(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 207.74%182.46億 | 478.90%422.31億 | 189.83%72.19億 | 287.11%353.39億 | -2,264.71%-62.56億 | 0.27%59.29億 | -78.44%72.95億 | -154.45%-80.36億 | 42.28%91.29億 | -97.32%2.89億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.57%46.45億 | -25.22%426.69億 | 36.24%64.63億 | -20.29%209.46億 | 9.60%104.43億 | -70.82%48.17億 | -0.07%570.58億 | 4.49%47.44億 | 57.90%262.79億 | -35.56%95.28億 |
非現金項目調整總額 | -1,573.75%-35.37億 | -7.75%360.68億 | -10.88%140.18億 | 4.55%107.1億 | 7.38%111億 | -91.39%2.4億 | 195.92%391億 | 123.91%157.3億 | 305.79%102.44億 | -7.12%103.37億 |
-折舊與攤銷 | 16.61%98.71億 | 22.75%356.66億 | 9.61%92.19億 | 28.05%90.58億 | 28.94%89.24億 | 27.29%84.65億 | 16.89%290.56億 | 29.58%84.11億 | 13.15%70.74億 | 14.36%69.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -38.12%27.16億 | -59.83%16.17億 | -97.04%400萬 | ---- | ---- | 877.51%43.89億 | 402,400.00%40.25億 | --1.35億 | ---- |
-聯營企業份額 | -13.31%-8.26億 | 2.99%-24.67億 | 23.92%-4.42億 | -14.91%-8.4億 | 27.27%-4.56億 | -20.70%-7.29億 | -109.65%-25.43億 | -16.67%-5.81億 | -32.67%-7.31億 | -323.93%-6.27億 |
-處置利潤 | 433.33%1,000萬 | 180.97%2.17億 | 223.33%3,700萬 | 183.67%1.64億 | 235.71%1,900萬 | 89.29%-300萬 | 92.42%-2.68億 | 88.81%-3,000萬 | 63.36%-1.96億 | 92.05%-1,400萬 |
-其他非現金項目 | -68.05%-125.92億 | -100.76%-6,400萬 | -8.14%35.87億 | -41.34%23.24億 | -60.34%15.18億 | -132.05%-74.93億 | 215.29%84.66億 | 200.62%39.05億 | 139.06%39.62億 | -15.42%38.28億 |
營運資本變動 | 1,860.87%171.38億 | 58.92%-365.06億 | 53.47%-132.65億 | 113.46%36.87億 | -42.03%-278.02億 | 106.53%8.74億 | -143.67%-888.63億 | -992.92%-285.11億 | -422.07%-273.93億 | -29.30%-195.75億 |
-應收款(增)減 | 765.36%228.02億 | -11.44%-172.74億 | 18.23%-66.11億 | 133.89%32.7億 | -580.82%-105.06億 | -7,239.58%-34.27億 | -16.37%-155.01億 | -4.69%-80.85億 | -0.56%-96.49億 | -31.22%21.85億 |
-存貨(增)減 | -124.67%-156.48億 | 117.02%49.1億 | -21.42%79.03億 | 222.06%91.74億 | 68.89%-52.02億 | 52.51%-69.65億 | -1,422.51%-288.44億 | 617.60%100.57億 | 8.42%-75.16億 | -275.06%-167.2億 |
-應付款(減)增 | -115.60%-5.04億 | 569.27%59.9億 | 542.47%26.02億 | 271.91%16.95億 | 37.65%-15.37億 | -18.04%32.3億 | -70.82%8.95億 | -91.70%4.05億 | -114.35%-9.86億 | 16.36%-24.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -253.54%-28.16億 | 660.28%31.6億 | 334.52%8.56億 | -1,898.15%-10.79億 | 545.11%15.49億 | 610.86%18.34億 | 19.31%-5.64億 | -85.12%1.97億 | 61.70%-5,400萬 | 23.18%-3.48億 |
-其他流動資產變動 | 114.51%133.04億 | 25.77%-332.92億 | 42.05%-180.15億 | -2.01%-93.73億 | -443.60%-121.06億 | 364.03%62.02億 | -61.93%-448.49億 | -567.09%-310.85億 | -257.79%-91.88億 | ---22.27億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -73.68%-2.97億 | -70.83%-30.22億 | -12.87%-12.72億 | -199.18%-3.65億 | -208.91%-12.14億 | -34.65%-1.71億 | -57.52%-17.69億 | -449.76%-11.27億 | -18.45%-1.22億 | -0.26%-3.93億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.90%19.43億 | 26.95%88.36億 | 52.85%40.46億 | 24.57%17.19億 | -24.76%13.19億 | 48.47%17.52億 | 77.55%69.6億 | 142.40%26.47億 | 84.74%13.8億 | 38.47%17.53億 |
已支付退稅 | 68.74%-23.36億 | -38.55%-172.78億 | 58.25%-11.41億 | -60.59%-62.15億 | 20.72%-24.49億 | -168.91%-74.73億 | -135.97%-124.71億 | -55.20%-27.33億 | -184.98%-38.7億 | -269.50%-30.89億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | 47,348.65%175.56億 | 205,013.33%307.67億 | 195.72%88.52億 | 367.76%304.79億 | -497.71%-86.01億 | -99.12%3,700萬 | -99.95%1,500萬 | -166.61%-92.48億 | 14.28%65.16億 | -113.30%-14.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -146.48%-74.24億 | -68.96%-384.51億 | -115.52%-171.1億 | -12.72%-74.69億 | -237.06%-108.6億 | 39.41%-30.12億 | -82.11%-227.58億 | -74.71%-79.39億 | -86.28%-66.26億 | 28.62%-32.22億 |
無形資產交易淨額 | -46.12%-53.64億 | -61.89%-160.01億 | -59.37%-46.28億 | -58.19%-40.94億 | -18.57%-36.08億 | -172.13%-36.71億 | -69.13%-98.84億 | -73.48%-29.04億 | -122.72%-25.88億 | -125.24%-30.43億 |
業務交易淨額 | ---124.59億 | 97.02%-22.89億 | --0 | --2,900萬 | ---- | ---- | -20,235.71%-768.69億 | ---768.77億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -103.06%-1.77億 | 536.18%153.36億 | -28.89%50.73億 | 658.66%48.38億 | 95.82%-3.61億 | 604.01%57.86億 | -121.66%-35.16億 | 923.79%71.34億 | -171.75%-8.66億 | -148.23%-86.36億 |
其他投資變動淨額 | -153.67%-1.39億 | ---- | ---- | -167.07%-1.12億 | -0.48%4.15億 | 114.05%2.59億 | -58.03%8.81億 | 153.99%1.76億 | -88.62%1.67億 | -49.45%4.17億 |
投資活動現金淨額 | -3,906.74%-255.63億 | 63.08%-414.05億 | 78.58%-172.27億 | 31.32%-68.08億 | -15.58%-167.32億 | 91.32%-6.38億 | -29,028.83%-1,121.46億 | -985.16%-804.1億 | -384.98%-99.13億 | -212.50%-144.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 209.65%4.09億 | 876.88%275.25億 | 764.23%282.83億 | -87.07%1.06億 | -367.62%-4.91億 | ---3.73億 | 53.47%-35.43億 | 58.48%-42.58億 | 229.13%8.2億 | 62.37%-1.05億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | 99.99%-300萬 | 99.99%-100萬 | 99.99%-100萬 | 99.99%-100萬 | --0 | -1,499,950.00%-300.01億 | ---80.49億 | -898,300.00%-89.84億 | -835,400.00%-83.55億 |
租賃融資增減 | -17.64%-23.14億 | -37.84%-110.89億 | -13.70%-22.83億 | -129.90%-45.98億 | -7.64%-22.41億 | -0.61%-19.67億 | -8.16%-80.45億 | -2.45%-20.08億 | -6.50%-20億 | -15.09%-20.82億 |
已支付現金股息 | 0.45%-84.09億 | -19.20%-173.1億 | -15.19%-1.82億 | -20.97%-84.86億 | -10.17%-1.95億 | -17.78%-84.47億 | -31.73%-145.22億 | 22.17%-1.58億 | 1.79%-70.15億 | -68.57%-1.77億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | -204.76%-6,400萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -23.53%-2,100萬 | --0 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 51.90%-3,800萬 | -10,152.56%-79.97億 | 96.97%-100萬 | 77.78%-200萬 | -19,687.50%-79.15億 | -2,075.00%-7,900萬 | -39.29%-7,800萬 | 26.67%-3,300萬 | -164.29%-900萬 | -73.91%-4,000萬 |
融資活動現金淨額 | 4.72%-103.53億 | 84.10%-89.38億 | 277.97%258.16億 | 24.48%-129.81億 | -1.18%-109.07億 | 20.89%-108.66億 | -114.94%-562.1億 | -16.39%-145.06億 | -78.24%-171.88億 | -382.54%-107.8億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.22%2,066.44億 | -42.92%2,113.37億 | -41.52%1,833.44億 | -48.94%1,763.9億 | -42.86%2,099.59億 | -42.92%2,113.37億 | 5.25%3,702.77億 | -14.66%3,135.22億 | -6.43%3,454.33億 | 5.78%3,674.4億 |
現金變動 | -60.11%-183.6億 | 88.37%-195.76億 | 116.74%174.41億 | 151.93%106.9億 | -35.76%-362.4億 | 32.14%-114.67億 | -3,596.18%-1,683.41億 | -1,639.26%-1,041.64億 | -243.94%-205.85億 | -224.46%-266.95億 |
匯率變動影響 | -26.96%73.69億 | 58.31%148.83億 | 196.06%58.59億 | 67.03%-37.35億 | -43.06%26.7億 | -28.24%100.89億 | -31.20%94.01億 | -77.77%19.79億 | -370.72%-113.27億 | 1,177.66%46.89億 |
期末現金 | -6.81%1,956.53億 | -2.22%2,066.44億 | -2.22%2,066.44億 | -41.52%1,833.44億 | -48.94%1,763.9億 | -42.86%2,099.59億 | -42.92%2,113.37億 | -42.92%2,113.37億 | -14.66%3,135.22億 | -6.43%3,454.33億 |
自由現金流 | 170.21%46.73億 | 25.93%-244.48億 | 34.74%-131.49億 | 731.40%184.62億 | -198.21%-231.05億 | -204.34%-66.56億 | -538.59%-330.08億 | -380.55%-201.49億 | -3,260.92%-29.24億 | -266.52%-77.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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