(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 172.87%6,543.6萬 | -225.82%-1,534.5萬 | 402.73%7,613.58萬 | 8.61%2,869.18萬 | -74.92%1,126.7萬 | 958.92%2,398.1萬 | 251.37%1,219.6萬 | -83.55%1,514.46萬 | 6.22%2,641.62萬 | 387.41%4,491.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 30.56%2,199.1萬 | 28.25%2,058.9萬 | 170.22%6,920.69萬 | --1,841.29萬 | 248.71%1,789.6萬 | 593.17%1,684.4萬 | 42.92%1,605.4萬 | -35.93%2,561.16萬 | ---- | 18.22%513.2萬 |
非現金項目調整總額 | 43.49%719.9萬 | 48.44%716.2萬 | 22.14%2,501.65萬 | --924.25萬 | 6.96%593.2萬 | 2.18%501.7萬 | 4.94%482.5萬 | 0.70%2,048.12萬 | ---- | 14.07%554.6萬 |
-折舊與攤銷 | 30.73%549.7萬 | 34.49%525.3萬 | 18.00%1,845.78萬 | 3,856.79%556.78萬 | 20.32%477.9萬 | 10.25%420.5萬 | 0.62%390.6萬 | 0.41%1,564.24萬 | -85.67%14.07萬 | 3.98%397.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -1,033.33%-6.8萬 | -418.18%-5.7萬 | 33.55%102.19萬 | --89.99萬 | -56.83%13.9萬 | -175.00%-6,000 | -210.00%-1.1萬 | 431.23%76.52萬 | ---- | 16,200.00%32.2萬 |
-聯營企業份額 | -50.00%-23.1萬 | -2,616.67%-30.2萬 | -0.97%-23.2萬 | ---7,005 | -144.12%-8.3萬 | -11.59%-15.4萬 | 144.44%1.2萬 | 7.00%-22.98萬 | ---- | -162.96%-3.4萬 |
-處置利潤 | -318.56%-110.5萬 | 84.80%-2.6萬 | 14.33%-47.71萬 | ---135 | -290.91%-4.2萬 | -956.00%-26.4萬 | 69.08%-17.1萬 | -1,650.77%-55.7萬 | ---- | -46.34%2.2萬 |
-匯兌損益淨額 | --35.4萬 | --20.3萬 | --7.08萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | --69.5萬 | --70.9萬 | --91.32萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 66.42%205.7萬 | 26.91%138.2萬 | 8.26%526.19萬 | --179.79萬 | -9.89%113.9萬 | -1.20%123.6萬 | -15.32%108.9萬 | -6.57%486.03萬 | ---- | 33.19%126.4萬 |
營運資本變動 | 1,609.72%3,624.6萬 | -396.33%-4,309.6萬 | 41.56%-1,808.76萬 | --103.64萬 | -136.68%-1,256.1萬 | 120.92%212萬 | 63.65%-868.3萬 | -197.46%-3,094.83萬 | ---- | 237.89%3,424.1萬 |
-應收款(增)減 | -441.56%-1,357.7萬 | -29.50%446.6萬 | -229.01%-1,004.25萬 | ---2,416.45萬 | 158.46%381.2萬 | 336.05%397.5萬 | 239.78%633.5萬 | -160.71%-305.23萬 | ---- | -241.92%-652.1萬 |
-存貨(增)減 | 605.11%4,448萬 | -80.55%-1,102.1萬 | -260.17%-4,980.7萬 | ---1,920.2萬 | -2,615.22%-1,569.5萬 | -58.27%-880.6萬 | -222.62%-610.4萬 | 75.57%-1,382.86萬 | ---- | 109.40%62.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.56%375.68萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -51.38%1,719.5萬 | -1,797.19%-6,408.7萬 | 310.91%1.24億 | --6,064.45萬 | 182.72%3,160.3萬 | 745.11%3,536.8萬 | -463.62%-337.8萬 | -206.12%-5,890.55萬 | ---- | -900.42%-3,820.4萬 |
-其他流動資產變動 | 58.29%-1,185.2萬 | 597.58%2,754.6萬 | -283.94%-8,247.56萬 | -115.88%-1,629.36萬 | -141.14%-3,222.9萬 | -301.99%-2,841.7萬 | 69.90%-553.6萬 | 61.15%4,483.81萬 | 3.47%1.03億 | 327.09%7,834.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.22%2,641.62萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -58.12%-225.8萬 | -16.84%-153.3萬 | -10.58%-616.13萬 | -108.54%-177.83萬 | -14.26%-164.3萬 | 17.65%-142.8萬 | -16.31%-131.2萬 | 3.33%-557.17萬 | 7.31%2,081.84萬 | -17.58%-143.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.40%22萬 | 11.11%21萬 | 27.16%82.42萬 | -7.38萬 | 197.69%51.5萬 | 110.87%19.4萬 | 152.00%18.9萬 | 94.33%64.81萬 | 57.27%17.3萬 | |
已支付退稅 | -66.17%-357.6萬 | -122.48%-519.5萬 | -13.34%-1,559.44萬 | 89.83%-858.94萬 | 43.88%-251.8萬 | 14.64%-215.2萬 | 30.51%-233.5萬 | -15.32%-1,375.85萬 | -2.96%-8,444.56萬 | -133.09%-448.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
經營活動現金淨額 | 190.47%5,982.2萬 | -350.21%-2,186.3萬 | 1,660.54%5,520.43萬 | --1,825.03萬 | -80.54%762.1萬 | 396.12%2,059.5萬 | 170.07%873.8萬 | -104.73%-353.75萬 | ---- | 309.82%3,916.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,111.71%-2,287.7萬 | 1.57%-81.3萬 | -343.45%-1,312.93萬 | ---564.23萬 | -534.71%-477.3萬 | -274.60%-188.8萬 | -223.92%-82.6萬 | 21.18%-296.07萬 | ---- | -65.64%-75.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -495,063.33%-14.85萬 | ---- | ---94.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 66.67%30萬 | 0.00%18萬 | --0 | --0 | --0 | --18萬 | 20.00%18萬 | ---- | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---801.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -686.97%-1,485.8萬 | -1,220.74%-853.2萬 | -342.08%-1,294.93萬 | ---564.23萬 | -181.76%-477.3萬 | -482.72%-188.8萬 | -220.07%-64.6萬 | 18.78%-292.92萬 | ---- | -457.24%-169.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 54.17%-810.3萬 | 341.95%6,203.6萬 | -177.69%-2,129.52萬 | ---1,112.82萬 | -166.52%-652.2萬 | -252.92%-1,768.2萬 | -47.72%1,403.7萬 | 131.77%2,740.96萬 | ---- | 240.54%980.4萬 |
租賃融資增減 | -8.46%-370.6萬 | -27.12%-447.7萬 | -23.67%-1,592.36萬 | -1,069.00%-485.66萬 | -24.90%-412.8萬 | -7.25%-341.7萬 | -12.38%-352.2萬 | 1.36%-1,287.63萬 | 4.57%50.12萬 | -2.83%-330.5萬 |
已支付現金股息 | --0 | -227.36%-482.2萬 | 45.46%-295.23萬 | ---297 | 49.30%-147.9萬 | --0 | 41.01%-147.3萬 | ---541.36萬 | ---- | ---291.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -110.73%-12.8萬 | -20.54%-450.1萬 | 46.31%-71.24萬 | --158.36萬 | -56.71%24.5萬 | 153.55%119.3萬 | -3,634.00%-373.4萬 | 34.73%-132.69萬 | ---- | 128.56%56.6萬 |
融資活動現金淨額 | 40.03%-1,193.7萬 | 808.74%4,823.6萬 | -624.62%-4,088.36萬 | ---1,440.16萬 | -386.50%-1,188.4萬 | -423.73%-1,990.6萬 | -74.86%530.8萬 | 107.69%779.29萬 | ---- | 134.08%414.8萬 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.17%42.7萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.00%5,283.5萬 | 3.49%3,495.3萬 | 4.09%3,377.28萬 | --3,693.8萬 | 13.51%4,597.4萬 | 13.31%4,717.3萬 | 4.09%3,377.3萬 | -48.26%3,244.66萬 | ---- | -37.74%4,050.1萬 |
現金變動 | 2,854.55%3,302.7萬 | 33.14%1,784.1萬 | 3.41%137.14萬 | -159.53%-179.36萬 | -121.71%-903.6萬 | -6.11%-119.9萬 | 45.89%1,340萬 | 104.38%132.62萬 | -23.54%301.28萬 | 233.64%4,162.1萬 |
匯率變動影響 | ---12.7萬 | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---19.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.22%2,641.62萬 | ---- |
期末現金 | 86.49%8,573.5萬 | 12.00%5,283.5萬 | 3.49%3,495.28萬 | --3,495.28萬 | -55.02%3,693.8萬 | 13.51%4,597.4萬 | 13.31%4,717.3萬 | 4.09%3,377.28萬 | ---- | 142.20%8,212.2萬 |
自由現金流 | 76.90%3,262.5萬 | -393.27%-2,270.2萬 | 727.41%4,159.77萬 | --1,260.77萬 | -92.69%280.6萬 | 346.43%1,844.3萬 | 160.47%774.1萬 | -109.35%-663.01萬 | ---- | 300.38%3,838.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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