(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -39.40%661萬 | -44.86%450.2萬 | --450.2萬 | 32.76%1,101.9萬 | 151.35%1,718萬 | 43.27%1,090.7萬 | --816.4萬 | 53.45%830萬 | -52.22%540.9萬 | -54.12%683.5萬 |
-現金及現金等價物 | -60.75%379.3萬 | -44.86%450.2萬 | --450.2萬 | 13.53%843.3萬 | 199.85%1,630萬 | 74.19%966.4萬 | --816.4萬 | 63.72%742.8萬 | -47.03%453.7萬 | -23.92%543.6萬 |
-其中:現金 | -60.75%379.3萬 | -44.86%450.2萬 | --450.2萬 | 13.53%843.3萬 | 199.85%1,630萬 | 74.19%966.4萬 | --816.4萬 | 63.72%742.8萬 | -47.03%453.7萬 | -23.92%543.6萬 |
-短期投資 | 126.63%281.7萬 | ---- | ---- | 196.56%258.6萬 | -37.10%88萬 | -39.81%124.3萬 | ---- | 0.00%87.2萬 | -68.34%87.2萬 | -81.95%139.9萬 |
應收款項 | -53.52%2,679.4萬 | 19.35%1,999.6萬 | --1,999.6萬 | -4.69%5,517.4萬 | 51.28%5,444.6萬 | 62.71%5,764.3萬 | --1,675.4萬 | 68.34%5,788.8萬 | 69.40%3,438.7萬 | 76.84%3,599萬 |
-應收賬款淨額 | -53.55%2,575.6萬 | -16.52%308.7萬 | --308.7萬 | -4.44%5,444.3萬 | 50.67%5,298.4萬 | 62.19%5,545萬 | --369.8萬 | 67.69%5,697.2萬 | 67.37%3,397.4萬 | 72.78%3,516.5萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | -16.00%327.5萬 | --327.5萬 | ---- | ---- | ---- | --389.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | 6.47%-18.8萬 | ---18.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---20.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | -52.67%103.8萬 | 29.51%1,690.9萬 | --1,690.9萬 | -20.20%73.1萬 | 77.21%146.2萬 | 77.14%219.3萬 | --1,305.6萬 | 121.79%91.6萬 | --41.3萬 | --82.5萬 |
存貨 | 205.67%75.5萬 | 52.92%52.3萬 | --52.3萬 | 12.77%110.4萬 | 48.51%129.5萬 | -69.58%24.7萬 | --34.2萬 | 12.79%97.9萬 | -14.14%86.8萬 | -12.71%87.2萬 |
預付費用 | ---- | -4.55%508.1萬 | --508.1萬 | ---- | ---- | ---- | --532.3萬 | ---- | ---- | ---- |
受限制現金 | ---- | 100.56%248.5萬 | --248.5萬 | ---- | ---- | ---- | --123.9萬 | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | 28.97%150.9萬 | 79.20%143萬 | --143萬 | 101.92%189.2萬 | 305.49%133萬 | 252.41%117萬 | --79.8萬 | 6.00%93.7萬 | 3.03%88.4萬 | -30.36%32.8萬 |
持有待售資產 | 7,591.19%3,753.3萬 | 11,851.23%5,832.2萬 | --5,832.2萬 | 1,366.44%1,913.7萬 | --1,237萬 | --48.8萬 | --48.8萬 | --130.5萬 | --0 | --0 |
流動資產合計 | 3.90%7,320.1萬 | 178.90%9,233.9萬 | --9,233.9萬 | 27.25%8,832.6萬 | 96.75%8,662.1萬 | 59.46%7,045.5萬 | --3,310.8萬 | 67.06%6,940.9萬 | -37.11%4,154.8萬 | -35.29%4,402.5萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -10.01%296.7萬 | -8.47%488.5萬 | --488.5萬 | -43.04%311.5萬 | -17.17%320.7萬 | -15.98%329.7萬 | --533.7萬 | 45.34%546.9萬 | 48.44%376.3萬 | 90.36%387.2萬 |
-物業、廠房及設備 | -10.01%296.7萬 | 0.09%3,207.1萬 | --3,207.1萬 | -43.04%311.5萬 | -17.17%320.7萬 | --329.7萬 | --3,204.2萬 | 45.34%546.9萬 | 48.44%376.3萬 | --387.2萬 |
-累計折舊 | ---- | -1.80%-2,718.6萬 | ---2,718.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,670.5萬 | ---- | ---- | ---- |
投資物業 | 1.12%2.47億 | -2.05%2.58億 | --2.58億 | -14.68%2.24億 | -15.92%2.31億 | -10.89%2.44億 | --2.64億 | -3.89%2.62億 | 3.55%2.73億 | 3.29%2.74億 |
長期預付費用 | ---- | --0 | --0 | --3,227.1萬 | --3,227.1萬 | --3,227.1萬 | --3,227.1萬 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | -5.17%36.7萬 | -5.17%36.7萬 | --36.7萬 | -32.46%38.7萬 | -29.76%38.7萬 | -29.76%38.7萬 | --38.7萬 | 3.99%57.3萬 | -17.39%55.1萬 | -17.39%55.1萬 |
-長期股權投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | -5.17%36.7萬 | --36.7萬 | ---- | ---- | ---- | --38.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | -5.17%36.7萬 | --36.7萬 | ---- | ---- | ---- | --38.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他投資 | -5.17%36.7萬 | ---- | ---- | -32.46%38.7萬 | -29.76%38.7萬 | -29.76%38.7萬 | ---- | 3.99%57.3萬 | -17.39%55.1萬 | -17.39%55.1萬 |
商譽及其他無形資產 | -3.81%184.3萬 | ---- | ---- | --188萬 | -5.43%189.8萬 | -5.43%191.6萬 | ---- | ---- | -3.54%198.9萬 | -3.56%200.7萬 |
-其他無形資產 | -3.81%184.3萬 | ---- | ---- | --188萬 | -5.43%189.8萬 | -5.43%191.6萬 | ---- | ---- | -3.54%198.9萬 | -3.56%200.7萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 4,787.78%879.8萬 | 4,709.29%880.1萬 | --880.1萬 | -7.49%17.3萬 | -10.15%17.7萬 | -10.45%18萬 | --18.3萬 | -3.61%18.7萬 | -6.28%19.4萬 | -6.64%19.7萬 |
非流動資產合計 | -7.57%2.61億 | -9.78%2.72億 | --2.72億 | -2.56%2.62億 | -4.40%2.69億 | 0.54%2.82億 | --3.02億 | -3.89%2.68億 | 3.86%2.79億 | 3.83%2.81億 |
總資產 | -5.28%3.34億 | 8.87%3.65億 | --3.65億 | 3.56%3.5億 | 9.31%3.55億 | 8.56%3.52億 | --3.35億 | 5.30%3.38億 | -4.22%3.21億 | -4.03%3.25億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -42.82%3,639.6萬 | -14.27%5,206.8萬 | --5,206.8萬 | 14.52%5,337.6萬 | 36.64%5,988.4萬 | 57.25%6,365.3萬 | --6,073.7萬 | 3.82%4,660.8萬 | 3.87%4,489.5萬 | 7.90%4,382.6萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -42.82%3,639.6萬 | -14.27%5,206.8萬 | --5,206.8萬 | 14.52%5,337.6萬 | 36.64%5,988.4萬 | 57.25%6,365.3萬 | --6,073.7萬 | 3.82%4,660.8萬 | 3.87%4,489.5萬 | 7.90%4,382.6萬 |
-其中:短期借款 | -43.05%3,605.6萬 | -14.39%5,170.8萬 | --5,170.8萬 | 14.41%5,303.6萬 | 36.93%5,954.4萬 | 57.73%6,331.3萬 | --6,040.3萬 | 4.04%4,635.6萬 | 3.08%4,455.5萬 | 7.06%4,348.6萬 |
-其中:資本租賃負債 | 0.00%34萬 | 7.78%36萬 | --36萬 | 34.92%34萬 | 0.00%34萬 | 0.00%34萬 | --33.4萬 | -25.88%25.2萬 | --34萬 | --34萬 |
應付款項 | 173.50%6,770.1萬 | -40.95%733.2萬 | --733.2萬 | 425.18%5,039.6萬 | 403.35%3,345.8萬 | 344.02%2,475.4萬 | --1,241.7萬 | 60.76%959.6萬 | -49.49%596.9萬 | -49.66%664.7萬 |
-應付帳款 | 173.50%6,770.1萬 | -75.10%19.5萬 | --19.5萬 | 425.18%5,039.6萬 | 403.35%3,345.8萬 | 344.02%2,475.4萬 | --78.3萬 | 60.76%959.6萬 | -49.49%596.9萬 | -49.66%664.7萬 |
-應交稅費 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | -38.48%713.7萬 | --713.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1,160.1萬 | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 1,854.55%21.5萬 |
應計及遞延所得 | 0.00%15.5萬 | 22.97%498.4萬 | --498.4萬 | 35.96%15.5萬 | 181.82%15.5萬 | 181.82%15.5萬 | --405.3萬 | 107.27%11.4萬 | 0.00%5.5萬 | 0.00%5.5萬 |
其他流動負債 | ---- | --6,718.7萬 | --6,718.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 17.72%1.04億 | 70.41%1.32億 | --1.32億 | 84.54%1.04億 | 84.26%9,349.7萬 | 90.37%8,856.2萬 | --7,720.7萬 | 10.60%5,631.8萬 | -7.68%5,091.9萬 | -5.83%5,074.3萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -53.59%3,942.6萬 | -32.42%6,258.5萬 | --6,258.5萬 | -42.58%6,638.4萬 | -24.12%8,400.7萬 | -26.16%8,495.6萬 | --9,261.5萬 | 8.91%1.16億 | -10.93%1.06億 | -11.14%1.11億 |
-長期借款及資本租賃 | -53.59%3,942.6萬 | -32.42%6,258.5萬 | --6,258.5萬 | -42.58%6,638.4萬 | -24.12%8,400.7萬 | -26.16%8,495.6萬 | --9,261.5萬 | 8.91%1.16億 | -10.93%1.06億 | -11.14%1.11億 |
-其中:長期借款 | -53.68%3,899.3萬 | -32.33%6,208.7萬 | --6,208.7萬 | -42.59%6,578.1萬 | -23.92%8,331.9萬 | -26.00%8,418.3萬 | --9,175.1萬 | 9.09%1.15億 | -11.87%1.05億 | -12.11%1.1億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -43.98%43.3萬 | -42.36%49.8萬 | --49.8萬 | -41.51%60.3萬 | -42.86%68.8萬 | -40.03%77.3萬 | --86.4萬 | -7.86%103.1萬 | --111.9萬 | --120.4萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | -58.57%108萬 | -58.57%108萬 | --108萬 | -6.69%260.7萬 | -6.69%260.7萬 | -6.69%260.7萬 | --260.7萬 | 0.00%279.4萬 | 3.40%279.4萬 | 3.40%279.4萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 8.75%69.6萬 | 4.22%66.7萬 | --66.7萬 | -20.28%51.5萬 | 49.56%51萬 | 119.93%64萬 | --64萬 | 89.44%64.6萬 | -5.54%34.1萬 | 9.65%34.1萬 |
長期應計及遞延收入 | -11.02%124.4萬 | -10.97%125.8萬 | --125.8萬 | -6.61%137.1萬 | 80.57%138.5萬 | 78.77%139.8萬 | --141.3萬 | 94.69%146.8萬 | -6.80%75.4萬 | -6.80%76.7萬 |
非流動負債合計 | -52.63%4,244.6萬 | -32.57%6,559萬 | --6,559萬 | -41.19%7,087.7萬 | -22.78%8,850.9萬 | -24.66%8,960.1萬 | --9,727.5萬 | 9.52%1.21億 | -10.58%1.1億 | -10.76%1.15億 |
負債總額 | -17.66%1.47億 | 13.00%1.97億 | --1.97億 | -1.15%1.75億 | 10.07%1.82億 | 7.69%1.78億 | --1.74億 | 9.86%1.77億 | -9.68%1.61億 | -9.30%1.65億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 |
-普通股 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 |
資本公積 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 19.16%8,014.9萬 | 13.20%6,045.8萬 | --6,045.8萬 | 26.55%6,800.3萬 | 26.27%6,616.1萬 | 29.29%6,726.3萬 | --5,340.9萬 | 2.08%5,373.8萬 | 23.46%5,264.3萬 | 24.20%5,239.5萬 |
其他儲備 | -4.38%-47.7萬 | -4.38%-47.7萬 | ---47.7萬 | -68.01%-45.7萬 | -55.97%-45.7萬 | -55.97%-45.7萬 | ---45.7萬 | 7.17%-27.2萬 | -104.44%-29.3萬 | -104.44%-29.3萬 |
股東權益 | 7.38%1.87億 | 4.38%1.67億 | --1.67億 | 8.75%1.75億 | 8.52%1.73億 | 9.47%1.74億 | --1.6億 | 0.70%1.61億 | 1.99%1.6億 | 2.13%1.6億 |
總權益 | 7.38%1.87億 | 4.38%1.67億 | --1.67億 | 8.75%1.75億 | 8.52%1.73億 | 9.47%1.74億 | --1.6億 | 0.70%1.61億 | 1.99%1.6億 | 2.13%1.6億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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