(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 119.35%33.1萬 | 228.19%132.8萬 | 55.73%-76.9萬 | -134.31%-340.98萬 | -85.31%107.42萬 | 75.36%-171.1萬 | -115.16%-103.6萬 | -163.56%-173.7萬 | 285.14%993.9萬 | 328.81%731.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -533.33%-419.9萬 | 37.77%-466.5萬 | -906.40%-455.9萬 | 36.37%-1,323.07萬 | 28.70%-461.87萬 | 87.21%-66.3萬 | -16.56%-749.6萬 | 83.22%-45.3萬 | -4,332.59%-2,079.31萬 | -25,744.56%-647.81萬 |
非現金項目調整總額 | 796.66%480萬 | -40.65%417.6萬 | 434.50%429.2萬 | -46.53%1,070.43萬 | -44.83%355.43萬 | -113.91%-68.9萬 | 8.66%703.6萬 | -62.60%80.3萬 | 354.83%2,001.97萬 | 415.48%644.27萬 |
-折舊與攤銷 | 5.00%113.5萬 | 3.97%107.3萬 | 15.61%108.1萬 | 17.15%412.91萬 | 20.42%108.11萬 | -10.88%108.1萬 | 8.06%103.2萬 | 103.70%93.5萬 | 1,392.42%352.48萬 | 278.20%89.78萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -137.68%-5.2萬 | --0 | ---3萬 | -82.06%84.54萬 | -84.99%70.74萬 | --13.8萬 | --0 | --0 | 479.57%471.27萬 | --471.27萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --148.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 | -14.02%2,342 | -52.76%342 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | 74.06%2,724 | -53.74%724 |
-處置利潤 | 217.52%301.2萬 | -26.11%244.8萬 | 481.83%258.5萬 | -103.03%-33.02萬 | -201.22%-40.32萬 | -171.45%-256.3萬 | -37.34%331.3萬 | -141.51%-67.7萬 | 91.32%1,090.33萬 | 223.73%39.83萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.55%-4,259 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | --208.45萬 | --479 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 7.65%70.4萬 | 8.09%65.5萬 | 20.18%65.5萬 | 183.04%249.17萬 | 57.02%68.67萬 | 324.68%65.4萬 | 160.09%60.6萬 | 873.21%54.5萬 | 107.01%88.03萬 | 1,926.23%43.73萬 |
營運資本變動 | 24.79%-27萬 | 415.45%181.7萬 | 75.95%-50.2萬 | -108.25%-88.35萬 | -70.90%213.85萬 | 94.65%-35.9萬 | -108.23%-57.6萬 | -167.85%-208.7萬 | 436.59%1,071.24萬 | 723.03%734.94萬 |
-應收款(增)減 | -1,176.37%-1,024.7萬 | 53,266.67%159.5萬 | 50.78%-180萬 | -123.38%-151.72萬 | -76.40%119.08萬 | 183.66%95.2萬 | -100.18%-3,000 | -481.73%-365.7萬 | 486.02%649.01萬 | 210.29%504.51萬 |
-存貨(增)減 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 2,789.22%997.7萬 | 162.18%22.2萬 | -17.32%129.8萬 | -84.99%63.37萬 | -109.04%-20.83萬 | 93.35%-37.1萬 | -106.64%-35.7萬 | -25.87%157萬 | 14.81%422.23萬 | -32.12%230.43萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.93%-70.2萬 | -12.00%-64.4萬 | -26.46%-65萬 | -117.29%-242.71萬 | -39.11%-66.91萬 | -95.61%-66.9萬 | -19,066.67%-57.5萬 | -76.63%-51.4萬 | -931.39%-111.7萬 | -383.43%-48.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 37.50%1.1萬 | 3,000 | 9,000 | -85.74%8,837 | -98.36%837 | 8,000 | 0 | 0 | -72.40%6.2萬 | 131.38%5.1萬 |
已支付退稅 | -96.73%2.6萬 | 0 | 453.85%13.8萬 | 560.18%89.97萬 | 98.68%-298 | 1,828.26%79.5萬 | 413.04%14.4萬 | 51.85%-3.9萬 | 23.12%-19.55萬 | 79.96%-2.25萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 78.82%-33.4萬 | 146.83%68.7萬 | 44.45%-127.2萬 | -156.72%-492.84萬 | -94.09%40.56萬 | 78.49%-157.7萬 | -121.58%-146.7萬 | -196.99%-229萬 | 257.78%868.85萬 | 307.82%686.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -118.06%-15.7萬 | 50.12%-84.3萬 | 90.84%-9.8萬 | 76.78%-916.99萬 | 62.72%-633.79萬 | 99.07%-7.2萬 | 81.98%-169萬 | 80.19%-107萬 | -11.73%-3,948.55萬 | -110.32%-1,700.15萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---6,000 | --0 | 99.99%-42 | ---- | ---- | --0 | --0 | 78.71%-32.44萬 | 212.29%2.86萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | 99.34%-4.2萬 | -127.41%-463.27萬 | -91.47%32.23萬 | -95.41%45.3萬 | -75.94%98.3萬 | -674.67%-639.1萬 | 318.96%1,689.99萬 | 167.54%377.89萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --19.1萬 | 102.40%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.30%-25萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -139.63%-15.1萬 | -47.10%-104萬 | 100.68%5.1萬 | 40.43%-1,379.67萬 | 52.53%-600.97萬 | -82.31%38.1萬 | 88.36%-70.7萬 | -13.41%-746.1萬 | 48.19%-2,316萬 | 8.44%-1,266.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -276.29%-95.9萬 | -107.11%-32.8萬 | -139.76%-98.3萬 | -84.06%380.21萬 | -108.90%-94.79萬 | -92.74%54.4萬 | 64.80%461.6萬 | -114.10%-41萬 | 25.20%2,385.28萬 | 33.91%1,065.18萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --149.62萬 | --220 | --100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 78.79%-7,000 | 45.95%-2萬 | 35.71%-2.7萬 | -17.20%-14.32萬 | 70.07%-3.12萬 | -180.49%-3.3萬 | -27.59%-3.7萬 | -40.00%-4.2萬 | 0.07%-12.22萬 | -244.31%-10.42萬 |
其他籌資費用淨額 | 123.91%30.2萬 | 111.33%50萬 | 16,766.67%100萬 | -151.82%-15.19萬 | 1,985.77%553.21萬 | ---126.3萬 | ---441.5萬 | ---6,000 | 147,250.75%29.32萬 | 486.80%26.52萬 |
融資活動現金淨額 | -367.74%-66.4萬 | 56.21%103.1萬 | 97.82%-1萬 | -79.17%500.32萬 | -57.89%455.32萬 | -96.72%24.8萬 | -76.19%66萬 | -115.91%-45.8萬 | -4.21%2,402.39萬 | 35.68%1,081.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.23%168.1萬 | -82.54%100.3萬 | -86.00%223.4萬 | 149.17%1,595.5萬 | -70.17%328萬 | -50.92%422.7萬 | 12.27%574.6萬 | 149.18%1,595.5萬 | -79.69%640.32萬 | -29.35%1,099.6萬 |
現金變動 | -21.20%-114.9萬 | 144.78%67.8萬 | 87.94%-123.1萬 | -243.65%-1,372.19萬 | -120.96%-105.09萬 | -139.77%-94.8萬 | -143.32%-151.4萬 | -661.87%-1,020.9萬 | 138.01%955.24萬 | 154.72%501.34萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 174.37%415 | 108.09%4,415 | --1,000 | -400.00%-5,000 | --0 | -115.00%-558 | -19,454.84%-5.46萬 |
期末現金 | -83.78%53.2萬 | -60.23%168.1萬 | -82.54%100.3萬 | -86.00%223.35萬 | -86.00%223.35萬 | -70.17%328萬 | -50.92%422.7萬 | 12.27%574.6萬 | 149.17%1,595.5萬 | 149.17%1,595.5萬 |
自由現金流 | 70.22%-49.1萬 | 95.06%-15.6萬 | 59.23%-137萬 | 54.22%-1,409.83萬 | 41.50%-593.23萬 | 89.03%-164.9萬 | -22.36%-315.7萬 | -10.53%-336萬 | 24.60%-3,079.71萬 | 10.94%-1,014.01萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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