(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 105.84%62.35億 | 234.28%30.29億 | 33.22%-22.56億 | -166.34%-33.78億 | -9.63%50.92億 | -9.45%56.34億 | 5.41%62.22億 | 7.29%59.03億 | -16.03%55.02億 | 32.49%65.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 97.64%45.69億 | -3.37%23.12億 | 169.54%23.92億 | -188.36%-34.4億 | -15.38%38.93億 | 2.01%46.01億 | -0.87%45.1億 | 7.19%45.5億 | 8.54%42.44億 | 9.41%39.1億 |
非現金項目調整總額 | 464.70%13.68億 | 92.05%-3.75億 | -356.49%-47.18億 | 28.53%18.39億 | 3.53%14.31億 | -5.96%13.82億 | 14.75%14.7億 | -11.67%12.81億 | -4.74%14.5億 | 2.14%15.22億 |
-折舊與攤銷 | -0.27%12.31億 | 1.87%12.34億 | 1.38%12.12億 | 0.57%11.95億 | -2.63%11.88億 | -5.57%12.2億 | 3.02%12.93億 | -4.82%12.55億 | -7.67%13.18億 | 5.89%14.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 17.57%1.86億 | -46.36%1.58億 | -58.56%2.95億 | 215.00%7.11億 | 127.30%2.26億 | 21.08%9,935萬 | 528.84%8,205.1萬 | -83.05%1,304.8萬 | -14.66%7,698.2萬 | 65.37%9,020.5萬 |
-處置利潤 | 61.17%7,631.7萬 | 380.64%4,735.2萬 | -120.14%-1,687.3萬 | 5.58%8,375.8萬 | 39.26%7,933.5萬 | -53.10%5,697.1萬 | 53.14%1.21億 | -40.05%7,933萬 | 125.05%1.32億 | -27.38%5,879.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,817萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 93.09%-1.25億 | 70.76%-18.15億 | -4,013.76%-62.07億 | -141.36%-1.51億 | -1,273.75%-6,251.4萬 | 106.30%532.6萬 | -27.77%-8,447.8萬 | 14.46%-6,611.9萬 | -42.17%-7,729.6萬 | -907.23%-5,436.7萬 |
營運資本變動 | -72.71%2.98億 | 1,466.03%10.92億 | 103.92%6,973.8萬 | -665.49%-17.77億 | 33.37%-2.32億 | -243.77%-3.48億 | 233.59%2.42億 | 137.77%7,264.7萬 | -117.18%-1.92億 | 1,041.71%11.2億 |
-應收款(增)減 | 35.05%-3.39億 | -212.05%-5.22億 | -188.15%-1.67億 | 132.54%1.9億 | -7,342.53%-5.83億 | -136.91%-783萬 | -28.25%-330.5萬 | -14.03%-257.7萬 | -57.60%-226萬 | 6.76%-143.4萬 |
-存貨(增)減 | -25.30%-5,628萬 | -768.39%-4,491.6萬 | -87.96%672萬 | 231.85%5,582.4萬 | -254.50%-4,233.8萬 | 181.20%2,740.3萬 | -88.65%-3,374.7萬 | -66.07%-1,788.9萬 | 21.60%-1,077.2萬 | 60.44%-1,373.9萬 |
-應付款(減)增 | -54.20%1.96億 | 1,078.20%4.27億 | 107.76%3,627.4萬 | -495.05%-4.67億 | 378.89%1.18億 | -169.41%-4,242.1萬 | 212.50%6,111.5萬 | -74.99%1,955.7萬 | 41.14%7,820.1萬 | 8.35%5,540.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 324.32%1.02億 | 365.73%2,397.6萬 | 108.79%514.8萬 | -325.06%-5,856.4萬 | 299.43%2,602.1萬 | 97.30%-1,304.8萬 | -1,570.84%-4.83億 | 30.38%3,284.8萬 | -23.83%2,519.4萬 | -64.52%3,307.7萬 |
-其他流動資產變動 | -99.08%842.9萬 | 217.23%9.14億 | 135.56%2.88億 | -1,047.41%-8.1億 | 548.89%8,553.2萬 | -103.76%-1,905.4萬 | -131.80%-935.1萬 | 200.73%2,940.2萬 | -144.91%-2,918.8萬 | 170.78%6,499.3萬 |
-其他流動負債變動 | 32.09%3.87億 | 394.81%2.93億 | 85.51%-9,942.5萬 | -520.87%-6.86億 | 155.56%1.63億 | -141.29%-2.93億 | 6,186.69%7.11億 | 104.46%1,130.6萬 | -125.83%-2.53億 | 825.97%9.81億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 82.94%-13.9萬 | 47.25%-81.5萬 | 41.21%-154.5萬 | 51.21%-262.8萬 | 38.09%-538.6萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.53%372.5萬 | 6.92%340.1萬 | -17.89%318.1萬 | -13.31%387.4萬 | -4.89%446.9萬 | -32.80%469.9萬 | -46.07%699.3萬 | 20.26%1,296.6萬 | 6.11%1,078.2萬 | -4.90%1,016.1萬 |
已支付退稅 | 44.62%-4.12億 | -241.88%-7.44億 | 144.40%5.24億 | 19.51%-11.81億 | 2.69%-14.67億 | 7.92%-15.07億 | 1.71%-16.37億 | -11.17%-16.66億 | -7.79%-14.98億 | 18.18%-13.9億 |
其他經營現金流入(流出) | -92.62%1.34億 | -70.43%18.11億 | 7,367.15%61.23億 | 189.58%8,200萬 | 2,831.7萬 | 0 | 90.66%6,101.2萬 | -72.45%3,200萬 | 1.16億 | 0 |
經營活動現金淨額 | 45.39%59.6億 | -6.72%40.99億 | 198.26%43.95億 | -222.27%-44.73億 | -11.47%36.58億 | -11.19%41.32億 | 8.68%46.52億 | 3.70%42.81億 | -20.11%41.28億 | 59.05%51.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -39.87%-14.63億 | -0.07%-10.46億 | 5.85%-10.45億 | -17.11%-11.1億 | 9.47%-9.48億 | 0.46%-10.47億 | 18.55%-10.52億 | -28.55%-12.92億 | -2.31%-10.05億 | 69.94%-9.82億 |
無形資產交易淨額 | 74.54%-2,276.5萬 | 29.34%-8,941.7萬 | -131.81%-1.27億 | 34.52%-5,458.7萬 | -220.55%-8,336.8萬 | 76.76%-2,600.8萬 | -35.73%-1.12億 | -172.06%-8,246.6萬 | -94.73%-3,031.2萬 | -78.88%-1,556.6萬 |
投資產品交易淨額 | 68.87%-4.57億 | -246.22%-14.7億 | -19.02%10.05億 | 49,740.84%12.41億 | ---250萬 | --0 | 112.13%5,000萬 | -174.74%-4.12億 | 90.29%-1.5億 | -247.14%-15.45億 |
其他投資變動淨額 | -311.76%-3.67億 | -3.73%-8,901.5萬 | 17.49%-8,581.5萬 | 70.54%-1.04億 | -22.85%-3.53億 | 9.38%-2.87億 | -110.11%-3.17億 | 80.31%-1.51億 | -202.98%-7.67億 | 16.14%-2.53億 |
投資活動現金淨額 | 14.26%-23.1億 | -966.44%-26.94億 | -809.11%-2.53億 | 98.00%-2,778.7萬 | -1.94%-13.87億 | 4.92%-13.61億 | 26.13%-14.31億 | 0.74%-19.37億 | 30.19%-19.52億 | -10.61%-27.96億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-9,000萬 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-1.2億 | 46.78%-1.2億 | -170.58%-2.26億 |
普通股發行/回購的淨額 | -9.55%-605.5萬 | 5.88%-552.7萬 | 20.65%-587.2萬 | 67.52%-740萬 | -3.76%-2,278.4萬 | 10.04%-2,195.9萬 | -18.19%-2,440.9萬 | 26.37%-2,065.2萬 | -114.94%-2,804.7萬 | -522.86%-1,304.9萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.68%-371.1萬 | 59.92%-3,980萬 | 17.45%-9,929.4萬 |
已支付現金股息 | -20.88%-11.02億 | 19.94%-9.12億 | 16.77%-11.39億 | -4.99%-13.68億 | -14.35%-13.03億 | -20.00%-11.4億 | -19.97%-9.5億 | -19.96%-7.92億 | -19.84%-6.6億 | -6.92%-5.51億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -20.81%-11.08億 | 19.87%-9.17億 | 16.79%-11.45億 | -3.75%-13.76億 | -5.94%-13.26億 | -14.39%-12.52億 | -16.89%-10.94億 | -10.41%-9.36億 | 4.59%-8.48億 | -179.45%-8.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.92%104.11億 | 43.28%99.23億 | -45.90%69.25億 | 7.97%128.01億 | 14.70%118.56億 | 25.91%103.37億 | 20.69%82.1億 | 24.27%68.02億 | 37.16%54.73億 | 11.24%39.91億 |
現金變動 | 420.73%25.42億 | -83.71%4.88億 | 151.01%29.97億 | -721.84%-58.76億 | -37.81%9.45億 | -28.57%15.19億 | 51.11%21.27億 | 5.95%14.08億 | -10.40%13.29億 | 267.75%14.83億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 24.42%129.53億 | 4.92%104.11億 | 43.28%99.23億 | -45.90%69.25億 | 7.97%128.01億 | 14.70%118.56億 | 25.91%103.37億 | 20.69%82.1億 | 24.27%68.02億 | 37.16%54.73億 |
自由現金流 | 50.94%44.71億 | 9.34%29.62億 | 148.05%27.09億 | -314.64%-56.37億 | -14.04%26.26億 | -12.41%30.55億 | 20.01%34.88億 | -6.02%29.07億 | -25.82%30.93億 | 14,114.44%41.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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