(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.53%945.22億 | 227.05%729.74億 | -37.74%223.13億 | -14.93%358.41億 | 11.80%421.3億 | -15.21%376.82億 | 4.58%444.4億 | 37.46%424.95億 | 33.23%309.14億 | -20.34%232.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 102.34%475.26億 | -10.62%234.88億 | 383.35%262.8億 | -65.26%54.37億 | -15.27%156.5億 | 27.85%184.7億 | -5.56%144.47億 | 62.65%152.97億 | 169.44%94.05億 | -316.79%-135.45億 |
非現金項目調整總額 | 7.77%410.15億 | 152.77%380.57億 | -40.57%150.56億 | -11.73%253.36億 | 33.33%287.04億 | -7.78%215.28億 | 1.66%233.43億 | 5.23%229.61億 | -39.76%218.2億 | 67.69%362.22億 |
-折舊與攤銷 | 13.08%362.07億 | 7.15%320.19億 | 12.77%298.83億 | 11.52%264.98億 | 9.33%237.6億 | 6.72%217.32億 | 1.03%203.63億 | 4.03%201.55億 | -7.97%193.75億 | 7.11%210.53億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -10.18%13.5億 | -72.89%15.03億 | 145.35%55.45億 | -6.03%22.6億 | 249.38%24.05億 | -215.91%-16.1億 | 69.39%13.89億 | -9.59%8.2億 | -50.97%9.07億 | 173.67%18.5億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.44%-800萬 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -18.86%18.58億 | -11.14%22.9億 | 12.83%25.77億 | 370.93%22.84億 | 300.83%4.85億 | -74.42%1.21億 | -27.68%4.73億 | 48.30%6.54億 | -15.19%4.41億 | 719.05%5.2億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | --0 | -1,000.00%-2.31億 | 86.00%-2,100萬 | 88.93%-1.5億 | -164.13%-13.55億 |
-其他非現金項目 | -28.73%16億 | 109.78%22.45億 | -302.19%-229.49億 | -395.80%-57.06億 | 37.10%19.29億 | 4.30%14.07億 | -0.30%13.49億 | 8.50%13.53億 | -91.19%12.47億 | 658.52%141.54億 |
營運資本變動 | -47.67%59.81億 | 160.08%114.29億 | -475.36%-190.23億 | 327.88%50.68億 | 3.97%-22.24億 | -134.83%-23.16億 | 56.95%66.5億 | 1,462.38%42.37億 | -159.01%-3.11億 | -58.83%5.27億 |
-應收款(增)減 | -136.12%-81.98億 | -391.78%-34.72億 | 91.40%-7.06億 | -2,755.34%-82.05億 | 247.14%3.09億 | 87.76%-2.1億 | -73.76%-17.15億 | -636.57%-9.87億 | -112.70%-1.34億 | -114.35%-6,300萬 |
-存貨(增)減 | 61.25%-12.71億 | 74.22%-32.8億 | -599.73%-127.23億 | 923.95%25.46億 | 93.23%-3.09億 | -316.86%-45.65億 | 588.40%21.05億 | -151.99%-4.31億 | 113.16%8.29億 | -118.00%-62.98億 |
-應付款(減)增 | 13.66%91.43億 | 258.56%80.44億 | -158.32%-50.73億 | 901.66%86.98億 | -115.28%-10.85億 | -429.41%-5.04億 | -90.79%1.53億 | 180.47%16.61億 | -143.97%-20.64億 | 489.70%46.94億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 337.85%9.37億 | -69.69%2.14億 | 1,360.71%7.06億 | -9.80%-5,600萬 | -129.65%-5,100萬 | -29.51%1.72億 | 34.07%2.44億 | -17.65%1.82億 | 952.38%2.21億 | 111.05%2,100萬 |
-其他流動資產變動 | -108.39%-5.54億 | 386.26%66.04億 | -196.41%-23.07億 | -2.96%23.93億 | 20.12%24.66億 | 26.03%20.53億 | -27.98%16.29億 | 41.38%22.62億 | -10.51%16億 | -39.08%17.88億 |
-其他流動負債變動 | 78.49%59.24億 | 207.31%33.19億 | 450.65%10.8億 | 91.33%-3.08億 | -581.57%-35.54億 | -82.57%7.38億 | 173.16%42.34億 | 303.15%15.5億 | -298.18%-7.63億 | 103.70%3.85億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -40.76%-39.99億 | -7.09%-28.41億 | -20.59%-26.53億 | -10.66%-22億 | -74.39%-19.88億 | -32.71%-11.4億 | 21.41%-8.59億 | 8.00%-10.93億 | 32.54%-11.88億 | 3.45%-17.61億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 145.90%6.59億 | -10.96%2.68億 | 119.71%3.01億 | -52.10%1.37億 | 123.44%2.86億 | 70.67%1.28億 | 1.35%7,500萬 | -2.63%7,400萬 | -73.88%7,600萬 | 80.75%2.91億 |
已支付退稅 | 71.89%-51.99億 | -286.99%-184.98億 | 1.93%-47.8億 | 28.88%-48.74億 | -93.48%-68.53億 | 45.48%-35.42億 | -46.63%-64.97億 | -1.91%-44.31億 | 0.39%-43.48億 | 30.44%-43.65億 |
其他經營現金流入(流出) | -99.83%200萬 | -96.12%11.75億 | 3,768.16%302.49億 | 7.82億 | 0 | -66.67%100萬 | -25.00%300萬 | 300.00%400萬 | 200.00%100萬 | -120.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 62.00%859.85億 | 16.83%530.78億 | 53.04%454.3億 | -11.58%296.86億 | 1.35%335.75億 | -10.85%331.29億 | 0.31%371.62億 | 45.55%370.49億 | 46.56%254.55億 | -18.06%173.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -29.42%-400.75億 | -16.16%-309.66億 | -31.68%-266.58億 | 12.04%-202.44億 | -19.01%-230.16億 | 5.06%-193.39億 | -22.26%-203.69億 | -1.95%-166.61億 | -6.51%-163.42億 | 16.35%-153.43億 |
無形資產交易淨額 | -30.19%-19.75億 | -20.11%-15.17億 | -11.28%-12.63億 | -10.19%-11.35億 | 16.94%-10.3億 | -14.18%-12.4億 | -121.18%-10.86億 | 18.30%-4.91億 | -6.18%-6.01億 | -30.11%-5.66億 |
業務交易淨額 | ---581.94億 | --0 | ---- | ---- | 75.78%-66.34億 | -124,386.36%-273.87億 | 99.65%-2,200萬 | -749.53%-63.46億 | 88.59%-7.47億 | -86.63%-65.45億 |
投資產品交易淨額 | -3,898.08%-208.7億 | 52.20%-5.22億 | -170.97%-10.92億 | 78.92%-4.03億 | -3.63%-19.12億 | -439.78%-18.45億 | 140.70%5.43億 | -594.79%-13.34億 | -139.83%-1.92億 | 160.54%4.82億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -652.67%-11.29億 | 73.07%-1.5億 | -152.04%-5.57億 | 80.83%-2.21億 | -79.04%-11.53億 | -65.98%-6.44億 | -1,008.57%-3.88億 | -1,650.00%-3,500萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.00%1.02億 | 1,900.00%6,000萬 |
其他投資變動淨額 | -94.67%-42.73億 | -55.89%-21.95億 | 11.28%-14.08億 | 22.17%-15.87億 | 3.41%-20.39億 | 18.05%-21.11億 | -259.27%-25.76億 | 72.90%-7.17億 | -127.32%-26.46億 | -46.60%-11.64億 |
投資活動現金淨額 | -256.21%-1,253.87億 | -11.57%-352億 | -34.15%-315.5億 | 33.16%-235.19億 | 32.52%-351.88億 | -111.42%-521.43億 | 5.84%-246.63億 | -25.84%-261.93億 | 9.94%-208.14億 | -0.96%-231.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -41.82%115.05億 | 4,425.40%197.76億 | -96.93%4.37億 | 191.94%142.42億 | -126.20%-154.9億 | 985,433.33%591.2億 | 99.81%-600萬 | 66.98%-30.86億 | -137.72%-93.47億 | -177.19%-39.32億 |
普通股發行/回購的淨額 | 5,970.10%632.21億 | -9,690.91%-10.77億 | 99.69%-1,100萬 | -43.08%-35.67億 | -24.65%-24.93億 | 49.99%-20億 | -99.95%-39.99億 | ---20億 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -29.67%-146.47億 | -17.63%-112.96億 | -63.79%-96.03億 | -70.78%-58.63億 | -26.77%-34.33億 | -29.76%-27.08億 | -1.51%-20.87億 | -2.09%-20.56億 | 32.82%-20.14億 | -6.35%-29.98億 |
已支付現金股息 | -60.84%-56.02億 | -9.08%-34.83億 | -4.48%-31.93億 | -9.03%-30.56億 | -6.70%-28.03億 | 1.46%-26.27億 | -28.05%-26.66億 | -246.42%-20.82億 | 50.04%-6.01億 | 37.73%-12.03億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | --0 | 99.08%-100萬 | 49.07%-1.09億 | 13.71%-2.14億 | -2.90%-2.48億 | -1.26%-2.41億 | -1.28%-2.38億 | -1.29%-2.35億 |
其他籌資費用淨額 | 107.51%1.56億 | -640.63%-20.76億 | 19,300.00%3.84億 | 99.86%-200萬 | -12.12%-14.25億 | -1,797.01%-12.71億 | -208.06%-6,700萬 | 106.61%6,200萬 | 4.67%-9.38億 | -8,845.45%-9.84億 |
融資活動現金淨額 | 2,862.74%546.33億 | 115.38%18.44億 | -783.74%-119.86億 | 106.81%17.53億 | -151.20%-257.53億 | 654.39%503億 | 3.51%-90.73億 | 28.43%-94.03億 | -40.48%-131.38億 | -134.82%-93.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.52%646.9億 | 12.67%424.14億 | 30.13%376.43億 | -49.46%289.28億 | 118.96%572.4億 | 17.37%261.42億 | 6.45%222.74億 | -28.89%209.25億 | -33.59%294.28億 | 137.51%443.13億 |
現金變動 | -22.77%152.31億 | 941.29%197.22億 | -76.09%18.94億 | 128.94%79.2億 | -187.47%-273.66億 | 813.19%312.86億 | 135.79%34.26億 | 117.10%14.53億 | 43.71%-84.97億 | -159.98%-150.95億 |
匯率變動影響 | -19.95%17.54億 | -9.28%21.91億 | 223.73%24.15億 | 153.32%7.46億 | -416.24%-13.99億 | -1,906.67%-2.71億 | 109.38%1,500萬 | 60.78%-1.6億 | -294.29%-4.08億 | 15.38%2.1億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 36.64%4.96億 | -21.43%3.63億 | 842.86%4.62億 | -89.18%4,900萬 | 445.78%4.53億 | -80.56%8,300萬 | 662.50%4.27億 | -86.07%5,600萬 | --4.02億 | ---- |
期末現金 | 27.02%821.71億 | 52.52%646.9億 | 12.67%424.14億 | 30.13%376.43億 | -49.46%289.28億 | 118.96%572.4億 | 17.37%261.42億 | 6.45%222.74億 | -28.89%209.25億 | -33.59%294.28億 |
自由現金流 | 113.29%438.9億 | 23.56%205.78億 | 101.50%166.54億 | -3.50%82.65億 | -17.00%85.65億 | -21.48%103.19億 | -20.80%131.42億 | 95.44%165.93億 | 282.07%84.9億 | -306.51%-46.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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