(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 7.70%25.9億 | 26.65%24.05億 | 162.03%18.99億 | -62.63%7.25億 | 28.85%19.39億 | 90.81%15.05億 | -64.86%7.89億 | 45.34%22.45億 | -48.66%15.44億 | 89.30%30.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -38.56%11.24億 | 1.08%18.29億 | 2,304.77%18.1億 | -84.99%7,524.8萬 | -39.98%5.01億 | 86.27%8.35億 | 12.45%4.48億 | 1,233.85%3.99億 | 89.41%-3,517.4萬 | -144.25%-3.32億 |
非現金項目調整總額 | -22.43%9.72億 | 9.05%12.53億 | 24.57%11.49億 | 110.22%9.22億 | -51.45%4.39億 | 24.05%9.03億 | -54.29%7.28億 | 20.65%15.93億 | -1.62%13.21億 | 7.85%13.42億 |
-折舊與攤銷 | 4.58%10.35億 | 7.01%9.9億 | 2.71%9.25億 | -5.23%9億 | 2.81%9.5億 | 45.59%9.24億 | -36.54%6.35億 | 7.62%10億 | -2.34%9.29億 | 12.30%9.52億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,555.5萬 | --0 | ---- | 173.29%1,372.2萬 | -87.04%502.1萬 | -69.95%3,872.8萬 | -36.47%1.29億 | 65.70%2.03億 | -77.88%1.22億 | 92.12%5.54億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.46%1,117.5萬 | 152.04%1.17億 | -529.82%-2.25億 |
-聯營企業份額 | 302.90%4,066.8萬 | -140.01%-2,004.3萬 | --5,008.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -96.91%711.8萬 | 74.24%2.31億 | 1,161.74%1.32億 | 102.43%1,048.7萬 | -712.55%-4.31億 | 32.18%7,041.7萬 | -81.87%5,327.3萬 | -3.10%2.94億 | --3.03億 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 101.34%109.2萬 | -15.06%-8,140.3萬 | -340.13%-7,075.1萬 | 477.07%2,946.4萬 | -36.49%-781.4萬 | -259.56%-572.5萬 | -95.13%358.8萬 | 134.71%7,363.7萬 | 6.07%-2.12億 | 3.32%-2.26億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.82%-3,172.5萬 | --5,894.2萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -202.60%-1.38億 | 19.31%1.34億 | 453.31%1.12億 | 58.78%-3,180.2萬 | 37.71%-7,716萬 | -34.53%-1.24億 | -311.93%-9,208.8萬 | 2,380.19%4,345.3萬 | -99.39%175.2萬 | 36.71%2.88億 |
營運資本變動 | 173.06%4.95億 | 36.10%-6.77億 | -288.45%-10.59億 | -127.29%-2.73億 | 527.56%9.99億 | 39.75%-2.34億 | -253.80%-3.88億 | -2.53%2.52億 | -87.05%2.59億 | 591.24%19.98億 |
-應收款(增)減 | 314.34%4.8億 | 77.86%-2.24億 | -76.64%-10.12億 | -148.75%-5.73億 | 1,196.59%11.75億 | 70.55%-1.07億 | -177.10%-3.64億 | 284.39%4.72億 | -114.49%-2.56億 | 389.82%17.66億 |
-存貨(增)減 | 32.39%-2.91億 | 7.25%-4.31億 | -756.44%-4.64億 | -68.45%7,071.5萬 | 2,285.11%2.24億 | -91.23%939.8萬 | 51.42%1.07億 | -87.44%7,077.2萬 | -51.01%5.63億 | 254.78%11.5億 |
-應付款(減)增 | 949.41%3.61億 | -115.84%-4,246.1萬 | 71.34%2.68億 | 145.23%1.56億 | -1,633.21%-3.46億 | 27.86%-1,995.2萬 | 90.48%-2,765.6萬 | -496.54%-2.9億 | 94.70%-4,867.8萬 | -655.09%-9.18億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -374.86%-5,530萬 | -86.48%2,011.9萬 | 103.64%1.49億 | 235.17%7,305.3萬 | 53.42%-5,404.4萬 | -11.93%-1.16億 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 42.46%-208萬 | 12.36%-361.5萬 | 0.29%-412.5萬 | 21.51%-413.7萬 | -35.08%-527.1萬 | 39.50%-390.2萬 | 83.60%-645萬 | 41.35%-3,932.3萬 | 16.32%-6,704.7萬 | 4.70%-8,012.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 203.24%6,294萬 | 33.29%2,075.6萬 | -33.58%1,557.2萬 | -62.28%2,344.4萬 | 30.10%6,215萬 | 23.01%4,777.2萬 | 5.37%3,883.6萬 | 23.66%3,685.7萬 | 30.21%2,980.5萬 | 12.96%2,289萬 |
已支付退稅 | 48.77%-2.54億 | -49.44%-4.97億 | -130.25%-3.32億 | 42.32%-1.44億 | 5.51%-2.5億 | 9.07%-2.65億 | 2.26%-2.91億 | -42.24%-2.98億 | 30.11%-2.1億 | -17.96%-3億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -584.84%-1.27億 | 314.58%2,628萬 | 102.29%633.9萬 | 3.51%-2.76億 | -2.87億 | 0 |
經營活動現金淨額 | 24.48%23.97億 | 22.01%19.25億 | 163.15%15.78億 | -62.95%6億 | 23.52%16.19億 | 144.38%13.1億 | -67.84%5.36億 | 64.93%16.68億 | -61.86%10.11億 | 108.57%26.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 21.53%-7.62億 | -21.05%-9.71億 | -61.91%-8.02億 | -19.72%-4.95億 | 71.92%-4.14億 | -64.13%-14.74億 | -122.27%-8.98億 | 32.86%-4.04億 | 19.58%-6.02億 | 33.59%-7.48億 |
無形資產交易淨額 | -66.44%-4,264.3萬 | 42.00%-2,562.1萬 | -26.13%-4,417.5萬 | -97.66%-3,502.3萬 | -385.72%-1,771.9萬 | 6.65%-364.8萬 | 73.53%-390.8萬 | 34.71%-1,476.5萬 | -465.94%-2,261.5萬 | -123.73%-399.6萬 |
投資產品交易淨額 | 46.47%-1.19億 | 63.63%-2.23億 | -179.37%-6.13億 | 22.18%-2.19億 | ---2.82億 | ---- | ---- | --7,819.8萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 405.38%1.56億 | 386.19%3,090.2萬 | --635.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 2.43%1.61億 | 247.73%1.57億 | 157.64%4,521.3萬 | -184.23%-7,844.6萬 | -59.43%9,313.6萬 | 299.68%2.3億 | -182.50%-1.15億 | 114.81%1.39億 | 93.87%6,486.8萬 | -59.23%3,346萬 |
投資活動現金淨額 | 41.18%-6.07億 | 26.73%-10.31億 | -69.95%-14.08億 | -33.53%-8.28億 | 50.29%-6.2億 | -22.72%-12.48億 | -405.38%-10.17億 | 64.04%-2.01億 | 22.17%-5.59億 | 30.07%-7.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 85.71%-1億 | -286.67%-7億 | 475.00%3.75億 | 69.70%-1億 | -576.74%-3.3億 | 110.42%6,922萬 | -210.93%-6.64億 | -629.12%-2.14億 | -180.71%-2,930.5萬 | 105.55%3,631萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -101.69%-3萬 | 7,487.50%177.3萬 | -100.26%-2.4萬 | 117.88%924.7萬 | --424.4萬 | ---- | ---- | -72.73%434.6萬 | -23.66%1,593.8萬 | 358.99%2,087.7萬 |
租賃融資增減 | -4.10%-3,966.2萬 | -0.68%-3,810.1萬 | -2.21%-3,784.3萬 | 5.67%-3,702.3萬 | -2,528.80%-3,924.8萬 | 2.55%-149.3萬 | 99.45%-153.2萬 | -44.46%-2.81億 | -123.40%-1.94億 | -25.93%-8,698萬 |
已支付現金股息 | -20.00%-1.59億 | -25.00%-1.32億 | 20.00%-1.06億 | -25.00%-1.32億 | -0.97%-1.06億 | 0.00%-1.05億 | -50.00%-1.05億 | 20.00%-6,984萬 | 0.00%-8,730萬 | 0.81%-8,730.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 3,000,100.00%3,000萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 65.65%-2.98億 | -475.42%-8.69億 | 188.98%2.31億 | 44.77%-2.6億 | -1,171.28%-4.71億 | 95.00%-3,703.2萬 | -32.29%-7.41億 | -89.80%-5.6億 | -151.92%-2.95億 | 85.72%-1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.04%70.62億 | 7.17%64.77億 | -10.95%60.44億 | 13.97%67.86億 | -0.63%59.54億 | -10.61%59.92億 | 35.56%67.03億 | 16.66%49.45億 | 94.93%42.39億 | -13.26%21.74億 |
現金變動 | 5,800.21%14.92億 | -93.71%2,527.9萬 | 182.19%4.02億 | -192.63%-4.89億 | 1,961.22%5.28億 | 102.10%2,559.2萬 | -234.72%-12.21億 | 478.62%9.06億 | -91.37%1.57億 | 414.79%18.15億 |
匯率變動影響 | -19.68%4.5億 | 1,670.99%5.6億 | 112.44%3,161.7萬 | -183.50%-2.54億 | 582.01%3.04億 | -121.24%-6,316.4萬 | 171.94%2.97億 | -175.22%-4.13億 | 120.56%5.5億 | 2.02%2.49億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 21,270,100.00%2.13億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 27.49%90.03億 | 9.04%70.62億 | 7.17%64.77億 | -10.95%60.44億 | 13.97%67.86億 | -0.63%59.54億 | 10.19%59.92億 | 9.97%54.38億 | 16.66%49.45億 | 94.93%42.39億 |
自由現金流 | 77.51%15.8億 | 25.50%8.9億 | 1,058.83%7.09億 | -110.85%-7,395.1萬 | 474.10%6.82億 | 51.61%-1.82億 | -130.23%-3.77億 | 235.54%12.45億 | -80.28%3.71億 | 16,179.88%18.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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