(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 102.16%43.99億 | -46.00%21.76億 | -0.59%40.3億 | -5.87%40.54億 | -38.52%43.07億 | 11.00%70.05億 | -20.98%63.11億 | -7.39%79.87億 | 55.33%86.24億 | 32.00%55.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -122.37%-6.56億 | -42.11%29.32億 | 13.72%50.65億 | 100.45%44.54億 | -52.05%22.22億 | -7.95%46.34億 | -13.09%50.34億 | 11.99%57.92億 | 39.75%51.72億 | 24.11%37.01億 |
非現金項目調整總額 | 96.58%42.58億 | 13.94%21.66億 | 46.23%19.01億 | -15.58%13億 | -29.81%15.4億 | 5.79%21.94億 | -18.63%20.74億 | 14.30%25.49億 | -13.40%22.3億 | 51.74%25.75億 |
-折舊與攤銷 | -47.57%14.55億 | 89.81%27.75億 | 18.09%14.62億 | -23.34%12.38億 | -15.84%16.15億 | 20.16%19.19億 | -10.53%15.97億 | 36.68%17.85億 | -5.84%13.06億 | -5.00%13.87億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.13億 | --0 | ---- | --1.86億 | ---- | ---- | 147.50%9,900萬 | --4,000萬 | ---- | 744.90%4.14億 |
-處置利潤 | --8,500萬 | --0 | ---1,000萬 | --0 | -39.13%2,800萬 | 319.05%4,600萬 | -31.25%-2,100萬 | 42.86%-1,600萬 | -566.67%-2,800萬 | 115.38%600萬 |
-其他非現金項目 | 527.75%26.05億 | -235.63%-6.09億 | 462.10%4.49億 | -20.39%-1.24億 | -144.98%-1.03億 | -42.61%2.29億 | -46.08%3.99億 | -22.27%7.4億 | 23.96%9.52億 | 238.33%7.68億 |
營運資本變動 | 127.17%7.94億 | 0.41%-29.22億 | -72.28%-29.34億 | -415.96%-17.03億 | 209.77%5.39億 | 121.83%1.74億 | -124.51%-7.97億 | -129.12%-3.55億 | 268.14%12.19億 | -54.26%-7.25億 |
-應收款(增)減 | -80.90%1.65億 | 224.50%8.64億 | -1,256.67%-6.94億 | -85.37%6,000萬 | -70.20%4.1億 | 13,860.00%13.76億 | 99.01%-1,000萬 | -144.96%-10.13億 | 181.25%22.53億 | -46,116.67%-27.73億 |
-存貨(增)減 | 78.99%-7.55億 | -78.58%-35.93億 | -44.85%-20.12億 | -162.08%-13.89億 | -46.41%-5.3億 | 44.56%-3.62億 | -333.21%-6.53億 | 254.43%2.8億 | 111.43%7,900萬 | -0.44%-6.91億 |
-應付款(減)增 | 2,296.77%14.86億 | 195.38%6,200萬 | 93.05%-6,500萬 | -240.39%-9.35億 | 171.00%6.66億 | -338.32%-9.38億 | -162.39%-2.14億 | 128.18%3.43億 | -144.74%-12.17億 | 686.13%27.2億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 60.00%-1.02億 | -56.44%-2.55億 | -129.06%-1.63億 | 8,114.29%5.61億 | -107.14%-700萬 | 22.50%9,800萬 | 128.57%8,000萬 | -66.35%3,500萬 | 447.37%1.04億 | 115.57%1,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 80.00%-100萬 | 28.57%-500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 133.33%2.8億 | 90.48%1.2億 | -7.35%6,300萬 | -21.84%6,800萬 | 190.00%8,700萬 | 50.00%3,000萬 | 0.00%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | 233.33%1,000萬 | 0.00%300萬 |
已支付退稅 | -35.61%-17.86億 | -3.54%-13.17億 | -589.23%-12.72億 | 112.21%2.6億 | -127.81%-21.3億 | 48.71%-9.35億 | -39.69%-18.23億 | 50.70%-13.05億 | -74.26%-26.47億 | -408.03%-15.19億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 103.33%100萬 | 71.70%-3,000萬 | -10,500.00%-1.06億 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 196.31%28.92億 | -65.39%9.76億 | -35.65%28.2億 | 96.24%43.82億 | -62.75%22.33億 | 33.02%59.94億 | -32.76%45.06億 | 11.94%67.01億 | 48.50%59.86億 | 4.65%40.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -466.99%-17.52億 | -46.45%-3.09億 | 85.34%-2.11億 | -528.38%-14.39億 | -110.09%-2.29億 | 18.66%-1.09億 | 91.45%-1.34億 | -282.20%-15.67億 | 36.53%-4.1億 | -260.89%-6.46億 |
無形資產交易淨額 | 29.23%-12.25億 | -102.22%-17.31億 | 15.16%-8.56億 | 0.20%-10.09億 | 13.52%-10.11億 | -22.54%-11.69億 | 44.53%-9.54億 | -44.17%-17.2億 | 12.54%-11.93億 | -32.17%-13.64億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.36億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 229.91%17.59億 | -45,033.33%-13.54億 | ---300萬 | ---- | 88.73%-3.53億 | -1,242.70%-31.31億 | 184.05%2.74億 | -225.38%-3.26億 | 223.81%2.6億 | -133.18%-2.1億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 63.16%-3,500萬 | ---9,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,850.00%-3,500萬 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | -300.00%-400萬 | 87.50%-100萬 | -300.00%-800萬 | -20.00%400萬 | 150.00%500萬 | --200萬 |
投資活動現金淨額 | 62.74%-12.88億 | -216.00%-34.57億 | 55.31%-10.94億 | -53.29%-24.48億 | 63.79%-15.97億 | -436.50%-44.1億 | 77.22%-8.22億 | -25.57%-36.09億 | -29.58%-28.74億 | -249.84%-22.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---1.6億 | --0 | ---- | -200.00%-4,000萬 | --4,000萬 | ---- | -200.00%-1億 | 9,900.00%1億 | 100.22%100萬 | -126.47%-4.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --49.67億 | --0 | ---- | --0 | --0 | -18,581.82%-20.33億 | --1,100萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-20.07億 | 0.00%-20.07億 | -16.48%-20.07億 | 0.00%-17.23億 | 0.00%-17.23億 | -10.03%-17.23億 | -0.97%-15.66億 | -45.09%-15.51億 | -54.03%-10.69億 | -3.89%-6.94億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%1,500萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -7.97%-21.67億 | 0.00%-20.07億 | -162.66%-20.07億 | 289.98%32.03億 | 2.15%-16.86億 | -3.42%-17.23億 | -14.82%-16.66億 | 52.98%-14.51億 | -169.28%-30.86億 | -31.27%-11.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.60%125.53億 | 0.17%164.31億 | 46.86%164.03億 | -8.58%111.69億 | -0.72%122.17億 | 19.04%123.05億 | 17.65%103.37億 | -1.69%87.86億 | 10.06%89.37億 | 41.88%81.2億 |
現金變動 | 87.46%-5.63億 | -1,497.15%-44.88億 | -105.47%-2.81億 | 589.24%51.37億 | -655.40%-10.5億 | -106.89%-1.39億 | 22.97%20.18億 | 6,211.54%16.41億 | -96.10%2,600萬 | -71.56%6.67億 |
匯率變動影響 | 12.79%6.88億 | 96.77%6.1億 | 226.32%3.1億 | 9,400.00%9,500萬 | -98.00%100萬 | 204.17%5,000萬 | 46.07%-4,800萬 | 49.14%-8,900萬 | -217.45%-1.75億 | 186.54%1.49億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | -150.00%-100萬 | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | --100萬 |
期末現金 | 0.99%126.77億 | -23.60%125.53億 | 0.17%164.31億 | 46.86%164.03億 | -8.58%111.69億 | -0.72%122.17億 | 19.04%123.05億 | 17.65%103.37億 | -1.69%87.86億 | 10.06%89.37億 |
自由現金流 | 87.98%-1.28億 | -160.86%-10.65億 | -9.42%17.5億 | 95.94%19.32億 | -79.09%9.86億 | 38.46%47.16億 | -0.06%34.06億 | -22.17%34.08億 | 116.67%43.79億 | -23.33%20.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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