(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 15.65%15.64億 | -21.75%13.52億 | 13.83%17.28億 | 20.09%15.18億 | -8.95%12.64億 | 20.81%13.88億 | 0.29%11.49億 | 56.59%11.46億 | -28.50%7.32億 | 71.58%10.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.84%21.63億 | 38.23%15.93億 | 37.41%11.52億 | -32.70%8.38億 | -18.34%12.46億 | 47.69%15.26億 | 18.33%10.33億 | 58.44%8.73億 | 17.29%5.51億 | 108.68%4.7億 |
非現金項目調整總額 | -146.12%-2.01億 | 37.34%4.36億 | -13.22%3.18億 | 32.12%3.66億 | 49.85%2.77億 | -33.86%1.85億 | -30.72%2.8億 | 110.31%4.04億 | 256.15%1.92億 | -87.98%5,387.8萬 |
-折舊與攤銷 | 3.96%3.83億 | -5.25%3.68億 | 0.92%3.88億 | 13.19%3.85億 | 0.06%3.4億 | 0.16%3.4億 | -11.61%3.39億 | -5.44%3.84億 | -6.41%4.06億 | 11.67%4.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --2,142萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.58%206.4萬 | -35.03%1,430.9萬 | -60.24%2,202.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.66%-734.6萬 | 56.50%-1.69億 | -1,434.73%-3.89億 |
-聯營企業份額 | 16.67%-3,080.5萬 | -19.19%-3,696.9萬 | -33.32%-3,101.6萬 | 48.47%-2,326.4萬 | 13.84%-4,514.5萬 | -49.76%-5,239.7萬 | -87.20%-3,498.7萬 | ---1,869萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -57,931.27%-4.57億 | --79萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,147.4萬 | --0 | ---- | --1,239.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.91%3,333.8萬 | --2,453萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -215.69%-9,616萬 | 309.55%8,311.8萬 | -981.25%-3,966.5萬 | 125.34%450.1萬 | 82.67%-1,776.2萬 | -674.85%-1.02億 | -227.54%-1,322.7萬 | 112.41%1,037.1萬 | -233.27%-8,355.3萬 | -2.03%-2,507.1萬 |
營運資本變動 | 41.14%-3.98億 | -362.28%-6.77億 | -17.67%2.58億 | 221.11%3.13億 | 19.66%-2.59億 | -97.20%-3.22億 | -25.01%-1.63億 | -1,076.62%-1.31億 | -102.22%-1,110.6萬 | 749.32%5億 |
-應收款(增)減 | 133.97%1.77億 | -3,875.75%-5.22億 | -77.74%1,383.7萬 | -57.89%6,217.2萬 | 136.32%1.48億 | -67.41%-4.07億 | -301.71%-2.43億 | -294.65%-6,045.2萬 | 90.12%-1,531.8萬 | -292.74%-1.55億 |
-存貨(增)減 | -66.73%-5.91億 | -467.54%-3.54億 | -56.83%9,637.4萬 | 167.30%2.23億 | -159.31%-3.32億 | -383.53%-1.28億 | 123.16%4,512.2萬 | 3.02%-1.95億 | -335.55%-2.01億 | 123.17%8,527.6萬 |
-應付款(減)增 | -111.83%-3,160.6萬 | 945.41%2.67億 | 167.23%2,555.9萬 | -119.89%-3,801.7萬 | -111.36%-1,728.9萬 | 1,067.41%1.52億 | -112.09%-1,573.1萬 | -33.78%1.3億 | 89.55%1.97億 | 167.01%1.04億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -42.30%2,482萬 | 22.71%4,301.5萬 | 136.87%3,505.5萬 | -17.45%1,479.9萬 | -65.39%1,792.8萬 | 4,520.39%5,180.7萬 | ---117.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 119.43%2,145.8萬 | -226.58%-1.1億 | 70.27%8,725.4萬 | 167.98%5,124.5萬 | -1,004.52%-7,538.3萬 | -83.74%833.4萬 | 1,021.63%5,126.1萬 | -165.01%-556.2萬 | -98.16%855.5萬 | 1,238.41%4.66億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -76.24%-737.4萬 | 19.20%-418.4萬 | -34.25%-517.8萬 | -56.28%-385.7萬 | 13.71%-246.8萬 | -15.00%-286萬 | 30.04%-248.7萬 | 23.38%-355.5萬 | -20.18%-464萬 | -17.43%-386.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 39.05%2,139.2萬 | 0.20%1,538.4萬 | 26.86%1,535.4萬 | -21.73%1,210.3萬 | -5.67%1,546.4萬 | -5.40%1,639.4萬 | 9.08%1,733萬 | 44.21%1,588.8萬 | 102.33%1,101.7萬 | -22.40%544.5萬 |
已支付退稅 | -41.43%-5.95億 | -161.47%-4.2億 | 57.91%-1.61億 | 6.30%-3.82億 | 1.92%-4.08億 | -23.20%-4.16億 | -107.13%-3.37億 | 46.13%-1.63億 | -1,455.52%-3.02億 | 91.33%-1,944.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.27%9.83億 | -40.23%9.43億 | 37.85%15.77億 | 31.62%11.44億 | -11.85%8.69億 | 19.30%9.86億 | -16.94%8.27億 | 128.42%9.95億 | -56.67%4.36億 | 167.43%10.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 362.66%3.8億 | 17.36%-1.45億 | 77.20%-1.75億 | 13.46%-7.68億 | -341.18%-8.87億 | -37.06%-2.01億 | -1.31%-1.47億 | 34.49%-1.45億 | -92.92%-2.21億 | 57.01%-1.15億 |
無形資產交易淨額 | 28.73%-733.7萬 | -7.89%-1,029.4萬 | 46.37%-954.1萬 | 47.44%-1,779.2萬 | 23.81%-3,384.9萬 | -24.79%-4,442.6萬 | -88.04%-3,560萬 | 24.80%-1,893.2萬 | 44.96%-2,517.4萬 | 60.65%-4,573.7萬 |
投資物業交易淨額 | 79.72%-1,126.7萬 | ---5,554.4萬 | ---- | -59.28%-1,150萬 | -16.45%-722萬 | -6.26%-620萬 | ---583.5萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 66.68%-1.67億 | 61.42%-5.02億 | -361.75%-13.02億 | 389.17%4.98億 | -71.27%1.02億 | 198.34%3.54億 | -16.99%-3.6億 | -1,030.96%-3.08億 | 204.48%3,305.7萬 | 103.11%1,085.7萬 |
其他投資變動淨額 | -333.98%-1,110.7萬 | 391.41%474.7萬 | -44.42%96.6萬 | 40.73%173.8萬 | 103.18%123.5萬 | -427.73%-3,884.2萬 | 187.25%1,185.2萬 | 0.02%412.6萬 | 0.05%412.5萬 | 300.29%412.3萬 |
投資活動現金淨額 | 125.83%1.83億 | 52.34%-7.08億 | -399.22%-14.86億 | 63.93%-2.98億 | -1,399.08%-8.25億 | 111.84%6,352.7萬 | -14.76%-5.36億 | -123.56%-4.67億 | -43.83%-2.09億 | 80.11%-1.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 192.70%2.21億 | -197.72%-2.39億 | -118.72%-8,014.8萬 | 371.97%4.28億 | -281.34%-1.57億 | -26.57%8,680萬 | 169.53%1.18億 | -514.63%-1.7億 | -59.00%4,100萬 | 233.33%1億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -370.17%-4,966.9萬 | -65.24%-1,056.4萬 | -1,136.56%-639.3萬 | ---51.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.05%-2.82億 | 0.19%-2.82億 | -0.01%-2.82億 | -7.95%-2.82億 | -5.46%-2.62億 | -3.17%-2.48億 | -6.43%-2.4億 | 0.15%-2.26億 | -0.44%-2.26億 | 6.10%-2.25億 |
非控制性權益現金股息 | -121.10%-236.8萬 | -15.78%-107.1萬 | 58.72%-92.5萬 | -48.71%-224.1萬 | -14.69%-150.7萬 | ---131.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 98.62%-2,000 | -88.31%-14.5萬 | -108.11%-7.7萬 | -3,600.00%-3.7萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 78.79%-1.13億 | -43.87%-5.32億 | -359.06%-3.7億 | 133.96%1.43億 | 55.34%-4.21億 | -670.06%-9.42億 | 69.12%-1.22億 | -113.70%-3.96億 | -47.87%-1.85億 | 40.31%-1.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.47%31.35億 | -5.84%32.48億 | 37.08%34.49億 | -12.00%25.16億 | 2.15%28.59億 | 5.60%27.99億 | 1.33%26.51億 | 6.77%26.16億 | 47.60%24.5億 | -23.00%16.6億 |
現金變動 | 453.61%10.53億 | -6.81%-2.98億 | -128.18%-2.79億 | 362.83%9.89億 | -448.08%-3.76億 | -35.65%1.08億 | 27.37%1.68億 | 218.90%1.32億 | -94.37%4,137.8萬 | 230.17%7.35億 |
匯率變動影響 | -22.96%1.42億 | 138.83%1.85億 | 237.31%7,743.6萬 | -268.98%-5,639.6萬 | 169.44%3,337.5萬 | -145.09%-4,806萬 | 79.83%-1,960.9萬 | -178.14%-9,723.8萬 | 125.06%1.24億 | -19.59%5,529.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 38.13%43.31億 | -3.47%31.35億 | -5.84%32.48億 | 37.08%34.49億 | -12.00%25.16億 | 2.15%28.59億 | 5.60%27.99億 | 1.33%26.51億 | 6.77%26.16億 | 47.60%24.5億 |
自由現金流 | -33.72%5.21億 | -43.52%7.87億 | 288.20%13.93億 | 794.97%3.59億 | -106.97%-5,162.1萬 | 14.95%7.41億 | -22.51%6.44億 | 353.58%8.32億 | -78.30%1.83億 | 11,113.91%8.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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