(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -122.19%-1,113.4萬 | -56.74%1,343.03萬 | -246.18%-5,209.67萬 | -14.15%454.5萬 | 1,005.42%1,081.1萬 | 561.81%5,017.1萬 | 65.28%3,104.69萬 | 276.98%3,563.89萬 | 399.43%529.4萬 | -81.81%97.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -123.75%-1,124.5萬 | 60.76%5,886.35萬 | -219.51%-1,187.95萬 | 88.56%961.3萬 | 5.36%1,377.3萬 | 456.75%4,735.7萬 | 44.26%3,661.6萬 | 70.93%994萬 | 450.54%509.8萬 | 29.45%1,307.2萬 |
非現金項目調整總額 | 1,956.20%1,741.6萬 | -214.53%-4,190.21萬 | -352.70%-4,511.21萬 | 46.61%112.6萬 | 124.40%123.7萬 | -10.28%84.7萬 | -520.60%-1,332.21萬 | -643.22%-996.51萬 | 150.26%76.8萬 | -487.24%-506.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | -4.34%801.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.49%838.24萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -73.03%140.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.43%520.22萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | 37.29%-24.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.47%-39.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -111.00%-4,804.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -419.41%-2,276.85萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | -106.23%-15.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,463.13%-7.68萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1,956.20%1,741.6萬 | 21.54%-287.64萬 | -1,870.45%-608.64萬 | 46.61%112.6萬 | 124.40%123.7萬 | -10.28%84.7萬 | -2.44%-366.59萬 | 93.71%-30.89萬 | 150.26%76.8萬 | -487.24%-506.9萬 |
營運資本變動 | -979.77%-1,730.5萬 | -145.55%-353.12萬 | -86.28%489.48萬 | -982.87%-619.4萬 | 40.23%-419.9萬 | 109.68%196.7萬 | 179.41%775.31萬 | 1,876.66%3,566.41萬 | 50.94%-57.2萬 | -16.48%-702.5萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -256.04%-1,375.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,827.43%881.28萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -147.03%-700.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.87%1,488.85萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 205.45%1,725.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.30%-1,636.08萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -126.29%-373.2萬 | -107.48%-3.09萬 | 88.97%-124.69萬 | -142.12%-350.3萬 | -178.68%-947.5萬 | 108.74%1,419.4萬 | 193.71%41.26萬 | 10.70%-1,130.44萬 | -67.21%831.7萬 | 80.70%-340萬 |
-其他流動負債變動 | -11.01%-1,357.3萬 | ---- | ---- | 69.73%-269.1萬 | 245.54%527.6萬 | 54.91%-1,222.7萬 | ---- | ---- | 66.50%-888.9萬 | -131.29%-362.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -64.71%-2.8萬 | 49.25%-10.08萬 | 55.89%-3.38萬 | 88.64%-5,000 | -25.00%-4.5萬 | 59.52%-1.7萬 | -175.53%-19.87萬 | -979.21%-7.67萬 | -4,300.00%-4.4萬 | -12.50%-3.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 27.75%-102.3萬 | 44.77%-440.96萬 | 63.20%-75.06萬 | 65.13%-114.7萬 | 17.59%-109.6萬 | -6.87%-141.6萬 | -189.20%-798.36萬 | 12.64%-203.96萬 | -432.20%-328.9萬 | -294.44%-133萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -125.00%-1,218.5萬 | -60.99%891.99萬 | -257.75%-5,288.11萬 | 73.02%339.3萬 | 2,592.27%967萬 | 498.48%4,873.8萬 | 43.33%2,286.47萬 | 371.34%3,352.27萬 | 182.15%196.1萬 | -106.44%-38.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -636.92%-602.8萬 | -288.18%-1,837.04萬 | 82.54%-298.04萬 | -4,500.00%-897萬 | -144.57%-560.2萬 | -2,305.88%-81.8萬 | -278.31%-473.25萬 | -129.67%-1,707.15萬 | -103.06%-19.5萬 | 8,449.66%1,256.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 204.33%100.16萬 | 5,186.66%1,770.16萬 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 145.38%2,177.6萬 | -1,255.50%-952.01萬 | 398.54%5,668.79萬 | 80.64%-18.1萬 | -268.64%-1,804.1萬 | -577.52%-4,798.6萬 | 115.55%82.39萬 | -96.25%-1,898.81萬 | -120.78%-93.5萬 | 188.26%1,069.8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -61.93%37萬 | -21.90%294.35萬 | -49.58%42.75萬 | -10.47%71.8萬 | -12.96%82.6萬 | -16.92%97.2萬 | 6.14%376.89萬 | -46.46%84.79萬 | 24.53%80.2萬 | 33.47%94.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 114.88%711.8萬 | -2,994.45%-2,494.7萬 | 409.16%5,413.5萬 | -2,471.04%-843.3萬 | -403.62%-2,281.7萬 | -527.64%-4,783.2萬 | -71.65%86.19萬 | -97.35%-1,751.01萬 | -102.85%-32.8萬 | 163.28%751.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 79.49%-239.2萬 | -168.71%-776.41萬 | 4.39%345.79萬 | -52.86%-387.2萬 | 731.02%431.3萬 | -216.62%-1,166.3萬 | 433.83%1,129.94萬 | 383.66%331.24萬 | -3.30%-253.3萬 | 874.63%51.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 297.77%1,377.19萬 | 78.30%-102 | 173.53%625.3萬 | ---- | ---- | -113.81%-696.35萬 | -332.67%-470 | --228.6萬 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | 214.98%41.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.39%13.21萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | -45.31%-46.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.30%-32萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,589.49%-1,670萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 79.49%-239.2萬 | 147.47%595.89萬 | 129.22%387.39萬 | 1,063.97%238.1萬 | 225.60%1,136.7萬 | -216.62%-1,166.3萬 | -59.89%-1,255.19萬 | -457.83%-1,325.59萬 | 89.93%-24.7萬 | -5,255.03%-905萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.12%3,949.7萬 | 29.27%4,944.73萬 | -26.61%3,425.1萬 | -18.49%3,691萬 | -18.04%3,869萬 | 29.27%4,944.7萬 | 42.27%3,824.99萬 | 10.01%4,666.8萬 | 26.66%4,528.2萬 | 13.02%4,720.5萬 |
現金變動 | 30.66%-745.9萬 | -190.10%-1,006.83萬 | 86.01%512.77萬 | -291.85%-265.9萬 | 7.44%-178萬 | -220.12%-1,075.7萬 | 0.29%1,117.47萬 | 166.64%275.67萬 | -79.22%138.6萬 | 68.04%-192.3萬 |
匯率變動影響 | ---- | 422.95%11.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.81%2.27萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -17.19%3,203.8萬 | -20.12%3,949.75萬 | -20.12%3,949.75萬 | -26.61%3,425.1萬 | -18.49%3,691萬 | -18.04%3,869萬 | 29.27%4,944.73萬 | 29.27%4,944.73萬 | 10.01%4,666.8萬 | 26.66%4,528.2萬 |
自由現金流 | -140.24%-1,928.4萬 | -372.56%-1,039.71萬 | -443.82%-5,653.61萬 | -578.64%-584.9萬 | 375.98%406.8萬 | 487.17%4,792萬 | -72.75%381.46萬 | 147.10%1,644.36萬 | 140.32%122.2萬 | -125.68%-147.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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