(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -85.17%84.9萬 | -18.65%2,919.69萬 | 80.29%1,007.99萬 | 1.36%985.9萬 | -73.10%353.5萬 | -23.00%572.3萬 | 868.23%3,588.9萬 | 19.19%559.1萬 | 201.35%972.7萬 | 44.89%1,313.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 22.43%283.8萬 | -13.52%1,159.22萬 | -37.16%353.52萬 | 11.56%376.5萬 | -22.13%197.4萬 | 24.02%231.8萬 | 381.89%1,340.5萬 | 1,028.45%562.6萬 | 228.42%337.5萬 | 190.05%253.5萬 |
非現金項目調整總額 | 56.87%664.8萬 | 33.25%1,814.42萬 | 44.94%501.22萬 | 26.16%478.9萬 | 44.85%410.5萬 | 20.09%423.8萬 | -26.79%1,361.71萬 | -57.74%345.81萬 | 11.71%379.6萬 | -14.25%283.4萬 |
-折舊與攤銷 | 25.52%411.2萬 | 12.71%1,383.46萬 | 8.21%359.96萬 | 12.22%354.4萬 | 12.26%341.5萬 | 19.21%327.6萬 | 0.49%1,227.46萬 | -10.41%332.66萬 | 14.34%315.8萬 | 14.15%304.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --196.3萬 | 699.20%80.16萬 | 569.99%65.86萬 | 6,450.00%13.1萬 | --1.2萬 | --0 | -97.08%10.03萬 | -96.96%9.83萬 | --2,000 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --4,000 | 908.92%55.71萬 | 4,782.04%15.71萬 | --40萬 | --0 | --0 | -61.42%5.52萬 | -98.92%3,218 | --0 | --0 |
-處置利潤 | -172.86%-19.1萬 | 61.11%-41.22萬 | -360.93%-13.82萬 | -8.41%-11.6萬 | 90.13%-8.8萬 | -125.81%-7萬 | -330.84%-106萬 | 9.22%-3萬 | -234.38%-10.7萬 | -925.29%-89.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -62.84%11萬 | 145.78%24.29萬 | 95.07%-2.71萬 | ---2萬 | ---6,000 | 1,380.00%29.6萬 | -25,880.71%-53.06萬 | -2,968.59%-55.06萬 | --0 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | -89.14%2.4萬 | 18.98%86.33萬 | 50.79%18.03萬 | 11.06%23.1萬 | 16.67%23.1萬 | 10.50%22.1萬 | -10.66%72.56萬 | -34.71%11.96萬 | -3.26%20.8萬 | -7.48%19.8萬 |
-其他非現金項目 | 21.55%62.6萬 | 9.99%225.69萬 | 18.52%58.19萬 | 15.70%61.9萬 | 11.32%54.1萬 | -4.63%51.5萬 | -8.48%205.2萬 | -38.64%49.1萬 | 18.10%53.5萬 | 2.10%48.6萬 |
營運資本變動 | -936.85%-863.7萬 | -106.08%-53.95萬 | 143.87%153.25萬 | -48.94%130.5萬 | -132.74%-254.4萬 | -140.95%-83.3萬 | 187.46%886.69萬 | 12.46%-349.31萬 | 124.66%255.6萬 | -9.42%777萬 |
-應收款(增)減 | -94.78%60.2萬 | 118.21%236.16萬 | 32.12%-249.24萬 | 87.69%-71.8萬 | -231.59%-595.2萬 | 244.27%1,152.4萬 | -372.97%-1,297.07萬 | -348.49%-367.17萬 | 70.36%-583.4萬 | -69.21%452.3萬 |
-存貨(增)減 | -146.73%-100萬 | 241.43%363.55萬 | 78.15%-129.05萬 | 328.32%196.6萬 | 145.28%82萬 | -54.34%214萬 | 56.32%-257.06萬 | -321.63%-590.56萬 | -88.92%45.9萬 | 79.14%-181.1萬 |
-應付款(減)增 | 43.17%-823.9萬 | -130.50%-861.39萬 | -67.36%323.82萬 | -99.28%5.7萬 | -48.83%258.8萬 | -371.73%-1,449.7萬 | 10,366.41%2,824.57萬 | 450.33%992.17萬 | 53.26%793.1萬 | 96.58%505.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | -25.70%-10.35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.67%-8.23萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | 158.07%218.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.44%-375.52萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.45%-62.6萬 | -14.11%-225.04萬 | -47.96%-63.64萬 | -13.40%-60.1萬 | -7.14%-51萬 | 6.16%-50.3萬 | 6.77%-197.21萬 | 44.23%-43.01萬 | -25.59%-53萬 | -7.21%-47.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 119.71%16.2萬 | -63.73%-377.82萬 | 0.91%-134.32萬 | -57.48%-107.4萬 | -279.58%-53.9萬 | -542.19%-82.2萬 | -824.31%-230.75萬 | -7,102.96%-135.55萬 | -4,771.43%-68.2萬 | -24.56%-14.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -15.07%-100.88萬 | -90.86%-26.28萬 | -2.39%-30萬 | -66.06%-18.1萬 | 21.36%-26.5萬 | -84.26%-87.67萬 | 6.83%-13.77萬 | -89.03%-29.3萬 | -15.96%-10.9萬 |
經營活動現金淨額 | -90.68%38.5萬 | -27.90%2,215.95萬 | 113.69%783.75萬 | -4.11%788.4萬 | -81.43%230.5萬 | -35.73%413.3萬 | 3,449.20%3,073.27萬 | -3.25%366.77萬 | 180.70%822.2萬 | 47.48%1,241.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | -76.92%-2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.83%-208.5萬 | -2.18%-1,963.72萬 | 16.60%-526.22萬 | 48.60%-225.6萬 | 12.45%-650.9萬 | -417.53%-561萬 | -66.13%-1,921.77萬 | -49.78%-630.97萬 | -11.57%-438.9萬 | -2,159.88%-743.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | 74.15%-25.23萬 | 19.17%-7.43萬 | 84.14%-4.6萬 | ---- | ---- | -30.62%-97.59萬 | 66.60%-9.19萬 | -11.97%-29萬 | -926.47%-34.9萬 |
投資產品交易淨額 | 48.39%700.4萬 | -74.74%-1,293.64萬 | -91.65%-1,354.04萬 | -195.37%-743.5萬 | 170.07%331.9萬 | 238.95%472萬 | -180.51%-740.32萬 | -70,026.26%-706.52萬 | -6.94%779.6萬 | 10.34%-473.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130萬 | --0 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 642.19%489.6萬 | -24.46%-3,272.98萬 | -39.46%-1,878.08萬 | -412.38%-973.7萬 | 70.51%-330.9萬 | 80.89%-90.3萬 | -628.56%-2,629.69萬 | -196.21%-1,346.69萬 | -16.70%311.7萬 | -98.74%-1,122.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -126.47%-79萬 | 182.99%820.8萬 | 4,190.09%513.4萬 | -86.35%119萬 | 79.00%-110萬 | 757.27%298.4萬 | 564.35%290.05萬 | -104.77%-12.55萬 | 232.15%871.9萬 | -120.78%-523.9萬 |
租賃融資增減 | 4.07%-33萬 | -16.03%-163.98萬 | 7.41%-35.58萬 | -69.32%-57.4萬 | -7.33%-36.6萬 | 1.43%-34.4萬 | -8.68%-141.33萬 | -17.73%-38.43萬 | -1.80%-33.9萬 | -6.90%-34.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | 26.47%-181.94萬 | -4.80%-393 | --0 | ---- | ---- | -13.33%-247.44萬 | 99.97%-375 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -142.42%-112萬 | 581.02%474.88萬 | 1,036.40%477.78萬 | -89.57%61.6萬 | 41.13%-328.5萬 | 428.77%264萬 | 67.60%-98.72萬 | -159.97%-51.02萬 | 157.68%590.6萬 | -63.16%-558萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.82%879.7萬 | 30.87%1,461.83萬 | -39.98%1,496.2萬 | 110.84%1,619.9萬 | 69.72%2,048.8萬 | 30.87%1,461.8萬 | -34.14%1,116.97萬 | 125.10%2,492.8萬 | -49.55%768.3萬 | -23.97%1,207.2萬 |
現金變動 | -29.11%416.1萬 | -268.81%-582.16萬 | 40.19%-616.56萬 | -107.17%-123.7萬 | 2.28%-428.9萬 | 550.78%587萬 | 159.55%344.86萬 | -10,913.52%-1,030.94萬 | 515.14%1,724.5萬 | -575.23%-438.9萬 |
期末現金 | -36.75%1,295.8萬 | -39.82%879.67萬 | -39.82%879.67萬 | -39.98%1,496.2萬 | 110.84%1,619.9萬 | 69.72%2,048.8萬 | 30.87%1,461.83萬 | 30.87%1,461.83萬 | 125.10%2,492.8萬 | -49.55%768.3萬 |
自由現金流 | -15.64%-172.3萬 | -80.19%208.75萬 | 184.80%231.85萬 | 57.55%558.2萬 | -193.41%-432.3萬 | -129.20%-149萬 | 192.05%1,053.91萬 | -292.35%-273.39萬 | 124.64%354.3萬 | -42.53%462.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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