(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -81.44%4.87億 | 3.55%26.24億 | 768.60%25.34億 | -112.94%-3.79億 | 2,888.57%29.28億 | -103.84%-1.05億 | -6.05%27.35億 | 337.09%29.11億 | -58.11%6.66億 | 38.86%15.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.25%11.5億 | 47.72%26.9億 | 8,177.27%18.21億 | -98.13%2,200萬 | 144.61%11.79億 | -61.13%4.82億 | 1.31%12.4億 | 3.38%12.24億 | -33.11%11.84億 | 35.22%17.7億 |
非現金項目調整總額 | -9.55%3.6億 | -17.43%3.98億 | 27.18%4.82億 | -10.19%3.79億 | 39.74%4.22億 | 132.31%3.02億 | -49.02%1.3億 | -29.56%2.55億 | 493.48%3.62億 | -411.11%-9,200萬 |
-折舊與攤銷 | -3.72%4.14億 | -12.78%4.3億 | 23.87%4.93億 | -8.51%3.98億 | 5.84%4.35億 | 11.68%4.11億 | 19.48%3.68億 | -17.20%3.08億 | 14.81%3.72億 | -0.61%3.24億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,200萬 | ---- | --6,600萬 | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 126.92%700萬 | 21.21%-2,600萬 | -43.48%-3,300萬 | 46.51%-2,300萬 | -4,200.00%-4,300萬 | 94.12%-100萬 | -112.50%-1,700萬 | -100.00%-800萬 | 63.64%-400萬 | -120.00%-1,100萬 |
-處置利潤 | -231.25%-2,100萬 | 166.67%1,600萬 | --600萬 | --0 | 81.05%-1,800萬 | 47.22%-9,500萬 | ---1.8億 | --0 | 104.42%500萬 | -1,041.67%-1.13億 |
-匯兌損益淨額 | -300.00%-400萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --100萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -71.43%-3,600萬 | -320.00%-2,100萬 | -225.00%-500萬 | 121.05%400萬 | -46.15%-1,900萬 | 68.29%-1,300萬 | 16.33%-4,100萬 | -308.33%-4,900萬 | 95.89%-1,200萬 | 15.85%-2.92億 |
營運資本變動 | -121.21%-10.22億 | -302.63%-4.62億 | 129.23%2.28億 | -158.78%-7.8億 | 248.93%13.27億 | -165.23%-8.91億 | -4.34%13.66億 | 262.46%14.28億 | -922.09%-8.79億 | 40.28%-8,600萬 |
-應收款(增)減 | -96.33%2,600萬 | 171.54%7.09億 | -209.75%-9.91億 | -60.86%9.03億 | 411.34%23.07億 | -1,101.35%-7.41億 | -94.44%7,400萬 | 678.36%13.31億 | 129.38%1.71億 | -219.51%-5.82億 |
-存貨(增)減 | -911.32%-5.36億 | -182.81%-5,300萬 | 592.31%6,400萬 | -103.75%-1,300萬 | 481.32%3.47億 | -141.36%-9,100萬 | -19.41%2.2億 | 196.13%2.73億 | -75.31%-2.84億 | 14.74%-1.62億 |
-應付款(減)增 | 79.90%-1.95億 | -278.64%-9.7億 | 167.37%5.43億 | 41.25%-8.06億 | -1,681.82%-13.72億 | -106.94%-7,700萬 | 237.08%11.09億 | -101.24%-8.09億 | -191.57%-4.02億 | 201.62%4.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -3.61%-8,600萬 | -233.87%-8,300萬 | 115.05%6,200萬 | -50.36%-4.12億 | -338.26%-2.74億 | 112.96%1.15億 | -72.45%5,400萬 | 256.36%1.96億 | -1.79%5,500萬 | 150.91%5,600萬 |
-其他流動資產變動 | -221.05%-6,900萬 | -38.04%5,700萬 | 209.52%9,200萬 | -37.70%-8,400萬 | -145.52%-6,100萬 | 209.84%1.34億 | -168.93%-1.22億 | 284.38%1.77億 | ---9,600萬 | --0 |
-其他流動負債變動 | -32.79%-1.62億 | -126.64%-1.22億 | 224.46%4.58億 | -196.84%-3.68億 | 264.50%3.8億 | -845.16%-2.31億 | -88.08%3,100萬 | 180.50%2.6億 | -298.16%-3.23億 | 35.83%1.63億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.88%-3,900萬 | -2.50%-4,100萬 | -17.65%-4,000萬 | 0.00%-3,400萬 | 0.00%-3,400萬 | 0.00%-3,400萬 | 0.00%-3,400萬 | 8.11%-3,400萬 | 0.00%-3,700萬 | 2.63%-3,700萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.77%6,200萬 | 16.33%5,700萬 | 11.36%4,900萬 | -12.00%4,400萬 | -3.85%5,000萬 | -35.00%5,200萬 | -9.09%8,000萬 | -3.30%8,800萬 | 5.81%9,100萬 | -3.37%8,600萬 |
已支付退稅 | 20.69%-8.32億 | -1,940.35%-10.49億 | 117.81%5,700萬 | -80.79%-3.2億 | 64.39%-1.77億 | -20.05%-4.97億 | 10.97%-4.14億 | -0.22%-4.65億 | -16.00%-4.64億 | 46.38%-4億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | -100.00%-200萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -120.25%-3.22億 | -38.87%15.9億 | 477.50%26.01億 | -124.92%-6.89億 | 572.65%27.65億 | -124.71%-5.85億 | -5.32%23.67億 | 876.56%25億 | -79.32%2.56億 | 175.11%12.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -64.76%-3.74億 | 66.07%-2.27億 | -237.88%-6.69億 | 71.26%-1.98億 | -220.47%-6.89億 | 16.67%-2.15億 | -27.09%-2.58億 | 18.47%-2.03億 | -61.69%-2.49億 | 16.30%-1.54億 |
無形資產交易淨額 | 0.00%-2,300萬 | -4.55%-2,300萬 | 85.81%-2,200萬 | -29.17%-1.55億 | -93.55%-1.2億 | -82.35%-6,200萬 | -17.24%-3,400萬 | 9.38%-2,900萬 | 75.19%-3,200萬 | -130.36%-1.29億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,500萬 | ---- | ---19.68億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -65.22%2,400萬 | 0.00%6,900萬 | 134.67%6,900萬 | -339.76%-1.99億 | -68.91%8,300萬 | -6.32%2.67億 | 387.88%2.85億 | -208.79%-9,900萬 | -89.83%9,100萬 | 276.18%8.95億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---30億 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | -75.00%100萬 |
其他投資變動淨額 | -99.42%100萬 | 160.64%1.71億 | -370.00%-2.82億 | 62.03%-6,000萬 | -90.36%-1.58億 | 19.42%-8,300萬 | -1,816.67%-1.03億 | -66.67%600萬 | -66.04%1,800萬 | 120.83%5,300萬 |
投資活動現金淨額 | -33,620.00%-33.72億 | 98.89%-1,000萬 | -47.71%-9.04億 | 37.49%-6.12億 | -952.69%-9.79億 | 95.52%-9,300萬 | -539.38%-20.78億 | -90.06%-3.25億 | -125.68%-1.71億 | 192.50%6.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -94.40%-7.64億 | -230.25%-3.93億 | ---1.19億 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -2.38%-8,600萬 | -122.16%-8,400萬 | --3.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 22.22%-2.38億 | -46.41%-3.06億 | -5.56%-2.09億 | 16.81%-1.98億 | 0.00%-2.38億 | 0.42%-2.38億 | -14.90%-2.39億 | 6.73%-2.08億 | -49.66%-2.23億 | 44.61%-1.49億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 16.92%-3.24億 | 34.34%-3.9億 | -0.51%-5.94億 | -65.55%-5.91億 | -50.00%-3.57億 | 0.42%-2.38億 | -12.21%-2.39億 | 5.33%-2.13億 | -51.01%-2.25億 | 82.07%-1.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.44%196.86億 | 6.35%184.95億 | -9.82%173.91億 | 8.00%192.85億 | -4.89%178.57億 | 0.27%187.75億 | 11.70%187.25億 | -0.84%167.63億 | 11.59%169.05億 | -6.75%151.49億 |
現金變動 | -437.65%-40.18億 | 7.89%11.9億 | 158.30%11.03億 | -232.40%-18.92億 | 256.00%14.29億 | -1,932.00%-9.16億 | -97.45%5,000萬 | 1,501.43%19.62億 | -107.98%-1.4億 | 259.40%17.55億 |
匯率變動影響 | 300.00%400萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | -20.40%156.7億 | 6.44%196.86億 | 6.35%184.95億 | -9.82%173.91億 | 8.00%192.85億 | -4.89%178.57億 | 0.27%187.75億 | 11.70%187.25億 | -0.84%167.63億 | 11.59%169.05億 |
自由現金流 | -154.23%-7.25億 | -29.67%13.37億 | 281.57%19.01億 | -153.69%-10.47億 | 325.17%19.5億 | -141.80%-8.66億 | -8.44%20.72億 | 6,957.58%22.63億 | -106.61%-3,300萬 | 143.41%4.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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