UUE
0310
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
MTEC
0295
(FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -92.89%436.3萬 | -12.44%-471.7萬 | 167.28%1,214.8萬 | -25.39%806.6萬 | -122.19%-1,113.4萬 | 97.55%6,133.2萬 | -111.77%-419.5萬 | -14.15%454.5萬 | 1,005.42%1,081.1萬 | 561.81%5,017.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -27.80%4,295.8萬 | 249.63%1,682.3萬 | 87.38%1,801.3萬 | 40.62%1,936.7萬 | -123.75%-1,124.5萬 | 62.50%5,950萬 | -213.11%-1,124.3萬 | 88.56%961.3萬 | 5.36%1,377.3萬 | 456.75%4,735.7萬 |
非現金項目調整總額 | -229.94%-1,155.7萬 | -243.58%-816.1萬 | -1,072.74%-1,095.3萬 | -897.01%-985.9萬 | 1,956.20%1,741.6萬 | 166.76%889.4萬 | 157.04%568.4萬 | 46.61%112.6萬 | 124.40%123.7萬 | -10.28%84.7萬 |
-其他非現金項目 | -229.94%-1,155.7萬 | -243.58%-816.1萬 | -1,072.74%-1,095.3萬 | -897.01%-985.9萬 | 1,956.20%1,741.6萬 | 342.62%889.4萬 | 1,940.18%568.4萬 | 46.61%112.6萬 | 124.40%123.7萬 | -10.28%84.7萬 |
營運資本變動 | -282.87%-2,703.8萬 | -1,080.87%-1,337.9萬 | 182.14%508.8萬 | 65.66%-144.2萬 | -979.77%-1,730.5萬 | -191.09%-706.2萬 | -96.18%136.4萬 | -982.87%-619.4萬 | 40.23%-419.9萬 | 109.68%196.7萬 |
-其他流動資產變動 | 14.64%-1,281.4萬 | 62.95%-601.2萬 | -6.31%-372.4萬 | 106.90%65.4萬 | -126.29%-373.2萬 | -3,738.73%-1,501.2萬 | -43.55%-1,622.8萬 | -142.12%-350.3萬 | -178.68%-947.5萬 | 108.74%1,419.4萬 |
-其他流動負債變動 | -278.92%-1,422.4萬 | -141.88%-736.7萬 | 427.46%881.2萬 | -139.73%-209.6萬 | -11.01%-1,357.3萬 | --795萬 | --1,759.2萬 | 69.73%-269.1萬 | 245.54%527.6萬 | 54.91%-1,222.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.23%-12萬 | 42.11%-3.3萬 | -400.00%-2.5萬 | 24.44%-3.4萬 | -64.71%-2.8萬 | 37.58%-12.4萬 | 25.65%-5.7萬 | 88.64%-5,000 | -25.00%-4.5萬 | 59.52%-1.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -20.91%-533.2萬 | -142.08%-181.8萬 | -27.20%-145.9萬 | 5.84%-103.2萬 | 27.75%-102.3萬 | 44.76%-441萬 | 63.18%-75.1萬 | 65.13%-114.7萬 | 17.59%-109.6萬 | -6.87%-141.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -101.92%-108.9萬 | -31.28%-656.8萬 | 214.29%1,066.4萬 | -27.61%700萬 | -125.00%-1,218.5萬 | 148.41%5,679.8萬 | -114.92%-500.3萬 | 73.02%339.3萬 | 2,592.27%967萬 | 498.48%4,873.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 229.65%2,286.9萬 | -9.29%-245.8萬 | 473.38%3,349.2萬 | 61.85%-213.7萬 | -636.92%-602.8萬 | -272.72%-1,763.9萬 | 86.83%-224.9萬 | -4,500.00%-897萬 | -144.57%-560.2萬 | -2,305.88%-81.8萬 |
業務交易淨額 | ---900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 319.72%1.27億 | 51.62%1,302.4萬 | 50,416.02%9,107.2萬 | 104.02%72.6萬 | 145.38%2,177.6萬 | -7,093.39%-5,761.8萬 | 145.24%859萬 | 80.64%-18.1萬 | -268.64%-1,804.1萬 | -577.52%-4,798.6萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 43.15%421.3萬 | 530.91%269.4萬 | 15.46%82.9萬 | -61.26%32萬 | -61.93%37萬 | -21.91%294.3萬 | -49.64%42.7萬 | -10.47%71.8萬 | -12.96%82.6萬 | -16.92%97.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 300.07%1.45億 | 95.92%1,326萬 | 1,586.93%1.25億 | 95.22%-109.1萬 | 114.88%711.8萬 | -8,490.16%-7,231.4萬 | 138.65%676.8萬 | -2,471.04%-843.3萬 | -403.62%-2,281.7萬 | -527.64%-4,783.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 148.65%376.6萬 | 3,297.99%1.18億 | -2,858.76%-1.15億 | -43.50%243.7萬 | 79.49%-239.2萬 | -168.51%-774.1萬 | 5.09%348.1萬 | -52.86%-387.2萬 | 731.02%431.3萬 | -216.62%-1,166.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 3.28%1,422.4萬 | --1,000 | 127.46%1,422.3萬 | ---- | ---- | 297.77%1,377.2萬 | --0 | 173.53%625.3萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -2,615.67%-1.4億 | -1,241.25%-3,972.7萬 | -4,314.20%-1億 | -78.56%243.7萬 | 79.49%-239.2萬 | 144.34%556.6萬 | 126.26%348.1萬 | 1,063.97%238.1萬 | 225.60%1,136.7萬 | -216.62%-1,166.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.12%3,949.7萬 | 122.19%7,610.1萬 | 9.41%4,038.4萬 | -17.19%3,203.8萬 | -20.12%3,949.7萬 | 29.27%4,944.7萬 | -26.61%3,425.1萬 | -18.49%3,691萬 | -18.04%3,869萬 | 29.27%4,944.7萬 |
現金變動 | 135.87%356.9萬 | -729.72%-3,303.5萬 | 1,443.25%3,571.7萬 | 568.88%834.6萬 | 30.66%-745.9萬 | -189.04%-995萬 | 90.30%524.6萬 | -291.85%-265.9萬 | 7.44%-178萬 | -220.12%-1,075.7萬 |
期末現金 | 9.04%4,306.6萬 | 9.04%4,306.6萬 | 122.19%7,610.1萬 | 9.41%4,038.4萬 | -17.19%3,203.8萬 | -20.12%3,949.7萬 | -20.12%3,949.7萬 | -26.61%3,425.1萬 | -18.49%3,691萬 | -18.04%3,869萬 |
自由現金流 | -137.09%-1,417.3萬 | -16.38%-922.8萬 | 265.14%965.9萬 | 15.04%468萬 | -140.24%-1,928.4萬 | 901.67%3,821萬 | -148.22%-792.9萬 | -578.64%-584.9萬 | 375.98%406.8萬 | 487.17%4,792萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。