(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 271.99%7.6億 | -741.16%-4.42億 | -108.18%-5,253萬 | 288.84%6.42億 | 541.12%1.65億 | 2,577.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 223.34%5.08億 | -324.84%-4.12億 | -66.61%1.83億 | 138.58%5.48億 | 125.42%2.3億 | --1.02億 |
非現金項目調整總額 | -68.29%2,598.5萬 | 219.22%8,194.7萬 | -383.71%-6,873.5萬 | -32.55%2,422.7萬 | 83.86%3,592萬 | --1,953.7萬 |
-折舊與攤銷 | 168.13%2,434.6萬 | 195.09%908萬 | 4.09%307.7萬 | 17.53%295.6萬 | 12.73%251.5萬 | --223.1萬 |
-處置利潤 | 113.44%7,797.1萬 | --3,653.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---51.8萬 |
-其他非現金項目 | -310.07%-7,633.2萬 | 150.60%3,633.6萬 | -437.61%-7,181.2萬 | -36.32%2,127.1萬 | 87.42%3,340.5萬 | --1,782.4萬 |
營運資本變動 | 301.62%2.26億 | 32.72%-1.12億 | -338.13%-1.67億 | 169.75%7,006.6萬 | -4.98%-1億 | ---9,569.6萬 |
-應收款(增)減 | 241.16%2.94億 | -259.45%-2.08億 | -502.44%-5,799.1萬 | 120.95%1,441萬 | 61.00%-6,879.3萬 | ---1.76億 |
-存貨(增)減 | 193.71%874萬 | -754.99%-932.7萬 | 54.28%142.4萬 | -13.74%92.3萬 | 138.84%107萬 | --44.8萬 |
-預付費用(增)減 | -159.32%-4,333.5萬 | 156.76%7,305萬 | -336.03%-1.29億 | 308.31%5,452.8萬 | 29.54%-2,617.6萬 | ---3,715萬 |
-應付款(減)增 | -194.95%-4,002.7萬 | 167.14%4,215.5萬 | 2,092.42%1,578萬 | 94.92%-79.2萬 | -113.72%-1,558.1萬 | --1.14億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 169.04%668.4萬 | -466.15%-968.1萬 | 165.20%264.4萬 | -88.95%99.7萬 | 135.04%902.1萬 | --383.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 49.67%-678.5萬 | -886.25%-1,348.2萬 | 59.39%-136.7萬 | 1.41%-336.6萬 | 38.63%-341.4萬 | -556.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 166.67%8,000 | -78.57%3,000 | 27.27%1.4萬 | -8.33%1.1萬 | 0.00%1.2萬 | 1.2萬 |
已支付退稅 | -36.25%-5,937.2萬 | 73.19%-4,357.6萬 | -104.23%-1.63億 | -73.88%-7,957.5萬 | -86.21%-4,576.5萬 | -2,457.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.05%-1,000 | -49.81%199.5萬 | -44.79%397.5萬 | 15.40%720萬 | 623.9萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 239.62%6.94億 | -133.93%-4.97億 | -137.48%-2.12億 | 363.41%5.67億 | 2,906.89%1.22億 | ---435.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -12.21%-2.28億 | -43.49%-2.03億 | -18,911.68%-1.42億 | ---74.5萬 | ---- | ---77.7萬 |
無形資產交易淨額 | -129.58%-187.8萬 | 3.76%-81.8萬 | 77.39%-85萬 | -268.63%-376萬 | 64.92%-102萬 | ---290.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.1萬 |
投資產品交易淨額 | 100.09%20萬 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -50.44%302.4萬 | 111.39%610.2萬 | ---5,356.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 47.03%-2.27億 | -118.29%-4.28億 | -4,251.79%-1.96億 | -341.67%-450.5萬 | 60.37%-102萬 | ---257.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -97.38%2,900.8萬 | 1,484.72%11.08億 | 54.39%-7,998.7萬 | -303.51%-1.75億 | 21.50%8,617.6萬 | --7,092.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---3.2萬 | --0 | 17,881.03%1.83億 | -14.22%-102.8萬 | ---90萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -97.03%2,897.5萬 | 849.57%9.76億 | 158.28%1.03億 | -306.86%-1.76億 | 20.24%8,527.6萬 | --7,092.4萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 12.36%4.66億 | -42.41%4.15億 | 115.17%7.21億 | 160.81%3.35億 | 99.29%1.28億 | --6,444.9萬 |
現金變動 | 867.03%4.96億 | 116.78%5,129.8萬 | -179.23%-3.06億 | 86.79%3.86億 | 222.77%2.07億 | --6,399.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 106.35%9.63億 | 12.36%4.66億 | -42.41%4.15億 | 115.17%7.21億 | 160.81%3.35億 | --1.28億 |
自由現金流 | 166.17%4.64億 | -97.51%-7.01億 | -163.13%-3.55億 | 363.59%5.62億 | 1,606.35%1.21億 | ---805.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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