(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 5.65%-22.21億 | -197.84%-23.54億 | -67.67%24.06億 | 101.84%74.42億 | 69.91%36.87億 | 602.27%21.7億 | 116.31%3.09億 | -138.46%-18.95億 | 24.45%49.27億 | 267.60%39.59億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 153.55%31.44億 | -37.37%12.4億 | 35.15%19.8億 | -27.01%14.65億 | -24.35%20.07億 | 72.27%26.53億 | 24.60%15.4億 | -36.75%12.36億 | -37.35%19.54億 | -22.30%31.19億 |
非現金項目調整總額 | -48.94%6.51億 | 43.26%12.75億 | -18.80%8.9億 | -8.51%10.96億 | -4.92%11.98億 | 10.43%12.6億 | 12.30%11.41億 | 12.64%10.16億 | 8.67%9.02億 | -2.92%8.3億 |
-折舊與攤銷 | -16.14%8.68億 | -3.54%10.35億 | -4.88%10.73億 | -8.29%11.28億 | -8.07%12.3億 | 9.58%13.38億 | 18.77%12.21億 | 14.99%10.28億 | 3.23%8.94億 | -4.63%8.66億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --11.15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 60.78%-4,000萬 | -21.43%-1.02億 | -425.00%-8,400萬 | 44.83%-1,600萬 | 68.82%-2,900萬 | -30.99%-9,300萬 | -77.50%-7,100萬 | 20.00%-4,000萬 | 50.00%-5,000萬 | 9.91%-1億 |
-處置利潤 | 76.68%-1.53億 | -1,114.81%-6.56億 | -671.43%-5,400萬 | -333.33%-700萬 | -57.14%300萬 | 125.00%700萬 | -275.00%-2,800萬 | 33.33%1,600萬 | -7.69%1,200萬 | 138.24%1,300萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 79.49%-2,400萬 | -160.00%-1.17億 | -400.00%-4,500萬 | -50.00%-900萬 | -175.00%-600萬 | -57.89%800萬 | 58.33%1,900萬 | -63.64%1,200萬 | -35.29%3,300萬 | -44.57%5,100萬 |
營運資本變動 | -23.49%-60.15億 | -952.05%-48.71億 | -109.49%-4.63億 | 912.66%48.81億 | 127.67%4.82億 | 26.53%-17.42億 | 42.83%-23.71億 | -300.14%-41.47億 | 22,922.22%20.72億 | 100.24%900萬 |
-應收款(增)減 | 6.60%-19.09億 | -292.83%-20.44億 | -67.66%10.6億 | 622.81%32.78億 | 25.53%-6.27億 | 55.52%-8.42億 | 8.77%-18.93億 | -184.18%-20.75億 | 2.24%24.65億 | 144.43%24.11億 |
-存貨(增)減 | -50.22%-47.44億 | -37.48%-31.58億 | -198.88%-22.97億 | 16.79%23.23億 | 506.75%19.89億 | 80.03%-4.89億 | 2.12%-24.49億 | -1,237.27%-25.02億 | 120.24%2.2億 | -173.74%-10.87億 |
-應付款(減)增 | -23.79%1.89億 | -82.98%2.48億 | 306.96%14.57億 | 42.53%-7.04億 | -180.96%-12.25億 | -132.63%-4.36億 | 195.58%13.36億 | 243.95%4.52億 | -388.07%-3.14億 | -87.22%1.09億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 48.51%-1.9億 | -36.16%-3.69億 | -388.30%-2.71億 | 192.16%9,400萬 | -191.43%-1.02億 | -145.45%-3,500萬 | 139.90%7,700萬 | -6.04%-1.93億 | 83.60%-1.82億 | -55.68%-11.1億 |
-其他流動資產變動 | -221.18%-2.73億 | 55.50%-8,500萬 | -429.31%-1.91億 | -80.67%5,800萬 | 1,204.35%3億 | -92.97%2,300萬 | 16,450.00%3.27億 | 99.52%-200萬 | -140.46%-4.16億 | -53.10%-1.73億 |
-其他流動負債變動 | 69.83%9.12億 | 342.99%5.37億 | -31.55%-2.21億 | -214.29%-1.68億 | 297.30%1.47億 | -83.98%3,700萬 | 33.53%2.31億 | -42.14%1.73億 | 312.06%2.99億 | -206.82%-1.41億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -40.38%-7,300萬 | 5.45%-5,200萬 | 16.67%-5,500萬 | 19.51%-6,600萬 | 3.53%-8,200萬 | 1.16%-8,500萬 | -16.22%-8,600萬 | 21.28%-7,400萬 | 14.55%-9,400萬 | 9.09%-1.1億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -39.23%1.1億 | 63.06%1.81億 | 27.59%1.11億 | -13.00%8,700萬 | 13.64%1億 | 10.00%8,800萬 | 6.67%8,000萬 | 1.35%7,500萬 | 0.00%7,400萬 | 23.33%7,400萬 |
已支付退稅 | -7.78%-6.51億 | -191.79%-6.04億 | 47.73%-2.07億 | 49.94%-3.96億 | -47.85%-7.91億 | -434.38%-5.35億 | 115.17%1.6億 | -414.63%-10.55億 | 84.86%-2.05億 | -105.15%-13.54億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -0.21%-28.35億 | -225.40%-28.29億 | -68.08%22.56億 | 142.47%70.68億 | 77.96%29.15億 | 253.78%16.38億 | 115.70%4.63億 | -162.70%-29.49億 | 83.14%47.03億 | 623.38%25.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
投資產品交易淨額 | -75.88%2.13億 | 322.49%8.83億 | 171.43%2.09億 | 1,062.50%7,700萬 | 0.00%-800萬 | 93.44%-800萬 | -2,340.00%-1.22億 | 95.28%-500萬 | -430.00%-1.06億 | -300.00%-2,000萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 |
其他投資變動淨額 | -194.20%-25.86億 | -12.55%-8.79億 | 22.29%-7.81億 | 11.14%-10.05億 | -0.35%-11.31億 | 9.98%-11.27億 | 19.95%-12.52億 | 6.63%-15.64億 | -54.52%-16.75億 | 4.83%-10.84億 |
投資活動現金淨額 | -59,425.00%-23.73億 | 100.70%400萬 | 38.36%-5.72億 | 18.53%-9.28億 | -0.35%-11.39億 | 17.39%-11.35億 | 12.43%-13.74億 | 11.90%-15.69億 | -61.62%-17.81億 | 3.50%-11.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,770.83%48.12億 | 58.97%-2.88億 | 61.60%-7.02億 | 37.89%-18.28億 | -487.43%-29.43億 | -116.55%-5.01億 | 157.70%30.28億 | 224.47%11.75億 | -1,700.00%-9.44億 | -57.55%5,900萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-8,500萬 | 2.30%-8,500萬 | -8,600.00%-8,700萬 | 99.41%-100萬 | -96.51%-1.69億 | -8,500.00%-8,600萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.75%-4,100萬 | 1.23%-8,000萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-4.92億 | -20.00%-4.92億 | -0.24%-4.1億 | 0.49%-4.09億 | -24.17%-4.11億 | 0.30%-3.31億 | 20.00%-3.32億 | -10.37%-4.15億 | 0.53%-3.76億 | -50.00%-3.78億 |
非控制性權益現金股息 | ---1,900萬 | --0 | 11.11%-800萬 | 47.06%-900萬 | -466.67%-1,700萬 | 85.00%-300萬 | -11.11%-2,000萬 | -50.00%-1,800萬 | 25.00%-1,200萬 | ---1,600萬 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 651.15%42.99億 | 30.36%-7.8億 | 50.16%-11.2億 | 34.98%-22.47億 | -275.65%-34.56億 | -135.53%-9.2億 | 249.39%25.89億 | 148.05%7.41億 | -207.78%-15.42億 | -156.92%-5.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.97%86.71億 | 5.35%122.08億 | 50.32%115.88億 | -17.96%77.09億 | -4.39%93.97億 | 20.40%98.28億 | -31.72%81.63億 | 13.01%119.55億 | 10.50%105.79億 | -8.95%95.74億 |
現金變動 | 74.79%-9.09億 | -739.18%-36.05億 | -85.51%5.64億 | 331.73%38.93億 | -302.88%-16.8億 | -124.85%-4.17億 | 144.43%16.78億 | -373.70%-37.77億 | 43.01%13.8億 | 198.27%9.65億 |
匯率變動影響 | -50.00%3,400萬 | 21.43%6,800萬 | 473.33%5,600萬 | -87.50%-1,500萬 | 38.46%-800萬 | 0.00%-1,300萬 | 13.33%-1,300萬 | -200.00%-1,500萬 | -112.82%-500萬 | -4.88%3,900萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 |
期末現金 | -10.09%77.96億 | -28.97%86.71億 | 5.35%122.08億 | 50.32%115.88億 | -17.96%77.09億 | -4.39%93.97億 | 20.40%98.28億 | -31.72%81.63億 | 13.01%119.55億 | 10.50%105.79億 |
自由現金流 | -0.21%-28.35億 | -225.40%-28.29億 | -68.08%22.56億 | 142.47%70.68億 | 77.96%29.15億 | 253.78%16.38億 | 115.70%4.63億 | -162.70%-29.49億 | 83.14%47.03億 | 623.38%25.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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