(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 36.47%14.73億 | -11.01%10.79億 | 57.25%12.13億 | -32.53%7.71億 | 42.89%11.43億 | -13.79%8億 | -4.38%9.28億 | -2.71%9.7億 | 21.17%9.97億 | 16.55%8.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 52.06%15.51億 | 100.30%10.2億 | 232.41%5.09億 | -67.81%1.53億 | -34.36%4.76億 | 152.42%7.25億 | -29.11%2.87億 | -36.36%4.05億 | 30.57%6.37億 | 24.48%4.88億 |
非現金項目調整總額 | -8.21%6.85億 | 8.19%7.46億 | 336.33%6.9億 | -54.40%1.58億 | -28.48%3.47億 | 2.05%4.85億 | 3.03%4.75億 | 13.37%4.61億 | -12.71%4.07億 | 82.56%4.66億 |
-折舊與攤銷 | -22.72%5.59億 | 19.12%7.24億 | 6.37%6.08億 | -0.23%5.71億 | 23.11%5.72億 | 4.85%4.65億 | 26.21%4.43億 | -4.86%3.51億 | 3.13%3.69億 | 7.44%3.58億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,742.8萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -25.82%-1,177.7萬 | 49.16%-936萬 | -69.97%-1,841.1萬 | 14.59%-1,083.2萬 | 2.69%-1,268.2萬 | -56.67%-1,303.2萬 | -1,829.31%-831.8萬 | -97.98%48.1萬 | 364.01%2,383.2萬 | -464.73%-902.7萬 |
-處置利潤 | 41.31%818.3萬 | 114.61%579.1萬 | 60.75%-3,963.7萬 | -7,439.46%-1.01億 | 100.64%137.6萬 | -6,481.28%-2.16億 | -420.00%-328萬 | -91.99%102.5萬 | 153.37%1,279萬 | 297.11%504.8萬 |
-其他非現金項目 | 396.65%1.29億 | -81.44%2,603.1萬 | 146.54%1.4億 | -40.43%-3.01億 | -186.31%-2.15億 | 477.32%2.49億 | -60.15%4,305.4萬 | 502.94%1.08億 | -124.03%-2,681.6萬 | 242.87%1.12億 |
營運資本變動 | -11.10%-7.63億 | -5,147.11%-6.87億 | -97.04%1,361.5萬 | 43.52%4.6億 | 178.18%3.2億 | -347.36%-4.1億 | 58.97%1.66億 | 327.19%1.04億 | 64.77%-4,587.8萬 | -319.18%-1.3億 |
-應收款(增)減 | 70.76%-1.46億 | -326.48%-4.99億 | -32.31%2.2億 | -9.98%3.26億 | 369.64%3.62億 | -118.69%-1.34億 | 91.30%7.18億 | 1,390.40%3.75億 | 103.18%2,517.8萬 | -961.93%-7.93億 |
-存貨(增)減 | -70.56%-6.25億 | 4.75%-3.66億 | -293.19%-3.84億 | 643.58%1.99億 | 105.97%2,676.2萬 | -45.61%-4.48億 | -2,295.69%-3.08億 | -14.86%-1,285.1萬 | 88.88%-1,118.8萬 | -595.14%-1.01億 |
-應付款(減)增 | -127.70%-1,442.8萬 | -24.04%5,207.8萬 | 134.45%6,855.7萬 | -7.42%-1.99億 | -354.67%-1.85億 | 130.37%7,274.1萬 | 54.10%-2.4億 | -181.05%-5.22億 | -131.04%-1.86億 | 1,206.25%5.98億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -70.75%3,688.2萬 | 15.58%1.26億 | -18.75%1.09億 | 14.54%1.34億 | 17.45%1.17億 | 2,193.14%9,982.2萬 | -101.81%-476.9萬 | 203.36%2.64億 | -57.31%8,692.7萬 | 16,590.41%2.04億 |
-其他流動資產變動 | ---1,533.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,889.4萬 | ---3,889.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -63.61%-4,714.5萬 | -30.41%-2,881.5萬 | 14.78%-2,209.5萬 | 26.13%-2,592.8萬 | -18.49%-3,510萬 | -15.61%-2,962.3萬 | 4.73%-2,562.3萬 | 6.61%-2,689.5萬 | -14.16%-2,879.9萬 | -7.16%-2,522.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.67%2,408.7萬 | 38.74%2,029.7萬 | -37.63%1,462.9萬 | -11.71%2,345.7萬 | 11.49%2,656.8萬 | -4.63%2,382.9萬 | -4.59%2,498.7萬 | 2.64%2,618.9萬 | 14.04%2,551.6萬 | 21.12%2,237.4萬 |
已支付退稅 | -53.99%-4.34億 | -499.70%-2.82億 | 30.64%-4,700.6萬 | 77.41%-6,776.9萬 | -201.63%-3億 | 49.48%-9,948萬 | 37.29%-1.97億 | -62.59%-3.14億 | -6.28%-1.93億 | -53.72%-1.82億 |
其他經營現金流入(流出) | 92.34%-1,311.2萬 | -347.42%-1.71億 | -43.80%6,920.9萬 | 250.80%1.23億 | -541.24%-8,165.6萬 | 925,400.00%1,850.6萬 | -2,000 | 0 | -262.59%-2,020萬 | -557.1萬 |
經營活動現金淨額 | 62.34%10.02億 | -49.69%6.17億 | 48.94%12.27億 | 9.47%8.24億 | 5.56%7.53億 | -2.35%7.13億 | 11.39%7.3億 | -16.02%6.56億 | 23.34%7.81億 | 8.58%6.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.21%-2.76億 | 15.20%-3.74億 | 47.46%-4.41億 | -106.63%-8.39億 | -412.72%-4.06億 | 91.48%-7,918.9萬 | -99.09%-9.3億 | -66.74%-4.67億 | -35.64%-2.8億 | 28.81%-2.06億 |
無形資產交易淨額 | 82.10%-636.1萬 | -186.87%-3,553.5萬 | 66.69%-1,238.7萬 | 23.21%-3,718.2萬 | 23.97%-4,841.8萬 | -4.13%-6,368.2萬 | 73.39%-6,115.5萬 | -275.59%-2.3億 | -259.95%-6,118.4萬 | 55.64%-1,699.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | -156.88%-2,275萬 | --4,000萬 | --0 | ---9.46億 | ---- | ---- | ---- | 218.93%2,479.2萬 | ---2,084.6萬 |
投資產品交易淨額 | 745.83%2,314萬 | -101.38%-358.3萬 | 786.19%2.59億 | 622.84%2,923.9萬 | 2,228.95%404.5萬 | -100.03%-19萬 | 548.64%5.49億 | 46,365.03%8,466.5萬 | 13.27%-18.3萬 | -21.97%-21.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -126.44%-761.3萬 | 17.78%-336.2萬 | -24.44%-408.9萬 | 13.16%-328.6萬 | 0.16%-378.4萬 | 52.70%-379萬 | 39.73%-801.2萬 | -223.35%-1,329.3萬 | 9.96%-411.1萬 | -5.69%-456.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 53.61%707.2萬 | 3.18%460.4萬 | -45.07%446.2萬 | 25.61%812.3萬 | 42.32%646.7萬 | -28.16%454.4萬 | 34.57%632.5萬 | 5.81%470萬 | -36.50%444.2萬 | 67.83%699.5萬 |
其他投資變動淨額 | 59.58%8,738.3萬 | 35.34%5,475.8萬 | 129.06%4,046萬 | -230.93%-1.39億 | -127.29%-4,206.9萬 | 245.44%1.54億 | 45.57%-1.06億 | -1,077.44%-1.95億 | 118.16%1,992.2萬 | -203.22%-1.1億 |
投資活動現金淨額 | 54.65%-1.72億 | -235.31%-3.8億 | 88.46%-1.13億 | 31.66%-9.81億 | -12,213.78%-14.36億 | 102.16%1,185.3萬 | 32.62%-5.49億 | -175.12%-8.15億 | 15.75%-2.96億 | 3.58%-3.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.95%-3.61億 | 72.86%-3.64億 | -189.31%-13.41億 | 111.52%15.02億 | 414.92%7.1億 | -359.92%-2.25億 | 85.27%-4,901.5萬 | -197.48%-3.33億 | 518.27%3.41億 | 218.85%5,519.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---2.4萬 | ---- | ---3萬 | ---- | 88.33%-7,000 | ---6萬 |
租賃融資增減 | 11.90%-3,625.6萬 | 13.28%-4,115.2萬 | 41.44%-4,745.4萬 | 17.09%-8,103.6萬 | -2.88%-9,773.4萬 | 24.45%-9,499.6萬 | -129.70%-1.26億 | 1.56%-5,473.7萬 | -16.59%-5,560.7萬 | 35.08%-4,769.3萬 |
已支付現金股息 | -71.43%-2.69億 | -16.67%-1.57億 | 0.00%-1.34億 | 14.29%-1.34億 | -16.67%-1.57億 | 0.00%-1.34億 | 14.29%-1.34億 | -55.56%-1.57億 | 47.06%-1.01億 | -70.00%-1.9億 |
非控制性權益現金股息 | -42.37%-1,779萬 | -211.23%-1,249.6萬 | 59.62%-401.5萬 | 10.91%-994.3萬 | -14.23%-1,116萬 | -3.43%-977萬 | 35.50%-944.6萬 | -47.73%-1,464.4萬 | -121.62%-991.3萬 | 35.50%-447.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | 99.92%-2,000 | -83,533.33%-250.9萬 | 100.00%-3,000 | ---7,301.7萬 | ---- | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -100.02%-2,000 |
融資活動現金淨額 | -18.96%-6.83億 | 62.38%-5.75億 | -219.89%-15.27億 | 186.77%12.74億 | 182.62%4.44億 | -68.72%-5.38億 | 42.98%-3.19億 | -419.56%-5.59億 | 193.29%1.75億 | 18.45%-1.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.10%29.64億 | -8.31%31.9億 | 47.38%34.79億 | -9.97%23.61億 | 5.43%26.22億 | -3.89%24.87億 | -23.85%25.88億 | 20.64%33.99億 | 8.05%28.17億 | 7.49%26.07億 |
現金變動 | 143.57%1.47億 | 18.45%-3.37億 | -136.98%-4.13億 | 567.43%11.17億 | -227.47%-2.39億 | 236.03%1.87億 | 80.83%-1.38億 | -209.01%-7.19億 | 603.34%6.59億 | 897.44%9,373.1萬 |
匯率變動影響 | -20.38%8,764.5萬 | -10.97%1.1億 | 5,996.99%1.24億 | 108.92%202.8萬 | 56.64%-2,272.4萬 | -241.30%-5,240.2萬 | 140.24%3,708.5萬 | -29.43%-9,215.6萬 | -161.22%-7,119.9萬 | -39.85%1.16億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 99.97%-2,000 | -658,200.00%-658.3萬 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 7.91%31.98億 | -7.10%29.64億 | -8.31%31.9億 | 47.38%34.79億 | -9.97%23.61億 | 5.43%26.22億 | -3.89%24.87億 | -23.85%25.88億 | 20.64%33.99億 | 8.05%28.17億 |
自由現金流 | 246.25%7.19億 | -72.21%2.08億 | 937.57%7.47億 | -130.00%-8,916萬 | 19.36%2.97億 | 191.58%2.49億 | -434.92%-2.72億 | -111.61%-5,081.8萬 | 7.14%4.38億 | 67.23%4.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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