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(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 43.44%81.93億 | 100.24%98.9億 | 100.24%98.9億 | 35.25%60.81億 | 45.50%57.12億 | 47.29%51.71億 | 27.35%49.39億 | 27.35%49.39億 | -6.75%44.96億 | -13.22%39.26億 |
-現金及現金等價物 | 43.44%81.93億 | 100.24%98.9億 | 100.24%98.9億 | 35.25%60.81億 | 45.50%57.12億 | 47.29%51.71億 | 27.35%49.39億 | 27.35%49.39億 | -6.75%44.96億 | -13.22%39.26億 |
應收款項 | 3.16%53.39億 | 0.37%52.12億 | 0.37%52.12億 | -2.01%49.98億 | 7.33%51.76億 | 6.14%52.68億 | -5.05%51.93億 | -5.05%51.93億 | 1.87%51億 | 3.40%48.22億 |
-應收賬款淨額 | 10.57%45.25億 | 3.28%44.29億 | 3.28%44.29億 | -1.16%41.39億 | 3.21%40.92億 | 6.83%42.04億 | -3.74%42.88億 | -3.74%42.88億 | 2.80%41.88億 | 3.84%39.65億 |
-其中:應收賬款 | 10.57%45.25億 | 3.28%44.29億 | 3.28%44.29億 | -1.16%41.39億 | 3.21%40.92億 | 6.83%42.04億 | -3.74%42.88億 | -3.74%42.88億 | 2.80%41.88億 | 3.84%39.65億 |
-其他應收款 | -24.86%8.14億 | -13.43%7.83億 | -13.43%7.83億 | -5.88%8.59億 | 26.42%10.83億 | 3.46%10.64億 | -10.81%9.04億 | -10.81%9.04億 | -2.18%9.12億 | 1.43%8.57億 |
存貨 | -5.20%65.87億 | -7.67%65.96億 | -7.67%65.96億 | -15.79%69.12億 | -18.75%69.49億 | -18.27%68.74億 | -5.35%71.44億 | -5.35%71.44億 | 7.22%82.08億 | 10.75%85.52億 |
預付費用 | 7.17%3,275.5萬 | 3,299.58%4,871.6萬 | 3,299.58%4,871.6萬 | 19,299.42%3,336.7萬 | -88.04%3,056.4萬 | 19,045.86%3,005.9萬 | -99.08%143.3萬 | -99.08%143.3萬 | -99.67%17.2萬 | 8,072.21%2.56億 |
其他流動資產 | 24.36%7.15億 | 68.40%5.76億 | 68.40%5.76億 | -16.95%4.47億 | 10.59%5.75億 | -10.22%4.49億 | 23.46%3.42億 | 23.46%3.42億 | 94.87%5.39億 | 69.29%5.2億 |
流動資產合計 | 13.15%208.66億 | 26.69%223.22億 | 26.69%223.22億 | 0.70%184.72億 | 2.03%184.41億 | 2.34%177.93億 | 1.68%176.19億 | 1.68%176.19億 | 2.98%183.43億 | 4.97%180.75億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 29.24%274.75億 | 25.12%239.9億 | 25.12%239.9億 | 14.30%219.72億 | 8.01%212.59億 | 1.85%204.23億 | -5.99%191.73億 | -5.99%191.73億 | -5.75%192.23億 | -2.89%196.82億 |
-物業、廠房及設備 | 29.24%274.75億 | 25.12%239.9億 | 25.12%239.9億 | 14.30%219.72億 | 8.01%212.59億 | 1.85%204.23億 | -5.99%191.73億 | -5.99%191.73億 | -5.75%192.23億 | -2.89%196.82億 |
長期預付費用 | ---- | -1.96%3.21億 | -1.96%3.21億 | ---- | ---- | ---- | -5.53%3.28億 | -5.53%3.28億 | ---- | ---- |
投資總額 | 28.78%9.69億 | 8.39%8.16億 | 8.39%8.16億 | 1.39%8.48億 | -8.16%7.52億 | -7.88%7.19億 | 1.54%7.53億 | 1.54%7.53億 | 8.63%8.37億 | -6.65%8.19億 |
-金融資產投資 | 28.78%9.69億 | 8.39%8.16億 | 8.39%8.16億 | 1.39%8.48億 | -8.16%7.52億 | -7.88%7.19億 | 1.54%7.53億 | 1.54%7.53億 | 8.63%8.37億 | -6.65%8.19億 |
-其中:可供出售證券 | 28.78%9.69億 | 8.39%8.16億 | 8.39%8.16億 | 1.39%8.48億 | -8.16%7.52億 | -7.88%7.19億 | 1.54%7.53億 | 1.54%7.53億 | 8.63%8.37億 | -6.65%8.19億 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | -5.82%4,239.3萬 | -5.82%4,239.3萬 | ---- | ---- | ---- | -0.08%4,501.4萬 | -0.08%4,501.4萬 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -13.67%9.78億 | -13.34%10.42億 | -13.34%10.42億 | -36.17%10.89億 | -35.97%11.33億 | -36.15%11.61億 | -35.67%12.03億 | -35.67%12.03億 | -11.20%17.07億 | -2.94%17.7億 |
-商譽 | -11.36%4.1億 | -9.30%4.35億 | -9.30%4.35億 | -43.54%4.48億 | -43.99%4.62億 | -44.18%4.66億 | -43.27%4.8億 | -43.27%4.8億 | -7.53%7.93億 | -36.38%8.25億 |
-其他無形資產 | -15.26%5.69億 | -16.02%6.07億 | -16.02%6.07億 | -29.78%6.42億 | -28.97%6.71億 | -29.33%6.95億 | -29.40%7.23億 | -29.40%7.23億 | -14.15%9.14億 | 79.31%9.45億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | 16.62%10.67億 | 16.62%10.67億 | ---- | ---- | ---- | -14.70%9.15億 | -14.70%9.15億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -4.49%12.7億 | -9.29%-2,581.3萬 | -9.29%-2,581.3萬 | 20.09%12.5億 | 20.83%13.3億 | -2.71%11.64億 | -72.27%-2,361.8萬 | -72.27%-2,361.8萬 | -16.17%10.41億 | -16.23%11億 |
非流動資產合計 | 25.41%306.92億 | 21.70%272.52億 | 21.70%272.52億 | 10.31%251.59億 | 4.72%244.74億 | -1.59%234.66億 | -8.44%223.92億 | -8.44%223.92億 | -6.25%228.08億 | -3.75%233.71億 |
總資產 | 20.14%515.58億 | 23.90%495.75億 | 23.90%495.75億 | 6.03%436.31億 | 3.54%429.15億 | 0.06%412.58億 | -4.25%400.11億 | -4.25%400.11億 | -2.35%411.51億 | -0.13%414.46億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -3.83%139.26億 | 9.58%150.29億 | 9.58%150.29億 | 2.30%144.67億 | 5.70%144.8億 | 13.56%146.41億 | 8.58%137.16億 | 8.58%137.16億 | 7.92%141.42億 | 1.19%136.99億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -3.83%139.26億 | 9.58%150.29億 | 9.58%150.29億 | 2.30%144.67億 | 5.70%144.8億 | 13.56%146.41億 | 8.58%137.16億 | 8.58%137.16億 | 7.92%141.42億 | 1.19%136.99億 |
-其中:短期借款 | -6.27%123.4億 | 7.32%136.19億 | 7.32%136.19億 | -0.46%130.95億 | 3.22%131.66億 | 12.10%133.26億 | 9.81%126.9億 | 9.81%126.9億 | 9.28%131.55億 | 3.54%127.54億 |
-其中:資本租賃負債 | 20.71%15.86億 | 37.57%14.11億 | 37.57%14.11億 | 38.98%13.72億 | 39.08%13.14億 | 30.86%13.15億 | -4.65%10.25億 | -4.65%10.25億 | -7.49%9.87億 | -22.54%9.45億 |
應付款項 | -8.43%30.61億 | 31.15%36.82億 | 31.15%36.82億 | 21.92%33.08億 | 32.00%33.43億 | 7.09%29.16億 | -6.72%28.08億 | -6.72%28.08億 | -12.15%27.13億 | -16.00%25.33億 |
-應付帳款 | 89.73%8.07億 | 9.68%7.54億 | 9.68%7.54億 | -20.04%4.77億 | -41.34%4.25億 | 2.67%5.2億 | 17.24%6.88億 | 17.24%6.88億 | -27.67%5.97億 | -32.26%7.25億 |
-應交稅費 | -57.97%2.96億 | 65.88%5.79億 | 65.88%5.79億 | 449.70%7.73億 | 474.42%7.05億 | 211.40%2.48億 | -23.98%3.49億 | -23.98%3.49億 | -66.00%1.41億 | -74.29%1.23億 |
-其他應付款 | -11.51%19.59億 | 32.64%23.49億 | 32.64%23.49億 | 4.14%20.57億 | 31.34%22.13億 | 0.53%21.48億 | -9.84%17.71億 | -9.84%17.71億 | 6.83%19.75億 | 14.81%16.85億 |
現行撥備 | 26.25%1.02億 | 24.86%8,035萬 | 24.86%8,035萬 | 29.88%7,899萬 | 21.87%8,062萬 | -32.59%6,927萬 | -26.00%6,435萬 | -26.00%6,435萬 | 9.26%6,082萬 | 20.68%6,615萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 6.11%5.11億 | 15.01%4.74億 | 15.01%4.74億 | 30.27%2.42億 | 25.38%4.81億 | 10.93%2.12億 | 20.63%4.12億 | 20.63%4.12億 | -12.93%1.86億 | -9.17%3.84億 |
應計及遞延所得 | ---- | -12.09%2.15億 | -12.09%2.15億 | ---- | ---- | ---- | -0.36%2.44億 | -0.36%2.44億 | ---- | ---- |
其他流動負債 | -36.21%3.64億 | 7.12%8,511.6萬 | 7.12%8,511.6萬 | 13.75%7.54億 | 23.59%5.71億 | 35.13%6.2億 | -12.25%7,946.1萬 | -12.25%7,946.1萬 | 14.28%6.63億 | 2.78%4.62億 |
流動負債合計 | -5.23%179.64億 | 12.94%195.66億 | 12.94%195.66億 | 6.11%188.49億 | 10.57%189.56億 | 12.77%184.58億 | 5.59%173.24億 | 5.59%173.24億 | 4.24%177.64億 | -1.92%171.44億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 60.58%125.51億 | 27.81%92.75億 | 27.81%92.75億 | 13.05%82.24億 | -3.19%78.16億 | -17.50%72.22億 | -23.31%72.57億 | -23.31%72.57億 | -24.55%72.75億 | -10.43%80.74億 |
-長期借款及資本租賃 | 60.58%125.51億 | 27.81%92.75億 | 27.81%92.75億 | 13.05%82.24億 | -3.19%78.16億 | -17.50%72.22億 | -23.31%72.57億 | -23.31%72.57億 | -24.55%72.75億 | -10.43%80.74億 |
-其中:長期借款 | 46.70%71億 | -2.91%48.94億 | -2.91%48.94億 | -14.91%43.75億 | -14.41%48.39億 | -27.09%45.06億 | -25.17%50.41億 | -25.17%50.41億 | -25.15%51.41億 | -15.82%56.54億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 83.15%54.52億 | 97.70%43.81億 | 97.70%43.81億 | 80.41%38.49億 | 23.02%29.77億 | 5.52%27.16億 | -18.73%22.16億 | -18.73%22.16億 | -23.07%21.34億 | 5.32%24.2億 |
長期撥備 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 | 0.00%3,977.4萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -7.14%29.91億 | -5.36%29.25億 | -5.36%29.25億 | 0.88%32.42億 | -0.32%32.21億 | -1.62%31.49億 | -5.68%30.91億 | -5.68%30.91億 | 0.98%32.14億 | 1.73%32.31億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | -85.77%447.2萬 | -85.77%447.2萬 | ---- | ---- | ---- | -49.70%3,142.8萬 | -49.70%3,142.8萬 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 7.61%1.27億 | -8.14%1.13億 | -8.14%1.13億 | -36.87%1.18億 | -37.65%1.18億 | -36.95%1.19億 | 2,142.46%1.23億 | 2,142.46%1.23億 | -20.70%1.87億 | 220.66%1.89億 |
非流動負債合計 | 40.32%157.09億 | 17.22%123.58億 | 17.22%123.58億 | 8.48%116.23億 | -2.94%111.94億 | -13.57%105.31億 | -17.94%105.42億 | -17.94%105.42億 | -18.20%107.15億 | -6.15%115.34億 |
負債總額 | 11.68%336.73億 | 14.56%319.24億 | 14.56%319.24億 | 7.00%304.73億 | 5.13%301.51億 | 1.53%289.88億 | -4.74%278.66億 | -4.74%278.66億 | -5.51%284.79億 | -3.67%286.78億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 91.84%35.32億 | 91.84%35.32億 | 91.84%35.32億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 |
-普通股 | 91.84%35.32億 | 91.84%35.32億 | 91.84%35.32億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 | 0.00%18.41億 |
資本公積 | 54.84%47.75億 | 53.84%47.75億 | 53.84%47.75億 | -0.64%30.84億 | -0.64%30.84億 | 0.00%31.04億 | 0.00%31.04億 | 0.00%31.04億 | 2.90%31.04億 | 2.90%31.04億 |
留存收益 | 17.61%82.28億 | 25.72%81.34億 | 25.72%81.34億 | 4.94%74.04億 | 1.11%69.96億 | -5.38%65.96億 | -8.70%64.7億 | -8.70%64.7億 | 5.94%70.55億 | 9.42%69.2億 |
減:庫存股 | 72.92%8.3萬 | 104.17%4.9萬 | 104.17%4.9萬 | 100.00%4.8萬 | 100.00%4.8萬 | 108.70%4.8萬 | 4.35%2.4萬 | 4.35%2.4萬 | 4.35%2.4萬 | 4.35%2.4萬 |
其他儲備 | 76.51%10.22億 | 105.21%9.16億 | 105.21%9.16億 | 56.83%5.61億 | -1.16%5.79億 | -6.59%4.48億 | 97.99%4.47億 | 97.99%4.47億 | 26.00%3.58億 | 64.91%5.86億 |
股東權益 | 40.46%175.57億 | 46.33%173.57億 | 46.33%173.57億 | 4.30%128.9億 | 0.40%125億 | -3.28%119.89億 | -3.23%118.62億 | -3.23%118.62億 | 4.72%123.58億 | 7.92%124.5億 |
非控制性權益 | 24.29%3.28億 | 3.28%2.93億 | 3.28%2.93億 | -14.61%2.68億 | -16.79%2.64億 | -1.12%2.81億 | 3.25%2.84億 | 3.25%2.84億 | 56.74%3.14億 | 63.62%3.17億 |
總權益 | 40.12%178.85億 | 45.33%176.51億 | 45.33%176.51億 | 3.84%131.58億 | -0.03%127.64億 | -3.23%122.7億 | -3.08%121.45億 | -3.08%121.45億 | 5.59%126.72億 | 8.84%127.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |