(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.27%90.8億 | -16.49%70.24億 | -12.24%84.11億 | 11.78%95.84億 | 21.58%85.74億 | 4.52%70.52億 | 23.73%67.47億 | 14.56%54.53億 | 35.04%47.6億 | -29.51%35.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 28.39%71.23億 | -25.73%55.48億 | 7.22%74.7億 | 31.28%69.67億 | 8.37%53.07億 | 28.03%48.97億 | 8.30%38.25億 | 6.55%35.32億 | 39.17%33.15億 | -18.34%23.82億 |
非現金項目調整總額 | -20.96%26.78億 | 43.32%33.88億 | 16.34%23.64億 | -18.23%20.32億 | 24.75%24.85億 | -8.41%19.92億 | 3.57%21.75億 | 20.90%21億 | 17.92%17.37億 | -26.75%14.73億 |
-折舊與攤銷 | 26.36%25.17億 | 2.31%19.92億 | 11.38%19.47億 | 10.14%17.48億 | -7.68%15.87億 | 6.90%17.19億 | 2.29%16.08億 | 0.70%15.72億 | 6.26%15.61億 | -2.20%14.69億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -59.48%3.1億 | 70.00%7.65億 | 64.84%4.5億 | -47.40%2.73億 | 98.85%5.19億 | -52.02%2.61億 | 39.49%5.44億 | 561.02%3.9億 | -30.59%5,900萬 | -42.18%8,500萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.91%2.32億 | -171.62%-1.59億 |
-處置利潤 | -114.16%-1,600萬 | 88.33%1.13億 | -65.91%6,000萬 | -34.08%1.76億 | 5,440.00%2.67億 | -102.87%-500萬 | 65.71%1.74億 | 0.00%1.05億 | 28.05%1.05億 | -30.51%8,200萬 |
-匯兌損益淨額 | -333.33%-3,500萬 | 131.91%1,500萬 | -327.27%-4,700萬 | -222.22%-1,100萬 | -84.48%900萬 | 147.54%5,800萬 | -429.73%-1.22億 | --3,700萬 | --0 | -683.33%-4,700萬 |
-養老金及員工福利費用 | --0 | --5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 478.57%8,100萬 | --1,400萬 |
-其他非現金項目 | -3,366.67%-9,800萬 | 106.52%300萬 | 70.13%-4,600萬 | -249.51%-1.54億 | 351.22%1.03億 | -41.38%-4,100萬 | -625.00%-2,900萬 | 98.67%-400萬 | -1,137.93%-3.01億 | 3.57%2,900萬 |
營運資本變動 | 62.27%-7.21億 | -33.64%-19.11億 | -345.28%-14.3億 | -25.16%5.83億 | 383.85%7.79億 | -78.36%1.61億 | 508.79%7.44億 | 37.67%-1.82億 | 11.52%-2.92億 | -552.05%-3.3億 |
-應收款(增)減 | -235.80%-13.6億 | 36.52%-4.05億 | -448.63%-6.38億 | 144.96%1.83億 | -614.04%-4.07億 | 91.40%-5,700萬 | -3,113.64%-6.63億 | -83.21%2,200萬 | -67.49%1.31億 | 268.62%4.03億 |
-存貨(增)減 | 94.74%-5,900萬 | -248.45%-11.22億 | 21.84%-3.22億 | -354.32%-4.12億 | 237.50%1.62億 | -60.98%4,800萬 | 146.42%1.23億 | -138.74%-2.65億 | 84.21%-1.11億 | -1,657.50%-7.03億 |
-預付費用(增)減 | 6.45%-5,800萬 | -1.64%-6,200萬 | 55.47%-6,100萬 | -23.42%-1.37億 | -382.61%-1.11億 | 52.08%-2,300萬 | 57.52%-4,800萬 | ---1.13億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -20.32%2.51億 | 373.91%3.15億 | -117.11%-1.15億 | 7.01%6.72億 | 5,333.33%6.28億 | -101.86%-1,200萬 | 1,116.98%6.45億 | -90.96%5,300萬 | 283.70%5.86億 | -182.64%-3.19億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.30%-8,200萬 | 805.00%1.81億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 113.61%1億 | -39.20%-7.35億 | -258.08%-5.28億 | 943.75%3.34億 | -78.52%3,200萬 | -47.35%1.49億 | 773.81%2.83億 | ---4,200萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -367.78%-4.21億 | -133.09%-9,000萬 | 200.00%2.72億 | -181.19%-2.72億 | 310.69%3.35億 | -667.86%-1.59億 | 180.00%2,800萬 | 95.71%-3,500萬 | -855.56%-8.16億 | 300.00%1.08億 |
-其他流動負債變動 | 339.36%8.26億 | 594.74%1.88億 | -117.67%-3,800萬 | 53.57%2.15億 | -34.88%1.4億 | -42.82%2.15億 | 89.90%3.76億 | --1.98億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.00%-3,100萬 | -4.17%-2,500萬 | 4.00%-2,400萬 | 3.85%-2,500萬 | 59.38%-2,600萬 | -16.36%-6,400萬 | -17.02%-5,500萬 | -20.51%-4,700萬 | 9.30%-3,900萬 | 12.24%-4,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.50%900萬 | 33.33%800萬 | -76.92%600萬 | 225.00%2,600萬 | -63.64%800萬 | 57.14%2,200萬 | 100.00%1,400萬 | 133.33%700萬 | 0.00%300萬 | 50.00%300萬 |
已支付退稅 | 34.59%-16.68億 | 13.29%-25.5億 | -799.39%-29.41億 | 90.75%-3.27億 | -162.75%-35.34億 | 10.51%-13.45億 | 12.97%-15.03億 | -105.84%-17.27億 | 49.31%-8.39億 | -17.63%-16.55億 |
其他經營現金流入(流出) | 100.40%200萬 | -375.14%-4.98億 | 223.21%1.81億 | 60.00%5,600萬 | -53.33%3,500萬 | 7,400.00%7,500萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 86.71%73.92億 | -29.72%39.59億 | -39.52%56.33億 | 84.18%93.14億 | -11.90%50.57億 | 10.30%57.4億 | 41.22%52.04億 | -5.15%36.85億 | 112.30%38.85億 | -48.39%18.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -46.13%-38.68億 | 7.35%-26.47億 | -10.39%-28.57億 | -43.62%-25.88億 | -84.44%-18.02億 | 39.35%-9.77億 | 5.18%-16.11億 | 21.74%-16.99億 | -11.33%-21.71億 | -4.45%-19.5億 |
業務交易淨額 | 100.65%100萬 | -5,000.00%-1.53億 | 98.37%-300萬 | -781.48%-1.84億 | 119.71%2,700萬 | -237.00%-1.37億 | --1億 | ---- | 41.51%-3,100萬 | -103.85%-5,300萬 |
投資產品交易淨額 | 538.46%1.66億 | -80.30%2,600萬 | -16.46%1.32億 | 162.95%1.58億 | 28.49%-2.51億 | -498.86%-3.51億 | 375.00%8,800萬 | -105.19%-3,200萬 | 61,500.00%6.16億 | -95.24%100萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 64.00%-900萬 | 10.71%-2,500萬 | 90.48%-2,800萬 | -84.91%-2.94億 | -133.82%-1.59億 | 37.04%-6,800萬 | -730.77%-1.08億 | 87.00%-1,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | -90.70%400萬 | 975.00%4,300萬 | -98.58%400萬 | 809.68%2.82億 | 675.00%3,100萬 | 0.00%400萬 | -96.33%400萬 | --1.09億 |
其他投資變動淨額 | 43.31%-3.05億 | -5.08%-5.38億 | -35.45%-5.12億 | 33.10%-3.78億 | -153.36%-5.65億 | -75.59%-2.23億 | -42.70%-1.27億 | -122.59%-8,900萬 | -36.25%3.94億 | 598.39%6.18億 |
投資活動現金淨額 | -20.98%-40.02億 | -1.94%-33.08億 | -9.11%-32.45億 | -13.73%-29.74億 | -53.82%-26.15億 | -1.31%-17億 | 10.93%-16.78億 | -45.37%-18.84億 | -0.62%-12.96億 | 38.55%-12.88億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---1.98億 | --0 | --0 | -209.93%-5.98億 | 46.63%5.44億 | 140.41%3.71億 | -1,018.00%-9.18億 | 113.44%1億 | -208.71%-7.44億 | -141.00%-2.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---48.16億 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---1.13億 | ---- |
已支付現金股息 | 0.17%-17.19億 | -6.30%-17.22億 | -44.90%-16.2億 | -7.60%-11.18億 | -13.18%-10.39億 | -31.14%-9.18億 | -15.89%-7億 | -55.67%-6.04億 | 23.92%-3.88億 | -10.87%-5.1億 |
其他籌資費用淨額 | 90.15%-2,700萬 | -13,800.00%-2.74億 | 108.70%200萬 | -109.09%-2,300萬 | 95.70%-1,100萬 | -1,180.00%-2.56億 | 85.07%-2,000萬 | -179.17%-1.34億 | 0.00%-4,800萬 | 18.64%-4,800萬 |
融資活動現金淨額 | 2.61%-19.44億 | -23.36%-19.96億 | 75.32%-16.18億 | -1,195.45%-65.55億 | 36.99%-5.06億 | 50.98%-8.03億 | -156.74%-16.38億 | 50.66%-6.38億 | -61.83%-12.93億 | -29.08%-7.99億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.90%156.83億 | 4.76%170.28億 | -1.28%162.54億 | 13.41%164.65億 | 28.72%145.18億 | 20.05%112.79億 | 13.99%93.95億 | 18.56%82.42億 | -3.22%69.52億 | 14.03%71.83億 |
現金變動 | 207.51%14.46億 | -274.68%-13.45億 | 458.14%7.7億 | -111.11%-2.15億 | -40.19%19.36億 | 71.45%32.37億 | 62.34%18.88億 | -10.26%11.63億 | 604.28%12.96億 | -130.93%-2.57億 |
匯率變動影響 | 300.00%400萬 | -75.00%100萬 | 0.00%400萬 | 500.00%400萬 | -125.00%-100萬 | 233.33%400萬 | 76.92%-300萬 | -116.67%-1,300萬 | -124.00%-600萬 | -53.70%2,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 700.00%1,200萬 | -100.00%-200萬 | -133.33%-100萬 | --300萬 | ---- | 200.00%100萬 |
期末現金 | 9.25%171.33億 | -7.90%156.83億 | 4.76%170.28億 | -1.28%162.54億 | 13.41%164.65億 | 28.72%145.18億 | 20.05%112.79億 | 13.99%93.95億 | 18.56%82.42億 | -3.22%69.52億 |
自由現金流 | 171.43%35.15億 | -53.01%12.95億 | -59.00%27.56億 | 106.89%67.22億 | -25.41%32.49億 | 24.42%43.56億 | 76.73%35.01億 | 15.58%19.81億 | 1,528.33%17.14億 | -107.15%-1.2億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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