(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 222.25%15.48億 | -145.67%-12.67億 | 63.32%27.73億 | 1,554.14%16.98億 | 74.21%-1.17億 | -159.33%-4.53億 | -15.14%7.63億 | -39.86%8.99億 | 60.68%14.95億 | -23.86%9.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 169.32%14.66億 | -67.25%5.45億 | 52.35%16.62億 | 27.50%10.91億 | 272.84%8.56億 | -60.53%2.3億 | -8.96%5.82億 | -45.48%6.39億 | -8.71%11.72億 | 24.57%12.84億 |
非現金項目調整總額 | 314.24%1.73億 | -157.22%-8,084.4萬 | 2,986.22%1.41億 | 101.89%457.8萬 | -276.59%-2.42億 | -37.80%-6,436.9萬 | 84.31%-4,671.1萬 | -220.98%-2.98億 | 144.76%2.46億 | -142.37%-5.5億 |
-折舊與攤銷 | 15.85%1.99億 | 11.12%1.72億 | 1.43%1.55億 | 32.12%1.53億 | -19.66%1.15億 | -17.59%1.44億 | -13.63%1.74億 | -32.59%2.02億 | 14.77%3億 | 12.28%2.61億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%-2.56億 | 60.58%-2.85億 | -16.15%-7.24億 |
-處置利潤 | ---3,840萬 | --0 | 12.78%-137.9萬 | -105.50%-158.1萬 | 110.01%2,872.4萬 | -101.07%-2.87億 | ---1.43億 | ---- | -29.25%6,885.5萬 | 226.35%9,732.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,557萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 104.91%1,240.5萬 | -1,992.33%-2.53億 | 91.75%-1,208.2萬 | 62.13%-1.46億 | -589.49%-3.87億 | 169.34%7,898.1萬 | 53.20%-1.14億 | -249.39%-2.43億 | 188.30%1.63億 | -176.66%-1.85億 |
營運資本變動 | 94.72%-9,138.5萬 | -278.45%-17.3億 | 60.97%9.7億 | 182.48%6.02億 | -18.16%-7.3億 | -370.76%-6.18億 | -59.11%2.28億 | 621.17%5.58億 | -60.69%7,739.7萬 | -52.98%1.97億 |
-應收款(增)減 | 11.48%-8.78億 | -164.62%-9.92億 | -12.36%15.34億 | 179.54%17.51億 | -337.26%-22.01億 | -88.32%-5.03億 | -124.61%-2.67億 | 663.39%10.86億 | 121.81%1.42億 | -157.03%-6.52億 |
-存貨(增)減 | 129.94%1.41億 | -2,477.62%-4.7億 | -89.22%1,974.9萬 | 121.87%1.83億 | -220.39%-8.37億 | 357.48%6.96億 | -39.02%-2.7億 | -135.10%-1.94億 | 189.77%5.54億 | -202.53%-6.17億 |
-應付款(減)增 | 391.03%7.65億 | 60.18%-2.63億 | 53.47%-6.6億 | -162.30%-14.18億 | 369.15%22.77億 | -222.92%-8.46億 | 551.76%6.88億 | 82.56%-1.52億 | -197.14%-8.74億 | 219.90%8.99億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.39%-3.45億 | 524.42%2.53億 | -154.61%-5,964.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,695.71%-1.15億 | -108.62%-638.3萬 | 125.16%7,404.9萬 | -60.45%3,288.8萬 | 139.83%8,315.7萬 | -55.57%3,467.3萬 | --7,803.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -5,731.25%-450.5萬 | -93.87%8萬 | -97.57%130.5萬 | 204.19%5,369萬 | -5,379.61%-5,152.9萬 | 309.89%97.6萬 | -100.28%-46.5萬 | 8,066.42%1.64億 | -99.68%200.7萬 | 191.31%6.26億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 49.23%-72.5萬 | 58.12%-142.8萬 | 19.14%-341萬 | 12.94%-421.7萬 | 5.02%-484.4萬 | 47.98%-510萬 | 68.01%-980.4萬 | 16.27%-3,064.9萬 | 12.26%-3,660.5萬 | 11.15%-4,172.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.22%1.28億 | 32.35%1.18億 | -8.27%8,951.1萬 | 38.27%9,758萬 | -11.66%7,057萬 | 6.07%7,988.1萬 | 25.41%7,531.1萬 | -26.07%6,005.2萬 | 31.61%8,123.2萬 | 46.66%6,172.1萬 |
已支付退稅 | 102.25%1,414.5萬 | -65.26%-6.29億 | -46.09%-3.81億 | -127.96%-2.61億 | 11.39%-1.14億 | -266.12%-1.29億 | 112.05%7,765.5萬 | -38.50%-6.44億 | -403.91%-4.65億 | -77.43%-9,231.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 195.01%16.9億 | -171.75%-17.79億 | 61.91%24.79億 | 1,025.77%15.31億 | 67.39%-1.65億 | -155.94%-5.07億 | 218.59%9.06億 | -73.53%2.84億 | 25.22%10.75億 | -26.35%8.58億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 17.90%-6,336.3萬 | 54.52%-7,717.4萬 | -27.18%-1.7億 | -66.50%-1.33億 | -162.40%-8,014.1萬 | 35.93%-3,054.1萬 | -38.51%-4,766.5萬 | 74.82%-3,441.3萬 | -37.30%-1.37億 | -124.62%-9,952.4萬 |
無形資產交易淨額 | -67.63%-1.32億 | 15.21%-7,870.4萬 | -81.29%-9,282.4萬 | -75.54%-5,120.1萬 | 18.42%-2,916.8萬 | 27.97%-3,575.2萬 | -9.41%-4,963.8萬 | 7.71%-4,536.7萬 | 15.11%-4,915.6萬 | -894.25%-5,790.5萬 |
投資產品交易淨額 | 111.70%9,137.1萬 | 61.23%-7.81億 | -1,062.05%-20.15億 | -78.87%2.09億 | 214.30%9.91億 | 416.92%3.15億 | 106.19%6,100.8萬 | -187.17%-9.86億 | 171.39%11.31億 | -70.56%4.17億 |
其他投資變動淨額 | 67.64%-724.8萬 | -153.44%-2,239.8萬 | 1,515.26%4,191.6萬 | -90.14%259.5萬 | 220.18%2,632.8萬 | -823.18%-2,190.7萬 | 40.42%-237.3萬 | -9.75%-398.3萬 | -145.07%-362.9萬 | 571.15%805.2萬 |
投資活動現金淨額 | 88.41%-1.11億 | 57.08%-9.6億 | -8,262.04%-22.35億 | -96.98%2,738.8萬 | 299.80%9.08億 | 687.47%2.27億 | 96.39%-3,866.8萬 | -213.59%-10.7億 | 252.14%9.42億 | -80.39%2.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -151.37%-1億 | 343.32%1.95億 | 0.00%-8,000萬 | -100.00%-8,000萬 | ---4,000萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -20,146.45%-8,847.7萬 | 45.10%-43.7萬 | -78.08%-79.6萬 | -19.20%-44.7萬 | 78.34%-37.5萬 | -127.76%-173.1萬 | -155.03%-76萬 | 74.55%-29.8萬 | 56.60%-117.1萬 | 98.79%-269.8萬 |
已支付現金股息 | 55.59%-1.82億 | -56.18%-4.1億 | -27.59%-2.63億 | -14.29%-2.06億 | -47.05%-1.8億 | -6.33%-1.22億 | 19.75%-1.15億 | -0.08%-1.44億 | -11.00%-1.43億 | -43.55%-1.29億 |
其他籌資費用淨額 | -1,099.07%-904.1萬 | -75,300.00%-75.4萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 75.04%-57.7萬 | 27.98%-231.2萬 | 47.13%-321萬 | -0.53%-607.1萬 |
融資活動現金淨額 | -75.21%-3.8億 | 36.90%-2.17億 | -19.96%-3.43億 | -29.85%-2.86億 | -77.50%-2.2億 | -6.59%-1.24億 | 20.27%-1.17億 | 1.12%-1.46億 | -7.12%-1.48億 | 56.80%-1.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.63%51.13億 | -1.23%80.68億 | 18.45%81.68億 | 8.20%68.96億 | -5.96%63.73億 | 12.46%67.78億 | -13.39%60.26億 | 36.72%69.58億 | 24.08%50.89億 | 116.85%41.01億 |
現金變動 | 140.58%11.99億 | -2,852.04%-29.55億 | -107.87%-1億 | 143.51%12.72億 | 229.27%5.22億 | -153.79%-4.04億 | 180.65%7.51億 | -149.84%-9.31億 | 89.19%18.69億 | -55.31%9.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 23.45%63.12億 | -36.63%51.13億 | -1.23%80.68億 | 18.45%81.68億 | 8.20%68.96億 | -5.96%63.73億 | 12.46%67.78億 | -13.39%60.26億 | 36.72%69.58億 | 24.08%50.89億 |
自由現金流 | 177.26%14.95億 | -187.29%-19.34億 | 67.78%22.16億 | 580.91%13.21億 | 52.09%-2.75億 | -214.34%-5.73億 | 150.51%5.01億 | -77.48%2億 | 26.84%8.89億 | -37.16%7.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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