(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.78%11.19億 | 152.73%8,776萬 | -40.94%3.32億 | 1,005.43%3.21億 | 3.11%3.78億 | 55.86%7.28億 | 48.83%-1.66億 | 39.03%5.63億 | 71.02%-3,541.8萬 | -28.01%3.67億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.38%2.84億 | -58.46%5,412萬 | -6.33%9,469.1萬 | -23.77%8,573萬 | -35.04%4,930.6萬 | 69.05%4.2億 | 164.59%1.3億 | 8.14%1.01億 | 92.17%1.12億 | 61.30%7,590.2萬 |
非現金項目調整總額 | -22.00%2.15億 | 3.24%1.03億 | -26.69%8,154萬 | 22.72%9,334.1萬 | -437.32%-6,314.1萬 | 15.66%2.75億 | 33.50%9,970.1萬 | 10.93%1.11億 | 20.13%7,606萬 | -3,896.94%-1,175.1萬 |
-折舊與攤銷 | -1.13%2.61億 | 0.64%6,579.1萬 | -2.42%6,521.9萬 | -1.35%6,619.2萬 | -1.37%6,424.1萬 | 2.59%2.64億 | -0.13%6,537.2萬 | 2.29%6,683.6萬 | 5.59%6,710萬 | 2.68%6,513.3萬 |
-聯營企業份額 | 53.56%-2,755.8萬 | 93.74%-322萬 | -481.01%-633.3萬 | -420.10%-755.7萬 | -94.96%-1,044.8萬 | -1,245.32%-5,934.2萬 | -1,836.08%-5,144萬 | -382.30%-109萬 | 37.45%-145.3萬 | -11.07%-535.9萬 |
-處置利潤 | -99.61%15.3萬 | --15.3萬 | --0 | --0 | --0 | --3,905.2萬 | --0 | --1,526.1萬 | --2,379.1萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -162.29%-1,936.4萬 | -53.12%4,021萬 | -25.04%2,265.4萬 | 359.43%3,470.6萬 | -63.49%-1.17億 | 301.96%3,108.7萬 | 1,269.89%8,576.9萬 | -14.03%3,022.1萬 | -740.10%-1,337.8萬 | -21.44%-7,152.5萬 |
營運資本變動 | 1,798.54%6.21億 | 82.52%-6,929.5萬 | -55.45%1.56億 | 163.24%1.42億 | 29.53%3.92億 | 268.54%3,268.4萬 | 11.74%-3.96億 | 66.06%3.5億 | 8.25%-2.24億 | -34.60%3.03億 |
-應收款(增)減 | 42.62%-2,926.5萬 | -60.89%1.59億 | 65.09%-2.43億 | -28.11%-8.28億 | -0.30%8.82億 | 52.73%-5,099.8萬 | 48.93%4.07億 | 18.90%-6.98億 | -110.21%-6.46億 | 12.61%8.85億 |
-存貨(增)減 | -1,784.63%-1,483.2萬 | 335.78%315萬 | -1,374.97%-1,920.1萬 | 165.59%66.7萬 | 820.00%55.2萬 | -124.86%-78.7萬 | -112.74%-133.6萬 | 31.41%150.6萬 | -267.15%-101.7萬 | 110.15%6萬 |
-應付款(減)增 | 1,081.31%6.7億 | 74.77%-2.02億 | -58.73%4.39億 | 119.76%9.54億 | 18.60%-5.2億 | 43.88%5,673.6萬 | -12.60%-8.02億 | -2.99%10.63億 | 2,362.52%4.34億 | -76.35%-6.39億 |
-應計費用(減)增 | -331.92%-1,437.9萬 | -404.99%-1,210.8萬 | 20.25%864.1萬 | 71.25%917.4萬 | -94.76%-2,008.6萬 | 105.47%620萬 | 112.59%397萬 | 118.26%718.6萬 | 113.92%535.7萬 | -166.21%-1,031.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -31.95%4,133.5萬 | 4.58%-1,383.6萬 | -1.00%-2,968.6萬 | -5.98%3,565.5萬 | -26.24%4,920.2萬 | -2.06%6,073.9萬 | -436.27%-1,450萬 | -266.85%-2,939.2萬 | 71.61%3,792.3萬 | 52.93%6,670.8萬 |
-其他流動資產變動 | 16.93%-3,257萬 | -137.08%-360.9萬 | -80.08%104.1萬 | ---- | ---- | -138.96%-3,920.6萬 | -43.21%973.2萬 | -75.35%522.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 31.40%-305.8萬 | 43.21%-71.5萬 | 2.36%-78.7萬 | 44.76%-64.3萬 | 25.71%-91.3萬 | 22.16%-445.8萬 | 24.11%-125.9萬 | 22.43%-80.6萬 | 21.56%-116.4萬 | 20.45%-122.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.14%2,253.8萬 | 4.17%72.4萬 | 6.43%76.1萬 | -3.46%66.9萬 | 12.15%2,038.4萬 | 13.02%2,027.9萬 | -29.80%69.5萬 | -30.31%71.5萬 | -34.44%69.3萬 | 22.23%1,817.6萬 |
已支付退稅 | -19.21%-1.34億 | 0 | -36.54%-5,907.8萬 | 0 | -8.36%-7,488.9萬 | -288.85%-1.12億 | 0 | -148.30%-4,326.9萬 | 0 | -362.26%-6,911.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 131.99%2,319.9萬 | -1,000 | -100.01%-1,000 | 1,000 | 2,320萬 | 1,000,100.00%1,000萬 | 0 | 1,000,100.00%1,000萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 60.31%10.28億 | 152.56%8,776.8萬 | -48.38%2.73億 | 993.62%3.21億 | 9.97%3.46億 | 42.41%6.41億 | 48.76%-1.67億 | 36.67%5.29億 | 69.89%-3,588.9萬 | -38.05%3.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.58%-8,498.4萬 | 23.22%-1,409.6萬 | 86.64%-1,086.9萬 | 16.39%-450萬 | -257.04%-5,551.9萬 | -128.14%-1.21億 | -282.66%-1,836萬 | -192.88%-8,138.2萬 | -665.58%-538.2萬 | 20.69%-1,555萬 |
無形資產交易淨額 | -604.98%-3,736.4萬 | ---647.2萬 | ---1,649.7萬 | 74.66%-73.5萬 | -469.17%-1,366萬 | 89.37%-530萬 | --0 | --0 | ---290萬 | 85.21%-240萬 |
投資產品交易淨額 | ---3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 89.23%-215.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -49.64%4,233.9萬 | -85.07%916.9萬 | 166.55%1,876萬 | 7.47%720.5萬 | -19.16%720.5萬 | 129.38%8,407.8萬 | 519.56%6,142.3萬 | -16.35%703.8萬 | -28.79%670.4萬 | 0.00%891.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---699.5萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1,000 |
投資活動現金淨額 | -97.36%-1.22億 | -205.43%-4,539.9萬 | 82.24%-1,675.6萬 | 224.84%197萬 | -585.86%-6,197.4萬 | 7.39%-6,189.6萬 | 290.66%4,306.2萬 | -236.39%-9,434.4萬 | -114.73%-157.8萬 | 66.43%-903.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 13.92%-2.79億 | 25.98%-7,249.2萬 | -13.33%-7,249.2萬 | 27.95%-5,832.8萬 | 6.82%-7,543.2萬 | 0.00%-3.24億 | 0.00%-9,793.6萬 | 0.00%-6,396.8萬 | 0.00%-8,095.2萬 | 0.00%-8,095.2萬 |
租賃融資增減 | 25.81%-1,184.8萬 | 24.32%-255.5萬 | 25.79%-295.3萬 | 25.58%-318萬 | 27.21%-316萬 | 5.33%-1,596.9萬 | 17.96%-337.6萬 | 5.82%-397.9萬 | -0.56%-427.3萬 | -1.45%-434.1萬 |
已支付現金股息 | -25.04%-7,613萬 | -318.18%-4.6萬 | -55.10%-7.6萬 | -24.88%-7,525.6萬 | -34.05%-75.2萬 | -19.61%-6,088.6萬 | 66.67%-1.1萬 | 14.04%-4.9萬 | -19.78%-6,026.5萬 | -11.53%-56.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 8.47%-3.67億 | 25.89%-7,509.3萬 | -11.07%-7,552.1萬 | 6.00%-1.37億 | 7.58%-7,934.5萬 | -2.32%-4.01億 | 0.75%-1.01億 | 0.37%-6,799.7萬 | -7.36%-1.45億 | -0.14%-8,585.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.26%17.64億 | 17.41%23.36億 | 32.82%21.55億 | 9.06%19.69億 | 11.26%17.64億 | -0.52%15.85億 | -2.30%19.89億 | -7.03%16.22億 | -9.24%18.05億 | -0.52%15.85億 |
現金變動 | 201.80%5.39億 | 85.47%-3,272.4萬 | -50.69%1.81億 | 201.62%1.86億 | -6.85%2.05億 | 2,269.54%1.79億 | 50.01%-2.25億 | 26.11%3.67億 | 25.01%-1.83億 | -44.40%2.2億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 30.55%23.03億 | 30.55%23.03億 | 17.41%23.36億 | 32.82%21.55億 | 9.06%19.69億 | 11.26%17.64億 | 11.26%17.64億 | -2.30%19.89億 | -7.03%16.22億 | -9.24%18.05億 |
自由現金流 | 75.76%9.05億 | 136.26%6,720萬 | -45.11%2.46億 | 814.22%3.15億 | -6.69%2.77億 | 48.27%5.15億 | 48.29%-1.85億 | 26.69%4.48億 | 63.15%-4,417.1萬 | -37.15%2.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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