(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -59.92%1.84億 | 5.98%4.6億 | 97.46%4.34億 | -40.73%2.2億 | 20.63%3.71億 | -31.04%3.08億 | 5.70%4.46億 | 4.22億 | ||
非現金項目調整總額 | -59.92%1.84億 | 5.98%4.6億 | 97.46%4.34億 | -40.73%2.2億 | 20.63%3.71億 | -31.04%3.08億 | 5.70%4.46億 | --4.22億 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -59.92%1.84億 | 5.98%4.6億 | 97.46%4.34億 | -40.73%2.2億 | 20.63%3.71億 | -31.04%3.08億 | 5.70%4.46億 | --4.22億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 21.41%-5,676.7萬 | 21.34%-7,222.9萬 | -7.23%-9,182.3萬 | 11.07%-8,563.2萬 | 3.65%-9,629.4萬 | 8.74%-9,994萬 | 14.08%-1.1億 | 8.50%-1.27億 | -9.70%-1.39億 | -1.27億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -5.01%117.5萬 | 518.50%123.7萬 | -84.57%20萬 | -90.82%129.6萬 | 7.66%1,411.5萬 | 0.89%1,311.1萬 | -8.60%1,299.5萬 | -9.08%1,421.8萬 | -6.28%1,563.8萬 | 1,668.6萬 |
已支付退稅 | 22.95%-3,811.6萬 | -767.06%-4,946.6萬 | 22.02%-570.5萬 | 80.96%-731.6萬 | -302.36%-3,842.9萬 | 161.68%1,899萬 | 77.59%-3,078.7萬 | -631.53%-1.37億 | 86.56%-1,877.6萬 | -1.4億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | ||
經營活動現金淨額 | -73.30%9,070.6萬 | 0.84%3.4億 | 162.69%3.37億 | -48.79%1.28億 | 4.45%2.5億 | -24.78%2.4億 | 86.01%3.19億 | --1.71億 | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 6,260.01%6.23億 | -104.97%-1,011.6萬 | 1,747.51%2.03億 | 63.85%-1,234.6萬 | -443.17%-3,414.9萬 | 66.65%-628.7萬 | 67.90%-1,885萬 | -483.41%-5,872萬 | 21.18%-1,006.5萬 | 40.84%-1,277萬 |
無形資產交易淨額 | -194.74%-560萬 | 77.11%-190萬 | 26.24%-829.9萬 | ---1,125.2萬 | ---- | 99.02%-60萬 | -31.30%-6,100.2萬 | 38.69%-4,646萬 | 5.27%-7,577.5萬 | -5.00%-7,999.4萬 |
投資產品交易淨額 | -93.01%3,125.5萬 | 119.48%4.47億 | 88.28%2.04億 | -86.99%1.08億 | 608.61%8.32億 | 664.55%1.17億 | --1,535.4萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 124.76%2,315萬 | 472.22%1,030萬 | -84.13%180萬 | 6.14%1,133.9萬 | -11.29%1,068.3萬 | -5.00%1,204.3萬 | -27.91%1,267.7萬 | 7.37%1,758.4萬 | -48.60%1,637.7萬 | 172.54%3,186萬 |
其他投資變動淨額 | -94.14%-3.2億 | 71.65%-1.65億 | 23.36%-5.82億 | -58.27%-7.59億 | 19.33%-4.79億 | -233.59%-5.94億 | 104.48%4.45億 | 213.87%2.18億 | 83.96%-1.91億 | -1,370.24%-11.91億 |
投資活動現金淨額 | 25.43%3.52億 | 254.99%2.81億 | 72.70%-1.81億 | -301.54%-6.63億 | 169.72%3.29億 | -220.03%-4.72億 | 202.42%3.93億 | 149.89%1.3億 | 79.19%-2.61億 | -16,402.17%-12.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -11.96%-8.63億 | 0.03%-7.71億 | -165.30%-7.71億 | 27.15%-2.91億 | -112.49%-3.99億 | 81.90%-1.88億 | -1,391.06%-10.38億 | 123.55%8,037.3萬 | -150.14%-3.41億 | 19.09%6.81億 |
普通股發行/回購的淨額 | -67.90%3,584萬 | -58.91%1.12億 | -71.49%2.72億 | 1,189.87%9.53億 | ---8,742.8萬 | ---- | -6.86%-21.8萬 | -240.00%-20.4萬 | 78.26%-6萬 | -167.96%-27.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | 93.92%-154.9萬 | 21.39%-2,546萬 | -15,249.29%-3,238.7萬 | 35.08%-21.1萬 | 99.65%-32.5萬 | 0.48%-9,341.8萬 | -0.32%-9,386.5萬 | 0.34%-9,356.6萬 | -0.25%-9,388.5萬 |
其他籌資費用淨額 | -5.01%-226.4萬 | -165.25%-215.6萬 | -3.31%330.4萬 | 250.99%341.7萬 | 41.48%-226.3萬 | 5.24%-386.7萬 | 9.05%-408.1萬 | 31.90%-448.7萬 | 10.38%-658.9萬 | -43.59%-735.2萬 |
融資活動現金淨額 | -25.12%-8.3億 | -27.10%-6.63億 | -182.41%-5.22億 | 229.48%6.33億 | -154.68%-4.89億 | 83.09%-1.92億 | -6,144.17%-11.35億 | 95.88%-1,818.3萬 | -176.24%-4.41億 | 22.52%5.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.02%6.7億 | -33.91%7.13億 | 10.04%10.79億 | 10.15%9.8億 | -32.27%8.9億 | -24.38%13.14億 | 19.46%17.38億 | -22.31%14.55億 | -23.55%18.72億 | 49.62%24.49億 |
現金變動 | -801.43%-3.87億 | 88.26%-4,294.8萬 | -471.56%-3.66億 | 9.03%9,847.7萬 | 121.30%9,032.5萬 | -0.10%-4.24億 | -249.63%-4.24億 | 167.77%2.83億 | 27.59%-4.18億 | -171.02%-5.77億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | -50.00%1,000 |
期末現金 | -57.78%2.83億 | -6.02%6.7億 | -33.91%7.13億 | 10.04%10.79億 | 10.15%9.8億 | -32.27%8.9億 | -24.38%13.14億 | 19.46%17.38億 | -22.31%14.55億 | -23.55%18.72億 |
自由現金流 | -76.28%7,772.6萬 | 5.28%3.28億 | 198.16%3.11億 | -51.61%1.04億 | -6.16%2.16億 | -3.49%2.3億 | 260.86%2.38億 | -66.73%6,600.3萬 | 6,156.39%1.98億 | -98.65%317.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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