%10.78億 | 33.58%11.71億 | 102.05%12.39億 | 102.96%12.92億 | 85.88%12.54億 | 85.88%12.54億 | 17.92%8.77億 |
-其中:長期借款 | -25.00%3億 | -25.00%3億 | -25.00%3億 | -25.00%3億 | --4億 | --4億 | --4億 | --4億 | --4億 | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | 2.08%8.56億 | -8.25%8.18億 | -8.85%7.78億 | -8.85%7.78億 | -12.04%7.71億 | 36.80%8.39億 | 40.12%8.92億 | 26.57%8.54億 | 26.57%8.54億 | 17.92%8.77億 |
長期應付帳款及其他應付款 | -81.46%4,184.8萬 | -73.62%5,478.8萬 | -74.38%5,478.8萬 | -74.38%5,478.8萬 | -70.59%5,478.8萬 | -29.18%2.26億 | -39.11%2.08億 | -39.70%2.14億 | -39.70%2.14億 | -49.65%1.86億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -2.75%32.44億 | -2.57%32.84億 | -3.22%32.87億 | -3.22%32.87億 | -2.13%33.23億 | -2.23%33.35億 | -1.36%33.7億 | -1.35%33.96億 | -1.35%33.96億 | -0.44%33.95億 |
其他非流動負債 | 0.10%100.4萬 | 0.00%100.3萬 | 0.20%100.4萬 | 0.20%100.4萬 | 0.20%100.3萬 | 0.10%100.3萬 | 0.10%100.3萬 | -50.02%100.2萬 | -50.02%100.2萬 | -50.05%100.1萬 |
非流動負債合計 | -7.46%44.42億 | -8.48%44.58億 | -9.12%44.21億 | -9.12%44.21億 | 2.04%45.5億 | 10.51%48.01億 | 10.81%48.71億 | 8.74%48.65億 | 8.74%48.65億 | -1.47%44.59億 |
負債總額 | 7.43%202.24億 | -2.73%153.54億 | 8.32%161.37億 | 8.32%161.37億 | 8.20%145.99億 | 9.73%188.25億 | 9.16%157.84億 | -6.00%148.97億 | -6.00%148.97億 | -20.70%134.92億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 |
-普通股 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 | 0.00%10.84億 |
資本公積 | 0.67%12.16億 | 0.27%12.08億 | 0.27%12.08億 | 0.27%12.08億 | 0.27%12.08億 | 0.27%12.08億 | 0.55%12.05億 | 0.55%12.05億 | 0.55%12.05億 | 0.55%12.05億 |
留存收益 | 10.96%86.32億 | 10.69%75.09億 | 20.71%46.01億 | 20.71%46.01億 | 10.66%74.89億 | 8.79%77.79億 | 4.69%67.84億 | -1.06%38.11億 | -1.06%38.11億 | -3.23%67.68億 |
減:庫存股 | -2.17%6.4億 | 13.37%6.48億 | 13.61%6.5億 | 13.61%6.5億 | 13.53%6.52億 | 13.41%6.54億 | -1.78%5.71億 | -1.84%5.72億 | -1.84%5.72億 | -1.53%5.74億 |
其他儲備 | 69.15%21.49億 | 73.62%18.89億 | 19.94%48.47億 | 19.94%48.47億 | 51.83%16.09億 | 6.26%12.71億 | -20.62%10.88億 | -9.49%40.41億 | -9.49%40.41億 | -24.27%10.6億 |
股東權益 | 16.40%124.42億 | 15.15%110.42億 | 15.89%110.89億 | 15.89%110.89億 | 12.53%107.38億 | 6.26%106.88億 | 0.40%95.9億 | -4.47%95.69億 | -4.47%95.69億 | -5.45%95.42億 |
總權益 | 16.40%124.42億 | 15.15%110.42億 | 15.89%110.89億 | 15.89%110.89億 | 12.53%107.38億 | 6.26%106.88億 | 0.40%95.9億 | -4.47%95.69億 | -4.47%95.69億 | -5.45%95.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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