(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 290.80%6.43億 | 87.13%-3.37億 | -74.37%-26.19億 | -279.02%-15.02億 | 156.57%8.39億 | -73.73%3.27億 | -55.07%12.45億 | 35.97%27.71億 | 219.35%7.92億 | -23.39%5.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 114.81%1.94億 | -325.47%-13.1億 | 110.48%5.81億 | -236.08%-55.42億 | 43.20%-16.49億 | -87.05%-29.03億 | -534.73%-15.52億 | 16.67%3.57億 | 67.47%-2,700萬 | 41.49%1.33億 |
非現金項目調整總額 | -38.37%6.04億 | 178.46%9.8億 | -132.16%-12.49億 | 73.01%38.84億 | -34.47%22.45億 | 14.01%34.26億 | 53.87%30.05億 | -2.30%19.53億 | -20.90%6.47億 | -6.33%3.55億 |
-折舊與攤銷 | -21.55%4.66億 | -14.29%5.94億 | -28.48%6.93億 | -17.25%9.69億 | -15.21%11.71億 | -2.40%13.81億 | -3.48%14.15億 | 3.09%14.66億 | -0.27%3.68億 | 3.62%3.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -91.89%2,400萬 | -42.41%2.96億 | -80.81%5.14億 | 181.11%26.79億 | -50.60%9.53億 | 53.22%19.29億 | 294.67%12.59億 | -25.47%3.19億 | -54.12%8,900萬 | -38.46%3,200萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.88%-1.16億 |
-處置利潤 | -47.54%3,200萬 | -39.00%6,100萬 | 186.96%1億 | -269.12%-1.15億 | 112.50%6,800萬 | -83.42%3,200萬 | 114.44%1.93億 | 275.00%9,000萬 | 233.33%5,000萬 | 63.64%-800萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | -66.67%100萬 | 50.00%300萬 | 0.00%200萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 182.76%8,200萬 | 101.13%2,900萬 | -828.21%-25.56億 | 575.00%3.51億 | -37.35%5,200萬 | -38.52%8,300萬 | 77.63%1.35億 | 111.11%7,600萬 | -66.67%3,400萬 | -1.32%7,500萬 |
營運資本變動 | -2,500.00%-1.56億 | 99.69%-600萬 | -1,418.24%-19.51億 | -38.33%1.48億 | 221.21%2.4億 | 3.88%-1.98億 | -144.69%-2.06億 | 272.66%4.61億 | 135.32%1.72億 | -75.52%5,900萬 |
-應收款(增)減 | 7.55%-1.47億 | -5,200.00%-1.59億 | -107.89%-300萬 | -87.16%3,800萬 | 2,790.91%2.96億 | 79.63%-1,100萬 | ---5,400萬 | --0 | -46.38%7,400萬 | 9.24%-1.67億 |
-存貨(增)減 | --0 | -212.50%-900萬 | -83.67%800萬 | 206.25%4,900萬 | -55.56%1,600萬 | 233.33%3,600萬 | -280.00%-2,700萬 | --1,500萬 | 41.67%3,400萬 | -28.57%-2,700萬 |
-應付款(減)增 | -99.28%400萬 | 225.62%5.54億 | -85.29%-4.41億 | -10.70%-2.38億 | 24.56%-2.15億 | -223.86%-2.85億 | -291.30%-8,800萬 | -83.63%4,600萬 | 61.06%-8,800萬 | -24.86%1.3億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.13%8,200萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 107.14%300萬 | 89.15%-4,200萬 | -448.65%-3.87億 | 208.33%1.11億 | -45.45%3,600萬 | 327.59%6,600萬 | -203.57%-2,900萬 | --2,800萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 76.92%-3,900萬 | -201.79%-1.69億 | 74.55%-5,600萬 | -164.71%-2.2億 | 304.76%3.4億 | 138.01%8,400萬 | -150.57%-2.21億 | 221.73%4.37億 | 293.69%4.3億 | -472.09%-1.6億 |
-其他流動負債變動 | 112.71%2,300萬 | 83.12%-1.81億 | -362.75%-10.72億 | 275.11%4.08億 | -164.77%-2.33億 | -141.31%-8,800萬 | 427.69%2.13億 | -152.42%-6,500萬 | -32.63%-2.52億 | 21.08%2.01億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.38%-9,200萬 | -0.96%-1.05億 | 24.64%-1.04億 | -55.06%-1.38億 | 5.32%-8,900萬 | 4.08%-9,400萬 | 8.41%-9,800萬 | 41.21%-1.07億 | 40.96%-4,900萬 | 62.50%-300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 75.00%700萬 | 300.00%400萬 | -66.67%100萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 | 0.00%400萬 | -20.00%400萬 | 0 | 0.00%200萬 |
已支付退稅 | 109.33%1,400萬 | -17.19%-1.5億 | -2,460.00%-1.28億 | 86.49%-500萬 | -562.50%-3,700萬 | 104.68%800萬 | -55.45%-1.71億 | -414.29%-1.1億 | 0 | 68.97%-900萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -34.39%14.44億 | 307.64%22.01億 | -4,918.18%-10.6億 | 22.22%2,200萬 | 100.00%1,800萬 | -93.57%900萬 | 1.4億 | 400萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -33.18%5.72億 | 231.90%8.56億 | 75.98%-6.49億 | -466.12%-27.02億 | 181.68%7.38億 | -73.51%2.62億 | -63.34%9.89億 | 42.30%26.98億 | 342.01%7.47億 | -20.77%5.38億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -937.04%-2.26億 | -92.80%2,700萬 | 253.06%3.75億 | 59.30%-2.45億 | 48.15%-6.02億 | -27.72%-11.61億 | 27.34%-9.09億 | 36.53%-12.51億 | 66.04%-1.62億 | 24.16%-4.96億 |
無形資產交易淨額 | 0.00%-1,900萬 | 61.22%-1,900萬 | -206.25%-4,900萬 | 84.16%-1,600萬 | -225.81%-1.01億 | -55.00%-3,100萬 | -5.26%-2,000萬 | 53.66%-1,900萬 | 30.77%-900萬 | 33.33%-200萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.93億 | --0 | -117.86%-6,500萬 | --3.64億 | --0 | --0 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 | --0 | 0.00%100萬 |
其他投資變動淨額 | -77.88%2,500萬 | 5,750.00%1.13億 | -101.12%-200萬 | 67.92%1.78億 | 10.42%1.06億 | 271.43%9,600萬 | -188.89%-5,600萬 | -22.22%6,300萬 | -89.29%600萬 | -27.27%1,600萬 |
投資活動現金淨額 | -281.82%-2.2億 | -62.65%1.21億 | 194.55%3.24億 | 118.43%1.1億 | 48.53%-5.97億 | -87.40%-11.6億 | 48.63%-6.19億 | 49.48%-12.05億 | 61.89%-1.65億 | 24.13%-4.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 26.49%-2.83億 | 92.53%-3.85億 | -522.54%-51.55億 | 344.49%12.2億 | 0.00%-4.99億 | 0.00%-4.99億 | 0.00%-4.99億 | -333.18%-4.99億 | 4.26%-2.25億 | 97.37%-2,500萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --2.3億 | --0 | 213,700.00%64.08億 | -160.00%-300萬 | -98.87%500萬 | -70.56%4.43億 | --15.05億 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.80%-8億 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 64.29%-4,500萬 | 4.55%-1.26億 | 12.00%-1.32億 | 19.79%-1.5億 | -8.72%-1.87億 | -38.71%-1.72億 | 22.01%-1.24億 | -6.71%-1.59億 | 7.14%-3,900萬 | 7.89%-3,500萬 |
已支付現金股息 | 32.45%-1.27億 | ---1.88億 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -17.93%-2.17億 | 18.22%-1.84億 | --0 | ---100萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 700.00%600萬 | -133.33%-100萬 | 200.00%300萬 | -200.00%-300萬 | ---100萬 | ---- | 1,900.00%1,800萬 | 97.96%-100萬 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | 68.71%-2.19億 | -162.28%-7億 | 5.74%11.24億 | 255.87%10.63億 | -199.12%-6.82億 | -133.38%-2.28億 | 141.57%6.83億 | -178.42%-16.43億 | 5.04%-2.64億 | -102.89%-6,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.16%16.51億 | 138.96%13.74億 | -72.66%5.75億 | -20.43%21.03億 | -29.89%26.43億 | 38.76%37.7億 | -5.26%27.17億 | 127.44%28.68億 | -29.66%23.98億 | 91.47%24.03億 |
現金變動 | -51.99%1.33億 | -65.33%2.77億 | 152.26%7.99億 | -182.62%-15.29億 | 51.95%-5.41億 | -206.93%-11.26億 | 802.00%10.53億 | -109.34%-1.5億 | 158.67%3.18億 | -100.19%-400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---100萬 |
期末現金 | 8.00%17.83億 | 20.16%16.51億 | 138.96%13.74億 | -72.66%5.75億 | -20.43%21.03億 | -29.89%26.43億 | 38.76%37.7億 | -5.26%27.17億 | -5.26%27.17億 | -29.66%23.98億 |
自由現金流 | -56.20%2.93億 | 175.51%6.69億 | 70.10%-8.86億 | -10,317.24%-29.63億 | 103.12%2,900萬 | -520.00%-9.3億 | -110.50%-1.5億 | 1,331.03%14.28億 | 279.44%5.76億 | 81.82%4,000萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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