(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 81.25%25.93億 | -39.23%14.3億 | -12.42%23.54億 | -10.81%26.88億 | 118.49%30.13億 | -38.48%13.79億 | -9.12%22.42億 | 22.35%24.67億 | 0.91%20.16億 | -44.15%19.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -16.26%20.49億 | 14.22%24.47億 | 3.00%21.43億 | -12.97%20.8億 | 38.34%23.9億 | -17.55%17.28億 | 18.69%20.96億 | -1.17%17.66億 | -13.72%17.87億 | 63.17%20.71億 |
非現金項目調整總額 | 436.56%5.24億 | -143.71%-1.56億 | 66.04%3.56億 | -56.74%2.15億 | 2,871.09%4.96億 | -93.64%1,670.1萬 | 68.63%2.62億 | -5.72%1.56億 | -44.55%1.65億 | 76.03%2.98億 |
-折舊與攤銷 | -20.24%2.87億 | 13.49%3.59億 | 3.04%3.17億 | -3.91%3.07億 | 24.39%3.2億 | 28.64%2.57億 | -12.18%2億 | 6.96%2.28億 | -3.53%2.13億 | 12.62%2.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.22%1,505.2萬 | --2,476.6萬 | ---- | --3,562.9萬 | ---- | --2,225.9萬 |
-處置利潤 | -86.96%1,126.4萬 | 22,634.47%8,639.1萬 | -94.53%38萬 | --695萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 137.65%2.26億 | -1,624.51%-6.01億 | 139.63%3,945.4萬 | -161.69%-9,955萬 | 160.86%1.61億 | -523.86%-2.65億 | 158.14%6,255.7萬 | -125.54%-1.08億 | -186.98%-4,770.3萬 | 305.04%5,484.5萬 |
營運資本變動 | 102.22%1,911.2萬 | -493.12%-8.61億 | -136.97%-1.45億 | 209.79%3.93億 | 134.68%1.27億 | -214.80%-3.65億 | -121.28%-1.16億 | 744.39%5.46億 | 117.45%6,462.2萬 | -117.31%-3.7億 |
-應收款(增)減 | 52.20%-5.01億 | -101.31%-10.48億 | -118.40%-5.2億 | 448.95%28.28億 | -466.44%-8.11億 | 125.73%2.21億 | -195.81%-8.6億 | -163.18%-2.91億 | 446.90%4.6億 | -109.58%-1.33億 |
-存貨(增)減 | 113.72%2.24億 | -623.21%-16.33億 | 43.94%-2.26億 | -22,822.69%-4.03億 | -98.97%177.2萬 | 18.12%1.72億 | 142.97%1.45億 | -372.17%-3.38億 | 25.14%1.24億 | 7.73%9,936.5萬 |
-應付款(減)增 | -95.60%7,714.8萬 | 157.27%17.52億 | 134.20%6.81億 | -264.77%-19.91億 | 283.53%12.08億 | -244.75%-6.58億 | -50.74%4.55億 | 361.05%9.23億 | 17.84%-3.54億 | -197.28%-4.31億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 374.07%1.29億 | -91.54%-4,698.1萬 | 86.45%-2,452.8萬 | -588.05%-1.81億 | -4,919.08%-2,630萬 | 99.51%-52.4萬 | -52.63%-1.07億 | 52.28%-6,996.8萬 | -40.84%-1.47億 | -12.88%-1.04億 |
-其他流動資產變動 | -181.70%-2.71億 | 23.77%-9,609.6萬 | -153.48%-1.26億 | 163.34%2.36億 | -580.74%-3.72億 | 81.86%7,740.9萬 | -68.86%4,256.5萬 | 477.69%1.37億 | -86.04%2,366.2萬 | -16.89%1.69億 |
-其他流動負債變動 | 71.40%3.61億 | 197.95%2.1億 | 173.08%7,062.4萬 | -176.99%-9,663.7萬 | 170.97%1.26億 | -185.30%-1.77億 | 12.37%2.07億 | 529.47%1.85億 | -252.75%-4,296.5萬 | -74.32%2,812.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.59%-1,156.9萬 | 0.67%-1,212.6萬 | -2.90%-1,220.8萬 | 19.73%-1,186.4萬 | -37.08%-1,478萬 | 9.81%-1,078.2萬 | 1.54%-1,195.5萬 | -20.38%-1,214.2萬 | 14.11%-1,008.6萬 | -2.00%-1,174.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.31%2,871.1萬 | 22.32%3,000.4萬 | 4.57%2,453萬 | 12.72%2,345.9萬 | -78.92%2,081.1萬 | -5.70%9,871.5萬 | 0.06%1.05億 | 0.34%1.05億 | -4.41%1.04億 | 22.08%1.09億 |
已支付退稅 | 11.41%-9.32億 | -147.88%-10.52億 | 69.42%-4.25億 | -323.98%-13.88億 | 63.27%-3.27億 | -54.74%-8.91億 | -3.52%-5.76億 | 47.67%-5.56億 | -45.74%-10.63億 | -71.13%-7.3億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 323.62%16.77億 | -79.60%3.96億 | 48.11%19.42億 | -51.30%13.11億 | 367.58%26.92億 | -67.26%5.76億 | -12.20%17.59億 | 91.30%20.03億 | -23.33%10.47億 | -57.71%13.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.08%-8,360.1萬 | -179.48%-7,140.2萬 | -37.10%-2,554.8萬 | 20.84%-1,863.4萬 | -240.24%-2,354萬 | 115.58%1,678.6萬 | -250.49%-1.08億 | 71.82%-3,074.9萬 | 10.12%-1.09億 | 68.07%-1.21億 |
無形資產交易淨額 | -53.66%-6,174.9萬 | 22.06%-4,018.6萬 | -4.95%-5,155.7萬 | 53.65%-4,912.4萬 | 47.97%-1.06億 | -51.33%-2.04億 | 23.88%-1.35億 | -3,155.76%-1.77億 | 82.87%-543.2萬 | -73.68%-3,170.3萬 |
業務交易淨額 | -573.85%-16.39億 | 221.12%3.46億 | ---2.86億 | ---- | --3.27億 | ---- | ---- | ---2,157.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -813.05%-7.05億 | -256.47%-7,719.8萬 | 65.15%-2,165.6萬 | 78.92%-6,213.6萬 | -456.57%-2.95億 | -26.12%8,266.4萬 | 124.77%1.12億 | -64,346.36%-4.52億 | -103.09%-70.1萬 | -94.55%2,270.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -276.89%-3.71億 | -894.61%-9,847.6萬 | -6,728.28%-990.1萬 | 98.74%-14.5萬 | -360.00%-1,150萬 | 54.55%-250萬 | -5.77%-550萬 | 21.80%-520萬 | -565.00%-665萬 | 75.00%-100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -89.73%4,045.1萬 | 895.48%3.94億 | 3,558.41%3,958.4萬 | -60.63%108.2萬 | -45.30%274.8萬 | -13.62%502.4萬 | -1.39%581.6萬 | -2.75%589.8萬 | 12.13%606.5萬 | -91.67%540.9萬 |
其他投資變動淨額 | 10.89%-5,720.9萬 | -569.29%-6,419.8萬 | -623.30%-959.2萬 | 118.56%183.3萬 | -168.32%-987.7萬 | 87.17%-368.1萬 | -142.57%-2,869.3萬 | 54.41%6,739.7萬 | -15.63%4,364.7萬 | 181.13%5,173.3萬 |
投資活動現金淨額 | -840.64%-28.77億 | 206.65%3.88億 | -186.49%-3.64億 | -9.22%-1.27億 | -10.41%-1.16億 | 33.64%-1.05億 | 74.08%-1.59億 | -749.14%-6.13億 | 2.79%-7,217.3萬 | -130.95%-7,424.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 77.03%-2.28億 | -637.28%-9.94億 | 186.05%1.85億 | 77.90%-2.15億 | -6,386.20%-9.73億 | -9.09%-1,500萬 | 97.24%-1,375萬 | -620.44%-4.98億 | 86.13%-6,917.3萬 | 57.13%-4.99億 |
普通股發行/回購的淨額 | -290.91%-8.6萬 | 0.00%-2.2萬 | 29.03%-2.2萬 | 62.20%-3.1萬 | 30.51%-8.2萬 | 43.00%-11.8萬 | -1,280.00%-20.7萬 | -160.00%-1.5萬 | 116.13%2.5萬 | -1,309.09%-15.5萬 |
已支付現金股息 | -35.62%-5.63億 | 2.61%-4.15億 | -0.12%-4.27億 | -19.07%-4.26億 | 8.74%-3.58億 | -30.42%-3.92億 | 7.33%-3.01億 | -4.29%-3.24億 | -12.35%-3.11億 | -63.19%-2.77億 |
其他籌資費用淨額 | 58.85%-1,962.7萬 | -222.19%-4,769.7萬 | -14.64%-1,480.4萬 | -47.34%-1,291.3萬 | 5.36%-876.4萬 | 15.19%-926萬 | 28.98%-1,091.9萬 | 27.63%-1,537.5萬 | -140.37%-2,124.4萬 | 24.64%-883.8萬 |
融資活動現金淨額 | 44.31%-8.11億 | -468.30%-14.57億 | 60.79%-2.56億 | 51.18%-6.54億 | -221.64%-13.4億 | -27.94%-4.16億 | 61.16%-3.26億 | -108.77%-8.38億 | 48.83%-4.01億 | 41.66%-7.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.22%121.13億 | 11.53%127.8億 | 4.85%114.59億 | 12.75%109.3億 | 0.56%96.94億 | 15.81%96.4億 | 7.10%83.24億 | 7.97%77.72億 | 7.57%71.98億 | 46.50%66.92億 |
現金變動 | -198.91%-20.11億 | -150.93%-6.73億 | 149.33%13.21億 | -57.13%5.3億 | 2,197.21%12.36億 | -95.78%5,379.9萬 | 130.86%12.74億 | -3.74%5.52億 | 13.14%5.73億 | -76.14%5.07億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,000.93%6,359萬 | 577,700.00%577.6萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --4,207.5萬 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -16.08%101.66億 | -5.22%121.13億 | 11.53%127.8億 | 4.85%114.59億 | 12.75%109.3億 | 0.56%96.94億 | 15.81%96.4億 | 7.10%83.24億 | 7.97%77.72億 | 7.57%71.98億 |
自由現金流 | 554.00%15.32億 | -87.44%2.34億 | 63.59%18.64億 | -53.95%11.4億 | 864.31%24.75億 | -83.07%2.57億 | -13.78%15.16億 | 88.63%17.59億 | -23.01%9.32億 | -57.22%12.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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