(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 91.44%8.86億 | -33.03%4.63億 | 47.95%6.91億 | -43.09%4.67億 | -6.93%8.21億 | 8.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -32.11%4.22億 | -1.74%6.21億 | -13.30%6.32億 | 63.75%7.29億 | -5.06%4.45億 | --4.69億 |
非現金項目調整總額 | 857.53%5.87億 | -138.16%-7,751.8萬 | 183.30%2.03億 | -75.66%7,169.9萬 | -31.21%2.95億 | --4.28億 |
-折舊與攤銷 | 28.45%3.37億 | 33.85%2.63億 | 5.01%1.96億 | -17.33%1.87億 | -5.52%2.26億 | --2.39億 |
-處置利潤 | 751.03%8,526.5萬 | -76.72%1,001.9萬 | 6,751.59%4,302.8萬 | -97.31%62.8萬 | -26.75%2,331.5萬 | --3,182.8萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.14%3.6萬 | ---11.2萬 |
-其他非現金項目 | 147.00%1.65億 | -869.42%-3.5億 | 68.80%-3,612.3萬 | -355.99%-1.16億 | -71.25%4,523.3萬 | --1.57億 |
營運資本變動 | -51.72%-1.23億 | 43.88%-8,085.1萬 | 56.84%-1.44億 | -510.84%-3.34億 | 642.74%8,123.8萬 | ---1,496.8萬 |
-應收款(增)減 | 58.50%8,025.1萬 | 427.62%5,063.1萬 | 93.21%-1,545.4萬 | -316.81%-2.28億 | 195.54%1.05億 | ---1.1億 |
-存貨(增)減 | 90.02%-1,395.9萬 | -78.11%-1.4億 | -81.91%-7,854.9萬 | -29.46%-4,318.1萬 | -193.95%-3,335.5萬 | --3,550.4萬 |
-應付款(減)增 | -753.42%-1.77億 | 169.38%2,704.2萬 | -34.26%-3,897.5萬 | -129.00%-2,903萬 | 1,029.48%1億 | ---1,077萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 34.14%-1,226.3萬 | -68.07%-1,861.9萬 | 66.28%-1,107.8萬 | 63.61%-3,285.7萬 | -231.66%-9,028.5萬 | --6,857.2萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -450.00%-110萬 | -112.50%-20萬 | --160萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -71.69%-2,982.5萬 | -17.05%-1,737.1萬 | 9.96%-1,484.1萬 | 31.99%-1,648.3萬 | 10.01%-2,423.7萬 | -2,693.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.33%315.4萬 | 9.41%247.7萬 | -19.72%226.4萬 | -3.33%282萬 | -64.29%291.7萬 | 816.9萬 |
已支付退稅 | 54.96%-8,736.8萬 | 18.37%-1.94億 | -128.37%-2.38億 | 63.83%-1.04億 | -36.87%-2.88億 | -2.1億 |
其他經營現金流入(流出) | 30.18%3.08億 | 272.10%2.37億 | 6,364萬 | 0 | -25.78%652.3萬 | 878.9萬 |
經營活動現金淨額 | 120.10%10.81億 | -2.76%4.91億 | 44.40%5.05億 | -32.61%3.5億 | -21.67%5.19億 | --6.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 28.57%-13.56億 | -140.21%-18.99億 | -381.39%-7.9億 | 31.22%-1.64億 | -831.33%-2.39億 | --3,264.2萬 |
無形資產交易淨額 | -441.91%-2,548.6萬 | 34.62%-470.3萬 | 51.91%-719.3萬 | 45.68%-1,495.6萬 | 54.74%-2,753.3萬 | ---6,083萬 |
投資產品交易淨額 | 88.40%-129.9萬 | -831.78%-1,120萬 | -113.21%-120.2萬 | 858.80%909.8萬 | 80.97%-119.9萬 | ---630.2萬 |
其他投資變動淨額 | -233.74%-8,526.1萬 | -11.58%-2,554.7萬 | -572,275.00%-2,289.5萬 | -100.03%-4,000 | 126,608.33%1,518.1萬 | ---1.2萬 |
投資活動現金淨額 | 24.32%-14.68億 | -136.11%-19.4億 | -383.19%-8.22億 | 32.59%-1.7億 | -631.18%-2.52億 | ---3,450.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -37.68%6.98億 | 423.11%11.2億 | -1,915.65%-3.47億 | -101.40%-1,719.7萬 | 257.81%12.25億 | ---7.76億 |
普通股發行/回購的淨額 | 59.81%-1,502.9萬 | -103.22%-3,739.8萬 | --11.61億 | ---- | ---15.17億 | --0 |
已支付現金股息 | 23.00%-1.27億 | ---1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 84.21%-395.9萬 | 22.33%-2,506.6萬 | -538.90%-3,227.1萬 | 36.52%-505.1萬 | 69.73%-795.7萬 | ---2,629萬 |
融資活動現金淨額 | -38.16%5.52億 | 14.01%8.92億 | 3,617.29%7.83億 | 92.57%-2,224.8萬 | 62.67%-3億 | ---8.03億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -53.08%4.92億 | 79.87%10.49億 | 36.96%5.83億 | -7.20%4.26億 | -27.59%4.59億 | --6.34億 |
現金變動 | 129.48%1.64億 | -219.54%-5.57億 | 195.98%4.66億 | 576.02%1.57億 | 81.09%-3,305.9萬 | ---1.75億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 33.36%6.56億 | -53.08%4.92億 | 79.87%10.49億 | 36.96%5.83億 | -7.20%4.26億 | --4.59億 |
自由現金流 | 78.68%-3.01億 | -382.58%-14.12億 | -271.62%-2.93億 | -32.35%1.71億 | -51.21%2.52億 | --5.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據