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(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2.42%75.15億 | -1.46%73.38億 | 77.34%74.47億 | -33.94%41.99億 | 15.09%63.57億 | -24.56%55.24億 | 44.29%73.22億 | 214.76%50.74億 | -57.29%16.12億 | -28.92%37.75億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -51.78%49億 | 147.89%101.62億 | 46.37%41億 | -23.61%28.01億 | -21.64%36.66億 | -1.33%46.79億 | 28.52%47.42億 | 121.01%36.89億 | -22.16%16.69億 | -25.87%21.44億 |
非現金項目調整總額 | -3.80%21.79億 | 7.33%22.66億 | 19.40%21.11億 | -24.96%17.68億 | 153.45%23.56億 | -40.21%9.3億 | -40.97%15.55億 | 133.92%26.34億 | -23.38%11.26億 | -27.34%14.69億 |
-折舊與攤銷 | 2.40%20.76億 | 2.47%20.27億 | -2.42%19.78億 | -2.49%20.27億 | 5.17%20.79億 | 2.13%19.77億 | -4.04%19.35億 | 10.25%20.17億 | 28.27%18.29億 | 9.64%14.26億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,572萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 60.82%-1.61億 | -60.73%-4.1億 | -277.19%-2.55億 | 62.24%-6,761.6萬 | 50.37%-1.79億 | -61.54%-3.61億 | -24.49%-2.23億 | 62.31%-1.79億 | -180.95%-4.76億 | -43.25%-1.69億 |
-處置利潤 | 112.53%3.73億 | 38.04%1.76億 | -37.36%1.27億 | -7.29%2.03億 | 161.28%2.19億 | -67.47%8,384.5萬 | 651.99%2.58億 | -98.78%3,427.9萬 | 131.32%28.12億 | 17,218.51%12.16億 |
-其他非現金項目 | -123.01%-1.09億 | 81.46%4.73億 | 166.01%2.61億 | -266.61%-3.95億 | 128.02%2.37億 | -103.69%-8.46億 | -154.50%-4.15億 | 125.07%7.62億 | -203.05%-30.39億 | -220.42%-10.03億 |
營運資本變動 | 108.56%4.35億 | -511.81%-50.9億 | 434.47%12.36億 | -210.45%-3.7億 | 494.84%3.35億 | -108.26%-8,474.1萬 | 182.12%10.25億 | -5.54%-12.49億 | -836.09%-11.83億 | -59.36%1.61億 |
-應收款(增)減 | 192.86%34.03億 | -222.70%-36.65億 | -168.55%-11.36億 | 258.76%16.57億 | -1,208.51%-10.44億 | 84.55%-7,975.7萬 | 71.54%-5.16億 | -681.37%-18.14億 | -54.76%3.12億 | 150.70%6.9億 |
-存貨(增)減 | 103.27%1.77億 | -1,477.54%-54.18億 | -67.70%3.93億 | 255.28%12.17億 | -211.44%-7.84億 | -120.04%-2.52億 | 880.76%12.56億 | 53.57%-1.61億 | 58.18%-3.47億 | 3.16%-8.29億 |
-應付款(減)增 | -178.66%-31.92億 | 113.72%40.58億 | 155.50%18.99億 | -267.22%-34.21億 | 1,788.01%20.46億 | 159.31%1.08億 | -92.49%4,179.1萬 | 146.16%5.57億 | -385.36%-12.06億 | -83.28%4.23億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 171.50%4,684.6萬 | -182.04%-6,551.7萬 | -55.01%7,986萬 | 52.75%1.77億 | -16.03%1.16億 | -43.17%1.38億 | 43.58%2.43億 | 194.97%1.7億 | 146.86%5,749.5萬 | -247.30%-1.23億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.31%-7,211.1萬 | -0.47%-6,420.9萬 | 8.17%-6,390.9萬 | 6.43%-6,959.6萬 | 13.95%-7,437.6萬 | 0.03%-8,643.3萬 | 11.13%-8,645.5萬 | 15.96%-9,728.3萬 | 3.03%-1.16億 | 16.78%-1.19億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.03%1.23億 | 35.25%1.23億 | 9.77%9,060.1萬 | 12.08%8,253.6萬 | 3.21%7,364萬 | -81.48%7,134.7萬 | 46.82%3.85億 | 309.00%2.62億 | 8.43%6,414.3萬 | 2.33%5,915.5萬 |
已支付退稅 | -150.40%-38.57億 | -112.37%-15.4億 | 30.77%-7.25億 | -13.90%-10.48億 | 30.95%-9.2億 | 16.13%-13.32億 | -393.05%-15.88億 | 29.81%-3.22億 | 31.06%-4.59億 | -44.25%-6.66億 |
其他經營現金流入(流出) | 160.94%473.6萬 | -106.37%-777.1萬 | 11.40%1.22億 | 178.58%1.1億 | -18.91%3,933.1萬 | -32.10%4,850萬 | 7,142.5萬 | 0 | 0 | 200.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | -36.50%37.13億 | -14.88%58.48億 | 109.84%68.7億 | -40.21%32.74億 | 29.60%54.76億 | -30.78%42.25億 | 24.13%61.04億 | 346.37%49.17億 | -63.87%11.02億 | -36.00%30.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -36.39%-33.71億 | -121.08%-24.72億 | 42.77%-11.18億 | -41.77%-19.54億 | 32.95%-13.78億 | 3.47%-20.55億 | -53.02%-21.29億 | 75.97%-13.91億 | -22.78%-57.91億 | -350.01%-47.17億 |
業務交易淨額 | ---4.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 213.23%263.6萬 | -16.28%-232.8萬 | 99.82%-200.2萬 | -64,488.81%-10.85億 | ---168萬 | --0 | --0 | -100.64%-161.6萬 | 18,437.67%2.54億 | 99.35%-138.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 61.34%-305萬 | -95.27%-788.9萬 | 96.27%-404萬 | -1,613.89%-1.08億 | ---631.4萬 | ---- | ---- | ---- | 22.60%-743.8萬 | -109.87%-961萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.48%1,320.2萬 | -20.01%3,257.8萬 |
其他投資變動淨額 | 2,040.85%2.29億 | 76.44%-1,180.5萬 | -2,725.63%-5,009.7萬 | -98.28%190.8萬 | 207.18%1.11億 | -136.37%-1.03億 | 946.10%2.85億 | -102.36%-3,363.2萬 | 79.22%14.23億 | -43.60%7.94億 |
投資活動現金淨額 | -45.68%-36.33億 | -112.38%-24.94億 | 62.67%-11.74億 | -146.64%-31.45億 | 54.85%-12.75億 | -53.13%-28.25億 | -29.29%-18.45億 | 65.28%-14.27億 | -5.33%-41.09億 | -2,215.28%-39.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 449.07%22.57億 | 48.46%-6.47億 | -171.47%-12.55億 | 51.39%-4.62億 | -51.44%-9.51億 | -194.82%-6.28億 | 50.43%-2.13億 | -281.85%-4.3億 | -110.01%-1.12億 | 248.55%11.23億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---2.82億 | --0 | -23.81%-5.2萬 | 28.81%-4.2萬 | -156.52%-5.9萬 | 99.99%-2.3萬 | ---1.83億 | ---- | 2,986,250.00%6.57億 |
租賃融資增減 | -0.65%-3.16億 | -21.06%-3.14億 | -51.13%-2.6億 | -3.56%-1.72億 | -16.20%-1.66億 | 3.23%-1.43億 | -1.99%-1.48億 | -12.20%-1.45億 | -22.48%-1.29億 | -43.14%-1.05億 |
已支付現金股息 | -19.50%-9.63億 | -98.00%-8.06億 | 0.00%-4.07億 | 0.00%-4.07億 | 0.00%-4.07億 | -35.13%-4.07億 | -25.68%-3.01億 | -29.74%-2.4億 | -4.82%-1.85億 | -33.44%-1.76億 |
非控制性權益現金股息 | -258.33%-1.72億 | -33.33%-4,800萬 | 0.00%-3,600萬 | -5.88%-3,600萬 | -6.25%-3,400萬 | -6.67%-3,200萬 | 0.00%-3,000萬 | 16.67%-3,000萬 | ---3,600萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 |
融資活動現金淨額 | 138.39%8.05億 | -7.15%-20.98億 | -81.72%-19.58億 | 30.85%-10.77億 | -28.77%-15.58億 | -74.87%-12.1億 | 32.62%-6.92億 | -122.15%-10.27億 | -130.84%-4.62億 | 255.81%14.99億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.16%214.72億 | 22.62%202.25億 | -5.47%164.94億 | 17.85%174.48億 | 1.30%148.05億 | 32.29%146.14億 | 28.71%110.47億 | -28.79%85.83億 | 5.67%120.52億 | 53.72%114.06億 |
現金變動 | -29.51%8.86億 | -66.38%12.57億 | 494.22%37.38億 | -135.88%-9.48億 | 1,285.82%26.43億 | -94.65%1.91億 | 44.79%35.67億 | 171.02%24.64億 | -636.49%-34.69億 | -83.78%6.47億 |
匯率變動影響 | -24.68%-1,235.1萬 | -41.57%-990.6萬 | -18.83%-699.7萬 | -41,957.14%-588.8萬 | 65.00%-1.4萬 | 58.76%-4萬 | -155.75%-9.7萬 | 1,060.00%17.4萬 | 106.49%1.5萬 | -286.29%-23.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 4.07%223.45億 | 6.16%214.72億 | 22.62%202.25億 | -5.47%164.94億 | 17.85%174.48億 | 1.30%148.05億 | 32.29%146.14億 | 28.71%110.47億 | -28.79%85.83億 | 5.67%120.52億 |
自由現金流 | -89.86%3.42億 | -41.30%33.76億 | 335.65%57.52億 | -67.78%13.2億 | 88.84%40.98億 | -45.41%21.7億 | 12.73%39.75億 | 175.19%35.26億 | -181.19%-46.89億 | -144.89%-16.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |