(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -3.32%1,571.32億 | 3.78%1,652.85億 | 3.78%1,652.85億 | -2.04%1,438.57億 | 1.13%1,625.36億 | -5.59%1,498.87億 | 0.83%1,592.72億 | 0.83%1,592.72億 | 5.26%1,468.54億 | 20.84%1,607.22億 |
-現金及現金等價物 | -3.08%1,571.32億 | 4.05%1,652.85億 | 4.05%1,652.85億 | -2.32%1,434.51億 | 0.87%1,621.21億 | -5.85%1,494.67億 | 0.56%1,588.47億 | 0.56%1,588.47億 | 5.26%1,468.54億 | 20.84%1,607.22億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --4.06億 | --4.15億 | --4.2億 | --4.25億 | --4.25億 | ---- | ---- |
應收款項 | 1.98%1,257.93億 | 10.34%1,448.08億 | 10.34%1,448.08億 | 4.05%1,231.15億 | 6.01%1,233.54億 | 6.50%1,123.89億 | 7.64%1,312.42億 | 7.64%1,312.42億 | 13.14%1,183.28億 | 11.97%1,163.59億 |
-應收賬款淨額 | 1.98%1,257.93億 | 10.34%1,448.08億 | 10.34%1,448.08億 | 4.05%1,231.15億 | 6.01%1,233.54億 | 6.50%1,123.89億 | 7.64%1,312.42億 | 7.64%1,312.42億 | 13.14%1,183.28億 | 11.97%1,163.59億 |
-其中:應收賬款 | 1.98%1,257.93億 | 10.34%1,448.08億 | 10.34%1,448.08億 | 4.05%1,231.15億 | 6.01%1,233.54億 | 6.50%1,123.89億 | 7.64%1,312.42億 | 7.64%1,312.42億 | 13.14%1,183.28億 | 11.97%1,163.59億 |
存貨 | -2.50%1,404.78億 | 10.68%1,417.72億 | 10.68%1,417.72億 | 12.55%1,475.85億 | 13.28%1,440.85億 | 17.18%1,430.11億 | 20.11%1,280.94億 | 20.11%1,280.94億 | 22.63%1,311.23億 | 27.53%1,271.98億 |
其他流動資產 | 19.84%163.99億 | 16.82%150.71億 | 16.82%150.71億 | 26.27%175.25億 | 39.41%136.84億 | 62.81%173.88億 | 65.00%129.01億 | 65.00%129.01億 | 60.32%138.79億 | 49.59%98.16億 |
流動資產合計 | -0.87%4,398.02億 | 8.21%4,669.36億 | 8.21%4,669.36億 | 5.34%4,320.82億 | 7.14%4,436.59億 | 6.46%4,226.75億 | 9.42%4,315.09億 | 9.42%4,315.09億 | 14.04%4,101.84億 | 20.65%4,140.95億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 1.12%1,183.18億 | 4.93%1,185.61億 | 4.93%1,185.61億 | 3.20%1,159.32億 | 3.33%1,170.1億 | 7.30%1,151.55億 | 8.20%1,129.91億 | 8.20%1,129.91億 | 10.82%1,123.37億 | 12.06%1,132.35億 |
-物業、廠房及設備 | 1.12%1,183.18億 | 4.93%1,185.61億 | 4.93%1,185.61億 | 3.20%1,159.32億 | 3.33%1,170.1億 | 7.30%1,151.55億 | 8.20%1,129.91億 | 8.20%1,129.91億 | 10.82%1,123.37億 | 12.06%1,132.35億 |
投資總額 | 1.05%156.13億 | 16.35%176.21億 | 16.35%176.21億 | 16.23%163.47億 | 15.09%154.51億 | 22.85%156.18億 | 12.22%151.45億 | 12.22%151.45億 | -10.86%140.64億 | -11.13%134.25億 |
-金融資產投資 | 1.05%156.13億 | 16.35%176.21億 | 16.35%176.21億 | 16.23%163.47億 | 15.09%154.51億 | 22.85%156.18億 | 12.22%151.45億 | 12.22%151.45億 | -10.86%140.64億 | -11.13%134.25億 |
-其中:可供出售證券 | 1.05%156.13億 | 16.35%176.21億 | 16.35%176.21億 | 16.23%163.47億 | 15.09%154.51億 | 22.85%156.18億 | 12.22%151.45億 | 12.22%151.45億 | -10.86%140.64億 | -11.13%134.25億 |
長期應收賬款及其他應收款 | 10.00%2.09億 | 17.82%2.05億 | 17.82%2.05億 | 10.98%1.92億 | 3.83%1.9億 | 12.99%2億 | 11.54%1.74億 | 11.54%1.74億 | 19.31%1.73億 | 29.79%1.83億 |
商譽及其他無形資產 | 30.82%222.5億 | 6.19%180.13億 | 6.19%180.13億 | 6.26%171.1億 | 9.73%170.08億 | 47.19%169.89億 | 52.12%169.63億 | 52.12%169.63億 | 48.83%161.02億 | 40.54%155億 |
-商譽 | 93.64%94.42億 | 5.52%52.2億 | 5.52%52.2億 | -30.21%46.95億 | --48.76億 | --48.85億 | 116.69%49.47億 | 116.69%49.47億 | --67.27億 | ---- |
-其他無形資產 | 5.57%128.08億 | 6.47%127.93億 | 6.47%127.93億 | 32.43%124.15億 | --121.32億 | --121.04億 | 35.50%120.16億 | 35.50%120.16億 | --93.75億 | ---- |
確認的養老金福利 | 65.53%364.88億 | 66.13%362.47億 | 66.13%362.47億 | 4.97%222.01億 | 5.00%220.43億 | 5.10%219.62億 | 5.58%218.18億 | 5.58%218.18億 | 8.10%211.5億 | 8.14%209.94億 |
非流動遞延所得稅資產 | -21.10%114.55億 | -30.24%109.46億 | -30.24%109.46億 | -1.07%129.11億 | 1.62%145.18億 | 7.59%123.39億 | 24.48%156.92億 | 24.48%156.92億 | 37.79%130.51億 | 23.12%142.87億 |
其他非流動資產 | 19.25%62.08億 | 18.67%54.27億 | 18.67%54.27億 | 16.61%52.94億 | 15.46%52.06億 | 35.49%51.62億 | 25.01%45.73億 | 25.01%45.73億 | 29.12%45.4億 | 29.05%45.09億 |
非流動資產合計 | 9.99%2,105.41億 | 10.50%2,070.2億 | 10.50%2,070.2億 | 4.72%1,899.87億 | 5.10%1,914.26億 | 11.61%1,874.25億 | 12.76%1,873.56億 | 12.76%1,873.56億 | 12.91%1,814.17億 | 12.54%1,821.33億 |
總資產 | 2.40%6,503.47億 | 8.90%6,739.62億 | 8.90%6,739.62億 | 5.15%6,220.74億 | 6.52%6,350.89億 | 7.99%6,101.06億 | 10.41%6,188.69億 | 10.41%6,188.69億 | 13.69%5,916.03億 | 18.05%5,962.34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -1.78%51.4億 | 8.48%50.3億 | 8.48%50.3億 | 5.83%48.68億 | 5.80%52.33億 | -3.40%48.87億 | -6.55%46.37億 | -6.55%46.37億 | 0.44%46億 | 4.83%49.46億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -1.78%51.4億 | 8.48%50.3億 | 8.48%50.3億 | 5.83%48.68億 | 5.80%52.33億 | -3.40%48.87億 | -6.55%46.37億 | -6.55%46.37億 | 0.44%46億 | 4.83%49.46億 |
-其中:短期借款 | -7.96%15.04億 | 10.86%15.52億 | 10.86%15.52億 | 10.51%15.46億 | 8.64%16.34億 | -7.11%13.98億 | -6.91%14億 | -6.91%14億 | -6.98%13.99億 | 1.08%15.04億 |
-其中:資本租賃負債 | 1.03%36.36億 | 7.45%34.78億 | 7.45%34.78億 | 3.78%33.22億 | 4.56%35.99億 | -1.83%34.89億 | -6.39%32.37億 | -6.39%32.37億 | 4.06%32.01億 | 6.56%34.42億 |
應付款項 | -21.76%612.91億 | -16.62%775.08億 | -16.62%775.08億 | -20.07%714.76億 | -8.50%783.39億 | -9.66%729.88億 | 1.88%929.61億 | 1.88%929.61億 | 12.07%894.26億 | 15.64%856.2億 |
-應付帳款 | -26.93%398.42億 | -21.45%524億 | -21.45%524億 | -22.93%522.55億 | -12.99%545.23億 | -14.47%550.7億 | 0.26%667.13億 | 0.26%667.13億 | 8.82%678.06億 | 13.74%626.61億 |
-應交稅費 | -10.11%67.43億 | -22.40%80.08億 | -22.40%80.08億 | -17.54%32.68億 | -18.72%75.01億 | 22.54%30.72億 | -5.70%103.2億 | -5.70%103.2億 | 0.18%39.63億 | 30.30%92.29億 |
-其他應付款 | -9.86%147.06億 | 7.36%171億 | 7.36%171億 | -9.65%159.53億 | 18.83%163.15億 | 6.84%148.46億 | 15.76%159.28億 | 15.76%159.28億 | 30.52%176.57億 | 15.73%137.3億 |
現行撥備 | --1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%100萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -3.75%128.35億 | -0.68%140.12億 | -0.68%140.12億 | 8.39%68.73億 | 10.61%133.35億 | 12.76%59.3億 | 17.08%141.08億 | 17.08%141.08億 | 12.15%63.41億 | 7.18%120.56億 |
應計及遞延所得 | -6.73%466.43億 | 0.13%502.21億 | 0.13%502.21億 | -9.72%464.73億 | -0.63%500.06億 | 7.16%518.68億 | 24.32%501.58億 | 24.32%501.58億 | 37.13%514.76億 | 40.32%503.21億 |
其他流動負債 | 2.62%113.84億 | 11.57%117.4億 | 11.57%117.4億 | 13.82%139.04億 | 2.46%110.93億 | 7.58%155.19億 | 3.86%105.23億 | 3.86%105.23億 | 7.16%122.16億 | 19.50%108.27億 |
流動負債合計 | -13.10%1,373.1億 | -8.05%1,585.11億 | -8.05%1,585.11億 | -12.47%1,435.94億 | -3.52%1,580.06億 | -1.80%1,511.92億 | 8.60%1,723.87億 | 8.60%1,723.87億 | 17.92%1,640.59億 | 20.84%1,637.71億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -9.38%65.63億 | 3.82%68.84億 | 3.82%68.84億 | 1.66%69.98億 | -2.31%72.42億 | 10.48%74.52億 | 0.06%66.31億 | 0.06%66.31億 | 47.60%68.84億 | 51.87%74.13億 |
-長期借款及資本租賃 | -9.38%65.63億 | 3.82%68.84億 | 3.82%68.84億 | 1.66%69.98億 | -2.31%72.42億 | 10.48%74.52億 | 0.06%66.31億 | 0.06%66.31億 | 47.60%68.84億 | 51.87%74.13億 |
-其中:長期借款 | -65.66%3,400萬 | -50.00%6,600萬 | -50.00%6,600萬 | -44.67%8,300萬 | -41.07%9,900萬 | -37.63%1.16億 | -35.61%1.32億 | -35.61%1.32億 | -33.04%1.5億 | -30.86%1.68億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -8.60%65.29億 | 4.91%68.18億 | 4.91%68.18億 | 2.69%69.15億 | -1.41%71.43億 | 11.85%73.36億 | 1.20%64.99億 | 1.20%64.99億 | 51.67%67.34億 | 56.21%72.45億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -2.42%145.42億 | -0.06%143.54億 | -0.06%143.54億 | 9.28%156.46億 | 7.82%149.03億 | 8.07%151.28億 | 8.56%143.63億 | 8.56%143.63億 | 5.82%143.18億 | 20.91%138.22億 |
其他非流動負債 | -3.77%14.02億 | -5.53%18.8億 | -5.53%18.8億 | 10.92%14.12億 | 25.17%14.57億 | 79.70%14.43億 | 159.79%19.9億 | 159.79%19.9億 | 39.74%12.73億 | 30.20%11.64億 |
非流動負債合計 | -4.64%225.07億 | 0.58%231.18億 | 0.58%231.18億 | 7.03%240.56億 | 5.37%236.02億 | 11.50%240.23億 | 11.45%229.84億 | 11.45%229.84億 | 17.64%224.75億 | 30.17%223.99億 |
負債總額 | -12.00%1,598.17億 | -7.03%1,816.29億 | -7.03%1,816.29億 | -10.12%1,676.5億 | -2.45%1,816.08億 | -0.16%1,752.15億 | 8.92%1,953.71億 | 8.92%1,953.71億 | 17.89%1,865.34億 | 21.89%1,861.7億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 |
-普通股 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 | 0.00%266.48億 |
資本公積 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 | 0.00%349.1億 |
留存收益 | 9.61%3,869.01億 | 12.00%3,764億 | 12.00%3,764億 | 12.03%3,584.17億 | 12.06%3,529.87億 | 12.82%3,375.37億 | 12.49%3,360.66億 | 12.49%3,360.66億 | 12.12%3,199.39億 | 13.37%3,150.04億 |
減:庫存股 | 300.09%44.13億 | -8.35%11.09億 | -8.35%11.09億 | -8.52%11.06億 | -8.69%11.03億 | -5.79%11.55億 | -2.73%12.1億 | -2.73%12.1億 | -2.74%12.09億 | -2.82%12.08億 |
其他儲備 | 16.09%464.78億 | 104.84%554.8億 | 104.84%554.8億 | 43.46%355.51億 | 24.61%400.35億 | 23.44%369.49億 | 22.61%270.84億 | 22.61%270.84億 | 50.53%247.81億 | 126.74%321.29億 |
股東權益 | 8.17%4,905.24億 | 16.25%4,923.29億 | 16.25%4,923.29億 | 12.18%4,544.2億 | 11.29%4,534.77億 | 11.67%4,348.89億 | 11.11%4,234.98億 | 11.11%4,234.98億 | 11.86%4,050.69億 | 15.65%4,074.83億 |
非控制性權益 | 50.00%600萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | -99.85%400萬 | --200萬 | --0 | --0 | ---- | --25.81億 |
總權益 | 8.17%4,905.3億 | 16.25%4,923.33億 | 16.25%4,923.33億 | 12.18%4,544.24億 | 10.59%4,534.81億 | 11.67%4,348.91億 | 11.11%4,234.98億 | 11.11%4,234.98億 | 11.86%4,050.69億 | 16.38%4,100.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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